Понедельник 19.11.2018

Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

#713 16/10/2018 08:44
Анализ EUR/USD на 16 октября, 2018 года

Торги понедельника прошли относительно спокойно. Валютная пара евро/доллар завершила сессию 15 октября ростом, но осталась в торговом диапазоне пятницы, где максимумы отмечены на 1.1610, а минимальные значения на отметке 1.1533.

Несмотря на рост доходности гособлигаций США, американская валюта продолжила оставаться под умеренным давлением по широкому спектру рынка, чему также способствовали и слабые данные по розничным продажам.

Впрочем, на данном этапе( а он для доллара негативный), даже при позитивных данных по розничным продажам в США, вряд ли можно было рассчитывать на кардинальное изменение настроений участников рынка по отношению к американской валюте.

Ещё одним негативным фактором для доллара является дефицит бюджета, который в период президентства Дональда Трампа неуклонно растёт. Так, за полный финансовый год, когда Трамп руководит страной, дефицит бюджета увеличился до $898 млрд., чему способствует одновременное сокращение налогов(знаменитая налоговая реформа Трампа) и увеличение расходов, в часности, на оборону.

Чтобы закончить тему статистики, хочу напомнить, что сегодня, в 12:00(мск), еврозона представит индекс настроений в деловой среде от института ZEW и сальдо торгового баланса без сезонных поправок .
В 15:30(мск) будут опубликованы данные по промышленному производству в США.

На сегодняшних торгах в Азии доллар США немного восстановился, вследствие чего пара eur/usd откатилась в район 1.1570, где и находится в моменте написания.
Вероятно, это коррекционный откат, хотя…
Давайте посмотрим на некоторые графики пары и попытаемся понять, что происходит и чего ждать дальше.

Н4

Учитывая сетку Фибоначчи, которая растянута на снижение 1.1814-1.1431, текущий рост выглядит коррекцией к этому движению. Сигналом к тому, что коррекция перешла в смену тенденции появится после истинного пробоя 50-го уровня фибо, который проходит практически на 1.1625.
На мой взгляд, этот уровень сейчас является ключевым и после его прохождения можно будет рассчитывать на дальнейшее укрепление пары.

В свою очередь, значимая поддержка проходит в области 1.1540-1.1500, и пока она не пробита, сохраняются предпосылки продолжить восстановление и ещё раз проверить на прочнось сопротивление в районе 1.1600-1.1625.

Для игроков на повышение сейчас очень важный момент. Для сохранения и усиление бычьих настроений необходимо пробивать линию сопротивления 1.1797-1.1603, а также 200 экспоненциальную скользящую среднюю, котолрая находится здесь же и несомненно усиливает эту линию сопротиивления.

Если подвести итог по разбору таймфрейма Н4, то можно предположить, что дальнейшее направление eur/usd будет зависеть от пробоя района поддержки 1.1540-1.1500 или прорыва сопротивления в области 1.1600-1.1625.



Н1

Пара удерживается выше используемых скользящих средних и, судя по всему, настроена на пробой зоны сопротивления 1.1610-1.1625, где максимальные значения торгов 12 и 1 октября, соответственно.

Если сделать это евробыкам не удастся, их оппоненты попытаются воспользоваться этой ситуацией и начнут продавливать курс. Первым и достаточно явным сигналом, что медведи справляются со своей задачей, станет пробой уровня поддержки 1.1533.

В целом, ситуация по паре достаточно неоднозначная. С одной стороны, текущий рост выглядит, как корректировка к предыдущему снижению, а с другой, пара демонстрирует желание и готовность продолжить укрепление.

Больше склоняюсь к тому, что попытки пробоя сопротивления в районе 1.1600-1.1625 увенчаются успехом, но покупать под обозначенным сопротивлением не стану и вам не рекомендую.

А вот, если пара ещё раз снизится в область поддержки 1.1540-1.1500 и начнёт там формировать сигналы на разворот вверх, стоит задуматься о покупках.

Сопротивления, на то и сопротивления, чтобы на подходе к ним рассматривать продажи, и пока зона 1.1600-1.1625 не пробита, сохраняется вероятность, что продажи от этих цен могут стать успешными.
Подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станет появление в районе 1.1600-1.1625 медвежьих свечных моделей.



Удачных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис
Гуру
Постов:949

Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

#714 17/10/2018 08:32
Обзор EUR/USD на 17 октября, 2018 года

Как и торги понедельника, вчерашняя торговая сессия также особой активностью не отличалась, вероятно, инвесторы ждут публикацию протоколов. Хотя, как уже отмечалось накануне, участникам рынка трудно будет найти в «минутках» FOMC, что-то новенькое и использовать это, как драйвер для хорошего направленного движения.
Если вернуться к вчерашней статистике, то она оказалась благоприятной для доллара США.
Как стало известно, промышленное производство в Соединённых Штатах выросло лучше ожиданий, которые сводились к 0.2% и составило в сентябре 0.3%.
Также стоит отметить, что и другие опубликованные вчера показатели(за исключением использования мощностей) превысили прогнозы экономистов. В частности, это касается индекса состояния рынка жилья от NAHB, уровня вакансий и текучести рабочей силы, а также общего и чистого объёмов покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Все детали и конкретные цифры можно увидеть в экономическом календаре.
Хотелось бы отметить, что ещё около 3-4 лет назад данные по объёмам покупок ценных бумаг США оказывали достаточно сильное влияние на динамику американского доллара, правда, всего лишь в краткосрочной перспективе.
Однако сейчас другие времена и этот показатель, наряду со многими другими, как бы растворяется в общей массе поступающих макроэкономических отчётов.
Кстати, об отчёте или отчётности. Именно позитивная американская отчётность, наряду с ростом на фондовых площадках, усилили тягу инвесторов к риску.
Посмотрим, сохранятся ли эти настроения на сегодняшних торгах, где главными событиями станут саммит ЕС по Brexit, а также публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам.
Если первое событие в основном окажет влияние на динамику британского фунта, то протоколы FOMC коснутся доллара США по всему спектру рынка. Естественно, что валютная пара евро/доллар, как обычно, будет главным индикатором отношения участников рынка к американской валюте.
Ну что ж, давайте посмотрим на графики eur/usd и на те изменения, которые произошли по итогам вчерашних торгов.

Daily

А изменения есть. В первую очередь, необходимо отметить, что сильная ценовая зона 1.1600-1.1625, которая на данном этапе выступает в роли сопротивления, вновь оказалась непреоделённой.
Очередная попытка евробыков поднять курс выше 1.1600 потерпела неудачу. И здесь важно обратить внимание на дневную свечу, которая сформировалась по итогам торгов 16 октября.
По своему внешнему виду эта свеча выглядит разворотной, однако по сути она является таковой, когда появляется в конце восходящего движения. Тем не менее, если по итогам сегодняшних торгов eur/usd продемонстрирует приличное снижение, удивляться не стоит.
Во многом, это будет «заслуга» вчерашней свечи, которая ещё раз обнажила проблемы игроков на повышение с прохождением района цен 1.1600-1.1625.
Не стоит сбрасывать со счетов и 50 простую скользящую среднюю, которая также оказывает сильное сопротивление попыткам роста. Заслуживает внимания и облако индикатора Ишимоку, а точнее, его верхняя и нижняя границы.
Пожалуй, единственным плюсом для быков по евро стало закрытие вчерашних торгов над верхней границей облака. Впрочем, в ходе сегодняшних торгов азиатской сессии пара уже опускалась к нижней границе облака, которая проходит вблизи отметки 1.1540.
Как отмечалось ранее, ближайшая сильная поддержка для пары находится в области 1.1540-1.1500. Полагаю, что сегодняшние торги, на которые окажут влияние опубликованные в 21:00(мск) протоколы FOMC, многое расставят по своим местам в технической картине главной валютной пары рынка Forex.
В первую очередь, имеется ввиду преодоление зоны сопротивления 1.1600-1.1625 или пробой поддержки в районе 1.1540-1.1500.
Исходя из текущей ситуации и ожидаемого выбора направления торгов по eur/usd, давать какие-то рекомендации по торговым идеям сегодня не стану.
В принципе, можно было бы попробовать торговать на пробой указанных ценовых диапазонов, но на таких важных событиях часто наблюдаются резкие разнонаправленные движения, то есть, могут попросту обмануть и развернуться в другую сторону. Так что, решайте сами, стоит ли такая игра свеч.



Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис
Гуру
Постов:949

Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

#715 18/10/2018 09:16
Анализ EUR/USD на 18 октября, 2018 года

Вчера вечером состоялось, пожалуй, главное событие этой недели. Федеральный комитет по открытому рынку(FOMC)опубликовал протокол заседания 25-26 сентября, из которого следует, ФРС сохранит курс на нормализацию денежно-кредитной политики.
Другими словами, Федеральная резервная система(ФРС) США продолжит постепенное повышение процентных ставок.
При этом, почти все члены FOMC посчитали, что из итогового заявления должна исчезнуть фраза о стимулирующей монетарной политике.
Впрочем, в документе указывается на вероятность роста экономики США выше прогнозных значений, а также на риски финансовых дисбалансов.
Некоторые руководители ФРС считают, что денежно-кредитная политика, на определённое время, должна перейти в фазу умеренного сдерживания. В то же время другие участники заседания 25-26 сентября выступают за повышение базовой процентной ставки выше долгосрочных прогнозных значений ФРС.
В целом, протоколы показали, что ФРС даже и не думает сворачивать с выбранного пути по ужесточению монетарной политики, и это в очередной раз продемонстрировало независимость американского Центробанка, несмотря на недавние недовольства монетарным курсом президента США Дональда Трампа.
Публикация «минуток» FOMC вызвала позитивную реакцию на фондовых рынках, а также способствовала росту доходности гособлигаций США.
Естественно, что в такой ситуации получил поддержку и американский доллар, который укрепился по всему спектру рынка.
На фоне «ястребиных» протоколов ФРС, валютная пара EUR/USD существенно снизилась. В используемом мной терминале цена закрытия торгов 17 октября составила 1.1499. Такая цена достаточно характерная для того, чтобы показать, что вчерашняя сессия завершилась, пусть на 1 пункт, но ниже важной отметки 1.1500.
Тем самым, рынок даёт намёк на желание продолжить нисходящую динамику.
Так это или нет, будет разбираться по картине, которая наблюдается на графиках пары евро/доллар.

Daily

И вновь обращу внимание на ситуацию сложившуюся на дневном таймфрейме.
Как вчера и предполагалось, разворотная свеча за 16 октября, не единожды упоминавшаяся ранее ценовая зона сопротивления 1.1600-1.1625, а также 50 простая скользящая средняя, стали теми преградами, которые не пустили пару к более высоким ценам и развернули курс eur/usd вниз.
Теперь, в случае продолжения нисходящей динамики, следующей целью продавцов станет ключевая на данный момент зона поддержки 1.1462-1.1431.
Как хорошо видно на графике, предыдущая попытка пробить поддержку на 1.1462 была неудачной и закончилась уже на 1.1431, откуда пара начала активное восстановление, которое 16 октября завершилось на 1.1620.
Скорее всего, рынок ещё раз протестирует минимумы 9 октября и постарается из переписать. Однако поддержка в этом районе достаточно сильная.
Кроме уровней 1.1462 и 1.1431, под последней отметкой проходит недельная линия поддержки 1.0339-1.1300.
На мой взгляд, только истинный пробой недельной поддержки окончательно укажет на превосходство медведей по eur/usd над своими оппонентами. Пока этого не произошло, сохраняются варианты отскоков вверх и попытки вернуться к восходящей динамике.
В принципе, такое развитие событий можем увидеть уже сегодня. Вчера были пробиты уровень 1.1525 и линия Тенкан индикатора Ишимоку, находящаяся прямо на этой отметке.
Таким образом, ближайшее сопротивление проходит по моему мнению, именно на 1.1525, а учитывая нижнюю границу облака Ишимоку, зону сопротивления можно обозначить, как 1.1525-1.1545 и рассматривать её для потенциальных продаж пары.
В то же время пока нельзя исключать успешных покупок после снижения в район поддержки 1.1465-1.1430 и ниже от недельной линии поддержки 1.0339-1.1300, которая сейчас проходит вблизи знаковой отметки 1.1400.
Сейчас трудно сказать как долго доллар США будет получать поддержку от опубликованных вчера протоколах.
По большому счёту, «минутки» FOMC никакой новой информации участникам рынка не дали, а лишь подтвердили намерения ФРС продолжать выбранный курс на ужесточение монетарной политики.



Успешных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис
Гуру
Постов:949

Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

#716 19/10/2018 07:23
Обзор EUR/USD на 19 октября, 2018 года

На вчерашних торгах валютная пара евро/доллар значительно снизилась.
На единую европейскую валюту по-прежнему продолжает оказывать давление тема бюджета Италии.
Напомню, что Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год. Итальянский бюджет не соответствует такому документу Евросоюза, как «Пакт стабильности и роста».
Вообще-то, вышеназванный документ, ограничивает страны ЕС иметь дефицит бюджета более 3% от ВВП. У Италии проект бюджета свёрстан с дефицитом 2.4%, однако тот факт, что итальянский государственный долг самый большой после Греции и равняется 131.8% ВВП, структурный дефицит Италии не соответствует «Пакту стабильности и роста». Об этом, в частности, заявил еврокомиссар Пьер Московиси.
В связи с этим, между Брюсселем и Римом налицо разногласия и недопонимания. Евросоюз настаивает, чтобы Италия снизила расходы и уменьшила дефицит, так как есть опасения, что с таким дефицитом Италия не сможет обслуживать свой государственный долг и ей надо будет оказывать помощь, как в недавнем прошлом Греции.
Однако высокопоставленные чиновники ЕС и лидеры некоторых стран входящих в Европейский Союз, категорически против финансовых дотаций Риму.
Например, такую позицию высказал никто иной, как президент Европейского Центрального Банка(ЕЦБ)Марио Драги, кстати, итальянец.
А канцлер Австрии Себастьян Курц, прямо заявил, что его страна не будет оплачивать чужие долги. Австрийский канцлер призвал Италию соблюдать в вопросе бюджетного дефицита маастрихтские критерии.
«Пакт стабильности и роста» - это просто бюрократический документ. Он лимитирует размер дефицита бюджета каждой страны входящей в Евросоюз. Если лимит нарушается, может последовать принудительное снижение дефицита бюджета.
Пока Брюссель рассчитывает на конструктивное решение бюджетного вопроса с итальянской стороной, министр внутренних дел Сальвини заявял и необходимости улучшить отношения между Римом и Москвой, так как антироссийские санкции наносят значительные убытки итальянским компаниям.
Вот так вот. Хотя, вряд ли кто-то ожидал, что с евроскептиками, которые пришли к власти в Италии будет легко спокойно и безоблачно.
Что касается доллара США, то оно продолжает получать поддержку от опубликованных 17 октября протоколов, а также от роста индекса доллара и доходности американских гособлигаций.
Если перейти к технической картине и взглянуть на графики пары eur/usd, то уже не раз отмечалось, что она мечется в поисках тренда, но толком не может в него войти.
То евро/доллар растёт и подает недвусмысленные сигналы, что укрепление продолжится. Но не тут-то было — сигналы ложные, и следует движение в противоположную сторону.
Когда пробивается(причём, с закреплением ниже) такой важный и значимый уровень, как 1.1500, и цена опускается до 1.1300, появляются надежды на развитие нисходящего движения, но и здесь неувязка — от 1.1300 пара возвращается аж к 1.1814!
В результате всех этих движения, можно определить торговый диапазон для eur/usd, как 1.1300-1.1800. Ну есть такой диапазон и что дальше? Ждать пробоя одной из его границ и присоединяться к движению в сторону пробоя? Не факт.
Могут опять обмануть, собрать стопы и развернуться в другую сторону.
Может на следующей неделе заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги внесут какую-то ясность? Может быть, хотя…. Маловероятно.

Н1

Во вчерашних торговых рекомендациях предлагалось использовать подъём к сильному техническому уровню 1.1525 для открытия продаж, а ценовая зона для открытия коротких позиций обозначалась в районе 1.1525-1.1545.
На графике всё прекрасно видно, данная идея оказалась правильной.
Тем, кто сегодня имеет желание торговать, могу порекомендовать присмотреться к продажам после подъёма пары в ценовую зону 1.1480-1.1500.



Более подробная информация и торговые идеи будут представлены в понедельник.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис
Гуру
Постов:949

Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

#717 23/10/2018 09:03
Обзор EUR/USD на 23 октября, 2018 года

По итогам вчерашних торгов курс единой европейской валюты снизился по отношению к доллару США и торги по валютной паре EUR/USD завершились ниже важной отметки 1.1500, на уровне 1.1464.
Евро продолжает испытывать давление на фоне противостояния Рима и Брюсселя относительно итальянского бюджета на 2019 год. За этим противостоянием с особым вниманием и тревогой следят и участники рынка и рейтинговые агентства.
Так, в минувшую пятницу агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии с Ваа2 до Ваа3 с нейтральными перспективами. Тем не менее, рейтинг Италии пока сохраняется на инвестиционном уровне.
Что касается самого бюджета, то итальянский кабинет министров оставил его дефицит на уровне 2.4%, что выше рекомендаций Еврокомиссии.
Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что свёрстанный бюджет на 2019 год с дефицитом 2.4% от ВВП, к 2021 году будет иметь дефицит уже 1.8%. По мнению итальянского премьера увеличение расходов должно благоприятно отразиться на экономическом росте страны.
Однако обслуживать свой государственный долг надо будет уже сейчас, не дожидаясь 2021 года, а с такой нагрузкой сделать это будет очень непросто.
Еврокомиссия настаивает на том, что Италия должна сократить дефицит бюджета на следующий год. Если этого не произойдёт, уже сегодня Европейская комиссия может, впервые за свою историю, вернуть проект бюджета обратно в Рим на доработку и внесение требуемых коррективов.
В этой связи, особый интерес участников рынка вызовет традиционная пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, которую он проведёт после оглашения Европейским Центробанком решения по ставкам.
Напомню, что 25 октября, в 14:45(мск), ЕЦБ вынесет решение по ставкам, а немного позже, в 15:30(мск), начнётся пресс-конференция Марио Драги.
Полагаю, что итальянскую тему не удастся обойти стороной, и риторика главы ЕЦБ по этому вопросу окажет сильное влияние на курс единой европейской валюты.

Н4

Пока же валютная пара евро/доллар продолжает торговаться выше ключевого, на данный момент, уровня поддержки 1.1430.
Сегодня, в моменте написания, пара вновь снизилась в район 1.1430, но на 1.1438 нашла поддержку и пытается отскочить вверх.
На мой взгляд, если уровень поддержки 1.1430 будет пробит и eur/usd закрепится под ним, откроется дорога к минимумам 15 августа, отметке 1.1300. Думаю, что именно здесь будут определяться среднесрочные перспективы eur/usd . В случае пробоя этой определяющей поддержки жду пару на 1.1100, 1.1060 и 1.1000.
Если уровень 1.1300 устоит, можно рассчитывать, как минимум, на отскок к 1.1400, 1.1465 и 1.1520.
Впрочем, надо напомнить, что немного ниже 1.1430 проходит недельная линия поддержки 1.0339-1.1300, которая способна оказать достаточно сильную поддержку. По крайней мере, маловероятно, что эта линия с ходу будет пробита. Если пара к ней подойдёт, то, скорее всего, на какое-то время задержится вблизи данной линии. Хотя, опять же, не стоит забывать о пресс-конференции Марио Драги. По моему мнению, это событие будет ключевым для единой валюты и повлияет на итоги всей торговой недели для валютных пар с евро.
На данный момент, учитывая негативный внешний фон для евро и общую техническую картину, которая наблюдается по паре eur/usd, наиболее рациональным позиционированием выглядят продажи.
Только вот продавать у поддержки 1.1430 не стоит, лучше дождаться отскоков в в сильную ценовую зону 1.1490-1.1535 и уже оттуда рассматривать открытие коротких позиций.



Н1

Картина на часовом графике подтверждает идею продаж после откатов вверх, и здесь можно ориентироваться на скользящие средние: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА, которые соответственно, располагаются на 1.1484, 1.1493 и 1.1515.
Думаю, эти цены могут стать достаточно неплохими для открытия продаж.
Что касается покупок, то, несмотря на то, что пара находится вблизи поддержки 1.1430, в текущей ситуации от них лучше отказаться. Слишком рискованно.



Удачных и прибыльных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис
Гуру
Постов:949

Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

#718 25/10/2018 09:20
Обзор EUR/USD на 25 октября, 2018 года

На вчерашних торгах единая европейская валюта значительно подешевела по отношению к американскому доллару, в результате чего, валютная пара EUR/USD завершила сессию 24 октября на 1.1390.

В технической картине по главной валютной паре наметились серьёзные перемены. Однако окончательные выводы делать пока рано, всё будет зависеть от динамики сегодняшних и завтрашних торгов, и самое важное, от того, как завершаться торги недельные.

К графикам евро/доллара перейдём немного позднее, а пока вновь позволю себе вернуться к теме Италии, а точнее, к теме национального долга этой страны и бюджета, который Еврокомиссия отправила в Рим на доработку и внесение коррективов.

Итак, всем памятен долговой кризис, который начался в Европе с начала 2010 года, и где самым ярким моментом стала ситуация с Грецией.
По сути, ситуация очень напоминает греческую. Государственный долг Италии самый большой в Европе и оценивается свыше 2 трлн. долларов США.

Если Рим и Брюссель не найдут компромисса по вопросу дефицита бюджета Италии на 2019 год, последствия для третьей экономики еврозоны и всего валютного блока могут стать крайне негативными, близкими к катастрофическим!

Сейчас на авансцену вышли рейтинговые агентства. Завтра своё решение о суверенном рейтинге Италии вынесет агентство S&P, которое в отличии от Modys, вместе с понижением рейтинга на одну ступень, может изменить прогноз на негативный.
Впрочем, самым худшим сценарием станет понижение рейтинга Италии на две ступени, до мусорного уровня. В этом случае, итальянские гособлигации будут автоматически исключены из всех крупнейших мировых индексов. В результате, Италия не досчитается 35-40 млрд. евро, которые она получает ежегодно от продажи своих ценных бумаг.

Если решение S&P, по суверенному рейтингу Италии ожидается лишь завтра, то сегодня для единой европейской валюты не менее, а может быть даже и более серьёзное испытание. Это сопроводительное заявление ЕЦБ и пресс-конференция главы ведомства Марио Драги, которая начнётся в 15:30(мск), вскоре после оглашения итогов заседания ЕЦБ и решения по ставкам.

Таким образом, судьба единой валюты вновь в руках или устах Марио Драги. От того, что скажет главный монетарный чиновник Европы и от риторики его выступления будет зависеть продолжит евро вчерашнее падение или начнёт активно отыгрывать понесённые ранее убытки.

Daily

Большая медвежья свеча, которая сформировалась по итогам вчерашних торгов, может восприниматься, как пробойная.
И действительно, под натиском продавцов не устояла ни важная отметка 1.1400, ни линия поддержки 1.0339-1.1300, которая играет не менее значимую роль.

Впрочем, пока ниже 1.1400 и линии поддержки закрылась лишь одна дневная свеча, считать пробой истинным не приходится. В этом и заключается вся важность сегодняшних и завтрашних торгов, и конечно же, итоговая цена закрытия всей торговой недели.

Глядя на дневной график, нельзя исключать попыток пары вернуться выше линии поддержки 1.0339-1.1300 и уровня 1.1400. Если такие попытки состоятся, очень важным будет поведение цены вблизи линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1499, а по сути, на знаковом уровне 1.1500.
Если торги закроются выше 1.1500, можно будет считать, что попытки пробоя завершились неудачно и ждать дальнейшего восстановления евро/доллара.

На данный момент, вероятный подъём в район 1.1490-1.1505 стоит рассматривать для открытия по паре коротких позиций.



Н4

Более ранние, но в то же время, и более рискованные продажи можно открывать уже сейчас, из района 1.1415-1.1440, после очередных попыток eur/usd вернуться выше пробитой линии и уровней поддержки 1.1431 и 1.1438.

Характерно, что прямо под 1.1500 на этой таймфрейме находится 50 МА, а немного выше 89 ЕМА, что вкупе с картиной на дневном графике подтверждает хороший потенциал для открытия продаж после подъёма в зону 1.1490-1.1505.



Выбор за вами. Хотелось бы обратить внимание, что после решения ЕЦБ по ставкам(14:45 МСК) и особенно, после начала пресс-конференции Марио Драги, волатиность будет очень высокой, а движения сильными и резкими. Будьте осторожны!


Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис
Гуру
Постов:949

Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

#719 29/10/2018 08:44
Обзор EUR/USD на 29 октября, 2018 года

В ходе торгов 22-26 октября на валютном рынке доминировал доллар США, который укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением японской иены.

Несмотря на разногласия между Брюсселем и Римом относительно проекта бюджета Италии на 2019 год, а также заявление Марио Драги о неустойчивости валютного союза, единая европейская валюта ещё легко отделалась, потеряв по отношению к доллару США только лишь 0.91%.

Лидером падения на прошлой неделе стал британский фунт стерлингов, который подешевел против доллара на 1.73%. Но там своя, хорошо всем известная история, под названием «Brexit».

Думаю, нет смысла снова описывать события прошлой недели, в предыдущих статьях им было уделено внимание.
Сейчас гораздо важнее, на мой взгляд, более внимательно и досконально рассмотреть техническую картину по EUR/USD, тем более, что на торгах произошли некоторые важные изменения. Впрочем, надо признать, что далеко не всё так однозначно. Прежде, чем будет разбираться, выделю некоторые важные макроэкономические отчёты, которые могут повлиять на ценовую динамику пары евро/доллар.

Еврозона:
предварительные данные по ВВП за третий квартал;
индекс потребительских цен;
уровень безработицы.

США:
личные доходы и расходы и базовый индекс цен расходов на личное потребление;
индикатор уверенности потребителей;
первичные обращения за пособием по безработице;
производственный индекс института управления поставками;
данные по рынку труда за октябрь.

Всю информацию(дата, время выхода, прогнозы) по этим и другим макроэкономическим отчётам можно найти в экономическом календаре.

Теперь, давайте посмотрим какие изменения произошли на графиках eur/usd, и с учётом завершившейся недели начнём с соответствующего таймфрейма.

Weekly

После двух предыдущих недель раскачки и приготовлений(свечи дожи), на торгах минувшей пятидневки медведи всерьёз взялись за дело и начали продавливать курс ниже уровня поддержки 1.1431.
Также начался пробой линии поддержки 1.0339-1.1300, одного из последних оплотов евробыков.

В результате пятничной корректировки у последней недельной свечи появилась достаточно длинная нижняя тень, а цена закрытия оказалась чуть выше 1.1400.
У разных брокеров цена может немного отличаться, но не суть важно 1.1402 или 1.1403, важно, что торги завершились над значимым уровнем 1.1400.

На мой взгляд, сочетание цены закрытия недели выше 1.1400 и с относительно длинной нижней тенью последней свечи, оставляет игрокам на повышение шанс попытаться исправить ситуацию в свою пользу. Для этого начавшиеся недельные торги необходимо закрывать выше линии поддержки 1.0339-1.1300 и пробитого уровня 1.1431.

У медведей свои несомненные плюсы.
Во-первых, это завершение торгов 22-26 октября под уровнем поддержки 1.1431, пробой которого с большой степенью вероятности после этого можно считать истинным.
Во-вторых, неделя закрылась ниже уровня поддержки 1.0339-1.1300. Пусть это выглядит не так явно и не стол очевидно, но факт остаётся фактом.

В общем, по моему мнению, ситуация не настолько очевидна, чтобы делать однозначные выводы о торговых предпочтениях.
И всё же, продажи в текущей ситуации имеют приоритет. Полагаю, что к открытию коротких позиций стоит готовиться после подъёма пары в ценовую область 1.1430-1.1475, в район 1.1490-1.1505, а также после роста в ключевую зону сопротивления 1.1525-1.1575.

Покупки более рискованные, но для желающих могу предложить присмотреться к открытию длинных позиций на снижении к 1.1383. Если пара опустится под эту отметку, можно ожидать падения в ключевую зону поддержки 1.1335-1.1300, и в случае появления бычьих свечей на более мелких интервалах, покупать eur/usd из этой зоны.



Успешной недели!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис
Гуру
Постов:949

Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

#720 08/11/2018 11:12
Анализ XAU/USD на 8 ноября, 2018 года

Ситуация на рынке золота продолжает оставаться неопределённой. На данный момент времени, всё также непонятно в какую сторону двинутся котировки драгметалла.

При этом, итоги промежуточных выборов в США вызвали повышенную волатильность, но ясности относительно дальнейшего направления XAU/USD так и не внесли. Что ж, давайте разбираться.

Для начала, хотелось бы отметить один интересный и важный момент. Если ещё совсем недавно котировки золота сильно зависели от укрепления/ослабления доллара США, то в последнее время такая взаимосвязь уже не столь очевидна.

Более значимое влияние на золото, как правило, оказывают некоторые важные политические и экономические факторы. Здесь можно было бы выделить американские выборы в Конгресс и сегодняшнее решение ФРС по ставкам.

Впрочем, в каждом правиле есть исключения. Вот и в текущей ситуации итоги промежуточных выборов в США не изменили расстановку сил между быками и медведями по xau/usd.
Остаётся дождаться сегодняшнего решения американского Центробанка по ставкам. Точнее, опубликованного сопроводительного заявления. Поскольку подавляющее большинство экономистов и участников рынка не ожидают, что по итогам ноябрьского заседания Федрезерв повысит ставку, наиболее важными станут детали сопроводительного заявления.

Если инвесторы найдут в документе подтверждения, что в декабре ставку повысят, доллар получит поддержку и начнёт укрепляться. В этом случае стоит ожидать снижение котировок драгметалла.

Если в сопроводительном заявлении будет много «тумана», неопределённостей и усиления опасений, всё произойдёт с точностью до наоборот.

Теперь попробую спроецировать обе ситуации на графиках цены.

Daily

Как хорошо видно на дневном таймфрейме, сохраняется актуальность торгового диапазона 1212-1243, в котором котировки xau/usd находятся уже почти месяц.

Учитывая, что вблизи нижней границы данного диапазона находятся линия Киджун индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя, а над 1243 проходит 200 экспонента, ситуация с выходом золота из обозначенного диапазона становится ещё более сложной.

Полагаю, что закрепление ценой закрытия дня под 1210(50 МА) просигнализирует о медвежьем характере последующих торгов. Если котировки драгметалла закрепятся выше $1247(200 ЕМА) за одну тройскую унцию, это можно воспринимать, как бычий сигнал и готовиться к дальнейшему укреплению курса xau/usd.



Н4

И на этом таймфрейме отчётливо просматривается диапазонный характер торгов по xau/usd.

Если учесть силу сопротивления в районе 1236.50-1243.40, открытие коротких позиций по золоту можно рассматривать после очередного подъёма в этот район. Впрочем, не исключаю, что следующие максимумы могут быть показаны немного ниже 1236.50, например, вблизи $1233 за унцию, поэтому рекомендую учитывать такую вероятность.

Для самых ранних покупок можно использовать снижение к 200 ЕМА, которая проходит на 1219. Открытие длинных позиций по более низким ценам ищем в сильной технической зоне 1216-1212.

И в завершение хотел бы напомнить, что сегодня, в 22:00(мск), Комитет по открытому рынку(FOMC)ФРС США вынесет решение по ставкам и опубликует сопроводительное заявление.

В связи с этим, ожидается повышенная волатильность, а также резкие и сильные движения, причём в каждую из сторон.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис
Гуру
Постов:949