Аналитика от LiteForex

LiteForex Analitics. XAU/USD: трейдеры предпочитают облигации золоту

Текущая динамика

Котировки золота продолжают торговаться возле психологической отметки 1800.0, корректируясь в нисходящем тренде. Серьёзные колебания в активе в ближайшее время маловероятны.

Инвесторы ожидают конкретных действий от ФРС США, и движение в паре XAU/USD, вероятно, начнётся после начала цикла повышения процентной ставки. Изменение объёма программы количественного смягчения (QE) не оказывает сильного влияния на котировки драгоценного металла, так что участники торгов будут дожидаться появления более серьёзных драйверов, оставляя часть своего капитала в облигациях, которые сейчас демонстрируют более высокую доходность, чем золото. К примеру, с 1 января доходность 10-летних бумаг США выросла с 1,512% до 1,765%, а котировки золота за этот период снизились с 1830 до 1792 долларов за унцию.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество позиций по золоту на прошлой неделе незначительно сократилось до 211,4 тыс с 213,2 тыс. Подобное распределение подтверждает тот факт, что для инвесторов сейчас есть гораздо более интересные активы, чем металлы, фактически не изменяющие текущий тренд с прошлого лета.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена торгуется в рамках глобального бокового канала, двигаясь в направлении нижней границы. Технические индикаторы уже готовы развернуться и выдать сигнал к началу продаж: быстрые EMA достигли сигнальной линии с готовностью пересечь её, а гистограмма осциллятора AO формирует нисходящие бары, быстро приближаясь к уровню перехода.

Уровни поддержки: 1770.0, 1725.0.
Уровни сопротивления: 1831.0, 1870.0.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает сдержанный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, продолжая развитие флэтовой динамики в краткосрочной перспективе. Накануне пара EUR/USD продемонстрировала довольно активное снижение, что было вызвано кратковременным укреплением позиций американской валюты, которая получает поддержку со стороны ожиданий скорого увеличения процентных ставок ФРС США. На прошлой неделе регулятор опубликовал протоколы своего последнего заседания, которые демонстрируют «ястребиную» риторику. Представители ведомства отметили негативный эффект от продолжающегося роста потребительской инфляции, а также по-прежнему напряжённую ситуацию на рынке труда. В 2022 году регулятор может повысить ставку 3 и более раз, и первая корректировка может произойти уже к марту при условии ускорения сворачивания программы количественного смягчения (QE). Опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из еврозоны оказала евро незначительную поддержку. Так, индикатор уверенности инвесторов от Sentix в январе вырос с 13,5 до 14,9 пункта при прогнозе о сокращении до 12 пунктов. Уровень безработицы в регионе в ноябре ожидаемо снизился с 7,3% до 7,2%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, удерживаясь вблизи отметки 1.3600 и новых локальных максимумов от 9 ноября, обновлённых накануне. Заметную поддержку инструменту оказывают ожидания новых повышений процентной ставки со стороны Банка Англии после того, как британский регулятор неожиданно пошёл на ужесточение монетарной политики в декабре. Кроме того, инвесторы положительно реагируют на действия британских властей в период очередной волны заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом «омикрон». Официальный Лондон отказался от идеи массового возвращения ограничительных мер и вместо этого сконцентрировался на проведении кампаний по вакцинации. Реальная динамика пока вполне оправдывает выбранную позицию — страна проходит пик заболеваемости без перегрузки системы здравоохранения. Сегодня инвесторы ожидают публикации оценки темпов роста ВВП Великобритании в декабре от NIESR.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает уверенный рост против американской валюты в ходе утренней сессии, восстанавливаясь после обновления локальных минимумов от 22 декабря в конце прошлой торговой недели. Заметную поддержку инструменту оказывает оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии, а также не самые прочные позиции американской валюты. Несмотря на ожидание скорого увеличения процентных ставок от ФРС США, инвесторы хотели бы заручиться более осязаемыми факторами поддержки. Опубликованные вчера данные из Австралии указали на рост числа разрешений, выданных на строительство в ноябре, на 3,6% после резкого падения на 13,6% в октябре. Прогнозы аналитиков предполагали появление нулевой динамики. В годовом выражении, однако, показатель снизился на 7,7% после увеличения на 3,1% в октябре. Сегодня в фокусе внимания рынка находятся ноябрьские данные из Австралии по розничным продажам, которые указали на резкий рост показателя на 7,3% после повышения на 4,9% в октябре. Инвесторы рассчитывали на замедление динамики до 3,9%.

USD/JPY

Доллар США показывает слабый коррекционный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, пытаясь отступить от психологической отметки 115.00 и локальных минимумов, обновлённых накануне. На прошлой неделе доллар показал уверенное снижение против японской валюты, прервав стабильное «бычье» ралли с 21 декабря, которое вывело инструмент к новым рекордным максимумам с января 2017 года. Снижение носило технический характер, тогда как фундаментальная картина меняется незначительно. Более того, ФРС США лишь усилила свою «ястребиную» позицию в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики, указав на растущую угрозу со стороны продолжающегося роста цен. В среду инвесторы ожидают появления обновлённых данных по инфляции в США за декабрь. Предполагается, что в годовом выражении рост цен может ускориться с 6,8% до 7,0%, что станет дополнительным аргументом для американского регулятора в пользу более скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

XAU/USD

Цены на золото показывают умеренный рост в ходе утренней торговой сессии, вновь тестируя психологическое сопротивление на отметке 1800.00. Инструмент восстанавливается с прошлой пятницы, когда актив обновил локальные минимумы от 16 декабря. Котировки золота растут, игнорируя факт подъёма доходности казначейских облигаций США к новым двухлетним максимумам. Кроме того, инвесторы не склонны к распродажам драгоценного металла в ожидании скорого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Вместо этого, участники торгов обеспокоены повсеместным ростом инфляции и хеджируют свои риски на фоне обострения геополитической ситуации в мире.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. EUR/USD: Всемирный банк ожидает замедления экономики ЕС

Текущая динамика

Европейская валюта остаётся под давлением, и пара EUR/USD торгуется нестабильно, корректируясь в боковом тренде в районе отметки 1.1373.

Согласно обновлённому январскому отчёту Всемирного банка, в 2022 году темпы роста мировой экономики снизятся до 3,2% после роста на 4,1%. Прогноз роста ВВП еврозоны сократился с 4,4% до 4,2%, хотя в 2021 году он поднялся на 5,1%. Среди основных причин негативной динамики банк называет высокую степень распространения штамма коронавируса «омикрон» и повышение темпа роста мировой инфляции. Сегодня будут опубликованы данные по объёму промышленного производства в ЕС. По мнению аналитиков, показатель снизится до 0,6% с 3,3% месяцем ранее, что окажет дополнительное давление на евро.

Индекс американского доллара снижается, достигнув нижней границы глобального коридора на отметке 95.500 в USD Index. Инвесторы негативно отреагировали на заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла в ходе выступления в национальном Конгрессе, который отметил, что высокая текущая инфляция является следствием нарушением в цепочках поставок, которые привели к дисбалансу спроса и предложения, и этот процесс урегулируется самостоятельно. В этих словах некоторые эксперты уловили нежелание чиновника ужесточать монетарную политику в ближайшее время.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена движется в рамках локального паттерна продолжения тенденции «флаг», реализация которого ещё не началась. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» сузился почти полностью, а гистограмма осциллятора АО остаётся близко к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 1.1437, 1.1650.
Уровни поддержки: 1.1269, 1.1100.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. XAG/USD: котировки металла развивают «бычье» ралли

Текущая динамика

Цены на серебро продолжают умеренный рост, обновляя локальные максимумы от 5 января. Поддержку котировкам оказывают не самые прочные позиции американской валюты, которая находится под давлением неопределённости в отношении дальнейшей политики ФРС США.

В свою очередь, данные по потребительской инфляции, которые были опубликованы в США накануне, не внесли какой-либо ясности, поскольку вышли близко к прогнозам. Кроме того, участники торгов вновь обеспокоены повсеместным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, резонно предполагая, что это наложит свой отпечаток на планы мировых центральных банков. Количество госпитализированных с COVID-19 в США во вторник вновь показало рекордный рост с начала пандемии, при этом число смертей также повышается, обновляя максимумы с октября.

В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из США по динамике заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что число первичных заявок за неделю на 7 января несколько снизится до 200 тыс против 207 тыс неделей ранее. Количество повторных заявок может опуститься с 1,754 млн до 1,733 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя достаточно сильный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик не противоречит общей «бычьей» картине остальных индикаторов, но указывает на риски перекупленности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 23.37, 23.60, 24.00, 24.37.
Уровни поддержки: 23.00, 22.70, 22.40, 22.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, заканчивая неделю ростом. Инструмент тестирует отметку 1.1470 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 11 ноября. До конца дня на рынок поступит довольно много заслуживающих внимания публикаций, поэтому ситуация вполне может измениться, однако, судя по прогнозам инвесторов, доллар останется под давлением. В частности, предполагается, что данные по розничным продажам в США в декабре отразят падение объёмов продаж с 0,3% до нулевых уровней. При этом индекс потребительского доверия от Мичиганского университета может отступить с 70,6 до 70 пунктов. Инвесторы ожидают сегодняшнего выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая, вероятно, уделит значительное внимание растущим рискам, связанным с распространением новой волны заболеваемости коронавирусом. Вопрос с ужесточением монетарной политики в еврозоне по-прежнему остаётся открытым.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, развивая «бычий» тренд в краткосрочной/среднесрочной перспективе, который берёт своё начало ещё с 9 декабря. Инвесторы по-прежнему склонны к покупкам британской валюты, рассчитывая, что экономика Великобритании без проблем справится с новой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, число новых случаев пока лишь растёт и, несмотря на низкую вирулентность нового штамма, риски для экономики также заметно повышаются. В центре внимания участников торгов сегодня находится блок макроэкономической статистики из Великобритании по динамике промышленного производства и ВВП за ноябрь.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, корректируясь после уверенного роста в начале недели, который привёл к обновлению локальных максимумов от 16 ноября. Давление на пару AUD/USD оказывают технические факторы, а также перепроданность американской валюты практически по всему спектру рынка. В свою очередь, поддержку инструменту оказывают оптимистичные данные из Австралии и Китая. Так, объёмы ипотечного кредитования в Австралии в ноябре выросли на 7,6% после снижения на 4,1% в октябре. Прогнозы аналитиков предполагали появление лишь околонулевой динамики. Динамика инвестиционных заимствований для строительства домов за аналогичный период также выросла с 1,1% до 3,8%. Данные из Китая продемонстрировали более сильный рост экспорта в декабре: 20,9% против ожидаемых 20,0%. Вкупе с замедлением динамики импорта с 31,7% до 19,5% это привело к существенному увеличению торгового баланса в декабре с 71,72 млрд долларов до 94,46 млрд долларов.

USD/JPY

Доллар США торгуется с уверенным снижением против японской иены на торгах в Азии, обновляя локальные минимумы от 21 декабря. Американская валюта находится под давлением в течение всей торговой недели, не получая ожидаемой поддержки от «ястребиных» комментариев ФРС США и данных по инфляции, которые указывают на достижение рекордных максимумов за последние 40 лет. Вместе с тем, вопрос с повышением процентной ставки по-прежнему открыт. В текущем году ожидается от 3 до 4 её корректировок, однако регулятор отказывается давать конкретные комментарии, а глава ведомства Джером Пауэлл обозначает логичные приоритеты в виде здоровья экономики и стабильности рынка труда в частности. Росту иены сегодня не препятствует также откровенно слабая статистика из Японии. Так, индекс цен производителей товаров в декабре снизился на 0,2% после роста на 0,6% в ноябре. Аналитики ожидали замедления показателя до 0,3%. Индекс внутренних цен на корпоративные товары за аналогичный период замедлился с 9,0% до 8,5% , что также оказалось хуже прогнозов рынка на уровне 8,8%.

XAU/USD

Цены на золото вновь показывают сдержанный рост в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после небольшого коррекционного снижения накануне, которое не позволило инструменту обновить локальные максимумы с начала года. Некоторое давление на драгоценный металл накануне оказал дальнейший рост доходности американских казначейских облигаций. Кроме того, инвесторы внимательно следят за перспективой дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС США, рассчитывая, что её корректировка может состояться уже в ходе мартовского заседания. В свою очередь, слабые позиции американской валюты, которая на сегодняшний момент снижается практически по всему спектру рынка, ограничивают потери инструмента. Также не стоит сбрасывать со счетов растущую динамику заболеваемости коронавирусом по всему миру.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой в паре с американской валютой в ходе утренней сессии, восстанавливаясь после «медвежьей» коррекции в минувшую пятницу. Конец прошлой торговой недели ознаменовался активным подъёмом курса доллара США, причём фундаментальных причин для этого практически не было.

В свою очередь, макроэкономическая статистика из Великобритании, появившаяся в прошлую пятницу, оказывала фунту дополнительную поддержку. Так, объём ВВП Великобритании в ноябре вырос на 0,9% после повышения на 0,2% в октябре. Аналитики рассчитывали на повышение показателя лишь на 0,4%. Темпы роста промышленного производства за аналогичный период составили 1,0%, тогда как рынок рассчитывал лишь на 0,2%. В октябре объёмы производства демонстрировали негативную динамику на уровне –0,5%. В годовом выражении, однако, производство замедлилось с 0,2% до 0,1%, что оказалось заметно хуже ожиданий инвесторов о росте на 0,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон незначительно сужается, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, готовясь сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма должна закрепиться ниже сигнальной линии). Стохастик показывает несколько более уверенное снижение, быстро отступая от своих максимальных значений.

Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3750, 1.3800, 1.3833.
Уровни поддержки: 1.3650, 1.3600, 1.3550, 1.3500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: «чёрное золото» обновляет рекордные максимумы

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil активно растут, тестируя отметку 87.00 на пробой вверх и обновляя рекордные максимумы с октября 2018 года.

Умеренную поддержку котировкам оказывают ослабление опасений инвесторов относительно того, что стремительное распространение штамма «омикрон» негативно отразится на темпах восстановления национальной экономики от последствий пандемии коронавируса. Тем временем, показатели продолжает стабилизироваться, а ведущие центробанки готовы к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, однако некоторые скептики всё же опасаются, что восстановление спроса может не успеть за ростом предложения, учитывая все существующие на сегодняшний день риски.

Отметим также, что в понедельник котировки «чёрного золота» торговались сдержанно на фоне новостей из Ливии, где объёмы добычи восстановились к отметке 1,2 млн баррелей в сутки после заметного снижения на прошлой неделе из-за блокировки ряда западных месторождений.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон расширяется, с трудом успевая за всплеском «бычьих» настроений в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности нефти в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 87.00, 88.50, 89.50.
Уровни поддержки: 86.00, 84.50, 83.50, 82.64.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. EUR/USD: европейская валюта остаётся под давлением

Текущая динамика

Европейская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1330 после снижения во вторник. По итогам вчерашних торгов инструмент активно терял в стоимости, несмотря на то, что макроэкономические показатели способствовали восходящей динамике рисковых активов. Так, исследование Центра европейских экономических исследований (ZEW) зафиксировало рост индекса экономических настроений в еврозоне в январе с 26,8 до 49,4 пунктов, тогда как аналитики ожидали коррекцию показателя до отметки в 26,4 пункта. Индекс настроений в деловой среде Германии за аналогичный период увеличился с 29,9 до 51,7 пунктов, также опередив предварительные оценки экспертов в 32,7 пунктов.

Сегодня в центре внимания европейских инвесторов находится блок статистики по потребительской инфляции в Германии за декабрь. Прогнозы рынка не предполагают каких-либо существенных изменений в темпах роста цен в крупнейшей экономике Европы, однако участники торгов надеются увидеть в статистических показателях свидетельства о возможном ужесточении монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику торгов. Ценовой диапазон практически не изменяется, указывая на примерный баланс сил в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь под сигнальной линией. Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но стремительно приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1363, 1.1400, 1.1422, 1.1460.
Уровни поддержки: 1.1300, 1.1255, 1.1220, 1.1185.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/