Аналитика от LiteForex

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» вернулись к снижению

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется в районе отметки 85.00, консолидируясь после заметного снижения накануне, когда рынки отреагировали на появление сообщений о том, что предельный уровень цен на российскую нефть может быть установлен в районе 65,0–70,0 доллара за баррель. Как отмечают аналитики, подобные ограничения практически не отразятся на экспорте, так как энергоносители из России в настоящий момент направляются в азиатские страны со значительным дисконтом. Вместе с тем, власти ЕС опасаются резкого сокращения цепочек поставок нефтепродуктов, поскольку это может повлечь за собой обострение энергетического кризиса в регионе.

Стоит отметить, что котировки нефти практически полностью проигнорировали вышедшие накануне данные по динамике запасов от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), которые зафиксировали сокращение показателя за неделю на 18 ноября на 3,691 млн баррелей после падения на 5,400 млн баррелей в прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение значения лишь на 1,055 млн баррелей. При этом запасы бензина прибавили 3,1 млн баррелей, хотя рынок ожидал повышения лишь на 0,4 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике Полосы Боллинджера демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, предприняв попытку роста в начале недели, вновь склонен к развороту в нисходящую плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 86.00, 87.00, 88.79, 91.00.
Уровни поддержки: 83.89, 82.27, 81.00, 80.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Евро не может остановиться. Прогноз от 25.11.2022

В условиях рекордной инфляции в еврозоне, которая в отличие от американской не демонстрирует признаков снижения, ЕЦБ должен продолжать агрессивно повышать ставки. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Если два автомобиля стартовали в разное время и двигались с разной скоростью, нетрудно догадаться, что через какое-то время они окажутся в разных точках. ФРС раньше ЕЦБ стала ужесточать денежно-кредитную политику и делала это более агрессивно. Сейчас Федрезерв стоит перед необходимостью замедлить процесс повышения стоимости заимствований. Европейский центробанк, напротив, должен трижды подумать, прежде чем это сделать. Шансы роста ставки по депозитам в декабре на 75 б.п. выше, чем ставки по федеральным фондам. И это обстоятельство поддерживает «бычьи» настроения в паре EURUSD.

По мнению авторитетного чиновника Управляющего совета Изабель Шнабель, сейчас не время сбрасывать скорость монетарной рестрикции. Во-первых, масштабные фискальные стимулы правительств рискуют удерживать инфляцию на высоком уровне дольше, чем предполагается. Во-вторых, ожидания менее широкого шага ЕЦБ в декабре привели к снижению доходности европейских облигаций и росту фондовых индексов, что ослабило финансовые условия и затрудняет борьбу с высокими ценами. Наконец, в-третьих, самым большим заблуждением является предположение о быстром снижении инфляции. Нельзя недооценивать тот факт, что она останется на повышенных уровнях надолго.

Динамика европейской инфляции и ставки ЕЦБ


Источник: Bloomberg.

Изабель Шнабель призывает ЕЦБ как можно быстрее довести стоимость заимствований до предельно допустимого уровня. Однако нужно понимать: центробанку в меняющихся условиях нужно быть крайне деликатным. Последняя статистика по доверию потребителей, деловой активности и деловому климату вышла лучше ожиданий. Вместе с падением цен на газ это свидетельствует о том, что рецессия в еврозоне, вероятнее всего, окажется менее глубокой, чем предполагалось. Экономика в скором времени встанет на рельсы восстановления, и ЕЦБ нужно подумать, как бы это восстановление не задушить на корню.

Сильные данные по еврозоне вдохновили на подвиги фондовые индексы Старого Света. Их динамика в последнее время опережает S&P 500, что способствует переливу капитала из Северной Америки в Европу и закладывает фундамент под ралли EURUSD.

Динамика S&P 500 и EuroStoxx 600


Источник: Financial Times.

Таким образом, ФРС и ЕЦБ оказались в разных точках и действовать, вроде бы, должны по-разному. Однако перед обоими центробанками стоит одна и та же задача – подавление инфляции, которая неизвестно как будет себя вести. С одной стороны, падение стоимости сырья, в том числе из-за сидящего в локдаунах Китая, способствует снижению цен. С другой, если на фоне вспышки COVID-19 в Поднебесной будут нарушены цепочки поставок, цены могут вновь вырасти.

Торговый план по EURUSD на неделю
Единственное, что можно сказать с уверенностью — путь EURUSD будет ухабистым. Инвесторам не следует рассчитывать на стратегию «купил доллар и держи», эффективную в 2021-2022. Время от времени придется фиксировать прибыль и переворачиваться. Так, падение пары ниже 1,038 станет основанием для формирования шортов.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» активно снижаются

Текущая динамика

В начале недели цены на нефть марки Brent Crude Oil активно снижаются, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и приближаются к отметке 81.00, ниже которой они в последний раз торговались в январе.

Заметное давление на позиции инструмента оказывает ситуация в Китае, где в минувший уикенд властями было зафиксировано 39,791 тыс новых случаев COVID-19, что является абсолютным рекордом с момента начала эпидемии. В Пекине продолжаются активные демонстрации против введения карантинных ограничений, которые сказываются и на работе промышленных предприятий, сокращающих смены или берущих паузу в работе на несколько недель. Поддержку котировкам оказывают обсуждения введения предельной стоимости российской нефти в ЕС: на прошлой неделе чиновникам не удалось договориться о конкретных ограничениях, в связи с чем дебаты было решено отложить. Большинство стран союза поддерживает порог цен на уровне 65,0–70,0 доллара, но с учётом того, что сырьё из РФ и так продаётся со значительным дисконтом, аналитики высказывают предположение, что подобные ограничения вряд ли заметным образом повлияют на ситуацию с предложением на рынке углеводородов.

Умеренную поддержку котировкам также оказывает факт сокращения запасов «чёрного золота» на американских складах. На прошлой неделе Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) сообщило о падении показателя на 3,691 млн баррелей после сокращения на 5,4 млн баррелей за прошлый период. Тем временем, стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало крупнейшей национальной энергетической компании полугодовую расширенную лицензию, позволяющую импортировать нефть или нефтепродукты, произведённые в Венесуэле, что позволит получить дополнительные источники энергоносителей на фоне антироссийских санкций и стабилизировать рынок снижением цен. При этом документ по-прежнему запрещает уплату любых налоговых пошлин или роялти венесуэльскому правительству, а также выплату любых дивидендов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA или любому юридическому лицу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако располагается вблизи отметки «20», что указывает на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 82.27, 83.89, 86.00, 87.00.
Уровни поддержки: 81.00, 80.00, 78.28, 77.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 29.11.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро отработала поддержка (А) 1.0342 - 1.0332

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти на утро вторника сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Вчера можно было наблюдать за развитием восходящей коррекции. В рамках коррекции участники рынка пробили сопротивление (А) 77.77 - 77.39 и дошли до сопротивления (В) 79.83 - 79.27. Сопротивление (В) является границей тренда, поэтому от него сегодня можно рассматривать продажи с целью на минимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов уровень 79.83 будет пробит вверх и американская торговая сессия закрепится выше, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае, начиная с завтрашнего дня, будем искать покупки нефти с целью в области верхней целевой зоны 86.02 - 84.89.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (В) 79.83 - 79.27. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. Первой целью снижения является минимум 23 ноября. Второй целью по продажам выступает нижняя целевая зона 1700 - 1692.

На прошлой неделе можно было наблюдать коррекцию цены в область сопротивления 1769 1750. Из этой области цена вышла вниз, поэтому сегодня актуально рассматривать продажи.

Для покупок и смены тренда игрокам необходимо пробивать уровень 1769. В этом случае краткосрочный тренд сменился на восходящий, а целью по покупкам станет верхняя целевая зона 1816 - 1807.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну из области 1769 - 1750. TakeProfit: 1723. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро отработала поддержка (А) 1.0342 - 1.0332. В результате максимум 24 ноября был обновлен. После обновления максимума цена вновь отправилась в коррекцию и протестировала поддержку (В) 1.0337 - 1.0321. Поддержка (В) была удержана, соответственно, на сегодня на первый план выходит поиск покупок по паттерну от этой зоны с целью на максимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов поддержка (В) будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае с завтрашнего дня будем искать продажи евро с целью в области нижней целевой зоны 1.0178 - 1.0146.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0337 - 1.0321. TakeProfit: 1.0494. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

XAG/USD: котировкам удалось отойти от ноябрьских минимумов

Текущая динамика

Цены на серебро показывают слабый рост, удерживаясь вблизи отметки 21.25. Активность «быков» постепенно снижается после роста инструмента накануне, в результате чего паре XAG/USD удалось отойти от локальных минимумов от 22 ноября. Кроме того, участники торгов ожидают публикации новых драйверов на рынке.

Так, уже сегодня выйдет «Бежевая книга» — ежемесячный отчёт от ФРС США, а также состоится выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Кроме того, рынок ожидает публикации финальных данных по годовой динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал. Прежняя оценка указала на рост экономики на 2,6% в годовом выражении, однако некоторые аналитики полагают, что она может быть незначительно улучшена до 2,7%. В конце недели будет опубликован ноябрьский отчёт по американскому рынку труда, который, вероятно, поможет ФРС США определиться с вектором будущей монетарной политики. Следующее заседание регулятора состоится в середине декабря и в настоящий момент рынок рассчитывает на повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. В 2023 году темпы ужесточения могут быть пересмотрены до шага в 25 базисных пунктов, особенно если данные по инфляции подтвердят формирование устойчивой нисходящей тенденции.

На рынке металлов наблюдается период стабилизации. Так, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по серебру составило 16,8 тыс против 17,6 тыс неделей ранее. Если обратить внимание на баланс продавцов и покупателей, то незначительный перевес в пользу «быков» сохраняется. Покупатели удерживают лидерство по позициям у своп-дилеров: 39,931 тыс против 35,289 тыс у «медведей». На этой неделе продавцы сократили свои контракты на 3,312 тыс, а покупатели нарастили их количество на 0,563 тыс.

Более уверенному росту серебра препятствует тревожная статистика из Китая, где на фоне обострения ситуации с коронавирусными ограничениями продолжает снижаться промышленная активность. Так, уровень деловой активности в производственном секторе от Национального бюро статистики (NBS) в ноябре снизился с 49,2 пункта до 48,0 пункта, что оказалось существенно хуже ожиданий аналитиков на уровне 49,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 21.42, 21.64, 22.00, 22.21.
Уровни поддержки: 20.83, 20.55, 20.30, 20.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Brent Crude Oil: в ожидании решений ОПЕК+ по изменению квот на добычу

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil показывают смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 86.80.

Накануне котировки активно росли на фоне ослабления позиций американской валюты после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который подтвердил опасения аналитиков, заявив, что темпы ужесточения монетарной политики могут быть снижены уже в декабре. Чиновник подчеркнул, что не следует воспринимать подобные действия регулятора как сигнал к завершению цикла повышения процентной ставки, и показатель ещё долгое время будут оставаться высоким, по крайней мере, до сокращения инфляции к целевому уровню 2,0%.

Поддержку активу оказали новости из Китая, где власти зафиксировали некоторое уменьшение числа заболеваний COVID-19, а в городе Гуанчжоу анонсировали ослабление карантинных ограничений. Напомним, что в последние несколько недель в стране продолжаются массовые протесты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, а многие промышленные предприятия приостановили работу.

В свою очередь, положительную динамику торгового инструмента сдерживают ожидания заседания ОПЕК+, которое состоится в воскресенье. Источники издания Reuters отмечают, что члены картеля не намерены вводить дополнительное сокращение добычи углеводородов, как это было сделано в октябре, когда планы были скорректированы на 2,0 млн баррелей в сутки из-за нестабильной ситуации на мировом рынке. В понедельник, 5 декабря, на рынке ожидается повышенная волатильность из-за вступления в силу эмбарго на морские поставки российского «чёрного золота». Кроме того, ЕС планирует ввести предельный уровень цен на российское сырьё, однако до сих пор не может определиться с его значением из-за разногласий внутри блока. Возможно, решения европейских властей выступят драйвером роста котировок без корректировки квот на добычу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно снижаются: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, однако располагается вблизи своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 87.33, 89.20, 91.00, 92.47.
Уровни поддержки: 86.00, 83.89, 82.27, 81.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Доллар сорвал финишную ленту. Прогноз на 02.12.2022

Замедление инфляции и снижение скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС меняют расстановку сил на международном валютном рынке. Гринбэк уже не выглядит королем. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Финиш эпохи великого доллара. Он наступил, не дожидаясь окончания календарного года. На протяжении 2021-2022 индекс USD рос, достигнув в сентябре 20-летнего пика на фоне разгона американской инфляции к максимальным уровням с 1980-х и такой же агрессивной монетарной рестрикции ФРС как в те времена. Нынешний глава Федрезерва Джером Пауэлл нередко ссылался на опыт прошлых лет, но осенью центробанк решил таки сменить стратегию. Он уже не готов жертвовать собственной экономикой ради победы над высокими ценами. И это обстоятельство сломало нисходящий тренд по EURUSD.

Если в 2021 ФРС сидела и смотрела за набирающей обороты инфляцией, утверждая, что она снизится сама по себе, в 2022 семимильными шагами догоняла PCE, то на исходе года решила сбросить скорость. Догнала? Вполне вероятно, ведь индекс расходов на личное потребление в октябре замедлился с 6,3% до 6% г/г. При этом цены на услуги, за исключением жилищно-энергетических услуг, индикатор, который Джером Пауэлл назвал наиболее важным элементом прогноза, росли самыми медленными темпами за три месяца. Исследование ISM показало, что ценовое давление в обрабатывающей промышленности в ноябре падало со скоростью, невиданной с 2020. 

Инфляция замедляется не только в США, но и во всем мире. Согласно исследованиям Bloomberg, темпы роста глобального CPI упали с пика в 9,8% до 9,5% и, вероятнее всего, снизятся до 5,3% к концу 2023 на фоне восстановления цепочек поставок и воздействия отложенного эффекта монетарной рестрикции центробанков на цены. 
Динамика глобальной инфляции



Источник: Bloomberg.

По сути мировая экономика переходит в новый режим, где инфляция замедляется, а центральные банки во главе с ФРС подходят к финишной черте на дороге ужесточения денежно-кредитной политики. И этот режим совсем неблагоприятен для доллара США. 

Это прекрасно понимают как управляющие активами, которые постоянно являются нетто-продавцами гринбэка, так и хедж-фонды. Последние активно наращивают короткие позиции и сделали их чистыми. Когда обе категории спекулянтов настроены по-«медвежьи», индекс USD, как правило, падает. Как это было во время распродаж американской валюты в 2017 и 2020. 
Динамика индекса USD и спекулятивных позиций по доллару США



Источник: Bloomberg.

Таким образом, нисходящая тенденция по EURUSD сломана. Как отреагирует пара на статистику по рынку труда США за ноябрь? Сложно сказать. На бумаге дальнейшее замедление занятости и средних зарплат станет свидетельством, что ФРС эффективно делает свою работу и может позволить себе паузу. Особенно, если статистика окажется хуже прогнозов, как это было с данными от ADP. 
Торговый план по EURUSD на сегодня

Тем не менее, нужно помнить, что ранками двигают спекулянты. Не захотят ли они зафиксировать прибыль после стремительного ралли EURUSD в течение недели? Ведь когда все покупают, есть прекрасная возможность, чтобы продать. Возможно, и нам с вами следует придерживаться данной стратегии: воспользоваться дальнейшим ростом евро и частично закрыть сформированные от $1,039 лонги.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 05.12.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

Вероятно, по Рипл рынок не завершил формирование коррекционного паттерна.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


По Биткоину продолжается формирование финальной части горизонтальной коррекции B. Предполагается построение двойной тройки, в составе которой сейчас строится бычья действующая волна [Y]. Волна [Y] имеет сложную структуру, и может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (X)-(Y) — тоже двойные зигзаги W-X-Y меньшего волнового уровня. Цена в ближайшее время может подняться к уровню 18010.00, на котором величина волны [Y] составит 100% от волны [W].

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 17329.10, Take profit: 18010.00

Волновой анализ Рипл


По криптовалютной паре XRPUSD продолжается движение вверх, что наводит на мысль о незавершенной коррекции B. Скорее всего, в составе коррекции B продолжается построение финальной действующей волны [Z]. Волна [Z] может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y) около 0.416. На этом уровне завершилась действующая волна [Y]. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.392, Take profit: 0.416

Волновой анализ Эфириум


ETHUSD продолжает построение медвежьего зигзага A-B-C, в составе которого завершена первая импульсная волна A. Сейчас строится боковая коррекция B, которая похожа на двойную тройку [W]-[X]-[Y]. Недавно была завершена волна-связка [X] в форме двойного зигзага, затем рынок развернулся и начался рост в финальной действующей волне [Y]. Волна [Y] может стать зигзагом (A)-(-(C). Окончание этой конструкции ожидается в области максимума 1346.56, отмеченного волной [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1296.98, Take profit: 1346.56
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/