Вторник 18.06.2019
Amega

Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

#1 17/06/2014 15:38
В данной теме будет размещаться фундаментальный прогноз по основным финансовым активам. Данную ветку ведет специалист мирового уровня - Василий Барсуков.

Василий Барсуков - дилер компании «WELTRADE».

Эксперт в области финансовых операций на международном валютном рынке FOREX и других рынках капитала, обладающий опытом создания инвестиционного дилингового подразделения банка и дилингового центра. Банковский специалист широкого профиля с более чем 20-летним опытом работы как в классических универсальных, так и в инвестиционных международных онлайн банках; с широкими практическими знаниями операций на рынках капитала (FX spot, forwards, options, futures). Имеет огромный практический опыт маркет-мейкинга на рынке FX Spot и опыт работы с контрагентами различного международного уровня.

Постоянный и неоднократный участник выставок, семинаров, ТВ-программ, в частности на канале РБК (Россия).

rbctv.rbc.ru/archive/babich/5...90648872.shtml

rbctv.rbc.ru/archive/babich/5...90666243.shtml
Александр Троицкий
Начинающий
Постов:34

Re: Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

#2 17/06/2014 15:47
Прогноз от 12.06.2014
Очередной день, по традиции, начался весьма спокойно. Знакомые диапазоны преобладают. По некоторым данным, волатильность валютного рынка находится на самых низких уровнях за последние 15 лет. Сокращение торговых диапазонов вновь вызывает интерес к carry trade. Валюты с высокой процентной ставкой - AUD, NZD, отчасти GBP и CAD, сейчас в приоритете. Очевиден переток капиталов в эти валюты из EUR, USD, CHF, JPY. Тема не нова, середина нулевых прошла при триумфе carry trade, прежде чем разразился финансовый кризис.

Сегодня, наконец то, есть статистика из США в 15:30 ЕЕТ. После определенного информационного вакуума эти данные могут стать объектом пристального внимания инвесторов.

EURUSD остается в очень узком диапазоне 1.3520-1.3560. Однако давление на пару очевидно. Уровень 1.3500-05 - в центре внимания. Мощные приказы на покупку (по слухам, связанные с защитой опциона со страйком 1.3500) пока сдерживают агрессивные продажи.

GBPUSD в полной мере ощущает коммерческий интерес на продажу в кросс-курсе EURGBP. Кроме того, покупательский интерес, связанный с carry trade, уже заметен в парах GBPCHF и, отчасти, GBPJPY. Пара GBPUSD уверенно закрепилась выше 1.6800 и следующая цель движения - 1.6850. А пока диапазон 1.6800-1.6840.

USDJPY зажата противоположными интересами пар EURJPY и GBPJPY. Здесь пока нет ничего, привлекающего интерес. Сохраняется узкий диапазон 101.85-102.20.

AUDUSD, NZDUSD - продолжают рост. Интерес к этим валютам растет и, судя по всему, будет расти далее на фоне безжизненного летнего рынка и интересе к carry trade. Отметки 0.9500 и 0.8700 соответственно - вот ориентиры вверху.

Золото продолжает оставаться в тени. Торговый интерес здесь незначителен. Уровни чуть ниже 1260 продолжают оставаться поддержкой, где фиксируются старые продажи. Но отсутствие направленного интереса к металлу пока сдерживает рост ниже 1265.

USDRUB - остается в коридоре 34.00-34.50. Активность на минимуме (праздничные дни в России).

Фондовый рынок США продолжает консолидацию. Здесь пока нет драйверов, которые могут изменить положение дел. Индекс широкого рынка S&P500 застолбил диапазон 1940-1950.

Источник Weltrade.ru
Василий Барсуков
Гуру
Постов:1159

Re: Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

#3 17/06/2014 15:49
Прогноз от 13.06.2014

Ухудшение геополитической обстановки (обострение ситуации в Ираке), а также негативная статистика розничных продаж в США в итоге остановили наступление доллара. Кроме того, заявление главы Банка Англии Марка Карни вчера вечером застало многих участников рынка врасплох. Карни заявил, что процентные ставки в Великобритании могут "вырасти раньше, чем многие ожидают". Этим объясняется стремительный рост фунта против всех валют. На рынке проявляются определенные изменения, которые уже вызывают интерес.

Налицо формирование нескольких групп валют. Во-первых - EUR и USD и, отчасти, CHF. Валюты с низкой, точнее практически нулевой процентной ставкой. Идеальный инструмент фондирования для сделок carry trade. Кроме того, в силу разных причин эти валюты сейчас и так находятся под давлением (экономические проблемы в еврозоне, напряженная ситуация в Ираке ведет к росту цен на нефть, что негативно влияет на доллар, и т.п.).

Во-вторых - валюты, где процентная ставка высока или ожидается, что она будет расти. Это AUD, NZD, CAD, GBP. Сюда уже бежит капитал. И эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться. От очагов напряженности эти валюты относительно далеки, что также способствует их привлекательности. Кроме того, как более рисковые, но также доходные инструменты, можно рассматривать валюты развивающихся стран с высокой ставкой (TRY, ZAR).

В третьих - активы-убежища. Сейчас в эту группу можно отнести золото (несомненно, в условиях геополитической напряженности и текущей дешевизне металл имеет хорошие шансы для роста). С некоторой долей уверенности можно также сюда занести JPY и CHF. Но необходимо учитывать тот факт, что монетарные власти Японии и Швейцарии весьма решительно настроены не допустить чрезмерного укрепления своих валют. Поэтому такая коллизия интересов может способствовать волатильности, которая может отпугнуть инвесторов, которые ищут стабильность.

Фондовый рынок США начал коррекцию. Это происходит под влиянием геополитики и роста цен на энергоносители. Необходимо отслеживать динамику этого сектора рынка. Дальнейшие резкие движения будут способствовать миграциям краткосрочных капиталов между группами. Во всяком случае, уже волатильность показывает признаки роста.

Резюме: основная торговая идея сейчас - продажа валют первой группы, покупка валют второй группы в любых комбинациях. Идеальный инструмент захеджироваться от гео-рисков в случае их обострения - активы третьей группы.

Источник Weltrade.ru
Василий Барсуков
Гуру
Постов:1159

Re: Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

#4 17/06/2014 15:50
Прогноз от 16.06.2014

Начало недели уже по традиции практически всегда относительно спокойное. Преобладают знакомые диапазоны и расстановка сил на рынке с пятницы кардинально не изменилась. Нас ждет заседание ФРС во вторник-среду и публикация его итогов в 21:00 ЕЕТ в среду 18 июня. Маловероятно, что будут какие-то серьезные подвижки в монетарной политике, но любые замечания руководства ФРС будут тщательно анализироваться. А сегодня влиятельной экономической статистики нет.

EURUSD пока не способна вырваться из диапазона. Уровни 1.3500-10 по прежнему представляют весьма серьезную поддержку паре. Продажи на своем обычном месте около 1.3550 и далее к 1.3570-80.*

GBPUSD*с утра сорвала стоп приказы выше 1.7000, но дальнейший рост пока не реализовался. Спекулянтская активность здесь высока, предполагаю диапазон 1.6950-1.7000. Не исключено, что ниже 1.6950 уже сосредоточены стоп приказы на продажу, привлекающие спекулянтов в данный момент.*

USDJPY остается в диапазоне 101.80-102.20. Кросс-курсы йены доминируют.

Золото в полной мере ощущает поддержку геополитики. Текущий рост на данный момент целится к уровням 1290-1300. Попытки откатов сдерживаются на 1270-1275.*

USDRUB прорвалась через отметку 34.50, геополитический фактор доминирует. Вероятен ход в сторону 34.70-80.

Фондовый рынок США остается в фазе консолидации. Скорее всего, такое положение вещей сохранится до среды. Индекс S&P500 зажат в диапазоне 1925-1940.

Источник Weltrade.ru
Василий Барсуков
Гуру
Постов:1159

Re: Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

#5 17/06/2014 15:50
Прогноз от 17.06.2014

Рынки, преимущественно, тянут время до завтрашних итогов заседания ФРС. Я наблюдаю несколько более повышенные ожидания аналитиков от завтрашнего дня. По слухам, ФРС будет более агрессивна в монетарной политике и сократит программу выкупа активов более существенно, чем на 10 миллиардов долларов (по слухам, до 15 миллиардов). В этом случае доллар США получит импульс к росту. Но пока мы наблюдаем старые диапазоны и несколько возросшую активность спекулянтов, особенно в парах с GBP.

EURUSD, после нескольких попыток прорвать диапазон сперва вниз, а потом, уже на исходе американской сессии, вверх, в итоге остается там же. 1.3510-1.3580 охватывает всю активность последних дней. По слухам, значительные по объемам сто приказы уже аккумулируются у обеих границ диапазона.

GBPUSD действует в своем классическом стиле. Стоп приказы ниже 1.6950 сегодня были снесены после статистики цен из Великобритании. Но прорыв не получил продолжения. Диапазон 1.6950-1.7000 остается.

USDJPY практически неподвижна в коридоре 101.80-102.20. Попытки прорваться в какую-то сторону не приносят длительного успеха.

Золото, при ослаблении потока негативных новостей из геополитики, отдает утраченные позиции. При снижении ниже 1260 спекулянты будут целиться к отметкам 1245-1250.*

USDRUB дотянулась к 34.70-80. Дальнейшее движение предполагает 35.00 следующей целью. В среднесрочном плане диапазон 34.00-35.30. Интересно, что растущие цены на нефть пока не оказывают рублю существенной поддержки, но, вероятно, ближе к отметке 35.00-10 интерес к рублю все же проявится.

Фондовый рынок США остается в фазе консолидации до завтра. Индекс S&P500 продолжает торговаться в диапазоне 1925-1945.

Источник Weltrade.ru
Василий Барсуков
Гуру
Постов:1159

Re: Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

#6 18/06/2014 12:24
Прогноз от 18.06.2014

Остаемся в режиме ожидания результатов заседания ФРС и последующей пресс-конференции Джаннет Йеллен. Экономической статистики сегодня не отмечается, поэтому участники рынка просто перепозиционируются накануне важнейшего события недели.
Итак, общий консенсус аналитиков и участников рынка - ФРС оставляет процентную ставку на прежнем уровне, программа выкупа активов сокращается на 10 млрд. долларов США в месяц. Отмечу, что следующее заседание ФРС состоится только в самом конце июля. Впереди - больше месяца летнего затишья. Очевидно, поэтому есть слухи, что программа выкупа активов будет сокращена на сумму более 10 млрд.(от 15 до 20 млрд.). Это всего лишь слухи, но вполне очевидно, что такого рода слухи уже закладываются в ожидания рынка. Соответственно, сокращение на 10 млрд. и неизменная ставка могут вызвать разочарование тех, кто надеется на более агрессивные меры. И в этом случае доллар будет подвержен некоторому снижению а фондовые рынки вырастут. В любом случае, участники рынка надеются на рост волатильности, которая продолжает разочаровывать в последние месяцы.*

EURUSD - все там же. Диапазон 1.3510-1.3580. Активность незначительно смещается внутри этих границ. Алгосистемы, настроенные на пробитие уровней, должны вступить в игру ниже 1.3500 и, скорее всего, выше 1.3600.*

GBPUSD в очередной раз не сумела пробиться выше отметки 1.7000. Несомненно, эта круглая цифра сейчас выступает очень серьезным уровнем сопротивления. Публикация протоколов заседания Банка Англии по монетарной политике вызвала смешанную реакцию. Ключевая ставка, вполне вероятно, будет повышена уже в 2014 году, но участники рынка не отметили в протоколах желания сделать это немедленно. Спекулянты, в итоге, правят бал. Предположу диапазон 1.6930-1.6980 до вечера.

USDJPY постепенно пытается двигаться выше, но опять же, динамика тут медленная. Прорыв уровня 102.20 не привел к значительному росту. Пары EURJPY и GBPJPY влияют на USDJPY разнонаправленно. Предполагаю 102.00-102.30 до вечера.

Золото характеризуется некоторым ростом волатильности, но отсутствием направленного движения. Уровни 1255-1260, очевидно, содержат покупательский интерес, а продажи начинаются от 1270-1275. Очень может быть, что итоги заседания ФРС помогут сформировать более серьезное движение.

USDRUB, как и ожидалось, практически достигла уровней 34.90. Высокие цены на нефть способствуют интересу к рублю, поэтому пара отмечает серьезные продажи от 34.80-85, которые, в итоге, продавили пару к 34.50. Скорее всего, диапазон на ближайший месяц-полтора будет 34.00-35.00. Попытки вырваться за пределы вряд ли будут иметь долгосрочный успех. Выше 35.00, вероятно, интерес ЦБРФ сдержит рост, а снижение ниже 34.00 найдет желающих купить доллар на долгосрочную перспективу.

Фондовый рынок США застал в консолидации. Нужно отметить, что отсутствие сюрпризов в итогах заседания ФРС приведет к новой волне роста. Так, индекс S&P500 сегодня может вырасти выше недавнего рекордного значения 1955.

Источник Weltrade.ru
Василий Барсуков
Гуру
Постов:1159

Re: Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

#7 19/06/2014 13:18
Прогноз от 19.06.2014

Решение ФРС не принесло сюрпризов. Ставка - на прежнем уровне, программа выкупа активов сокращена на 10 млрд.  долларов в месяц. Каких-то особых особых комментариев также не последовало. Прогноз экономического роста на 2014 год снижен. но это уже не новость. Поэтому, как я и предполагал, доллар просел, фондовый рынок вырос. Есть шансы, что такая тенденция пока продолжится сегодня и завтра. Сегодня есть статистика, индекс производственной активности ФРС Филадельфии за май в 17:00 ЕЕТ. На нее будет обращено внимание хотя бы потому, что завтра экономический календарь практически пуст.

EURUSD после долгого топтания около 1.3580-90 прорвалась выше 1.3600 на фоне покупок со стороны алгосистем. Картина в паре перестает быть однозначно медвежьей. Сейчас весьма интересным уровнем сопротивления выступает широкая зона 1.3645-65. Если случится прорыв выше, то нисходящая тенденция будет под угрозой. Однако, маловероятно, что прорыв (если он будет) произойдет с первой попытки. Интерес к покупке находится в районе 1.3600-05 и далее к 1.3580-85. Пока предположу диапазон 1.3600-1.3650.

GBPUSD с огромными усилиями вышла выше 1.7000. Уровень весьма значимый с технической точки зрения. Несомненно, фактором, подстегивающим рост, являются ожидания повышения процентной ставки и, соответственно, скачок интереса к доходности со стороны глобальных инвесторов. Я бы сказал, здесь сейчас битва инвесторов и спекулянтов. Первые покупают высокодоходную с точки зрения процентов валюту, а вторые - продают ее, поскольку фунт находится на своих многомесячных максимумах. Думаю, 1.7050 и 1.7100 - вот первые цели сверху. 1.7000, само собой, сейчас поддержка. 

USDJPY поддалась общему пессимизму в отношении доллара, но динамика здесь значительно ниже. В целом, все тот же диапазон примерно 101.70-102.30. Пары GBPJPY и EURJPY испытывают покупательский интерес. Да и опасения действий Банка Японии удерживают от агрессивных покупок йены. 

Золото подрастает, но это из-за падения доллара, нежели из-за роста интереса к металлу. 1280-85 сейчас содержат продажи. Скорее всего, на общем фоне металл может достичь 1290-1300, но оттуда снова последует снижение. Скорее всего завтра, к закрытию дня. Спекулянты правят бал. Примерный диапазон сейчас 1270-1300.

USDRUB - вместе с остальными парами. Доллар здесь также под давлением. Но уровни 34.00-10 содержат обычный покупательский интерес. Высокие цены на нефть привлекают спекулянтов рублем, но внутренние проблемы никто не отменял. Будет интересно посмотреть на реакцию рынка около 34.00.
Фондовый рынок США обновляет максимумы. Индекс S&P500 выше 1955. Здесь до конца недели вряд ли что-то изменится. Рост продолжится, ближайшая цель 1970-75, возможные отскоки не смогут преодолеть 1940-45. Отметка 2 000 уже недалеко.

Источник Weltrade.ru
Василий Барсуков
Гуру
Постов:1159

Re: Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

#8 20/06/2014 13:08
Прогноз от 20.06.2014

Сегодня пятница, статистики практически нет, поэтому доминирует фиксация прибыли. Доллар США немного укрепился сегодня. Тем не менее, пока рано говорить о смене тенденции. Цены на нефть находятся на многомесячных максимумах.Решение ФРС еще долго будет влиять на настроения инвесторов. Низкие процентные ставки по доллару - это стимул продавать доллар за что-то с более высокой доходностью. В случае относительной стабильности на макроуровне и затишья в геополитике такая стратегия может приносить ощутимые результаты достаточно протяженный период времени. 

EURUSD с первого раза не смогла преодолеть уровни 1.3645-65, как и ожидалось. На данный момент пара скорректировалась к отметке 1.3580. Это важный уровень, и дальнейшее снижение снова приведет к 1.3500-10. Но пока я предполагаю, что сегодня мы остаемся в диапазоне 1.3580-1.3630, и к закрытию сессии будем у верхней границы.

GBPUSD остается в восходящей тенденции. Уровни 1.7050-60 пока сдерживают дальнейший рост. Вероятен откат в сторону 1.7000, но в целом 1.7000-1.7050 на сегодня должен сохраниться. 

USDJPY выглядит статичной по сравнению с другими активами. 101.70-102.30 - это все, что можно сказать о паре. 

Золото, несомненно, стало лидером движения за последние сутки. Замедленная реакция металла на решение ФРС, геополитические трения, а еще массивные стоп приказы выше уровня 1300-1305 стали причиной достаточно быстрого роста к отметкам 1320-1322. Тем не менее, фиксация прибыли вернула металл к отметке 1310 на момент написания. Предполагаю, что 1300-05 теперь служит поддержкой, и вероятен дальнейший рост к 1325. Выход выше повлечет за собой срабатывание очередных стоп приказов и движению в сторону 1350.

USDRUB остается зажатой в диапазоне 34.00-34.50, после того, как ощутимый покупательский интерес возник вчера около 34.10.

Фондовый рынок США замедлил восходящий тренд. Изменения расстановки сил здесь не ожидается, продолжение роста последует после некоторой фиксации прибыли. Индекс S&P500 целится к отметкам 1970-75, первая зона поддержки 1940-45.

Источник Weltrade.ru
Василий Барсуков
Гуру
Постов:1159


Торговля на рынке Форекс несет высокий уровень риска для инвесторов. Все материалы публикуются только в информационных целях.