Среда 16.01.2019

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

#1081 13/12/2018 10:28
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 13.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $26 млрд 67 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 28%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $3 млрд 201 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 56% покупателей и 44% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.3247.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.3158).

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом $63 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $54 млн на рост (1.3440).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3543.

Прибавление опционных позиций на снижение объемом $60 млн дополнительно усиливает месячный уровень сопротивления маркетмейкера.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3321).



Последующей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1.3298).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей (1.3355-1.3365), внутри которой располагается уровень лимитных ордеров на продажу 1.3357.

Последующей целью роста выступает страйк недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3424).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться точно в соответствии с прогнозом, формируя финальную часть сходящегося горизонтального треугольника (В).

По-всей видимости, мы видим развитие волны E of (, после полного завершения которой, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении в составе импульса (С). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD



Вполне вероятно, что вчера было завершено развитие нисходящей импульсной волны (C) of [D], и сейчас мы видим рост рынка в рамках волны [E] наклонного треугольника.

В связи с тем, что в ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения, рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в восходящей волне [E].

USDJPY



Рынок двигается точно в соответствии с прогнозом, формируя финальную часть сходящегося горизонтального треугольника. Сейчас формируется волна (D), которая принимает форму бычьего зигзага.

Скорее всего, рост продолжится до уровня верхней образующей линии, т.е. к уровню – 113.89, затем возможен разворот и начало снижения в волне (E).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Гуру
Постов:1345

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

#1082 14/12/2018 12:52
Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 14.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась на 4%. Это свидетельствует вероятном продолжении нисходящего однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в пятницу, 7 декабря, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 4 декабря, составила $153 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.



В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $6 млн.

Прибавление бычьих позиций хеджеров на 12% дает основание предполагать о среднесрочном коррекционном повышении котировок актива на протяжении последующей торговой недели.

Прибавление медвежьих позиций спекулянтов более чем на 12% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри последующей торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Ближайшей целью снижения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область поддержки 30% продавцов, размещена по ценовым отметкам 2939.81-2055.18.

Первой областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5258.96–5856.68).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8462.74–8773.56.



При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3092.56-3008.91.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня ниже зоны 6% последующей целью снижения выступает зона 8% продавцов (2668.34-2498.05).

Ближайшей областью сопротивления при ведении среднесрочной торговли выступает зона 4% продавцов (3433.13-3516.78).

При закреплении выше зоны 4% продавцов на протяжении последующей торговой недели, ключевым ориентиром среднесрочного повышения выступает зона 2% продавцов (3899.18-3940.85).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (.

Сейчас происходит развитие восходящей коррекционной волны E of (, после полного завершения которой, мы увидим новое нисходящее движение рынка в рамках медвежьего импульса (C). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD



Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны [D] наклонного треугольника.

Предположительно, в настоящий момент происходит формирование восходящей коррекционной волны [E]. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

USDJPY



Продолжается построение финальной части сходящегося горизонтального треугольника, в составе которого происходит развитие коррекционной волны (D).

Скорее всего, эта волна принимает форму бычьего зигзага, который двигается в направлении верхней образующей линии наклонного треугольника.

Когда цена достигнет уровня – 113.8, мы можем увидеть начало нового нисходящего тренда в рамках финальной коррекционной волны (E) of [4]. Поэтому, вскоре возможны продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Гуру
Постов:1345

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

#1083 17/12/2018 09:27
Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 17.12.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 увеличились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 132млрд403млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 59%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $69млрд20млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 2% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении первой половины текущей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления 20% продавцов (2779.57-2793.11).

В случае пробоя и закрепления выше указаннойобласти сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню начала убытка маркетмейкера (2900.00).

Ближайшим ключевымуровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс январьского контракта, который располагается по котировке 2550.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает долгосрочный опционный контракт на покупку по ценовой отметке 2449.01.



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 6% продавцов (2595.29-2589.22).

Усиливает зону 6% продавцов близкое расположение уровня лимитных ордеров на покупку (2594.98).

В случае пробоя зоны 6% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 8% продавцов (2565.15-2553.17), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны недельного уровня поддержки маркетмейкера (2559.84).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 17декабря, выступает опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке2645.43.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- куровню недельного баланса маркетмейкера (2680.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 декабря 2018 года

EURUSD



Предположительно, рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника (, в составе которого было полностью завершено развитие нисходящей волны D.

Сегодня ожидается рост рынка в рамках волны E of ( в направлении уровня – 1,14. В текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие нисходящей волны [D] наклонного треугольника B.

В связи с этим, на последнем участке мы можем видеть начало развития новой восходящей тенденции [E] of B. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка.

USDJPY



Скорее всего, рынок формирует финальную часть восходящей коррекционной волны (D). Эта волна принимает форму зигзага А-В-С, где волна С является конечным диагональником.

Сегодня ожидается рост цены в составе волны [v] of C of (D), а после её полного завершения, мы, скорее всего, увидим снижение в новой нисходящей коррекции (E) of (4). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Гуру
Постов:1345

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

#1084 18/12/2018 09:03
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (.

Сейчас мы видим построение восходящей волны E of (, после полного завершения которой, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса (С) of [X]. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD



После полного завершения нисходящей коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть финальной волны наклонного треугольника.

Скорее всего, сейчас формируется восходящая волна [E] of B, которая может принять форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка.

USDJPY



После завершения волны (D), рынок достаточно резко упал в рамках новой нисходящей волны (E) of [4]. Вполне вероятно, что вскоре эта волна будет завершена, и мы увидим новую восходящую тенденцию.

Критический уровень данного сценария отображён на графике красной горизонтальной линией. Другими словами, по данному варианту, цена не зайдёт ниже уровня – 112,2.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 18.12.2018

По состоянию на 11декабря суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $187 млрд 994 млн.

Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 8%.

Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 934 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 17%. Это дает основания предполагать о вероятном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 3%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса евро на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1.1407.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает долгосрочный опционный уровень прибавления значительного количества позиций на продажу по ценовой отметке 1.1638.

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.1630).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $197 млн на рост по месячным контрактам, который расположен по ценовой отметке 1.1249.

Следующим уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1122), который усиливается прибавлением $157 млн на рост по месячным опционам.



Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 18 декабря, выступает недельный баланс маркетмейкера (1.1359).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу(1.1400).

Близкое расположение прибавления опционных позиций на снижение объемом $51 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (1.1359), ближайшим целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку 1.1310.

Расположение по данной котировке страйка недельной зоны поддержки хеджеров дополнительно усиливает уровень лимитных ордеров на покупку.

Последующей целью снижения выступает зона 8% продавцов (1.1252-1.1239), внутри которой располагается опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным PUT-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1.1247).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Гуру
Постов:1345

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

#1085 19/12/2018 11:53
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (В).

Скорее всего, было практически завершено развитие восходящей волны E of (, и сейчас всё готово к тому, чтобы валютная пара начала двигаться в нисходящем направлении в рамках волны (С) of [X]. В текущей ситуации возможны продажи.

GBPUSD



Вполне вероятно, что мы видим сейчас развитие небольшой коррекционной волны (В), которая состоит из трёх частей А, В и С.

После завершения волны В of (, ожидается снижение в рамках импульса С of (. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. Однако торговать следует с большой осторожностью, т.к. ситуация достаточно сложна.

USDJPY



В связи с пробоем критического уровня, разметка была скорректирована. Скорее всего, сейчас подходит к завершению нисходящая волна (C) of [4], которая приняла форму тройной тройки W-X-Y-XX-Z.

Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим рост рынка в составе восходящей коррекционной волны (D), поэтому в текущей ситуации возможно рассматривать осторожные покупки.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USDJPY на 19.12.2018

По состоянию на 11 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на японскую составили $51 млрд 919 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 9%.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 6%. Общий чистый перевес покупателей USDJPY в денежном эквиваленте составил $25 млрд 852 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDJPY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с конца марта текущего года.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 112.61.

Следующим важным сопротивлением выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров по котировке 113.53.



Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $112 млн на рост (111.20).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (110.62).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 12% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 112.33-112.24.

Последующей целью снижения выступает зона 16% продавцов (111.87-111.68).

Расположение внутри зоны 16% премии недельной области поддержки хеджеров (111.73), недельного уровня начала убытка маркетмейкера (111.69) дополнительно усиливают рассматриваемую область поддержки.

Ближайшим уровнем сопротивления на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (112.60), который дополнительно усиливается расположением по данной котировке страйка недельной зоны сопротивления хеджеров.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Гуру
Постов:1345

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

#1086 20/12/2018 10:09
Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 20.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 265 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 37%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $21 млрд 507 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1230.00.

Расположение уровня месячного опционного баланса вблизи долгосрочной области поддержки 40% продавцов (1228.76-1214.72) дополнительно его усиливают.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1187.60).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячная зона сопротивления хеджеров (1260.00-1265.50).

Усиливает зону сопротивление хеджеров расположение по обозначенным котировкам значительного исторического прибавления опционных позиций на снижение.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1274.92.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1243.69).



Последующей поддержкой выступает зона 4% продавцов (1240.98-1239.30).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% продавцов, которая размещена в ценовой области 1248.60-1249.43.

Близкое расположение уровня уплаченной комиссии в размере $122 тис. по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1249.00) дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от зоны 2%.

Последующей целью среднесрочного повышения выступает премия недельной области сопротивления хеджеров (1259.59).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок сформировал достаточно крупную восходящую волну Е наклонного треугольника (, однако не был обновлён максимум, образованный волной C.

Поэтому вариант с треугольником не потерял своей актуальности. В связи с этим, в ближайшее время возможно снижение цены в рамках нисходящей импульсной волны (C) of [X].

GBPUSD



Предположительно формируется сложная коррекционная волна (В), которая может принять форму двойной тройки wxy. После её полного завершения, рынок начнёт формировать восходящую импульсную волну (С).

Таким образом, предпочтительный сценарий движения цены на ближайшее время - восходящий. Однако в текущей ситуации торговать следует очень осторожно, т.к. рынок формирует сложные ценовые конструкции.

USDJPY



Рынок продолжает лететь в нисходящем направлении. По-всей видимости, формируется нисходящая импульсная волна С.

Скорее всего, сейчас мы видим развитие её финальной части, т.е. волны [v] of C. После полного завершения этой волны, ожидается разворот и начало развития новой восходящей волны (D).

Следует отметить, что критический уровень данного сценария показан красной линией – 111.35, цена вряд ли зайдёт ниже этой границы.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Гуру
Постов:1345

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

#1087 21/12/2018 08:26
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны В, которая принимает форму двойной тройки. В настоящий момент формируется последняя часть этой коррекции – волна [Y].

Скорее всего, она примет форму зигзага (А)-(В)-(С). Так как развитие восходящего импульса (С) уже началось, сегодня ожидается продолжение роста рынка.

GBPUSD



Скорее всего, происходит развитие финальной части крупного наклонного треугольника. Мы видим построение восходящей волны [E] of B, которая может принять форму зигзага.

В соответствии с этой разметкой, построение небольшой коррекции (В) было почти завершено. Сегодня ожидается рост рынка в рамках восходящей импульсной волны (С).

USDJPY



Рынок «сломал» предыдущую разметку, поэтому был произведён переход к альтернативному варианту. Согласно данному сценарию, мы видим сейчас развитие нисходящей импульсной волны 1, в составе которой происходит формирование коррекции [4].

После небольшого подъёма в рамках указанной коррекции, снижение продолжится в волне [5] of 1. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 21.12.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на британский фунт биржи CME Group уменьшились менее чем на 1%.

Общие вложения денежных средств в British Pound в денежном эквиваленте составили $47 млрд 725 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 21%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного снижения на дневном таймфрейме на протяжении следующей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 598 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 2%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 40% покупателей и 60% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает значительный исторический прирост позиций на рост (1.2455).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2387).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $74 млн дополнительно усиливает поддержку маркетмейкера.

Месячный баланс маркетмейкера (1.2844) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по ценовой отметке 1.3195 выступает последующим актуальным уровнем сопротивления.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных ордеров на покупку (1.2626), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 21 декабря.

При закреплении ниже рассматриваемого опционного уровня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% покупателей (1.2582-1.2572).

Ближайшим опционным уровнем сопротивления на сегодня выступает лимитный продавец по ценовой отметке 1.2693.

Дополнительно усиливают уровень лимитного продавца близкое расположение зоны 8% покупателей (1.2668-1.2687) и опционного баланса дня (1.2673).

Последующей целью повышения выступает опционный уровень прироста $11 млн на падение суммарным объемом по недельным контрактом (1.2762), который располагается вблизи области сопротивления 12% покупателей (1.2764-1.2783).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Гуру
Постов:1345

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

#1088 21/12/2018 13:49
Технический анализ сырьевых рынков от 21 декабря 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- базовые заказы на товары длительного пользования (США);
- ВВП (США).

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях показало активный рост, достигнув восходящей «Дополнительной зоны» [1256.5 – 1255.7], где Американцы упрочили успех, закрепившись выше данной зоны, а к окончанию торгового дня достигнув восходящей «Целевой зоны» [1267.6 – 1264.2].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1257.9 – 1257.0] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1249.4 – 1247.7].



Уровни
Поддержка – [1249.4 – 1247.7]
Сопротивление 1 – [1267.6 – 1264.2]
Сопротивление 2 – [1273.5 – 1272.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1249.4 – 1247.7] со стопом по правилам паттерна и профитом 1273.5.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии упала на нисходящую «Дополнительную зону» [55.25 –55.13], откуда Европейские быки смогли немного восстановить актив до района 55.80, где Американские медведи перехватили инициативу и вернули нефть к падению, что вылилось достижением нисходящей «Целевой зоны» [54.09 – 53.63].

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [55.42 –55.30] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [56.69 – 56.46].



Уровни
Поддержка – [51.78 – 51.55]
Сопротивление 1 – [55.42 –55.30]
Сопротивление 2 – [56.69 – 56.46]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [55.42 –55.30] со стопом по правилам паттерна и профитом 51.55.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Гуру
Постов:1345