Понедельник 20.08.2018

Re: Аналитика от компании Tifia

#337 08/08/2018 12:19
NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
08/08/2018
Текущая динамика

Как показали итоги проведённого во вторник молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), цены на молочную продукцию мало изменились с прошлого раза, указав на снижение на 1,7%.
Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, также вышел с небольшим снижением (-1,7%).
Новозеландский доллар слабо отреагировал на представленный Global Dairy Trade отчет.
Опубликованные утром в среду данные, указавшие на неизменившиеся инфляционные ожидания РБНЗ (2%), также мало повлияли на динамику NZD.
Тем не менее, новозеландский доллар достаточно сильно среагировал на публикацию внешнеторговых данных Китая, согласно которым, импорт Китая сильно вырос в июле (+27,3% в годовом выражении, после роста на 14,1% месяцем ранее).
Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%, а крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии и ее крупнейшим торговым партнером является Китай.
Наращивание импорта в Китай говорит о том, что страна старается защитить свою экономику и готовится к затяжной торговой войне с США. Руководство страны готовится к введению пошлин, которые могут сильнее повредить экономике страны в будущем, и наращивает импорт.
После публикации внешнеторговых данных из Китая новозеландский доллар укрепился, а пара NZD/USD выросла в моменте на 0,3%, прибавив 20 пунктов. Тем не менее, в начале европейской сессии пара NZD/USD вновь снизилась на фоне возобновившегося роста американского доллара.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, в понедельник DXY закрылся на отметке 95.19, что является максимальной ценой закрытия за год. В среду DXY также растет после некоторого снижения во вторник и находится в начале европейской сессии вблизи отметки 95.03. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
В итоге NZD/USD торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 0.6742, на 12 пунктов выше цены открытия торгового дня.

Ожидания рынка
Сегодня инвесторы будут следить за заседанием РБНЗ. В 22:00 (GMT) будет опубликовано решение РБНЗ по процентной ставке.
Как ожидается, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. В условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии, РБНЗ вряд ли решится на изменение своей кредитно-денежной политики, как считают экономисты, вплоть до середины 2019 года.
Если же в сопроводительных комментариях РБНЗ или на пресс-конференции, которая начнется в 23:00 (GMT) будут содержаться сигналы на возможность ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США, даже несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики в США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля пара NZD/USD торгуется в нисходящем канале, снижаясь с уровня 0.7380. После пробоя важных уровней поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.7200 (ЕМА200 на недельном графике)
снижение NZD/USD ускорилось. В июле NZD/USD достигла многомесячных минимумов вблизи отметки 0.6690. Однако, в дальнейшем NZD/USD «легла в дрейф», проведя июль в диапазоне между уровнями 0.6725, 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Негативная тенденция сохраняется, а NZD/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике.
В случае пробоя уровней поддержки 0.6725, 0.6690 NZD/USD нацелится на минимум мая 2016 года вблизи отметки 0.6675.
Сигналом для развития восходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6762 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью коррекции может стать уровень сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% и верхняя граница сформировавшегося в июле диапазона). Преобладает сильная негативная динамика.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Ниже уровня сопротивления 0.6865 предпочтительны короткие позиции. Глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года, возобновился.
Сегодня в 22:00 (GMT) будет опубликовано решение РБНЗ по процентной ставке. Вероятно, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. Если же в ходе пресс-конференции, которая начнется в 23:00 (GMT), прозвучат сигналы о возможности ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США. Тем не менее, рост NZD против USD будет иметь краткосрочный характер.
Support levels: 0.6725, 0.6700, 0.6690, 0.6675
Resistance levels: 0.6762, 0.6807, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7010

Торговые сценарии

Sell Stop 0.6720. Stop-Loss 0.6765. Take-Profit 0.6700, 0.6690, 0.6675, 0.6600
Buy Stop 0.6765. Stop-Loss 0.6720. Take-Profit 0.6805, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7010



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:339

Re: Аналитика от компании Tifia

#338 09/08/2018 10:04
WTI: цены резко упали в среду
09/08/2018
Текущая динамика

Несмотря на решение США возобновить санкции против Ирана (вторая, наиболее болезненная фаза американских санкций должна начаться в ноябре) и угрозу перерывов с поставками нефти из Венесуэлы ввиду политической напряжённости в стране (Венесуэла добывает 1,5 млн баррелей в сутки и находится на первом месте по запасам, которые превышают 303 млрд баррелей), цены на нефть в среду резко снизились.
Падению нефтяных котировок способствует как эскалация торгового конфликта между США и Китаем, так и опубликованная в среду Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США информация о том, что совокупный объем запасов нефти и большинства видов топлива, включая бензин и дизельное топливо, вырос на 3,3 млн баррелей до 1,2 млрд баррелей, максимума с начала января. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США достигли 7-месячного максимума.
Администрация США во вторник заявила, что в конце августа введет новые 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров на сумму 16 млрд долларов. В среду Министерство торговли Китая пригрозило вводом ответных 25-процентных пошлин на импорт американских товаров также стоимостью 16 млрд долларов. Новые китайские пошлины вступят в силу 23 августа, в тот же день, что и американские пошлины.
Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти, и опасения относительно торговых войн негативно отражаются на ценах на нефть и сырьевые товары.
Риски увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также могут усилить давление на цены на нефть.
В итоге цены на нефть в среду упали более чем до 6-недельных минимумов.
Сентябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть WTI на NYMEX упали в среду на 3,2% до 66,94 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI завершила торговый день в среду на отметке 66.28 долларов за баррель.
В ходе торгов в Азии цены на нефть смогли немного скорректироваться после падения и вырасти. В начале европейской сессии цена на нефть марки WTI находится вблизи отметки 66.60 долларов за баррель.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Теперь участники нефтяного рынка будут ждать публикации в пятницу (17:00 GMT) еженедельного отчета от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США.
Если число активных нефтяных буровых установок (на данный момент 844 единицы) вновь вырастет, то это станет еще одним негативным фактором для рынка нефти и для цен на нефть.
В целом сохраняется негативная динамика, чему также способствует укрепляющийся доллар.
Однако, в случае возврата в зону выше уровня сопротивления 68.50 рост цены может возобновиться.
Уровни поддержки: 65.87, 65.50, 64.15, 63.00, 61.00
Уровни сопротивления: 68.50, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00

Торговые сценарии

Sell Stop 65.70. Stop-Loss 66.80. Take-Profit 65.50, 64.15, 63.00, 61.00
Buy Stop 66.80. Stop-Loss 65.70. Take-Profit 68.50, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:339

Re: Аналитика от компании Tifia

#339 10/08/2018 10:09
EUR/USD: Евродоллар резко снизился из-за проблем в Турции
10/08/2018
Текущая ситуация

В конце азиатской и в начале европейской торговых сессий в пятницу евро значительно «просел» против доллара.
Падение пары EUR/USD с открытия торгового дня к началу европейской сессии составило почти 0,5% (или 75 пунктов). Пара EUR/USD резко снизилась на фоне падения турецкой лиры и сообщений в Financial Times о том, что ряд европейских крупнейших банков, среди которых испанский BBVA, итальянский Unicredit SpA и французский BNP Paribas SA, которые являются одними из крупнейших кредиторов Турции, могут пострадать из-за проблем в этой стране. Указанные банки находятся под пристальным наблюдением Единого механизма надзора - органа, созданного ЕЦБ для наблюдения за банками Еврозоны.
В пятницу турецкая лира упала против доллара США более чем на 10%, причем американская валюта поднялась до максимума за год.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в пятницу до отметки 96.03, очередного годового максимума.
В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июле 2017 года.
Падение турецкой лиры происходит на фоне опасений рынков за судьбу финансовой системы Турции.
За неделю турецкая лира упала более чем на 20%, так как инвесторы засомневались в способности Турции выплачивать долги в иностранной валюте, причем, это происходит на фоне обострившихся разногласий между Вашингтоном и Анкарой после того, как США ввели санкции против Турции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Теперь инвесторы будут внимательно следить за выступлением министра финансов Турции Берата Албайрака с заявлением о новой экономической модели, которое ожидается в 11:30 (GMT).
В это время ожидается очередной всплеск волатильности на мировых финансовых рынках, в том числе, в паре EUR/USD/
Также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока инфляционных индикаторов по США за июль.
Ожидается, что базовая потребительская инфляция (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) выросла в июле на 0,2% (+2,3% в годовом выражении).
Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар продолжит наступление на валютном рынке, в том числе против евро.
Слабые показатели инфляционных индикаторов (CPI, Core CPI) окажут негативное воздействие на доллар.
Также следует учесть, что в пятницу, последний день торговой недели, многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в длинных позициях по доллару, что также может вызвать его снижение.
В целом же, доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США, а также в качестве защитного актива.
Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150, через которую походит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике.
Support levels: 1.1450, 1.1400, 1.1285, 1.1150
Resistance levels: 1.1500, 1.1520, 1.1570, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1430. Stop-Loss 1.1510. Take-Profit 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1510. Stop-Loss 1.1430. Take-Profit 1.1570, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:339

Re: Аналитика от компании Tifia

#340 13/08/2018 10:06
EUR/USD: внимание инвесторов – на новостях из Турции
13/08/2018
Текущая ситуация

Экономические проблемы в Турции и рекордное падение турецкой лиры, причем на 20% только за один день, в минувшую пятницу, продолжают оставаться в центре внимания инвесторов. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии лира упала еще на 10%.
Турция оказалась в особенно уязвимом положении из-за больших долгов в твердой валюте: при снижении лиры эти долги сложнее выплачивать.
Из-за проблем в Турции инвесторы устремились в валюты-убежища, которыми в данный момент являются иена, франк и доллар.
Наибольшее падение к доллару США показали австралийский доллар и евро. Пара EUR/USD резко снизилась на фоне падения турецкой лиры и сообщений в Financial Times о том, что ряд европейских крупнейших банков, среди которых испанский BBVA, итальянский Unicredit SpA и французский BNP Paribas SA, которые являются одними из крупнейших кредиторов Турции, могут пострадать из-за проблем в этой стране.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в минувшую пятницу до отметки 96.31, очередного годового максимума. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. DXY растет уже третью неделю подряд. Из этой серии особенно выделяются два последних торговых дня минувшей недели, когда DXY вырос за два дня на 1,5%. В понедельник фьючерс DXY вновь растет, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 96.30. В начале сегодняшней европейской торговой сессии основные валюты пытаются скорректироваться против доллара. Тем не менее, доллар остается фаворитом на валютном рынке, даже несмотря на его падение против иены, что объясняется попыткой инвесторов уйти от рисков экономических и политических потрясений в мире.
Пара EUR/USD снизилась в начале сегодняшнего торгового дня, открыв торговый день гэпом вниз.
В начале европейской торговой сессии EUR/USD пытается развить восходящую коррекцию после глубокого падения и торгуется вблизи отметки 1.1385. Однако, пока что попытки роста против доллара остаются безуспешными.
На сегодня важных экономических новостей в календаре не предусмотрено.
Внимание участников рынка будет направлено на новости из Турции, а также динамику мировых, прежде всего, европейских фондовых индексов. Если турецкая лира начнет корректироваться после сильнейшего падения, то инвесторы позитивно воспримут данную информацию, и евро также может начать укрепляться против доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
С апреля 2018 года EUR/USD остаётся в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.1150.
Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150.
К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления EUR/USD в зоне выше ближайшего краткосрочного уровня сопротивления 1.1450 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Целями восходящей коррекции могут стать уровни сопротивления 1.1553 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1635 (ЕМА200 на 4-часовом графике, нижняя граница восходящего канала на дневном графике).
Пока что преобладает сильная негативная динамика EUR/USD. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.
Support levels: 1.1300, 1.1285, 1.1150
Resistance levels: 1.1455, 1.1500, 1.1553, 1.1635, 1.1730, 1.1790, 1.1820

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1360. Stop-Loss 1.1420. Take-Profit 1.1300, 1.1285, 1.1150
Buy Stop 1.1420. Stop-Loss 1.1360. Take-Profit 1.1455, 1.1500, 1.1553, 1.1635, 1.1730, 1.1790, 1.1820




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:339

Re: Аналитика от компании Tifia

#341 14/08/2018 11:46
AUD/USD: неблагоприятный внешний фон для AUD
14/08/2018
Текущая динамика

Как сообщило во вторник утром Национальное бюро статистики Китая, рост деловой активности в Китае продолжал замедляться в июле, при этом капиталовложения упали до самого низкого почти за два десятилетия уровня.
Капиталовложения в городах Китая в период с января по июль выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это самые низкие темпы роста показателя с конца 1999 года.
Розничные продажи в Китае в июле выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (прогноз был +9,0%), промышленное производство в Китае в июле выросло на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (прогноз был +6,4%), уровень безработицы в городах Китая в июле был равен 5,1% против 4,8% в июне.
Относительное ухудшение макроэкономических показателей указывает на то, что экономика Китая сталкивается с все более серьезными проблемами на фоне усугубления торгового конфликта с США.
Юань незначительно вырос против доллара после публикации макро данных, однако, к концу азиатской сессии и в начале европейской сессии вновь стал снижаться.
Австралийский доллар также не смог укрепиться после публикации более слабых макро данных из Китая, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем австралийских сырьевых товаров, например, таких как железная руда, сжиженный газ, каменный уголь.
Доллар США остается фаворитом на валютном рынке. Инвесторы покупают доллар как на фоне жесткой монетарной политики ФРС, так и в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых конфликтов. Пока ФРС не сочтет свою монетарную политику слишком жесткой, доллар по-прежнему будет пользоваться спросом.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в минувшую пятницу до отметки 96.31, а в понедельник достиг очередного годового максимума на отметке 96.39. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. Во вторник фьючерс DXY вновь растет, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 96.24.
Пара AUD/USD снизилась с открытия торгового дня, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 0.7260.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
На неделе ожидается публикация ряда важных макро данных по Австралии. В четверг (01:00 GMT) будут опубликованы ожидания по потребительской инфляции (в августе) и данные с рынка труда Австралии за июль (в 01:30 GMT). Ожидается рост уровня безработицы на 0,1% до 5,5%.
Усиление торговых конфликтов, прежде всего, между США и Китаем, означает, что экономика Австралии может в ближайшие годы пострадать. Австралия является одним из крупнейших экспортеров сырьевых товаров.
На прошлой неделе Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 1,5%. Таким образом, денежно-кредитная политика центрального банка не меняется уже в течение двух лет. "Руководители РБА пришли к выводу, что сохранение денежно-кредитной политики без изменений позволит достичь устойчивого роста экономики и целевого уровня инфляции со временем", - заявил управляющий РБА Филип Лоу.
Задолженность потребителей в Австралии по отношению к располагаемым доходам выросла до 200% со 180% три года назад. Сейчас этот показатель - один из максимальных для стран с кредитным рейтингом "ААА".
Несмотря на быстрый рост задолженности, РБА удерживает процентные ставки на рекордно низком уровне, надеясь ускорить рост ВВП и зарплат, а также восстановить инфляцию до установленного банком целевого диапазона 2%-3%.
В четверг (23:30 GMT) управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу выступит в парламентском комитете по экономике с докладом о денежно-кредитной политике.
Вероятно, Лоу отметит стабилизацию соотношения между задолженностью и доходами во втором квартале этого года. Рост задолженности потребителей приостановился, а цены на жилье снижаются контролируемым темпом.
На прошлой неделе РБА опубликовал прогнозы, согласно которым до конца 2020 года инфляция будет умеренно расти, а уровень безработицы снизится до 5% с 5,4%. Банк также ожидает, что в этом и следующем году рост ВВП немного превысит 3%.
Тем не менее, экономисты считают, что в ближайшие годы на рынке труда будут оставаться избыточные ресурсы, что будет сдерживать инфляцию, и у РБА не будет оснований повышать процентные ставки.
Филипп Лоу может подвергнуться критике за слишком оптимистичные экономические прогнозы банка.
Скорее всего, австралийский доллар останется под давлением, в том числе и против доллара США.
Support levels: 0.7200, 0.7155, 0.7100
Resistance levels: 0.7290, 0.7320, 0.7355, 0.7395, 0.7500, 0.7580

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Sell Limit 0.7290, 0.7320, 0.7350. Stop-Loss 0.7370. Take-Profit 0.7200, 0.7155, 0.7100
Buy Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7370. Take-Profit 0.7500, 0.7580



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:339

Re: Аналитика от компании Tifia

#342 15/08/2018 11:35
WTI: нефть снижается в цене – доллар продолжает укрепляться
15/08/2018
Текущая динамика

Как сообщил во вторник (20:30 GMT) Американский институт нефти (API), запасы нефти и нефтепродуктов в США на минувшей неделе выросли на 3,66 млн баррелей. Эта новость негативно отразилась на нефтяных котировках, которые и так находятся под давлением на фоне укрепляющегося доллара и намерений ОПЕК постепенно увеличивать добычу нефти.
С открытия сегодняшнего торгового дня цена на нефть марки WTI вновь снижается и находится в начале европейской сессии вблизи отметки 65.50 долларов за баррель.
В то же время доллар продолжает расти на фоне ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет в среду уже пятый день подряд, обновив годовой максимум вблизи отметки 96.76. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. Доллар пользуется спросом, как на фоне жесткой монетарной политики ФРС, так и в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых конфликтов.
В качестве валюты-убежища доллар выходит на первое место, отодвигая на второй план даже традиционные валюты-убежища франк и иену.
ФРС намерена продолжать ужесточение монетарной политики, тогда как Банк Японии придерживается своей экстра-мягкой политики, удерживая ставки на негативной территории, а Швейцарский национальный банк вполне может вновь прибегнуть к интервенции по мере дальнейшего падения пары EUR/CHF и приближения ее к уровню 1.1000.
Цена на нефть падает также на фоне продолжающегося наращивания объемов добычи нефти, как в США, так и в ОПЕК. Еще на прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что совокупный объем запасов нефти и большинства видов топлива, включая бензин и дизельное топливо, вырос в США до 1,2 млрд баррелей, максимума с начала января. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США достигли 7-месячного максимума.
Риски увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также могут усилить давление на цены на нефть.
Ожидания сокращения нефтедобычи в Иране и экспорта иранской нефти из-за вероятного возобновления экономических санкций со стороны США заставляют ОПЕК нарастить добычу нефти, чтобы предотвратить сокращение мирового предложения нефти.
США в одностороннем порядке в мае вышли из международной ядерной сделки с Ираном от 2015 года, что означает возобновление экономических санкций в отношении Ирана. Поставки иранской нефти на мировой рынок, которые сейчас составляют порядка 2,5 млн баррелей в день, могут сократиться на 1 млн баррелей в день.
ОПЕК, а также крупнейший партнер картеля Россия, в конце июня договорились постепенно увеличивать добычу нефти. Благодаря этому решению цены на нефть снизились примерно на 10% с максимумов, достигнутых весной.
В картеле также понизили прогнозы относительно спроса в этом и следующем году. Теперь ожидается, что рост спроса на нефть в 2018 году составит 1,64 млн баррелей в день, а в следующем году – 1,43 млн баррелей в день. Оба прогноза примерно на 20 000 баррелей в день ниже первоначальных оценок.
Замедление роста спроса и увеличение предложения ОПЕК окажет понижательное давление на цены в этом и следующем году, считают аналитики нефтяного рынка.
Вероятно дальнейшее снижение цен на нефть.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С июля цены на нефть марки WTI находятся в нисходящем тренде. С очередного годового максимума вблизи отметки 73.85 долларов за баррель цены снизились к отметке 65.50, потеряв к настоящему моменту примерно 13%.
Цена предпринимает попытку пробоя важного уровня поддержки 65.50 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00). Через отметку 65.50 также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
В случае пробоя данного уровня и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 64.15 (ЕМА200 на дневном графике), 63.00 (ЕМА50 на недельном графике), 61.00 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Тем не менее, пока нефть WTI торгуется выше ключевого уровня поддержки 64.15 (ЕМА200 на дневном графике), бычий тренд остается в силе.
В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 68.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, а также ЕМА50 на дневном графике) рост цены может возобновиться.
Пока что преобладает нисходящая динамика. Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 65.50, 64.15, 63.00, 61.00
Уровни сопротивления: 65.85, 68.00, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00

Торговые сценарии

Sell Stop 65.10. Stop-Loss 66.30. Take-Profit 64.15, 63.00, 61.00
Buy Stop 66.30. Stop-Loss 65.10. Take-Profit 68.00, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:339

Re: Аналитика от компании Tifia

#343 16/08/2018 11:12
XAU/USD: возврат в глобальный нисходящий тренд
16/08/2018
Текущая динамика

Американский доллар в среду продолжил укрепляться при поддержке позитивных макро данных, опубликованных в начале американской торговой сессии.
Как сообщило Министерство торговли США, розничные продажи в июле по сравнению с июнем выросли на 0,5%, до 507,5 млрд долларов (+6,4% в годовом выражении).
Розничные продажи напрямую связаны с расходами потребителей, одним из ключевых индикаторов американской экономики, так как на потребление приходится около двух третей ВВП. Во 2-м квартале рост личных расходов американцев сильно ускорился. Вышедшие в среду данные подтвердили, что эта тенденция сохранилась в начале 3-го квартала.
Поддержку расходам потребителей оказали низкий уровень безработицы, который в июле составил 3,9%, а также рост зарплат в последние месяцы. Индикаторы доверия потребителей остаются высокими благодаря продолжающемуся увеличению числа рабочих мест и расширению основы роста экономики. Вероятно, снижение налогов также способствует сильному спросу потребителей. Благодаря налоговой реформе вычеты из зарплат многих домохозяйств сократились.
ФРС внимательно следит за данными по расходам потребителей как за одним из индикаторов роста экономики, и руководители центрального банка отмечали ускорение роста расходов как фактор, повлиявший на их решение повысить в июне ключевую процентную ставку до диапазона 1,75%-2%.
Отчет Министерства труда, опубликованный в среду, также показал, что производительность труда в США ускорилась во 2 квартале и составила +2,9% по сравнению с предыдущим кварталом.
Производительность труда является важным фактором долгосрочного здоровья экономики и благосостояния, а повышение производительности – это ключевой фактор для увеличения маржи доходности компаний. Многие экономисты также говорят, что повышение производительности облегчает работодателям задачу увеличения заработной платы.
На фоне благоприятной макро статистики в среду доллар продолжил укрепляться. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, обновил в среду годовой максимум вблизи отметки 96.87. Доллар по-прежнему пользуется спросом в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, а также в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых конфликтов.
Котировки золота продолжили снижаться в среду. Пара XAU/USD завершила торговый день в среду на отметке 111.75 долларов.
Роль золота в качестве защитного актива в последнее время значительно снизилась. Несмотря на эскалацию торгового конфликта США с Китаем, золото падает в цене.
Общая позитивная динамика доллара сохраняется на фоне склонности ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики и позитивных макро данных, свидетельствующих об ускорении роста американской экономики. В условиях повышения процентной ставки растет инвестиционная привлекательность доллара, а золота – падает. Вероятность того, что ФРС повысит ставки в этом году четыре раза, составляет более 70%.
Пара XAU/USD в среду пробила последний сильный уровень поддержки 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Несмотря на коррекционный рост, наблюдающийся в четверг на фоне ослабления доллара,
негативная динамика пары XAU/USD сохраняется. XAU/USD возвращается в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия торгового дня в четверг пара XAU/USD резко снизилась, но затем перешла в коррекционную фазу, укрепляясь к ближайшему уровню сопротивления 1185.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Через отметку 1185.00 также проходит важный уровень сопротивления - уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года.
Пробой данного уровня подтвердил возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1277.00 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8%) преобладает нисходящая динамика.
Сигналом для покупок и развития альтернативного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1200.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае коррекционный рост может продлиться до уровня сопротивления 1220.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2%). Ниже этого уровня продажи выглядят безопасными.
Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1175.00, 1160.00, 1128.00
Уровни сопротивления: 1185.00, 1200.00, 1220.00, 1237.00, 1248.00, 1268.00, 1277.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1174.00. Stop-Loss 1186.00. Take-Profit 1170.00, 1160.00, 1120.00, 1128.00
Buy Stop 1186.00. Stop-Loss 1174.00. Take-Profit 1200.00, 1220.00, 1237.00, 1248.00, 1268.00, 1277.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:339