Четверг 19.09.2019

Re: Аналитика от компании Tifia

#409 21/11/2018 11:17
USD/CAD: канадский доллар упал на фоне снижения нефтяных цен
21/11/2018
Текущая динамика

Цены на нефть во вторник упали до самого низкого уровня более чем за год после того, как президент США Дональд Трамп подчеркнул тесные связи между США и правительством Саудовской Аравии. Январские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылась с понижением на 6,6%, по 53,43 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 26 октября 2017 года. Цены на нефть Brent упали на 6,4%, до 62,53 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 6 декабря 2017 года.
Цены на нефть резко снизились, оказав давление на валюты нефтедобывающих стран, таких как Канада. Пара USD/CAD подскочила во вторник на 1% до отметки 1.3306.
В течение последних шести недель важными факторами падения цен стали укрепление американского доллара и рост запасов нефти в США. Теперь общий объем запасов нефти в США составляет 442 млн баррелей, максимум за почти один год.
Во вторник американский доллар также резко укрепился. Индекс доллара DXY вырос во вторник на 0,66% до отметки 96.72. Доллар США растет несмотря на возобновившиеся слухи о том, что ФРС может замедлить темпы повышения процентной ставки в 2019 году. При этом, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС в декабре в 72,3% против 78,4% месяц назад.
Индекс доллара DXY вырос во вторник за счет падения евро, фунта и иены против доллара.
В среду 21 ноября Еврокомиссия даст заключение по проекту бюджета Италии на 2019 год. Любые негативные новости могут обрушить евро. В то же время, сомнения в том, что парламент одобрит соглашение по Brexit, сохраняются, и это оказывает давление на фунт.
С открытия торгового дня в среду канадский доллар восстанавливается, а пара USD/CAD незначительно снижается, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 1.3290.
В среуд 15:30 (GMT) Минэнерго США сообщит о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Публикация данных, обычно, сопровождается всплеском волатильности в ценах на нефть и в котировках канадского доллара. Предыдущее значение показателя +10,27 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Если запасы нефти и нефтепродуктов в США вновь выросли на прошлой неделе (прогноз +2,94 млн баррелей), то это негативно отразится на ценах на нефть и в котировках канадского доллара, корреляция которого с нефтяными ценами составляет примерно 92%.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, выше ключевого уровня поддержки 1.2995 (ЕМА200 на дневном графике). Ближайшими целями в случае продолжения роста станут уровни сопротивления 1.3390 (максимумы июня и года), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).
Выше уровней поддержки 1.3225 (максимумы сентября), 1.3200 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предпочтительны длинные позиции.
Лишь пробой уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.2670 (ЕМА200 на недельном графике) отменит бычий тренд.
Уровни поддержки: 1.3290, 1.3225, 1.3200, 1.3120, 1.3055, 1.2995
Уровни сопротивления: 1.3390, 1.3450

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3270. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3225, 1.3200, 1.3120, 1.3055, 1.2995
Buy Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3270. Take-Profit 1.3390, 1.3450





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:602

Re: Аналитика от компании Tifia

#410 22/11/2018 12:23
XAU/USD: коррекционный рост может продолжиться
22/11/2018
Текущая динамика

По итогам торгового дня в среду доллар снизился. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снизился на 14 пунктов до 96.58. В четверг снижение доллара продолжается, а фьючерс на индекс доллара DXY в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 96.50.
Доходность американских гособлигаций падает уже третью неделю подряд, также оказывая давление на доллар. В четверг доходность 10-летних гособлигаций США находится вблизи 3,063%.
Доллар снизился в среду после того, как опубликованные данные показали, что заказы на товары длительного пользования в США в октябре продемонстрировали самое существенное снижение с июля 2017 года. Заказы сократились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 248,52 млрд долларов, сообщили в Министерстве торговли США. Прогноз предполагал снижение на -2,6%. Кроме того, давление на доллар оказали данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе продолжило расти, хотя и осталось на исторически низком уровне после достижения почти 50-летнего минимума в сентябре. Как сообщили в Министерстве труда США, число первичных заявок на неделе 11-17 ноября выросло на 3000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 224 000.
Недавние комментарии представителей центрального банка, включая председателя Джерома Пауэлла, заставили усомниться в единой позиции руководства ФРС по поводу темпов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в 2019 году.
Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида просигнализировал о вероятности более осторожного подхода к повышению процентных ставок. Он сказал, что ключевая ставка центрального банка приближается к нейтральному уровню на фоне некоторых признаков замедления роста мировой экономики. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в прошлую пятницу сообщил, что не готов поддержать очередное повышение краткосрочных процентных ставок в декабре, учитывая перспективы инфляции.
Фондовые рынки США также активно снижаются второй месяц подряд. Инвесторы предпочитают активы-убежища, в том числе американские гособлигации, доходность которых резко снизилась в последние две недели, и золото.
Международные торговые конфликты, прежде всего, конфликт между США и Китаем, также способствуют росту неуверенности инвесторов в перспективах дальнейшего роста экономики.
На следующей неделе участники рынка будут более внимательно следить за перспективами встречи президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна пройти в рамках саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе.
Недавно торговый представитель США Роберт Лайтхайзер опубликовал отчет, в котором обвинил Пекин в сохранении экономических практик, угрожающих промышленности США, таких как кража технологий и шпионаж. Белый Дом пригрозил удвоить размер импортных пошлин на китайские товары. Это подчеркивает, что две крупнейшие экономики мира по-прежнему далеки от соглашения.
На фоне ужесточения монетарной политики ФРС с апреля цены на золото находились в устойчивом нисходящем тренде. В середине августа пара XAU/USD достигла годового минимума вблизи отметки 1160.00, однако, затем началась восходящая коррекция, поднявшая цены на золото к отметке 1243.00 долларов за тройскую унцию.
После достижения в середине ноября месячного минимума вблизи отметки 1197.00 долларов за тройскую унцию, котировки золота растут вторую неделю подряд, коррелируя с ростом спроса на американские гособлигации. Падение американских фондовых индексов также способствует росту спроса на золото.
В четверг ожидается снижение волатильности торгов на финансовых рынках ввиду Дня Благодарения, празднуемого в США. Общий тренд золота, по-прежнему, остается медвежьим. Тем не менее, восходящая коррекция имеет все шансы продолжиться, минимум до первого сильного уровня сопротивления 1234.00 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике XAU/USD).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Коррекционный рост XAU/USD продолжается, о чем свидетельствует пробой краткосрочных уровней сопротивления 1218.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1220.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные позиции.
В случае продолжения роста ближайшей целью станет уровень сопротивления 1234.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Подтвержденный пробой уровней сопротивления 1243.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) будет свидетельствовать о завершении медвежьего тренда.
Ниже уровней сопротивления 1243.00, 1248.00 предпочтительны короткие позиции, несмотря на коррекционный рост; медвежий тренд остается в силе.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровней поддержки 1220.00, 1218.00.
Цели снижения – уровни поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы года).
Уровни поддержки: 1220.00, 1218.00, 1200.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Уровни сопротивления: 1234.00, 1243.00, 1248.00, 1261.00, 1277.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1223.00. Stop-Loss 1230.00. Take-Profit 1220.00, 1218.00, 1200.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Buy Stop 1230.00. Stop-Loss 1223.00. Take-Profit 1234.00, 1243.00, 1248.00, 1261.00, 1277.00






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:602

Re: Аналитика от компании Tifia

#411 23/11/2018 12:08
GBP/USD: предварительное соглашение по Brexit достигнуто
23/11/2018
Текущая динамика

Согласование в четверг предварительного соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС вызвало рост волатильности в торговле фунтом.
В соглашении о выходе изложены важные условия выхода Великобритании из блока в марте. Фунт укрепился на новостях о достижении дальнейших договоренностей по Brexit, однако, затем снизился, т.к. по-прежнему не решен вопрос с границей Северной Ирландии.
После продолжавшихся полтора года переговоров ожидается, что лидеры стран ЕС подпишут декларацию и соглашение на специальном саммите, который должен пройти в воскресенье в Брюсселе.
Согласованный в четверг проект декларации – это не обязательный для исполнения план долгосрочного сотрудничества между ЕС и Великобританией в сфере безопасности и торговли. После Brexit, в течение переходного периода, начнутся новые детальные переговоры, а британо-европейские экономические отношения в это время будут оставаться по сути неизменными.
Переговорщики со стороны ЕС и Великобритании договорились об отношениях после Brexit, и теперь премьер-министр Тереза Мэй должна заручиться поддержкой в парламенте плана Brexit.
"Британцы хотят, чтобы это было урегулировано. Они хотят хорошего соглашения, которое поставит нас на курс к светлому будущему. Мы можем заключить это соглашение, и я намерена сделать это", - сказала Мэй.
По сообщениям прессы, бывший министр по Brexit Доминик Рааб считает, что парламентарии проголосуют против сделки.
Это потребует повторного голосования, которое, скорее всего, будет запланировано на февраль следующего года. Официальной датой выхода Великобритании из ЕС назначено 29 марта 2019 года. Вероятно, что фунт, ослабнет до этой даты.
Между тем, доллар растет с открытия торгового дня в пятницу после его падения накануне. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, находится в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 96.56, на 24 пункта выше цены открытия в начале недели.
Негативное влияние на доллар оказали более слабые, чем ожидалось, экономические данные, опубликованные на этой неделе. Так, заказы на товары длительного пользования в США в октябре продемонстрировали самое существенное снижение с июля 2017 года. Заказы сократились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 248,52 млрд долларов. Как сообщили в Министерстве труда США, число первичных заявок на неделе 11-17 ноября выросло на 3000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 224 000.
Тем не менее, на фоне решения Еврокомиссии отвергнуть новую версию бюджета правительства Италии, что может вызывать введение санкций против страны, а также проблем в Великобритании с Brexit, инвесторы вновь могут предпочесть доллар.
Эскалация торгового конфликта США с Китаем (Белый Дом пригрозил удвоить размер импортных пошлин на китайские товары) также заставляет инвесторов выбирать доллар в качестве защитного актива.
В четверг в США был выходной день по случаю празднования Дня Благодарения. В пятницу в США также сокращённый рабочий день ввиду «Черной пятницы». Активность торгов во второй половине американской сессии будет невысокой.
Также не исключено, что в понедельник на открытии рынка могут быть резкие колебания, если в воскресенье в Брюсселе будут приняты неожиданные решения на встрече председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу подписания декларации по Brexit.
В начале европейской сессии в пятницу пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2850. Пара склонна к снижению на фоне проблем с продвижением проекта Brexit в парламенте Великобритании.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки: 1.2770, 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2860, 1.2940, 1.3030, 1.3180, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2770, 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2830. Take-Profit 1.2940, 1.3030, 1.3180, 1.3210, 1.3300




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:602

Re: Аналитика от компании Tifia

#412 26/11/2018 10:12
GBP/USD: представители ЕС и Великобритании подписали соглашение по Brexit
26/11/2018
Текущая динамика

На минувших выходных саммит ЕС утвердил соглашение между Великобританией и ЕС по Brexit.
Согласно условиям соглашения, Великобритании предоставлен переходный период для окончательного выхода из ЕС с марта 2019 по декабрь 2020 года, который может быть затем продлен до декабря 2022 года. В это время Великобритания будет по-прежнему выполнять правила ЕС, но лишится возможности участвовать в принятии решений внутри союза. При этом удалось избежать создания физической границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой. По завершении переходного периода Великобритания останется в таможенной зоне ЕС, но граждане лишатся возможности свободно перемещаться между ЕС и Великобританией, к чему так стремились сторонники Brexit. Фактически это означает «мягкий Brexit». Терезе Мэй удалось склонить представителей ЕС к заключению сделки по Brexit согласно ее плану. Тем не менее,
многочисленные представители Консервативной партии, как и некоторые представители оппозиции, подвергли проект соглашения жесткой критике. В выходные СМИ сообщили, что 93 члена парламента от Консервативной партии выступают против согласованного Великобританией и ЕС плана Brexit.
Голосование по сделке с ЕС в палате общин британского парламента состоится 11 декабря. Есть вероятность, что законодатели не примут эту сделку. Среди парламентариев растет число сторонников «жесткого Brexit», т.е. выхода Великобритании из ЕС без всякого соглашения. Если же Терезе Мэй будет вынесен вотум недоверия и она уйдет в отставку, то это подорвет позиции фунта.
По словам управляющего Банка Англии Марка Карни, выход Великобритании из ЕС без соглашения - «это настоящий экономический шок».
В этом случае фунт может возобновить падение, а пара GBP/USD может резко снизиться.
В любом случае, до 11 декабря, когда состоится голосование в британском парламенте по одобрению сделки с ЕС по Brexit, фунт будет оставться под давлением.
Из новостей на этой неделе, которые могут повлиять на динамику фунта, следует обратить внимание на четверг, когда Банк Англии представит детальный экономический анализ соглашения, заключенного Великобританией и Еврокомиссией.
Также стоит обратить внимание на выступление в понедельник (18:30 GMT) главы Банка Англии Марка Карни. Вероятно, он также затронет тему Brexit и заключенного в эти выходные соглашения Великобритании с ЕС. В 14:00 (GMT) по данному вопросу выскажет свое мнение глава ЕЦБ Марио Драги. В период выступлений Марио Драги и Марка Карни вероятен рост волатильности в торгах по евро и фунту, в том числе в паре GBP/USD, которая в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1.2835, ниже сильного краткосрочного уровня сопротивления 1.2852 (200-периодначя скользящая средняя на 1-часовом графике).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
С апреля 2018 года GBP/USD снижается, продолжая торговаться в нисходящем канале на дневном графике. Основной тренд – по-прежнему медвежий.
В начале европейской сессии GBP/USD торгуется ниже сильного краткосрочного уровня сопротивления 1.2852 (200-периодначя скользящая средняя на 1-часовом графике). В случае пробоя данного уровня GBP/USD направится к следующему сильному уровню сопротивления 1.2930 (ЕМА200 на 4-часовом графике). До 11 декабря, когда состоится голосование в британском парламенте по заключенному соглашению Brexit, рост выше уровня сопротивления 1.2930 маловероятен. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3170 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика.
Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2770, 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2852, 1.2930, 1.3030, 1.3170, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2800, 1.2770, 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2790. Take-Profit 1.2930, 1.3030, 1.3170, 1.3210, 1.3300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:602

Re: Аналитика от компании Tifia

#413 27/11/2018 11:32
S&P500: индексы приостановили падение
27/11/2018
Текущая ситуация

Фондовые индексы США растут второй день подряд на фоне роста акций ретейлеров после Дня Благодарения и Черной пятницы. Американцы потратили миллиарды долларов в магазинах в конце прошлой недели. Акции Amazon.com выросли на 5,3%, акции Target выросли на 2,8%, акции Macy's – на 1,7%, Kohl's – на 2,9%.
По итогам торгов в понедельник S&P 500 вырос на 1,6%, Dow Jones Industrial Average – на 1,5% (350 пунктов), Nasdaq Composite вырос на 2,1%.
Тем не менее, о развороте среднесрочного медвежьего тренда (в рамках глобального восходящего тренда) говорить пока что рано.
Инвесторы готовы к дальнейшему снижению индексов. Снижению фондового рынка способствуют укрепление доллара на фоне планов ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, значительное падение нефтяных котировок в последние два месяца, а также эскалация торговой напряженности между США и Китаем. Президент Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal в очередной раз заявил о намерении в следующем году ввести 25% пошлины на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов в случае неблагоприятного исхода переговоров с КНР. Трамп также заявил, что он введет пошлины весь импорт из Китая, который пока не подлежит обложению. "Если мы не договоримся, я добавлю 267 млрд долларов", - сказал Трамп.
В среду (17:00 GMT) выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл. Некоторые инвесторы предполагают, что в начале следующего года ФРС может сделать паузу в повышении ставок. Если Пауэлл намекнет на это, то доллар снизится, а американские фондовые индексы вырастут. Тем не менее, ожидать от Пауэлла таких сигналов пока что не стоит.
Две недели назад Пауэлл заявил о «хорошей форме» американской экономики. «Я очень доволен состоянием экономики США в настоящий момент, - сказал он. – Политика ФРС является одной из причин того, что экономика страны столь сильна сейчас». Широко ожидается, что ФРС в декабре повысит ключевую процентную ставку, а затем еще несколько раз повысит ставку в 2019 году.
В этой связи стоит обратить сегодня внимание на выступления представителей FOMC ФРС в 13:30, 19:30 (GMT). Интересно услышать их мнение по данному вопросу. В четверг (19:00 GMT) будет опубликован протокол с ноябрьского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»). Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту, а фондовые индексы – к дальнейшему снижению.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
После того как в октябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, в дальнейшем началось резкое снижение индекса. Пробив сильные ключевые уровни поддержки 2750.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2676.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), S&P500 достиг локального минимума вблизи отметки 2603.0. Волатильность индекса в октябре составила более 330 пунктов, или 28%. В конце октября и в начале ноября S&P500 смог немного восстановиться после понесенных потерь, однако, негативная динамика и пессимизм инвесторов по-прежнему преобладают, не давая индексу закрепиться выше ключевого уровня 2750.0.
Минимум ноября зафиксирован на прошлой неделе вблизи отметки 2627.0. В День Благодарения и Черную пятницу американцы активно тратили деньги на покупки подарков, что позволило индексам немного восстановиться на росте акций ритейлеров.
Индекс S&P500 предпринял во вторник попытку пробиться в зону выше уровня сопротивления 2676.0. Однако, восходящий импульс угасает. Преобладает негативная динамика. В полный рост встает угроза слома глобального бычьего тренда. В частности, этому способствует политика ФРС, направленная на дальнейшее повышение процентной ставки и распродажу активов ФРС.
В случае возобновления снижения и закрепления ниже уровня поддержки 2603.0 (минимумы октября) S&P500 направится к уровню поддержки 2435.0 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 2386.0 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить обо окончательном сломе глобального восходящего тренда S&P500.
В альтернативном сценарии пробой в зону выше уровня сопротивления 2750.0 возобновит бычий тренд.
Уровни поддержки: 2627.0, 2603.0, 2507.0, 2435.0, 2386.0
Уровни сопротивления: 2676.0, 2734.0, 2750.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2650.0. Stop-Loss 2690.0. Цели 2627.0, 2603.0, 2507.0, 2435.0, 2386.0
Buy Stop 2690.0. Stop-Loss 2650.0. Цели 2734.0, 2750.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:602

Re: Аналитика от компании Tifia

#414 28/11/2018 10:37
NZD/USD: новозеландский доллар успешно противостоит доллару США
28/11/2018
Текущая динамика

Инвесторы продолжают ставить на дальнейший рост американского доллара. В течение всего года наблюдается замедление на зарубежных рынках, в то время как американская экономика ускоряет рост. Экономисты ожидают, что согласно второй оценке, которая будет опубликована в среду (13:30 GMT), валовой внутренний продукт США в 3-м квартале вырос на 3,5%, что соответствует первой оценке, опубликованной в прошлом месяце. Во 2-м квартале рост ВВП составил 4,2%. Это соответствует тому, что в этом году американская экономика вырастет в среднем на 3,5-4,0% в отличие от других крупнейших мировых экономик, где наблюдается замедление.
На прошлой неделе компания IHS Markit сообщила, что составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны, который измеряет активность в производственном секторе и в сфере услуг, упал до самого низкого уровня почти за четыре года. Данные, опубликованные ранее в этом месяце, также показали, что рост экономик Японии и Германии в 3-м квартале замедлился. Между тем в октябре потребительские расходы в Китае были самыми слабыми за пять месяцев, а банковское кредитование упало.
В понедельник Трамп заявил в интервью Wall Street Journal, что он ожидает повышения пошлин на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов до 25%. По его словам, "крайне маловероятно", что он удовлетворит просьбу Пекина воздержаться от этого повышения.
Это еще один фактор, способствующий спросу на американский доллар, выступающий в данной ситуации защитным активом. Участники рынка наращивали длинные позиции по доллару в этом году на фоне его широкомасштабного роста, и теперь им сложно менять свою стратегию.
По итогам торгового дня во вторник доллар вновь укрепился после того, как вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что решения ФРС в отношении ставок будут в большей степени зависеть от поступающих экономических данных. На сентябрьском заседании ФРС запланировала повышение ставки в декабре этого года и три повышения ставки в следующем году. Более высокие ставки повышают привлекательность национальной валюты для инвесторов.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос за последние три торговых дня на 1,0% до отметки 97,28. В среду рост доллара приостановился, а фьючерс на индекс доллара DXY в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 97.30. Тем не менее, доллар США сохраняет в среду позитивную динамику в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в 16:30 (GMT), а также выхода данных по ВВП США в 13:30. Как ожидается, эти данные будут свидетельствовать о сильном росте экономики страны.
На фоне широкомасштабного укрепления американского доллара выделяется новозеландский доллар, который успешно противостоит американскому доллару.
Опубликованный ранее в ноябре индекс деловой активности (PMI), указал на ускорение роста в производственном секторе Новой Зеландии. Индикатор производственной активности в октябре достиг максимального уровня с мая текущего года, составив 53,5 (в сентябре значение индекса было 51,7). Новозеландские компании отметили рост экспортного спроса на свою продукцию.
При этом безработица в Новой Зеландии в 3-м квартале упала до десятилетнего минимума 3,9%.
В начале ноября РБ Новой Зеландии сохранил свою текущую кредитно-денежную политику без изменений, оставив ключевую ставку на уровне 1,75%. Процентная ставка в Новой Зеландии является одной из самых высоких среди крупнейших мировых экономик. Это привлекает инвесторов в покупки новозеландской валюты, в том числе, торгующих по стратегии «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет дешевой.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
Третью неделю подряд NZD/USD торгуется в диапазоне вблизи сильного уровня сопротивления 0.6810 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Позитивная динамика пары NZD/USD сохраняется.
Прорыв верхней линии диапазона и уровня сопротивления 0.6860 (верхняя линия нисходящего канала на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260) может означать слом медвежьего тренда NZD/USD, начавшийся в апреле. В этом случае NZD/USD направится в сторону уровня сопротивления 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем нижней линии диапазона и уровня поддержки 0.6755 (ЕМА144 на дневном графике), что подтвердит возврат NZD/USD в медвежий тренд.
Ниже уровня поддержки 0.6710 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вновь предпочтительными становятся короткие позиции.
Support levels: 0.6755, 0.6710, 0.6655, 0.6515, 0.6430
Resistance levels: 0.6810, 0.6860

Торговые сценарии

Sell Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6820. Take-Profit 0.6710, 0.6655, 0.6515, 0.6430
Buy Stop 0.6820. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6860, 0.6900, 0.7000, 0.7100



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:602

Re: Аналитика от компании Tifia

#415 29/11/2018 12:25
EUR/USD: доллар упал после комментариев Пауэлла
29/11/2018
Текущая ситуация

После того как в среду во время своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что процентные ставки лишь немного ниже нейтрального уровня, доллар резко снизился, а американские фондовые индексы устремились вверх.
По мнению Пауэлла, в настоящий момент процентные ставки ФРС "чуть ниже" нейтрального уровня, который не ускоряет и не замедляет рост экономики.
В начале октября Пауэлл говорил, что ключевая ставка ФРС "далека" от нейтрального уровня, и это насторожило инвесторов. Комментарии Пауэлла могут сигнализировать о том, что ФРС может прекратить повышение ставок раньше, чем ожидалось, или замедлить темп их повышения.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос за три торговых дня до вчерашнего выступления Пауэлла на 1,01% до отметки 97.45. После выступления Пауэлла в среду доллар обвалился, а индекс доллара DXY снизился до отметки 96.68. Тем не менее, в четверг доллар восстанавливает свои позиции, а фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.88.
Пауэлл не стал опровергать ожидания рынка, добавив, что по историческим меркам ставки остаются низкими. По ожиданиям рынка, в следующий раз ключевая ставка будет повышена на запланированном на 18-19 декабря заседании. Текущий подход ФРС, предусматривающий постепенное повышение процентных ставок, примерно один раз в квартал, является попыткой сбалансировать риски, сообщил он. Согласно данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре, по-прежнему выше 80%.
"Политика (ФРС) не предопределена, - сказал он. – Мы будем обращать пристальное внимание на поступающие экономические и финансовые данные".
При этом, Пауэлл вновь выразил уверенность в американской экономике и посчитал риски умеренными.
В этом году экономика США оказалась единственной стабильно растущей среди других крупнейших мировых экономик. Согласно второй оценке, которая была опубликована в среду, валовой внутренний продукт США в 3-м квартале вырос на 3,5%, что соответствует первой оценке, опубликованной в прошлом месяце. Во 2-м квартале рост ВВП составил 4,2%.
Между тем, пара EUR/USD после роста в среду и в ходе азиатской сессии в четверг, в начале европейской сессии снижается, торгуясь вблизи отметки 1.1350.
Согласно опубликованным в четверг данным Еврокомиссии, индекс настроений в экономике Еврозоны в ноябре упал до 109,5 с 109,7 в октябре (прогноз был 109,0).
Данный индикатор, учитывающий доверие компаний и потребителей, завершил 2017 год на самом высоком почти за двадцать лет уровне, но с тех пор снижался каждый месяц на фоне различных негативных новостей. Ключевой для Еврозоны сектор автомобилестроения остается уязвимым. В интервью The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник, президент США Дональд Трамп заявил, что без колебаний готов ввести новые пошлины на импорт автомобилей, "если они не пойдут на справедливую сделку". Экономисты считают, что повышение пошлин на импорт автомобилей из Европы до 25% спровоцирует замедление темпов роста экономики Еврозоны в 2019 году до 1,2% с ожидаемых 1,6%.
В четверг (19:00 GMT) будет опубликован протокол с последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»). Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.
Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики возобновит рост доллара.
Чуть ранее (13:30 GMT) инвесторы обратят внимание на публикацию базового ценового индекса (Расходы на личное потребление американцев), одного из важнейших индикаторов инфляции, который учитывается ФРС при принятии решения по процентной ставке.
Высокий результат укрепляет доллар США. Показатель ниже прогноза ослабляет доллар. Прогноз: в октябре расходы на личное потребление американцев выросли на 1,9% (в годовом выражении) против +2,0% в сентябре. Если данные окажутся слабее, доллар может значительно снизиться, но в краткосрочном периоде. В целом, доллар сохраняет сильные позиции, оставаясь фаворитом на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
EUR/USD остается под давлением, торгуясь ниже ключевого уровня сопротивления 1.1635 (ЕМА200 дневном графике). Сохраняется вероятность дальнейшего снижения EUR/USD.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1350 (ЕМА200 на 1-часовом графике) EUR/USD направится к уровням поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1215 (минимумы ноября и года).
Предпочтительны короткие позиции.
Негативная динамика преобладает на фоне важных фундаментальных факторов. Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1430 (ЕМА50 на дневном графике). В этом случае коррекционный прост возможен до уровня сопротивления 1.1635.
Уровни поддержки: 1.1350, 1.1285, 1.1215, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1430, 1.1480, 1.1635, 1.1700, 1.1780

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1340. Stop-Loss 1.1410. Take-Profit 1.1285, 1.1215, 1.1100
Buy Stop 1.1410. Stop-Loss 1.1340. Take-Profit 1.1430, 1.1480, 1.1565, 1.1635, 1.1700, 1.1780



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Гуру
Постов:602

Re: Аналитика от компании Tifia

#416 30/11/2018 11:48
USD/CHF: доллар устойчив после публикации протоколов FOMC
Текущая динамика
30/11/2018

Инвесторы пришли в некоторое замешательство после публикации в четверг протоколов с ноябрьского заседания ФРС.
С января текущего года заявление центрального банка по итогам заседаний содержало слова о том, что, исходя из ожиданий руководителей, "дальнейшее постепенное повышение" краткосрочных ставок представляется необходимым.
Опубликованные протоколы показывают, что фокус внимания руководителей ФРС сместился на возможное замедление роста ВВП, которое может быть масштабнее ожидаемого.
«В рамках грядущих заседаний, вероятно, следует сделать более выраженный акцент на анализе поступающих данных при оценке экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики, - говорилось в протоколах. – Такие перемены будут демонстрировать гибкий подход Комитета (по операциям на открытом рынке) к изменяющейся экономической обстановке».
Ранее в среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки находятся "чуть ниже" уровня, считаемого нейтральным. В начале октября он говорил, что ключевая ставка ФРС "еще далека" от нейтрального уровня.
Повышение ставки на заседании ФРС 18-19 декабря почти не вызывает сомнений у участников рынка. А вот что будет далее в 2019 году - теперь большой вопрос. Если на заседании в декабре со стороны ФРС поступят более четкие сигналы о необходимости снизить или приостановить темпы повышения ставок, доллар может оказаться под давлением. Вопрос в том, насколько долго это будет происходить. Если в США экономика стабильно растет, показывая довольно высокие темпы роста (согласно второй оценке, которая была опубликована в среду, валовой внутренний продукт США в 3-м квартале вырос на 3,5%. Во 2-м квартале рост ВВП составил 4,2%), то в других крупнейших экономиках мира происходит замедление темпов экономического роста.
Так, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны, опубликованный на прошлой неделе, и который измеряет активность в производственном секторе и в сфере услуг, упал до самого низкого уровня почти за четыре года. Данные, опубликованные ранее в этом месяце, также показали, что рост экономик Японии и Германии в 3-м квартале замедлился. Между тем в октябре потребительские расходы в Китае были самыми слабыми за пять месяцев, а банковское кредитование упало.
Из Швейцарии, чей ВВП (по разным оценкам) является 19 по размеру в мире, также приходят более слабые экономические данные.
В четверг вышли официальные данные, которые неожиданно показали сокращение ВВП в 3-м квартале (-0,2% вместо прогнозного значения +0,4% и +0,7% во 2 квартале). Опубликованный в пятницу индекс опережающих индикаторов KOF, который считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии, снизился в ноябре на 1,1 пункта, до 99,1, опустившись немного ниже среднего долгосрочного уровня.
Швейцария вряд ли скатится в рецессию, но данные указывают на замедление экономики.
Таким образом, спрос на доллар, по всей видимости, сохранится в ближайшей перспективе на фоне сильных экономических показателей, поступающих из США.
Ранее в конце сентября НБ Швейцарии сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
«Некоторые центральные банки начали постепенно ужесточать денежно-кредитную политику», отметила на сентябрьском заседании член правления НБШ Андреа Мехлер. «Швейцарскому национальному банку пока слишком рано обсуждать принятие таких мер», заявила Мехлер. По ее мнению, стоимость швейцарского франка все еще высока.
Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года,
считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.
Франк еще сохраняет свои позиции в качестве валюты-убежища, хотя во многом уступил золоту и иене в этом отношении, и будет пользоваться спросом при хеджировании рисков в ситуациях обострения международных торговых и политических конфликтов.
В то же время, рост доллара может получить ускорение, если на декабрьском заседании
со стороны ФРС поступят уверенные сигналы на дальнейшее ужесточение монетарной политики в 2019 году.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь растет в пятницу, несмотря на более мягкую риторику руководителей ФРС. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с повышением на 20 пунктов против цены закрытия в четверг, вблизи отметки 96.91.
Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 0.9960, сохраняя позитивную динамику. Вероятно, рост доллара и пары USD/CHF продолжатся, прежде всего, на фоне разной направленности монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 0.9945, 0.9875, 0.9855, 0.9745
Уровни сопротивления: 1.0000, 1.0040, 1.0090, 1.0100, 1.0300, 1.0130

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 0.9935. Take-Profit 1.0000, 1.0040, 1.0090, 1.0100, 1.0300, 1.0130
Sell Stop 0.9935. Stop-Loss 0.9980. Take-Profit 0.9875, 0.9855, 0.9745


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
Последнее редактирование: 30/11/2018 12:12 от TifiaFX.
TifiaFX
Гуру
Постов:602


Торговля на рынке Форекс несет высокий уровень риска для инвесторов. Все материалы публикуются только в информационных целях.