08:34 GMT+3 / 06.11.2024
Трейдеры Делают Мир
freshhorse

Узнайте о потенциальных возможностях торговли на этой неделе

#1 07/10/2024 11:21
Эта неделя будет важной для нескольких активов.

Обратите внимание на главные новости рынка на этой неделе: за какими событиями нужно следить и где искать возможности для торговли.

Торговая аналитика по нескольким активам

Цены на нефть растут под влиянием продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, акции китайских компаний взлетели на оптимизме по поводу восстановления экономики с помощью государственного стимулирования, изменение прогнозов в отношении снижения ставки ФРС продолжает задавать тон на мировых финансовых рынках, особенно в свете вышедшей в прошлую пятницу статистики с рынка труда США.

Мы продолжаем следить за этими важными темами, которые на этой неделе должны открыть перед трейдерами выгодные возможности для торговли. Эти возможности не ограничиваются торговлей нефтью (Brent, US Crude) и китайскими фондовыми индексами (CHINAH, CN50, HK50). На самом деле, вряд ли найдется класс активов, на который не повлияют рост геополитической напряженности, глобальные экономические условия и курс политики ФРС. Так что будьте внимательны.

Важные события:

• Понедельник, 7 октября: год с начала войны Израиля в Газе

Нефть марки Brent и US Crude зафиксировали самый большой недельный рост в этом году. Возможно, мы даже увидим $80 за баррель Brent, если рынки почувствуют растущий риск того, что поставки нефти из этого региона существенно пострадают. Пока эти опасения не ослабнут, восходящий тренд по нефти должен сохраниться в краткосрочной перспективе.

• Вторник, 8 октября: открытие китайских рынков после выходных; публикация данных о поездках и расходах на Золотой неделе

Во время Золотой недели индексы CHINAH, CN50 и HK50 продемонстрировали двухзначный рост (10–12%), в результате чего оказались в зоне технической «перекупленности». Но «быки» надеются, что после возвращения на рынок трейдеров/инвесторов континентального Китая индексы поднимутся еще выше.

Но уже сейчас возникают вопросы о том, как долго может продолжаться это ралли, подогреваемое оптимизмом, вызванным недавними заявлениями Китая о стимулировании экономики. Если данные о расходах и поездках на Золотой неделе окажутся неутешительными, это может спровоцировать резкий откат китайских индексов.

• Четверг, 10 октября: публикация индекса потребительских цен (ИПЦ) и изменение числа заявок на получение пособия по безработице в США

Индекс US500 приблизился к историческому максимуму после выхода в пятницу, 4 октября, более благоприятной, чем ожидалось, статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Хотя, с легкой руки ФРС, внимание рынков уже направлено на данные по занятости в США, а не на инфляцию, публикация индекса потребительских цен все же может повысить волатильность на рынках. Если ИПЦ составит менее 2,3% в годовом исчислении, что повышает вероятность «мягкой посадки» экономики США, индекс US500 может сделать рывок к новому рекордному максимуму.

На этой неделе американские фондовые индексы будут реагировать на запланированные выступления чиновников ФРС, выход протокола последнего заседания FOMC в середине недели, а также неофициальное начало сезона публикации финансовой отчетности в США в пятницу.

Последнее редактирование: 04/11/2024 12:31 от support.
support
Модератор
Постов:138

  • 

Re: Узнайте о потенциальных возможностях торговли на этой неделе

#2 14/10/2024 12:19
Обратите внимание на главные новости рынка на этой неделе: за какими событиями нужно следить и где искать возможности для торговли.

В центре внимания — EUR/GBP!

В последние месяцы эта популярная валютная пара демонстрирует зависимость от политики соответствующих центральных банков и ожиданий в отношении процентных ставок. В начале августа Банк Англии принял решение о «ястребином» снижении ставки. Рынки расценили это как указание на то, что дальнейшее смягчение политики британского регулятора будет постепенным и взвешенным. Ожидалось, что такой же курс возьмет и ЕЦБ. Но с тех пор экономическая картина изменилась: на фоне падения темпов инфляции и замедления роста в еврозоне валютная пара приблизилась к долгосрочной поддержке.

Курс ненадолго вырос на фоне «голубиных» комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли. Но минимум августа 2022 года на уровне 0,8339 остается ключевым для рынков. Если он будет пробит, следующей поддержкой станет уровень 0,8249, минимум апреля 2022 года, а также минимум марта 2022 года на отметке 0,8202. «Быкам», рассчитывающим на отскок, нужно, чтобы пара преодолела уровень 21-дневной простой скользящей средней (0,8370) и 100-дневной простой скользящей средней (0,8445).

Важные события:

• Среда, 16 октября: публикация индекса ИПЦ в Великобритании

В последние месяцы основная инфляция в Великобритании снизилась до целевого уровня 2%, установленного Банком Англии. Но при определении дальнейшего курса процентных ставок регулятор ориентируется на показатели базового ИПЦ и особенно ИПЦ в сфере услуг. Последний показатель оказался более устойчивым, чем другие, а вот рост в первой половине 2024 года был на удивление сильным. Во вторник, 15 октября, в Великобритании будут опубликованы важные данные по росту заработной платы, которые также будут в центре внимания рынков. Следующее снижение ставки Банка Англии вероятно не раньше ноября, и если данные окажутся лучше прогнозов, ожидаемое снижение ставки может сдвинуться дальше, что приведет к укреплению фунта.

• Четверг, 17 октября: заседание ЕЦБ по монетарной политике

По прогнозам рынков, ЕЦБ снизит процентную ставку на 25 б.п. на этом заседании. Более того, в прогноз заложены четыре последовательных снижения ставок на 25 б.п. с октября по март следующего года. На процентные ставки повлияли падение инфляции и риски снижения темпов роста. Но такие темпы снижения ставок противоречат настроениям, царившим на сентябрьском заседании ЕЦБ, когда президент Кристин Лагард и компания сигнализировали о снижении ставок раз в квартал. Если тон сопроводительного заявления Лагард окажется не таким мягким, как ожидалось, это поможет укрепиться евро, который найдет поддержку в районе 1,09.

• Четверг, 17 октября: публикация данных по изменению объема розничной торговли в США

Похоже, «мягкая посадка» в США идет по плану. Неожиданное снижение процентной ставки ФРС на 50 б.п. оказалось превентивной мерой, призванной смягчить последствия ухудшения ситуации на рынке труда. Это помогло сохранить устойчивость потребительских расходов, и инфляция больше не вызывает серьезных опасений — она снизилась с пика на уровне 9,1% почти до целевого уровня ФРС 2%. Более того, неплохая ситуация на рынке труда означает, что розничные продажи также должны продолжить рост, что поддержит доллар и акции США.
Последнее редактирование: 21/10/2024 09:54 от support.
support
Модератор
Постов:138

Re: Узнайте о потенциальных возможностях торговли на этой неделе

#3 21/10/2024 09:53
Обратите внимание на главные новости рынка на этой неделе: за какими событиями нужно следить и где искать возможности для торговли.

В центре внимания — Nasdaq 100!

Некоторое время рост американских фондовых индексов обеспечивали акции технологических компаний, что усиливало давнее беспокойство относительно того, что ралли на фондовом рынке становится все более однобоким. Но в последние месяцы мы стали свидетелями более широкого восстановления доходов компаний и начала цикла смягчения ФРС с резким снижением процентной ставки. В результате Nasdaq, в составе которого преобладают акции компаний технологического сектора, стал отставать от других американских активов — чувствительные к цене инвесторы стали покупать более дешевые акции компаний с циклическим ростом.

Nasdaq еще не полностью отыграл потери после падения с рекордного максимума, достигнутого в июле. Похоже, цена решительно поднялась выше незначительного уровня коррекции Фибоначчи (78,6%) от летнего обвала на отметке 19 989. 21-дневная простая скользящая средняя находится чуть выше этой отметки на уровне 20 032. Максимум прошлой недели находится на отметке 20 493, которая расположена чуть ниже исторического максимума 20 682. На этой и следующей неделе будут опубликованы данные о доходах технологических компаний с мегакапитализацией.

Важные события:

• Среда, 23 октября: публикация финансовой отчетности Tesla за 3-й квартал

Цена акций Tesla вырастет, если результаты компании превзойдут прогнозы аналитиков, чего не было уже четыре квартала подряд. Важное значение будет иметь прогнозируемый объем продаж Cybertruck, который потенциально может быстро повысить продажи. Также хорошим предзнаменованием должно стать оживление в Китае, где в последнем квартале продажи электромобилей выросли впервые за несколько месяцев. Стоимость компании, принадлежащей Илону Маску, упала более чем на 12% после презентации ее долгожданного роботакси. Tesla не сообщила, как быстро сможет нарастить производство или преодолеть потенциальные препоны со стороны регулирующих органов. Ключевые уровни поддержки расположены на отметке $205 на нижней границе и $240 на верхней.

• Среда, 23 октября: заседание Банка Канады

По прогнозам экспертов, процентная ставка должна снизиться на 50 б.п. — это будет первое снижение ставки более чем 25 б.п. с момента начала кампании смягчения центробанка в июне. Ожидания более значительного снижения ставки усилились после того, как недавно опубликованные данные по базовой инфляции не оправдали ожиданий из-за снижения цен на бензин. Потребительские цены последовательно снижаются с начала года и достигли средней точки целевого диапазона 1–3%. «Ястребиная» риторика или даже меньшее сокращение ставки могут подстегнуть рост CAD и вызвать падение USD/CAD до уровня 1,37. При «голубином» настрое пара может протестировать недавний максимум на уровне 1,3838.

• Четверг, 24 октября: публикация индексов PMI нескольких стран мира

Индексы PMI еврозоны будут в центре внимания — в прошлый раз они указали на усиление слабости и снижение ценового давления в экономике. Это побудило ЕЦБ снова снизить процентные ставки на прошлой неделе — второй месяц подряд. Не исключено, что эта серия продолжится и в дальнейшем. Промышленное производство США также разочаровало, хотя показатели в сфере услуг остались на высоком уровне, ослабив опасения по поводу замедления темпов роста американской экономики и рецессии. Уверенный рост в США контрастирует со стагнацией в Европе, и продолжение этого тренда будет негативно влиять на EUR/USD.

Последнее редактирование: 22/10/2024 11:50 от support.
support
Модератор
Постов:138

Re: Узнайте о потенциальных возможностях торговли на этой неделе

#4 28/10/2024 08:17
Обратите внимание на главные новости рынка на этой неделе: за какими событиями нужно следить и где искать возможности для торговли.

Торговая аналитика по NAS100

Стремительный рост американских фондовых индексов с начала сентября остановился в последние пару недель —рынки «переваривают» риски, связанные с предстоящими президентскими выборами в США, а также с переоценкой ожиданий снижения ставки ФРС. Но если индексы US500, US400 и US30 в октябре обновили исторические максимумы, NAS100 пока не удается повторить это достижение — индекс упорно держится примерно на 2% ниже своего рекордного внутридневного максимума.

Но на этой неделе все может измениться — 5 компаний из так называемой «великолепной семерки» должны опубликовать квартальную финансовую отчетность. Рыночная стоимость Apple, Microsoft, Amazon, Meta и Alphabet в совокупности приближается к 12 трлн долларов США. Так что реакция рынка на информацию о доходах этих компаний Big Tech, а также критически важная статистика занятости в США, несомненно, повлияют на индекс NAS100 в ближайшие дни.

Важные события:

• Вторник, 29 октября: публикация финансовой отчетности Alphabet (после закрытия рынков США)

По прогнозам, цена акций материнской компании Google вырастет или упадет на 5,45% после открытия рынков США откроются в среду (30 октября). Больше всего рынки интересуют сервисы на базе искусственного интеллекта: от роста Google Cloud до увеличения капитальных затрат на развитие продуктов Gemini.

• Среда, 30 октября: публикация финансовой отчетности Meta и Microsoft (после закрытия рынков США)

По прогнозам, цена акций Meta после публикации финансовой отчетности компании вырастет или упадет на 7,3% после открытия американских рынков в четверг, а акций Microsoft — на 4%. Инвесторам не терпится узнать, удается ли этим технологическим гигантам поддерживать лихорадочные капиталовложения в развитие ИИ и когда эти инвестиции в конечном итоге превратятся в прибыль.

• Четверг, 31 октября: публикация финансовой отчетности Apple и Amazon (после закрытия рынков США)

По прогнозам, цена акций Apple после публикации данных о прибыли вырастет или упадет на 2,6% после открытия американских рынков в четверг, а цена акций Amazon — на 5,9%. Помимо информации о продуктах компаний на базе искусственного интеллекта, финансовая отчетность также может содержать сигналы об уровне глобального потребления — начиная с мероприятия Prime Big Deals Days от Amazon и заканчивая продажами iPhone от Apple в Китае.

• Пятница, 1 ноября: публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за октябрь

По прогнозам экономистов, на рынке труда США в этом месяце прибавилось 120 тыс. новых рабочих мест, что меньше половины от впечатляющего показателя сентября на уровне 254 тыс. При этом ожидается, что уровень безработицы останется неизменным — 4,1%.

Если фактические показатели окажутся лучше прогнозов, это укрепит экономические перспективы США, что может усилить рисковые настроения на финансовых рынках. Как следствие, NAS100 может вновь приблизиться к своему рекордному максимуму вблизи отметки 20 800.
support
Модератор
Постов:138

Re: Узнайте о потенциальных возможностях торговли на этой неделе

#5 01/11/2024 07:16
Экономические события сегодня, которые могут повлиять на рынок 01/11/2024

Мы хотели бы обратить ваше внимание на несколько важных экономических событий, запланированных на сегодня. Они могут оказать существенное влияние на финансовые рынки, поэтому примите меры для соответствующего управления своими позициями. Будьте всегда на шаг впереди рынков!

Число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США

США - 14:30 (CET)

Рынок ожидает продолжения умеренного роста на рынке труда. Значительное изменение числа рабочих мест и уровня заработной платы может спровоцировать волатильность акций, облигаций и доллара США, так как может повлиять на прогнозы в отношении инфляции и процентных ставок.

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США

США - 16:00 (CET)

Если фактический показатель окажется ниже прогноза, это может указывать на ослабление экономики, что приведет к падению акций, росту облигаций и понижательному давлению на доллар США, так как трейдеры будут ожидать понижения процентных ставок.
support
Модератор
Постов:138

Re: Узнайте о потенциальных возможностях торговли на этой неделе

#6 04/11/2024 12:33
Эта неделя обещает стать колоссально важной для финансовых рынков. Впереди долгожданные президентские выборы в США, затем объявление процентных ставок ФРС и Банка Англии — и все это в то время, когда лидеры Китая могут потенциально утвердить меры дальнейшей экономической поддержки.

Эти важные события открывают перед трейдерами и инвесторами множество возможностей для торговли различными активами — валютами, фондовыми индексами, сырьевыми товарами и криптовалютами. В условиях ожидаемой волатильности трейдеров, которые внимательно следят за рынками и готовы быстро реагировать, ожидает потенциальная прибыль.

Важные события:

• Вторник, 5 ноября: президентские выборы в США

Результаты выборов начнут проясняться только 6 ноября. Тем не менее, рынки уже отыграли возвращение Дональда Трампа в Белый дом; отсюда и недавний рост доллара, акций американских компаний и даже биткоина.

Но если на выборах победит Камала Харрис, и Конгресс захлестнет так называемая «синяя волна», биткоин, как и другие перечисленные выше «активы Трампа», с большой вероятностью ожидает резкий обвал. Победа Харрис также будет способствовать росту китайских и европейских фондовых индексов, а также китайского юаня, мексиканского песо и евро.

• Четверг, 7 ноября: объявление решения Банка Англии (БА) по процентной ставке

По прогнозам, на этом заседании БА с вероятностью 78% понизит процентную ставку еще на 25 базисных пунктов (б.п.). Поскольку ожидается, что в декабре БА оставит ставку без изменения, трейдеры, торгующие GBP/USD, будут внимательно следить за сигналами о темпах снижения ставок БА в 2025 году — в этот период ожидается одно снижение ставок на 25 б.п. в квартал. Более медленный, чем ожидалось, темп снижения ставок может подтолкнуть GBP/USD выше психологически важного уровня 1,30.

• Четверг, 7 ноября: объявление решения FOMC по процентной ставке

По прогнозам, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 б.п. в этом месяце, составляет 95%. Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, воздержится от комментариев по поводу политики будущего президента США, рынки будут по-прежнему остро реагировать на планы ФРС относительно будущего снижения ставки. Вероятность еще одного снижения ставки на 25 б.п. до Рождества сейчас составляет 68%. Если ФРС сигнализирует о понижении ставки в декабре и дальше, это может способствовать росту американских фондовых индексов и вместе с тем ослабить доллар — разумеется, все будет зависеть от исхода выборов.

• Пятница, 8 ноября: объявление Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

После недельного заседания, которое начнется 4-го числа, рынки с нетерпением ждут, даст ли высший законодательный орган Китая добро на новые раунды бюджетного стимулирования для второй по величине экономики мира, которая все еще испытывает трудности. Объявление в пятницу о значительных мерах налогово-бюджетного стимулирования может способствовать росту китайских фондовых индексов, в том числе CN50, CHINAH и HK50. Но этот рост может быть незначительным — рынки понимают, что в результате выборов в США на следующий день к власти может прийти президент, который будет стремиться усилить торговую напряженность между США и Китаем.

support
Модератор
Постов:138


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Начиная торговлю, убедитесь что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.