Среда 18.05.2022
ПОИСК БРОКЕРА


Re: Аналитика от LiteForex

#2673 23/12/2021 07:37
LiteForex Analitics. Евро очарован ралли Санта-Клауса. Прогноз от 23.12.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Улучшение глобального аппетита к риску – плохая новость для таких активов-убежищ, как доллар США. Его ослабление – результат предрождественского ралли на американском фондовом рынке. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Любому ралли, и ралли Санта-Клауса – не исключение, нужен повод. Позитивная макростатистика по Штатам и хорошие новости об Омикроне из Южной Африки и Британии позволили американским фондовым индексам продолжить рост. Улучшение глобального аппетита к риску оказало давление на активы-убежища, способствуя ослаблению доллара США против основных мировых валют. Впрочем, драйверы, лежащие в основе предрождественского ралли S&P 500 – это палка о двух концах для EURUSD.

Покупатели акций приветствовали данные о росте уверенности американских потребителей и о снижении их беспокойства по поводу инфляции. Масла в огонь повышения котировок фондовых индексов подлила информация о третьем месяце увеличения продаж домов на вторичном рынке США, который готов закрыть год с лучшем результом с 2006. По мере приближения Нового года инвесторы получают больше ясности в отношении того, что экономика в целом остается сильной.

Динамика индекса потребительского доверия в США

Источник: Bloomberg.

Тем не менее, нужно понимать, что чем больше будет позитива от данных, тем выше вероятность, что ФРС ускорит процесс ужесточения денежно-кредитной политики, что является хорошей новостью для доллара США. В настоящее время срочный рынок оценивает шансы повышения ставки по федеральным фондам в марте как фифти-фифти, и начни они расти, у «медведей» по EURUSD появится веский аргумент для возобновления атак.

Безусловно, многое будет зависеть от динамики инфляции, которая, по мнению более чем 30% из примерно 700 респондентов глобального исследования Markets Live Global Survey, является наибольшим риском для финансовых рынков в 2022. Логика проста: центральные банки могут ошибаться, прогнозируя динамику потребительских цен, и либо чрезмерно быстро ужесточать денежно-кредитную политику, либо, наоборот, изменять ее крайне медленно. В первом случае, может серьезно замедлиться экономика. Во втором, инфляция выйдет из-под контроля.

На втором месте в списке хвостовых рисков находится пандемия, распространение которой чревато введением новых ограничений и снижением темпов роста глобального ВВП. На третьем – геополитика, включая торговые войны между США и Китаем и другими странами, а также угрозы военных конфликтов, в том числе между Россией и Украиной.

Список основных рисков для финансовых рынков в 2022

Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, смещение акцентов в пользу инфляции способно коренным образом изменить мировоззрение центробанков. Те из них, кто ранее отдавал предпочтение ослаблению собственных денежных единиц с целью поддержки местных экспортеров, могут предпринимать действия для укрепления национальных валют. Если такой процесс приобретет массовый характер, дальнейших рост индекса USD будет затруднен.

Торговый план по EURUSD на неделю
Благодаря ралли Санта-Клауса на фондовом рынке США, пара EURUSD на расстояние вытянутой руки приблизилась к верхней границе диапазона консолидации 1,1225 - 1,1355. Преодоление сопротивлений на 1,1355 и 1,1375 способно продвинуть ее к 1,145. Тем не менее, трейдеры должны быть готовы к тому, чтобы краткосрочные покупки заменить среднесрочными продажами.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/analysts-opinions/evro-ocarovan-ralli-santa-klausa-prognoz-ot-23122021/
MikhailLF
Гуру
Постов:1961

Re: Аналитика от LiteForex

#2674 24/12/2021 09:54
LiteForex Analitics. Доллар играет в «верю-не верю». Прогноз от 24.12.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Повысит ли ФРС ставки в марте? Или в июне? Начнет ли замедляться американская инфляция во второй половине 2022 или нет? Пока инвесторы не верят в агрессивную монетарную рестрикцию Федрезерва. Как это влияет на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Почему вопреки готовности ФРС ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики, доходность казначейских облигаций США продолжает пребывать на исторически низком уровне, S&P 500 отмечается 68-м рекордным закрытием в 2021, а индекс USD готов завершить неделю с худшим результатом с сентября? Все эти компоненты входят в индекс финансовых условий – крайне важный для Федрезерва индикатор, который позволяет центробанку оценить, как его прогнозы и изменения в монетарной политике отражаются в реальном мире. Он также пребывает на самом низком уровне за всю историю наблюдений, что ставит палки в колеса «медведям» по EURUSD.

Динамика финансовых условий в США

Источник: Financial Times.

Причины благоприятных финансовых условий и предрождественской слабости гринбэка следует искать в заниженных ожиданиях инвесторов относительно скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Деривативы рассчитывают на 2 повышения ставки по федеральным фондам в 2022 и на ее рост до 1,4% к 2024, в отличие от трех актов монетарной рестрикции и повышения затрат по займам до 2,1% в прогнозах FOMC. Инвесторы опасаются, что из-за замедления экономики США Федрезерв по факту окажется менее агрессивным, чем говорит.

Действительно, распространение Омикрона и проблемы с прохождением через Конгресс нового пакета фискальных стимулов на $1,75 трлн от Джо Байдена заставляют банки и инвестиционные компании сокращать оценки прироста ВВП. Oxford Economics прогнозирует, что американская экономика расширится на 2,5% в первом квартале, хотя ранее ожидался рост на 3,4%. Nomura срезал оценки на 2021 и на январь-март после того, как стало известно о замедлении потребительских расходов с 1,4% до 0,6% м/м в ноябре.

Вместе с тем, нужно понимать, что на стагнацию реальных расходов потребителей оказывает влияние инфляция, которая, согласно тщательно отслеживаемому ФРС PCE, в ноябре выросла до 5,7%, максимальной отметки с 1982.

Динамика потребительских расходов и инфляции в США

Источник: Bloomberg.

Именно на борьбу с инфляцией направлены нынче все усилия ФРС, и от того, когда именно PCE начнет замедляться, многое будет зависеть. В частности, когда именно сможет расслабится центробанк? Пока он напряжен и готов повысить ставку по федеральным фондам чуть ли не в марте. Рынки этому до сих пор не верят, и их несложно понять: Джером Пауэлл и его коллеги очень долго были «голубями», и их резкое преображение в «ястребов» принимается инвесторами с опаской.

Торговый план по EURUSD на неделю
Благодаря ралли Санта-Клауса на фондовом рынке «быки» по EURUSD не оставляют надежд на выход котировок пары за верхнюю границу диапазона консолидации 1,1225-1,1355. Однако, на мой взгляд, если даже это произойдет, потенциал роста евро по отношению к гринбэку выглядит ограниченным. Да, ВВП США, вероятнее всего, замедлится в первом квартале, однако вряд ли экономика еврозоны выглядит лучше американской. ЕЦБ, в отличие от ФРС, не собирается повышать ставки в 2022 и намерен продолжать QE, по меньшей мере, до осени. В таких условиях, EURUSD либо останется в консолидации, либо позволит продавать себя на росте к 1,1425 и 1,1455.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/analysts-opinions/dollar-igraet-v-veru-ne-veru-prognoz-ot-24122021/
MikhailLF
Гуру
Постов:1961

Re: Аналитика от LiteForex

#2675 27/12/2021 07:21
LiteForex Analitics. Экономический календарь предстоящей недели 27.12.2021 – 02.01.2022
Написал Яна Кане

Несмотря на ухудшающуюся (в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон и новые локдауны в разных регионах мира) эпидемиологическую обстановку и неспокойную политическую ситуацию в некоторых регионах мира, инвесторы завершают уходящий год на позитивной ноте. Основные американские и многие мировые фондовые индексы достигли в 2021 году новых рекордных максимумов.

Минувшая неделя, несмотря на ее краткость ввиду празднования католического Рождества, не стала исключением: большинство мировых фондовых индексов вернулись в зону абсолютных рекордов.

Цены на нефть и другие энергоносители также сохраняют позитивную динамику как на фоне позитивных настроений инвесторов, растущих фондовых индексов, так и на фоне ожиданий холодной зимы в Европе и США и перебоев с поставками.

Доллар, хоть и снижался на прошлой неделе, вероятно, возобновит рост в начале следующего года, чему способствует политика ФРС, направленная на сокращение объема стимулирования и на выход из программы количественного смягчения в марте следующего года.

На минувшей сокращенной торговой неделе важной макро статистики выходило немного. Следующая неделя также будет небогатой на важную макро статистику и сокращенной ввиду празднования Нового Года, а объемы торгов будут значительно снижены. Между тем, следует отметить, что в первые дни нового года часто зарождаются новые тенденции и долгосрочные тренды.

*) в ходе предстоящей недели в календарь могут вноситься новые и/или отменяться некоторые запланированные события

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/analysts-opinions/ekonomiceskij-kalendar-predstoasej-nedeli-27122021-02012022/
MikhailLF
Гуру
Постов:1961

Re: Аналитика от LiteForex

#2676 29/12/2021 07:30
LiteForex Analitics. Экономический календарь предстоящей недели 27.12.2021 – 02.01.2022
Написал Демиденко Дмитрий

Инвесторы частенько используют шаблоны – выявляют похожие события в прошлом и пытаются применить их в торговле. Речь идет не только о техническом, но и о фундаментальном анализе. Посмотрим, как это поможет спрогнозировать будущую динамику EURUSD и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на квартал
Кто не ошибается, тот не работает. В конце 2020 большинство инвесторов было уверено, что доллар США ослабнет против евро по итогам 2021. В основе прогноза лежала теория, что человечество сумеет победить пандемию, при этом бурный рост мировой экономики будет повышать глобальный аппетит к риску и способствовать ослаблению гринбэка против основных мировых валют. По факту котировки EURUSD просели по итогам года более чем на 7% на фоне притока капитала на американский фондовый рынок, где S&P 500 сумел отметиться 69-ю рекордными закрытиями. В 2022 инвесторы ожидают укрепления доллара США против евро. Неужели они опять совершат ошибку?

Индекс USD готов отметиться лучшим годовым результатом с 2015, когда он активно рос из-за ожиданий повышения ставки по федеральным фондам. В конечном итоге так и произошло, после чего динамика гринбэка оказалась смешанной: в 2016 он ослаб на 0,3%. Вероятно, на повторение истории 6-летней давности делают ставки эксперты Bloomberg, прогнозирующие скромный прирост индекса USD на 1% в 2022.

Пока позиции доллара США выглядят более чем убедительно. Ожидаемые срочным рынком три повышения ставки ФРС и полное избавление от QE в марте контрастируют с намерением ЕЦБ придерживаться ультра-мягкой монетарной политики, включая продолжение покупок активов, по меньшей мере, до середины осени. Разные позиции центробанков убеждают в устойчивости нисходящего тренда по EURUSD.

Динамика ожиданий срочного рынка по ставке ФРС

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/analysts-opinions/dollar-provodit-istoriceskie-paralleli-prognoz-ot-29122021/
MikhailLF
Гуру
Постов:1961

Re: Аналитика от LiteForex

#2677 30/12/2021 09:35
LiteForex Analitics. Pfizer Inc.: устойчивый восходящий тренд

Текущая динамика

Акции Pfizer Inc. снижаются с нового 52-недельного максимума от 20 декабря, потеряв более 6% в стоимости. Рост котировок с начала прошлого месяца составил 32%, но за минувшую неделю эмитент растерял часть завоёванных позиций, снизившись на 1,87%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 3,05%.

Поддержку акциям Pfizer Inc. оказывает одобрение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) таблетированной формы препарата от COVID-19 , предназначенной для экстренного использования. Лекарственное средство под названием Паксловид теперь разрешено для приёма пациентами в возрасте от 12 лет, у которых выявлен риск тяжелого течения болезни. В пресс-релизе FDA особо подчёркивается, что Паксловид не заменяет собой вакцинацию и ревакцинацию. Кроме этого, драйвером роста акций Pfizer Inc. выступает заявление компании, что повторная инъекция её противовирусного препарата приводит к значительному увеличению количества антител, блокирующих штамм «омикрон». На этом фоне FDA разрешило ревакцинацию разработкой Pfizer Inc. и для людей в возрасте 16 лет и старше.

Уровни поддержки и сопротивления

Акции компании продолжают демонстрировать устойчивый восходящий тренд, обновляя ключевые максимумы. В данный момент котировки стабилизировались и можно выделить следующие локальные уровни поддержки и сопротивления: 57.00 и 61.40, соответственно. В ближайшее время не исключена техническая коррекция торгового инструмента. Сигналы индикаторов разнятся: цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, гистограмма MACD начала снижаться. Позиции целесообразно открывать от ключевых уровней.

Сравнительный анализ мультипликаторов компании и компаний-конкурентов по индустрии свидетельствует о нейтральности бумаг эмитента.

Уровни поддержки: 57.00, 55.00, 50.50.
Уровни сопротивления: 61.40.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
Гуру
Постов:1961

Re: Аналитика от LiteForex

#2678 03/01/2022 09:06
LiteForex Analitics. BTC/USD: технический анализ

Текущая динамика

С начала декабря пара BTC/USD торгуется в боковом диапазоне 51300.00-46400.00.

На прошлой неделе цена скорректировалась к нижней границе канала, где сейчас и торгуется. Пробой уровня 46400.00 даст перспективу дальнейшего снижения «цифрового золота» к уровням 43750.00 (Мюррей [-1/8]) и 41000.00. Ключевой для «быков» видится зона 50000.00-51300.00 (Мюррей [4/8], коррекция Фибо 23,6%, верхняя линия полос Боллинджера), закрепление цены выше которой даст перспективу дальнейшей восходящей динамики токена к уровням 54500.00 (коррекция Фибо 38,2%) и 56500.00 (Мюррей [1/8], коррекция Фибо 50,0%).

Технические индикаторы не дают единого сигнала, иллюстрируя неопределённость рынка: полосы Боллинджера направлены горизонтально, гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне, а Стохастик разворачивается вверх. В ближайшее время вероятно продолжение движения котировок рамках бокового диапазона с попытками пробиться ниже его нижней границы.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 50000.00, 51300.00, 54500.00, 56500.00, 59600.00.
Уровни поддержки: 46400.00, 43750.00, 41000.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailLF
Гуру
Постов:1961

Re: Аналитика от LiteForex

#2679 04/01/2022 09:06
LiteForex Analitics. ETH/USD: технический анализ

Текущая динамика

Пара ETH/USD продолжает находиться в рамках широкого нисходящего канала.

На прошлой неделе цена торгового инструмента опустилась к отметке 3750.00 (коррекция Фибо 50,0%, Мюррей [0/8]), возле которой консолидируется и в настоящее время. Этот уровень видится ключевым для «медведей», и при закреплении цены ниже него нисходящая динамика токена может продолжиться к отметкам 3437.50 (коррекция Фибо 61,8%, Мюррей [-2/8]) или 3125.00 (Мюррей [5/8], W1). Возобновление роста котировок возможно при пробое вверх уровня 3906.25 (средняя линия полос Боллинджера, Мюррей [1/8]) с целями 4060.00 (коррекция Фибо 38,2%, Мюррей [2/8]) и 4218.75 (Мюррей [3/8], верхняя линия полос Боллинджера, верхняя граница восходящего канала).

Технические индикаторы сигнализируют о продолжении нисходящей динамики в активе: разворот вниз полос Боллинджера подтверждает сохранение нисходящей тенденции, а разворот вверх Стохастика не исключает дальнейшей консолидации цены в районе 3750.00, но потенциал смены тренда видится ограниченным.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 3906.25, 4060.00, 4218.75, 4315.00.
Уровни поддержки: 3750.00, 3437.50, 3125.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailLF
Гуру
Постов:1961

Re: Аналитика от LiteForex

#2680 06/01/2022 09:09
LiteForex Analitics. EUR/USD: доллар укрепляется после публикации протоколов ФРС США

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD предприняла попытку коррекционного роста, но в настоящее время вновь теряет позиции на фоне публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) и выхода позитивных данных по занятости.

Так, в документе было отмечено, что для борьбы с инфляцией повышение уровня процентной ставки может потребоваться гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и затем ФРС США приступит к сокращению экономических стимулов. Кроме того, чиновники подчеркнули позитивные изменения на национальном рынке труда, заявив, что он близок к полной занятости. Декабрьские данные зафиксировали рост показателя на 807 тыс вместо ожидаемых аналитиками 400 тыс. Тем не менее, инвесторы отмечают, что существенные риски для восстановления сектора в краткосрочной перспективе по-прежнему сохраняются на фоне тотального распространения по миру штамма коронавируса «омикрон».

Позиции евро выглядят менее устойчивыми после публикации последних данных по деловой активности в сфере услуг. В декабре индикатор для стран еврозоны снизился с 55,9 до 53,1 пункта, а для Германии — с 52,7 до 48,7 пунктов и ушёл в зону стагнации. Таким образом, восстановление европейской экономики замедлилось, причиной чему стала негативная динамика заболеваемости COVID-19, оказавшая серьёзное давление на сферу услуг. Более того, в ближайшее время ситуация может ухудшиться в том случае, если карантинные меры со стороны властей будут усилены.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена пары EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне 1.1350-1.1230 и сейчас стремится к его нижней границе, при пробое которой возможно дальнейшее снижение к уровням 1.1169 (Мюррей [-1/8]) и 1.1108 (Мюррей [-2/8]). В противном случае рост может возобновиться к отметке 1.1353. Индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера горизонтальны, но Стохастик направлен вниз, а гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 1.1353, 1.1414, 1.1475.
Уровни поддержки: 1.1230, 1.1169, 1.1108.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

MikhailLF
Гуру
Постов:1961



Торговля на финансовых рынках несет высокий уровень риска для инвесторов. Все материалы публикуются только в информационных целях.