Бесплатная аналитика от LiteForex

LiteForex аналитика. Цена биткоина достигает первой цели снижения

Участники рынка получают временную передышку в районе 3800

Цена достигает первой цели в паре BTC/USD с погрешностью в 1%-1.5%, и мы видим, что именно на этом уровне покупатели и продавцы достигли временного соглашения. Объемная свеча "доджи" на графике Н4 сообщает нам именно это.

Линия "шеи" пробита на высоком объеме и если сегодня до конца дня в результате закрытия дневной свечи продавцы смогут закрепиться ниже уровня 3900, то последует дальнейшее снижение.

Характер движения цены в канале сообщает нам ценную информацию. Цена ушла ниже средней линии и находится теперь в нижнем регистре, что указывает на высокую вероятность снижения. Более того, тени свечей на графике Н4 имеют характерное скругление под уровнем 3900, что указывает на неспособность цены вернуться в верхний регистр.

Ключевым сопротивлением на сегодня является диапазон 3900-3950 и в случае его преодоления покупатели получат возможность прохода в район 4150, но вероятность этого сценария не высокая. Скорее всего мы увидим дальнейшее снижение в сторону второй цели через поддержку в районе 3600. При этом я хотел бы уточнить вторую цель и передвинуть её в диапазон 3350-3400, что немного выше предыдущих значений.

Если посмотреть поближе и открыть график м15, то мы увидим текущую проторговку и области поддержки и сопротивления внутри неё. Реализацию сценария снижения с текущих значений я оцениваю как более вероятную по отношению к сценарию роста (70% на 30% ).

Желаю вам удачной торговли!


LiteForex аналитика. Доллару начинает нравится президент

Котировки EUR/USD опустились ниже основания 19-й фигуры

Не мытьем, так катанием. Рынкам, похоже, нравится как Дональд Трамп ведет себя с демократами. Президент сделал правильные выводы из неудач с продвижением законопроектов об изменении системы здравоохранения через Конгресс и пытается договориться со своими противниками, что увеличивает вероятность реализации налоговой реформы и повышает шансы на разгон экономики США до 3%. Республиканцы сообщили, что подробности проекта изменения налогового кодекса станут известны на неделе к 25 сентября.

На рубеже 2016 и 2017 именно надежды на ускорение темпов роста американской экономики под влиянием стимулирующих программ Дональда Трампа стали главным драйвером синхронной динамики фондовых индексов и доллара США. Последний достиг 14-летнего максимума, однако постепенная утрата доверия к президенту ввиду его неспособности провести законодательные инициативы через Конгресс уронила индекс USD на 10%. Инвесторы старались сбросить доллары с рук, пути гринбека и S&P500 разошлись, на рынке господствовали «медведи», однако реанимация идеи налоговой реформы перевернула все с ног на голову.

Взбодренный уходом в тень геополитических рисков и слухами о снижении налогов S&P500 переписал рекордные максимумы. С начала года фондовый индекс вырос на 11,4%, при этом с точки зрения текущего (17,6) и 10-летнего среднего P/E (14,3) рынок акций перекуплен. На самом деле, согласно исследованиям Northern Trust, компании, управляющей активами на $1 трлн, его потенциал роста далеко не исчерпан. Центральные банки будут потчевать финансовые рынки дешевой ликвидностью еще очень долго, что удержит доходность облигаций на низком уровне. Oxford Economics считает, что баланс ЕЦБ будет оказывать давление на ставки мирового долгового рынка, по меньшей мере, до 2025.

Согласен с ними и банк ABN AMRO. Он сместил сроки очередного повышения ставки ФРС с декабря на март, заявив, что ЕЦБ сократит масштабы месячных покупок в рамках QE до €30 млрд с января 2018. Федеральный резерв беспокоит замедление PCE, и эти страхи передаются потребителям, которые на ожиданиях низкой инфляции в будущем стараются меньше тратить сегодня, и компаниям, которые не повышают заработную плату из-за опасений, что не смогут компенсировать ее рост увеличением цен в будущем. Таким образом, приглушенные инфляционные ожидания ставят барьер на пути PCE к таргету.

Впрочем, в краткосрочном периоде ситуация складывается в пользу доллара. Индекс цен производителей в августе продемонстрировал самый быстрый прирост (+0,2% м/м) с апреля, в результате чего срочный рынок повысил шансы декабрьской монетарной рестрикции до 46%.

Инвесторы делают ставку на ускорение потребительских цен, при этом текущее укрепление гринбека усиливает вероятность реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Вблизи отметки 1,1825 по EUR/USD полно крупных покупателей, которые просто так белый флаг выбрасывать не намерены.

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Биткоин под закупку или хорошая игра с плохим лицом

Овцы послушно стригутся, а китайский тигр получает хорошие цены.

Были бы овцы, а тигр найдется. Большие деньги двигают рынок не только с помощью роботов в биржевом стакане, но и с помощью создания новостного фона вокруг выбранного актива. Неужели вы думаете, что китайцы, которые обладают огромными мощностями в майнинге, заинтересованы в падении рынка? Это их звездный час. И все эти страшными новости, которыми вы покрываете экраны своих мониторов день и ночь не стоят и выеденного яйца. Вся психология тигра и овец видна в цене. Видно, как сформировали канал и придали ускорение, как активировали паттерн "Голова и плечи" и т.д. Для многих прошедшее снижение стало последним. 30% вниз с третьим плечом - это потеря депозита. В тоже время глобальная тенденция роста сохраняется и готова показать интересные результаты уже в ближайшем будущем. Мы едем дальше...

Как мы видим, крупный игрок показал своё лицо и сделал большую покупку в продолжение тренда. Объем торгов внутри дня стал рекордным почти за 700 дней... И вы думаете эти рябята дадут вам уронить цену? Это вряд ли...

Внутри дня сформировалась огромная, просто титаническая марибозу, которая на графике Н4 поглотила аж 6 предыдущих свечей снижения. К слову сказать, все три цели по снижению, которые я обозначил ещё до новостей из Китая про ICO , были выполнены :4050, 3300 и 2800, правда третья цель исполнилась с погрешностью в 5%, что достаточно много по сравнению с обычным результатом в 2-3%.

Мы видим прекрасный флаг, и он в руках покупателей.

Ближайшее препятствие на пути покупателей - это диапазон 4150-4250 и верхняя граница нисходящего канала на пути к нему. После закрепления выше 4000 я обновлю цели, на данный момент три цели роста обозначаю, как 4250, 5000 и 6200. По ходу движения они естественно будут корректироваться.

LiteForex аналитика. Центробанки не видят бревна в своем глазу

Отсутствие значимых событий в экономическом календаре и ожидания результатов сентябрьского заседания FOMC усиливают риски краткосрочной консолидации EUR/USD в диапазоне 1,185-1,205

Твердые данные заставляют опережающий индикатор от ФРБ Атланты рухнуть с 3% до 2,2%, мягкие продолжают радовать глаз. Все это мы видели в начале года, когда замедление экономики США на фоне оптимизма потребителей и их веры в способность Дональда Трампа разогнать ВВП до 3% толкала вверх фондовые индексы и одновременно топила американский доллар. Слабая статистика по промышленному производству (-0,9% м/м, худшая динамика со времен рецессии 2007-2009) легко объясняется воздействием ураганов, однако как быть с разочаровывающими цифрами по розничным продажам, включая их пересмотр в сторону понижения в июне-июле, на фоне позитива от индекса настроений потребителей?

Можно, конечно, сослаться на рост доходов населения, однако он же предполагает, что люди будут больше тратить. Но не тратят. В итоге потребительская активность, которая генерирует порядка двух третьих американского ВВП, смотрит вниз. В чем дело? На мой взгляд, корни проблемы следует искать в чрезмерном оптимизме электората по поводу «бычьего» тренда рынка акций. Глядя на не устающий переписывать исторические максимумы S&P500, среднестатистический американец вместо похода в магазин предпочитает звонить своему брокеру.

На рынках ценных бумаг продолжает вздуваться пузырь. В этом не сомневается даже Банк международных расчетов, заявивший о повышенных рисках рецессии в случае агрессивного повышения процентных ставок центральными банками. Мир слишком долго жил в условиях дешевой ликвидности, корпорации набирали кредиты и не погашали старую задолженность. Что произойдет, если они попытаются это сделать сейчас в массовом порядке под угрозой ужесточения денежно-кредитной политики? Подобная риторика содержит скрытое обвинение в адрес центробанков, которые нынче обеспокоены проблемой недостающей инфляции, однако сами же ее и породили при помощи роста аппетита к риску и ухода денег из реального сектора на финансовые рынки.

Тема страха регуляторов из-за замедления потребительских цен является центральной в последние несколько месяцев. После выступлений Брейнард, Дадли и других полпредов FOMC можно предположить, что ФРС не повысит ставки прежде чем не убедится, что восходящий тренд по PCE восстанавливается. При этом разгон августовского CPI может быть воспринят как обычный рыночный шум. В то время как безработица в последние три года находилась на уровне 5%, инфляция за этот же период составляла 1,5%. Последний раз когда рынок труда был в такой же форме как и сейчас (2004-2007) инфляция пребывала на отметке 2,2%.

В итоге рынок сомневается, что ФРС оставит прогнозы по ставке по федеральным фондам на 2018-2019 на текущем уровне и обсуждает возможность понижения оценки PCE (по мнению JP Morgan, с 1,7% до 1,5%).

Отсутствие значимых событий в экономическом календаре и ожидания результатов сентябрьского заседания FOMC усиливают риски краткосрочной консолидации EUR/USD в диапазоне 1,185-1,205.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Эфир подтверждает формирование глобальной фигуры роста

Все цели на юге исполнились. Мы получили подтверждение, что рост будет продолжен.

Прошедшее снижение подтвердило большую фигуру роста. Все цели продавцов исполнились. Произошла ожидаемая остановка в районе 200-220. На данный момент мы полностью реализовали потенциал снижения, что подтверждается большими объемами на покупку. В настоящее время формируется глобальный треугольник с двумя основными целями 400 и 520-550.

В глобальном канале на графике Д1, цена продолжает уверенное движение вверх.

Средносрочный нисходящий канал на графике Н4 пробит.

Поддержка у покупателей гораздо надежнее, чем сопротивление у продавцов. Цена ещё может снизиться в диапазон 250-270 при этом отмены сценария роста не произойдет. Сопротивление же достаточно слабое, оно находится в районе 300. После закрепления выше этого уровня для покупателей откроются прекрасные перспективы!

Победой сегодня для покупателей может быть закрепление в диапазоне 270-290, этого будет достаточно, чтобы после небольшой проторговки приступить к штурму отметки 300.

Желаю вам удачной торговли!



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

MikhailLF пишет:


Прикольно. У них похоже взаимная симпатия) По евро баксу в перспективе жду снижение, стохастики долгое время бороздили зону перекупленности, и теперь показывают сигналы продаж.

LiteForex аналитика. Эфир аккуратно вступает на пьедестал 2

Всё готово для возврата в диапазон 300-400

Всем доброго начала новой недели! Мы начнем обзоры с эфира, потому что именно он задает тон на рынке и опережает в скорости разворота тяжеловесный биткоин. Ситуация на дневном графике для покупателей складывается благоприятно. Как мы видим, та самая свеча роста с рекордным объемом за 680 дней стала надежной опорой и все проторговки проходили над ней, что говорит о большом интересе участников и защите уровней своих покупок.

Также мы видим две горизонтальные линии, которые соотвестствуют двум уровням временного равновесия и сейчас цена торгуется выше этих уровней, и это говорит о том, что в ближайшее время может произойти "переливание объема" в широкий диапазон 300-400 и достижение новой справедливой цены. Почему так? Снизу все уровни отработаны и больше там делать нечего.

Как мы уже говорили, ретест нисходящей тенденции (кружок на графике) завершен, и это ознаменовало собой смену среднесрочной нисходящей тенденции в пользу роста.

В новом канале мы видим три регистра и исходя из сформировавшейся модели можно сказать, что цена тяготеет к переходу из среднего к верхнему. Это может произойти в ближайшее время через проход уровня 290-295 и последующее ускорение.

Ближайшие сопротивления, а для кого-то возможные цели находятся в диапазонах 320-330, что соответствует гармонии 61.8% к текущему снижению, а также 380-400, где завяжется основное сражение за выход к историческим максимумам. Естественно, что перед этим цене нужно будет пройти 290-295, но для этого есть все предпосылки и она вплотную приблизилась к этому уровню.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Евро: правила игры не изменились

После краткосрочного проседания котировок EUR/USD ниже основания 19-й фигуры на открытии "быки" перешли в атаку

Единая европейская валюта открыла последнюю неделю сентября гэпом на информации о том, что Христианско-демократическая партия Ангелы Меркель показала худший результат на выборах с 1949 (37,7%), а анти-иммигрантская партия Альтернатива для Германии (13,4%) станет первой после нацистов правой националистической партией, вошедшей в парламент. У канцлера возникают мигрени по поводу формирования коалиции, а возвращение политических рисков в Старый свет оказывает давление на «быков» по EUR/USD. На мой взгляд, временное давление.

На самом деле, какой бы ни была победа Меркель – это все же победа. Евроскептики проиграли, что открывает путь на север для акций эмитентов Старого света и сохраняет тенденцию притока капитала, служившего евро верой и правдой на протяжении нескольких последних месяцев. Пусть европейские инвесторы не особенно верят в отказ ЕЦБ от QE и с мая по июль увеличили покупки иностранных ценных бумаг до €160,8 млрд (лучший трехмесячный результат в истории), тем не менее, на нетто-основе деньги продолжают течь в Старый свет.

Любопытно, что согласно исследованиям ФРС, каждые $100 млрд внешнего спроса на американские бумаги приводят к снижению доходности 5-летних казначейских облигаций США на 0,4-0,6 п.п в краткосрочной перспективе. Данные бонды используются многими инвесторами в качестве меры инфляционных ожиданий, то есть Федрезерв называет нерезидентов одним из факторов, тормозящих инфляцию.

Банк международных расчетов считает иначе. Глобализация, новые технологии и центральные банки с их политикой легких денег являются главными причинами замедления потребительских цен. ФРС и другие регуляторы оказывают гораздо большее воздействие на ставки долговых рынков, чем им самим кажется. В связи с этим нормализация денежно-кредитной политики является необходимой. Вполне возможно, что BIS ратует за более высокие ставки для того, чтобы снизить коэффициенты задолженности и контролировать финансовый цикл. Авторитетная организация призывает ужесточать денежно-кредитную политику даже на фоне замедления инфляции, и Федрезерв, похоже, с ней согласен.

Главы ФРБ Далласа, Канзас-Сити и Сан-Франциско подтвердили свою готовность повысить ставку по федеральным фондам третий раз в 2017. Роберту Каплану нужно посмотреть на новые входящие данные, Эстер Джордж сделала акцент на постепенной нормализации, а Джон Уильямс поддержал прогнозы FOMC, предполагающие четыре акта монетарной рестрикции до конца 2018. В итоге срочный рынок сохраняет шансы декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики на уровне 72-73%.

Проблема доллара в том, что подача находится не на его стороне. Вернуть ее можно лишь при помощи серьезных сдвигов в области реализации налоговой реформы в США. Текущие провалы евро, как правило, выкупаются на ожиданиях разгона сентябрьской инфляции в еврозоне и сообщения ЕЦБ о сворачивании QE на октябрьском заседании. Парламентские выборы в Германии не изменили правила игры: коррекции EUR/USD, по-прежнему, имеет смысл использовать для формирования долгосрочных лонгов.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Биткоин в ближайшее время сломает нисходящую тенденцию

И для этого есть все предпосылки...

Как всегда мы начинаем издалека, а именно с дневного графика. Здесь мы видим похожую ситуацию, как на графике эфира, да и на многих других... Опорная свеча с гигантским объемом обеспечивает разворот. Целых три свечи равновесия указывают на уровень 3650, где было достигнуто трехдневное соглашение между покупателями и продавцами при этом первые достигли этого соглашения на выгодных для себя условиях. Цена всё это время находилась выше области основных покупок, и это подсказывает, что явное преимущество на стороне покупателей.

На графике Н4 мы видим, как разгарается конфликт между старой тенденцией, за плечами которой большой опыт движения вниз и новой тенденцией, которая очень амбициозна и не в состоянии сдерживать импульс роста. Этот конфликт разрешится в ближайшее время...

Чтобы лучше понять текущий расклад сил мы приближаемся к ситуации и смотрим на график м15. Здесь явно видно, что покупатели настроены очень решительно и продавливают цену сильным импульсом к последнему рубежу сопротивления продавцов в районе 3800.

В новом канале для покупателей откроются две основные цели. Первая в районе 4200-4300 и она соответствует коррекционному движению в район 61.8%, а вторая в районе 4800-5000 и она находится в районе исторических максимумов, за которые вновь развяжется борьба по мере приближения.

Приглашаю читателей и клиентов LiteForex в телеграмм-канал "Market Analysis Chat" для интересного общения на темы трейдинга.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Биткоин и наука зрительных восприятий

Во время размеренного роста мы с интересом наблюдаем график биткоина под микроскопом и телескопом

Ключевой сценарий себя отрабатывает и с большой вероятностью мы исполним промежуточную цель в районе 4550 в ближайшее время. В целом сейчас ничто не мешает продолжению роста, и разгадав основной замысел мы с интересом предаемся игре с оптическими восприятиями. Для тех, кто случайно потерял карту звездного неба, я предлагаю следующий недельный график BTC/USD на котором даже неискушенному астроному становится ясно, что же происходит с биткоином?

На дневном графике мы находимся в верхней части баланса, а также над максимальным объемом проторгованным за период. Подобно таящим ледникам вся эта масса переползает на новые уровни. И её должно хватить, чтобы медленно но верно продавить исторические уровни к новым значениям.

Постепенно меняя телескоп на микроскоп мы видим на графике Н4 красивый канал роста. Покупателям для полого счастья не хватает ускорения цены в верхний регистр. Но я думаю, что и это вопрос времени...

Рассмотрев достаточно звезд мы приближаемся к молекулам и кто знает, быть может это одно и тоже? В часовом графике на всякий случай я отмечу поддержку на уровне 4200, чтобы вы не теряли бдительность и были готовы к неожиданной коррекции, которую впрочем пока рано ожидать. Здесь видно, что до промежуточной цели осталось 2.5%, а основные проторгованные уровни уже давно позади...

И наконец, достав мощнейший микроскоп я покажу вам что происходит на графике м15. На ретесте зеркального уровня покупатели разбирают всё предложение на повышенных объемах, а значит вниз дорога пока закрыта...