Аналитика от LiteForex

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Продолжается формирование импульсной волны [5]. Скорее всего, в ее составе завершены четыре части — подволны (1)-(2)-(3)-(4). Вероятно, в ближайшее время участников рынка ожидает рост цены в подволне (5), которая может стать или импульсом, или конечным диагональником. Цена может подняться к отметке 28030.40, где величина импульса [5] составит 100% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 24312.22, Take profit: 28030.40
Волновой анализ Рипл



На последнем участке графика может формироваться конечный диагональник [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, подволны [1]-[2]-[3]-[4] завершены. В настоящий момент, вероятно, развивается последняя подволна [5], которая может принять форму зигзага (A)-(-(C), как показано на графике. Окончание зигзагообразного паттерна ожидается около 0.330. На этом уровне величина всей крупной коррекции ( составит 76.4% от импульса [A].
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.360, Take profit: 0.330
Волновой анализ Эфириум



Продолжается построение импульсной волны [5], которая состоит из пяти основных подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Возможно, подошла к концу коррекционная волна (4), таким образом, могла начаться финальная подволна (5). Волна (5) может принять форму импульса, либо форму конечного диагональника. Цена, скорее всего, поднимется к отметке 1817.00. На этом уровне величина волны [5] составит 76.4% от предыдущего импульса [3]. В связи с предполагаемым ростом, можно рассматривать покупки.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1642.98, Take profit: 1817.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, вызванного, среди прочего, падением акций швейцарского банка Credit Suisse, который называют следующим кандидатом на банкротство после американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. Ситуация усугубляется ожиданиями того, что сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) примет решение о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов до 3,50%, что ещё больше осложнит положение банковского сектора региона. Тем временем, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Европы сумела оказать единой валюте незначительную поддержку. Так, объёмы промышленного производства в еврозоне в январе прибавили 0,7% после снижения на 1,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали повышения на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 0,9% после падения на 2,0% в декабре, в то время как прогнозы рынка предполагали увеличение лишь на 0,2%. Статистика по инфляции во Франции отразила повышение годового индекса потребительских цен в феврале на 7,3%, что оказалось на 0,1% выше данных прошлого месяца, а в месячном выражении темпы роста показателя скорректировались с 1,0% до 1,1%. Окончательная статистика по инфляции в еврозоне появится завтра — аналитики ожидают, что индекс потребительских цен останется на прежних уровнях (0,8% в месячном выражении и 8,5% в годовом).

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, пытаясь восстановить позиции после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 10 марта. Фунт тестирует отметку 1.2080 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке. Сегодня инвесторы будут оценивать макроэкономическую статистику из США по динамике заявок на пособие по безработице, а также данные по начатому строительству жилых домов, а завтра ожидается выход мартовской статистики по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета и февральских показателей промышленного производства. Прогнозы предполагают сохранение индекса потребительского доверия на уровне 67,0 пункта, а промышленное производство может вырасти на 0,4% после нулевой динамики января. Инвесторы продолжают прогнозировать итоги предстоящего заседания Банка Англии на следующей неделе. Ситуация осложнилась сообщениями о банкротстве крупных американских банков в начале текущей недели, что также привело к переоценке перспектив будущей монетарной политики ФРС США. Если ранее рынки были уверены в повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов, то теперь часть экспертов полагает, что регулятор может занять выжидательную позицию и вернуться к корректировке значения в мае.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Заметную поддержку инструменту, помимо технических факторов, оказывает макроэкономическая статистика из Австралии по рынку труда. Так, уровень занятости в феврале прибавил 64,6 тыс после снижения на 11,5 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на увеличение на 48,5 тыс. При этом полная занятость выросла на 74,9 тыс после снижения на 43,3 тыс, а частичная — сократилась на 10,3 тыс после увеличения на 31,8 тыс месяцем ранее. Уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%, что оказалось лучше прогнозов о снижении до 3,6%. Показатель ожиданий по инфляции потребительских цен, публикуемый Мельбурнским институтом, скорректировался в марте с 5,1% до 5,0%, тогда как аналитики рассчитывали на рост до 5,4%. Это несколько ослабило ожидания в отношении дальнейшего повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА), однако кардинальным образом на ситуацию не повлияло.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренное снижение, развивая нисходящий импульс, сформированный накануне, а укреплению иены не препятствует слабая макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы промышленного производства по итогам января продемонстрировали снижение на 3,1% после –2,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали сохранения динамики на уровне –2,3%. В месячном выражении падение показателя ускорилось с –4,6% до –5,3%, что также оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков. При этом участники торгов обратили внимание на повышение динамики экспорта в феврале на 6,5% после роста на 3,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали 7,1%. Импорт за аналогичный период увеличился на 8,3%, что, однако, оказалось существенно ниже динамики прошлого месяца на уровне 17,5%, а прогнозы предполагали повышение показателя на 12,2%. На фоне заметного восстановления экспорта Японии удалось сократить дефицит торгового баланса в феврале с –3498,6 млрд иен до –897,7 млрд иен, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне –1069,4 млрд иен.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, корректируясь после заметного роста накануне, который привёл к обновлению локальных максимумов от 2 февраля. Поддержку инструменту оказывают растущие ожидания относительно того, что ФРС США может взять паузу в текущем цикле увеличения процентной ставки и вернётся к её корректировке только в мае, о чём инвесторы заговорили после банкротства нескольких американских банков, спровоцировавшего падение акций финансовых компаний. Позднее ФРС США и Министерство финансов поспешили успокоить рынки, объявив о полной компенсации всех вкладов и запуске программы срочного финансирования банков (BTFP), которая позволит им продавать казначейские облигации по номиналу и привлекать дополнительную ликвидность. Сложившаяся в США ситуация повлияла и на европейский банковский сектор, где в центре внимания находится швейцарская финансовая группа Credit Suisse, акции которой продолжают обновлять рекордные минимумы. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, не заявлял о возможном пересмотре вектора монетарной политики в условиях недостатка времени. Очередное заседание регулятора состоится сегодня и может ознаменоваться повышением процентной ставки на 50 базисных пунктов до 3,5% годовых.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.USD/JPY: в ожидании статистики по потребительской инфляции в Японии

Текущая динамика

Пара USD/JPY незначительно укрепляется, пытаясь восстановиться после снижения в минувшую пятницу, которое привело к обновлению локальных минимумов от 14 февраля. Инструмент тестирует отметку 132.00 на пробой вверх, однако активность «быков» остаётся достаточно низкой.

В среду, 22 марта, будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, которое может задать тон торгов на ближайшие несколько недель. Ожидается, что значение будет повышено лишь на 25 базисных пунктов, тогда как ранее не исключался сценарий с увеличением сразу на 50 базисных пунктов. Есть также вероятность, что регулятор займёт выжидательную позицию, однако это бы разошлось с недавними заявлениями главы ведомства Джерома Пауэлла, который подчёркивал, что борьба с инфляцией далека от завершения.

В конце недели участники торгов будут следить за февральской статистикой по инфляции. Текущие прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен в Японии замедлится с 4,3% до 4,1%, а базовый показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители ускорится с 3,2% до 3,4%. В свою очередь, индекс без учёта цен на свежие продукты питания, вероятно, составит 3,1%, что значительно ниже январского показателя в 4,2%, поскольку субсидии правительства на газ и электроэнергию смягчают резкое удорожание стоимости жизни для домохозяйств. Также в пятницу в Японии ожидается выход статистики по индексам деловой активности: показатель в производственном секторе от Jibun Bank может скорректироваться с 47,7 пункта до 47,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 134.54, 135.57.
Уровни поддержки: 132.00, 131.00, 130.00, 129.39.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0710 и локальных максимумов от 15 марта, обновлённых накануне. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку большинство участников торгов ожидают завтрашней публикации решения ФРС США по процентной ставке. Около 70% аналитиков уверены в корректировке значения на 25 базисных пунктов, однако на фоне кризисных явлений в банковском секторе США и Европы не исключено, что чиновники могут занять выжидательную позицию. Впрочем, повышение стоимости заимствований всё же более вероятно, поскольку противоположное транслировало бы опасения регулятора на всю систему в целом. Европейский центральный банк (ЕЦБ), напомним, на прошлой неделе повысил показатель сразу на 50 базисных пунктов, однако не стал акцентировать внимание на ближайших перспективах своей денежно-кредитной политики. Выступая накануне перед Комитетом Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам, глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила сохраняющиеся риски для экономики. По её прогнозам, инфляция будет находиться на высоких уровнях ещё длительное время, а ключевая процентная ставка остаётся одним из главных инструментов для стабилизации ситуации. Вчера инвесторы оценивали статистику по производственной инфляции из Германии. Так, по итогам февраля индекс цен производителей снизился на 0,3% после –1,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,5%, а в годовом выражении показатель замедлился с 17,6% до 15,8%, что, однако, оказалось заметно выше прогнозов рынка о падении до 12,4%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, корректируясь после довольно активного роста накануне. Фунт тестирует отметку 1.2250 на пробой вниз, находясь в ожидании новых драйверов на рынке. В фокусе внимания инвесторов — итоги двухдневного заседания ФРС США, которые станут известны завтра, а также заседание Банка Англии, которое состоится 23 марта. По прогнозам аналитиков, оба регулятора повысят процентную ставку на 25 базисных пунктов, при этом в дальнейшем прогнозируется некоторый период затишья из-за растущих опасений относительно стабильности банковского сектора как в США, так и в Европе после банкротства ряда американских кредитных учреждений. Кроме того, в минувшее воскресенье стало известно о том, что крупнейший швейцарский банк Credit Suisse Group AG всё же будет продан своему конкуренту UBS Group AG, и в ходе сделки будет списана часть миноритарных долговых обязательств, а правительство Швейцарии предоставит дополнительную ликвидность для компенсации сопутствующих убытков. Завтра в Великобритании ожидается публикация макроэкономической статистики по динамике инфляции. Прогнозируется, что индекс потребительских цен в феврале покажет рост на 0,6% после снижения на аналогичную величину в январе, а в годовом выражении, вероятно, замедлится с 10,1% до 9,8%. В свою очередь, базовый показатель инфляции ожидается на уровне 5,8%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает уверенное снижение, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент располагался вблизи своих локальных максимумов от 16 февраля. Американская валюта получает умеренную поддержку в преддверии заседания ФРС США по процентной ставке, поскольку участники торгов всё же ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики, несмотря на растущие опасения в отношении банковского сектора страны. Более 70% аналитиков в настоящий момент рассчитывают на увеличение значения на 25 базисных пунктов, после чего не исключено, что американский регулятор попытается занять выжидательную позицию. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Новой Зеландии не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Между тем, объёмы экспорта в феврале замедлились с 5,30 млрд долларов до 5,23 млрд долларов, а импорта — с 7,42 млрд долларов до 5,95 млрд долларов. На этом фоне дефицит торгового баланса в феврале практически не изменился и остался на уровне –15,64 млрд долларов. В свою очередь, объёмы расходов по кредитным картам в феврале показали неожиданный рост на 25,6% после повышения на 17,9% в январе, в то время как аналитики рассчитывали на замедление показателя до 9,4%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 131.20. Инструмент сохраняет нисходящую направленность, однако активность на рынке постепенно снижается в преддверии завтрашней публикации итогов заседания ФРС США по процентной ставке. Аналитики рассчитывают на увеличение значения на 25 базисных пунктов, при этом в сопроводительном заявлении глава регулятора Джером Пауэлл, вероятно, будет максимально осторожным. В условиях сохраняющихся рисков для банковского сектора страны, дальнейшее повышение стоимости заимствований может негативно отразиться на показателях, особенно учитывая тот факт, что ведомство добилось определённых успехов в борьбе с инфляцией. В свою очередь, в конце недели в Японии выйдут февральские данные по индексу потребительских цен. Прогнозы предполагают замедление показателя с 4,3% до 4,1%, что станет дополнительным сигналом для Банка Японии к сохранению монетарной политики без изменений. Также в пятницу, 24 марта, ожидается выход статистики по деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank.

XAU/USD

Пара XAU/USD накануне отступила от рекордных максимумов, расположенных выше психологической отметки 2000.00, однако инструмент по-прежнему настроен на дальнейший рост. Инвесторы ожидают публикации итогов заседаний ФРС США и Банка Англии. Прогнозируется, что оба регулятора увеличат процентную ставку на 25 базисных пунктов. При этом эксперты отмечают, что это могут быть последние повышения в текущем цикле, и ведомства постараются занять выжидательную позицию до стабилизации ситуации в банковском секторе. Впрочем, корректировки монетарной политики возможны, учитывая, что инфляционные риски по-прежнему остаются. В минувший уикенд стало известно, что швейцарский финансовый гигант UBS Group AG согласился купить банк Credit Suisse Group AG за 3,0 млрд долларов. При этом власти выступят посредниками в сделке, а также предоставят дополнительные средства для поддержания ликвидности и компенсации сопутствующих убытков, чтобы сохранить репутацию страны как надёжного и стабильного финансового центра. Пока же рынок реагирует на события достаточно тревожно, предпочитая дождаться развития ситуации. В центре внимания инвесторов в настоящий момент находится американский банк First Republic Bank, акции которого продолжают обновлять рекордные минимумы. Вполне возможно, что он окажется следующим кандидатом на поглощение более крупными конкурентами.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 22.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в расширяющемся диапазоне.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть тестирует ключевое сопротивление краткосрочного нисходящего тренда 69.32 - 68.87. Данная зона не пробита, поэтому сегодня от нее можно рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 20 марта. Для открытия продаж требуется формирование разворотного паттерна.

Для смены тренда и покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 69.32 и закрепляться выше. В этом случае краткосрочный тренд сменится на восходящий, а целью по покупкам выступит верхняя Целевая зона 74.27 - 73.37.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 69.32 - 68.87. TakeProfit: 64.45. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото тестирует ключевую поддержку краткосрочного восходящего тренда 1949 - 1943. От этой поддержки можно рассматривать новые покупки инструмента с целью на максимуме 20 марта. Если максимум 20 марта будет обновлен, то следующей целью по покупкам выступит Золотая зона 2033 - 2029.

Для смены тренда и продаж инструмента участникам рынка необходимо пробивать уровень 1943 вниз. В этом случае можно будет рассмотреть короткие позиции с целью в области нижней Целевой зоны 1889 - 1877.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2008. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в расширяющемся диапазоне. Вчера была протестирована верхняя граница диапазона. Уровень сопротивления был удержан, поэтому сегодня можно рассматривать короткие позиции с целью либо в области поддержки (А) 1.0682 - 1.0671, либо в области поддержки (В) 1.0629 - 1.0613.

При пробитии поддержки (В) вниз краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае новой целью выступит нижняя красная линия поддержки.

Для открытия покупок инструмента участникам рынка необходимо пробивать верхнюю красную наклонную линию сопротивления. В этом случае ближайший целью выступит верхняя Целевая зона 1.0865 - 1.0834.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа с текущих цен. TakeProfit: 1.0630. StopLoss: 1.0825.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар сделал последний шаг? Прогноз от 23.03.2023

Является ли девятое повышение ставки по федеральным фондам последним? Ила нас ожидает еще один шаг? В любом случае ужесточение денежно-кредитной политики ФРС уже не будет радовать «медведей» по EURUSD. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на квартал

Все когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. Цикл самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики был плох для экономики, которая постепенно охлаждалась и начала давать трещины. Он был хорош для доллара США, который благодаря повышению доходности облигаций и снижению глобального аппетита к риску сумел достигнуть 20-летнего максимума. Теперь все изменилось. Экономика должна нащупать оптимальный для себя уровень, а гринбэк – падать. И взлет EURUSD в ответ на вердикты ФРС – лишь начало пути наверх.

Несмотря на рост стоимости заимствований до 5%, инвесторы получили немало сигналов о скором окончании цикла монетарной рестрикции. Из сопроводительного заявления убрали часто повторяемое предупреждение "постоянное повышение ставок будет необходимо, чтобы взять под контроль инфляцию". Вместо него появилось более нейтральное «некоторое дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики будет уместно, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%».

По словам Джерома Пауэлла, чиновники FOMC рассматривали вопрос отказа от повышения ставок. Также он намекнул, что мартовский рост стоимости заимствований может быть последним, в зависимости от степени любого отката кредитования, который последует за массовым изъятием средств из банков. Оценки, что сокращение объемов кредитования приведет к снижению найма, экономической активности и инфляции, являются эмпирическими. Однако, по мнению ФРС, это реально, поэтому нужно быть бдительными при продвижении вперед.

Наконец, о скором финише говорят прогнозы FOMC. С декабря они практически не изменились: чиновники ожидают роста ставки по федеральным фондам до 5,1%. Предполагается, что процесс либо уже закончился, либо нас ждет последний шаг в 25 б.п.
Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам



Источник: Financial Times.

Несмотря на то, что центробанк не ожидает снижения стоимости заимствований ранее 2024, идея «голубиного» разворота в 2023 вновь вернулась на рынки. О рецессии и ослаблении денежно-кредитной политики сигнализирует рекордная инверсия кривой доходности, которую Джером Пауэлл в марте 2022 назвал наиболее точным индикатором приближающего спада. Речь идет о разнице между ожидаемой ставкой по 3-месячным векселям и текущей ставкой.
Динамика кривой доходности в США



Источник: Bloomberg.

По сути рынки вернулись в самое начало года, когда надежды на замедление и скорое окончание цикла монетарной рестрикции ФРС, а также вера в «голубиный» разворот толкали котировки EURUSD вверх. Если добавить к этому улучшение состояния экономики еврозоны, сохранение решительности ЕЦБ и потенциальный разгон ВВП Китая, становится понятным, что полное восстановление восходящего тренда по основной валютной паре – вопрос времени.
Торговый план по EURUSD на квартал

В такой ситуации лучшей стратегией является покупка евро против доллара США на откатах. Первый из двух ранее поставленных целевых ориентиров по kлонгам по EURUSD на 1,09 и 1,1 был выполнен очень быстро. Полагаю, их следует повысить до 1,12 и 1,14.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/