Еженедельная аналитика от компании "Galleass Capital"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 07-11 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD завершает торговую неделю выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на большую вероятность продолжения роста курса со следующей торговой недели. При этом стоит понимать, что на следующей торговой неделе ожидается выход целого блока новостей, которые могут способствовать краткосрочному снижению курса пары AUD/USD к уровням Веера Фибоначчи 50.0 и 61.8. Также стоит отметить и формирование расширенной медвежьей дивергенции на 4-х часовом таймфрейме, которая указывает на возможность снижения курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе.

Возможности для покупки пары AUD/USD на предстоящей торговой неделе появятся как в случае пробоя 0.9310, так и в случае снижения курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Стоп лосс по покупкам в обязательном порядке нужно установить на уровне Веера Фибоначи 61.8, либо поддержке 0.8990. Отдельно стоит отметить и уровень поддержки для пары AUD/USD 0.9148, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38.2 и может служить стопом для покупок по паре AUD/USD в краткосрочную перспективу.

Возможности дл продаж пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, но такой вариант считаем альтернативным. Также стоит отметить и вышедшие фундаментальные данные по Австралии за прошедшую торговую неделю. Прежде всего, это новость о том, что резервный банк Австралии оставил процентную ставку на прежнем уровне 2.5%. Кроме того, вышли данные по числу разрешений на строительство в Австралии, которые показали снижение в 5 процентов .

Из всего выщесказанного можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальным вариантом на следующей торговой неделе является покупка пары AUD/USD при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Действующих дивергенция на часовом и дневном таймфреймах пока не баблюдается. Главной новостью для пары на следующей торговой неделе является уровень безработицы в Австралии. Именно на данном событии следует сосредоточить свое внимание участников валютного рынка. Именно от данных показателей зависет среднесрочное движение пары AUD/USD.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-07 апреля в 02.30 (GMT+3) Индекс активности в строительном секторе «Австралия» ;
-08 апреля в 04.30 (GMT+3) Индекс активности в деловой среде «Австралия»
-09 апреля в 00.45 (GMT+3) Данные по розничным продажам «Австралия»
-10 апреля в 04.00 (GMT+3) Ожидания по инфляции потребительских цен «Австралия» .



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю 07-11 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"

Валютная пара доллар франк на фоне позитивных данных по рынку труда в США продолжила укреплять свои позиции, но так и не достигла ранее заявленной цели для фиксирования прибыли по покупкам 0.9130. Закрытие торговой недели при этом состоялось выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на возможность возобновления роста пары со следующей торговой недели. В пользу роста курса доллара в среднесрочной перспективе указывают и возобновившееся слухи о том, что ФРС в течении года может поднять впервые за несколько лет процентные ставки . Также стоит отметить заявления президента Федерального резервного банка Сан-Франциско о том, что США необходимо придерживаться мягкой кредитно денежной политике. Кроме того, Джон Уильямс отметил, что процентные ставки желательно поднять во второй половине 2015 года.

С технической точки зрения в первую очередь нужно отметить уровень поддержки для пары доллар франк 0.8812, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8 и будет сдерживать возможное снижение курса пары USD/СHF на следующей торговой неделе. Именно пробой указанного уровня 0.8812 может означать дальнейшее среднесрочное снижение курса пары доллар франк, но пока для такого снижения нет фундаментальных данных. В тоже время следует понимать, что главной новостью следующей торговой недели для пары доллар франк станет итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке США. Выход которого запланирован на 09.04.2014 в 21.00 (GMT+3) . Хотя возможное решение комитета о дальнейшем сворачивании программы количественного смягчения у большинства экспертов сомнений не вызывает, учитывая последнею статистику по занятости в США вне сельского хозяйства.

Возможности для покупок пары USD/СHF на следующей торговой неделе появятся как при росте выше сопротивления 0.8930 так и при снижении к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. При этом последний вариант в плане рисков с обязательным выставлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8, является оптимальным для входа в рынок . Целью для роста курса пары доллар франк и возможностью для фиксирования прибыли по покупкам выступает ранее заявленный максимум 0.9130. Продажи пары USD/СHF на следующей торговой неделе учитывая общую динамику роста мы не рекомендуем даже после достижения ценой указанного уровня для фиксирования прибыли 0.9130. Стоит отметить, что пока действующих дивергенция на разных таймфреймах по валютной паре USD/СHF не наблюдается. Классическую бычью дивергенция на часовом графике, можно считать отработанной рынком.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-07 апреля в 10.15 (GMT+3) Индекс потребительских цен «Швейцария»;
-10 апреля в 15.30 (GMT+3) Число повторных заявок на пособие по безработице «США»;
-11 апреля в 15.30 (GMT+3) Индекс цен производителей «США».




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 14-18 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Курс пары евро доллар на прошедшей торговой неделе смог преодолеть уровень сопротивления 1.3820, что мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре как максимум, пробой которого даст возможности для дальнейшего роста курса EUR/USD. В целом рост курса пары евро доллар выше ранее указанного уровня сопротивления, а также тот факт, что недельные торги по паре закрылись выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, дают основания полагать о возможности дальнейшего роста EUR/USD на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары евро доллар и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать максимум 1.3967. Однако классическая медвежья дивергенция, сформированная на часовом таймфрейме, может способствовать снижению курса пары EUR/USD в начале следующей торговой недели. Снижение курса пары евро доллар может быть остановлено как уровнем Веера Фибоначчи 38.2, так и уровнем Веера Фибоначчи 50.0. При этом стоит понимать, что уровень Веера Фибоначчи 50.0, совпадает с поддержкой 1.3818 и может служить стоп лоссом по открытым покупкам.

С фундаментальной точки зрения стремительному росту курса пары евро доллар способствуют протоколы последнего заседания ФОМС, что вышли 9 апреля 2014 г. Основными моментами, которые прозвучали на последнем заседании можно отметить: руководители ФРС имеют различные мнения о состоянии рынка труда в США, инфляция в течении нескольких лет вернется к целевому уровню 2%, необычайно плохая погода в начале 2014 г. сдерживала экономическую активность в США, а также упоминание руководителей ФРС о нежелании включать новый цифровой ориентир в свои заявления. Кроме того стоит отметить и фундаментальные данные по ЕС, которые оказались несколько лучше прогнозируемых. В частности уровень инфляции в Греции продолжил снижаться быстрее, чем планировали эксперты, также последние данные по Франции указали на замедление инфляции. Что касается следующей торговой недели то здесь в первую очередь стоит отметить, ожидаемые данные по индексу потребительских цен ЕС. Именно на указанном событии и будет сосредоточено основное внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе.

Отдельно стоит отметить и присутствие классической бычьей дивергенции на дневном графике, о которой мы писали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Именно указанная на графике дивергенция с технической точки зрения способствует укреплению пары EUR/USD. При этом уровень поддержки 1.3650, что мы указывали в своем предыдущем аналитическом обзоре остался не тронутым.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что на следующей торговой неделе основным сценарием является рост курса пары евро доллар. Возможное снижение курса пары евро доллар следует в первую очередь рассматривать как коррекционное, по крайней мере до пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-14 апреля в 15.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам « США»;
-15 апреля в 15.00 (GMT+3) Индекс настроений в деловой среде института ZEW « Германия»;
-15 апреля в 15.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «США».



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 14-18 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, рост курса золота на предыдущей торговой неделе продолжился, цена вновь закрылась выше уровня Веера Фибоначчи 38.2 и выше текущего уровня поддержки 1300.80. Текущее закрытие цены по золоту дает основания полагать, что рост курса XAU/USD продолжится и на следующей торговой неделе к ранее указанному уровню сопротивления 1332.70. Также стоит отметить, что рынок проигнорировал ранее образованную классическую дивергенцию на часовом графике и других дивергенций, судя по 4-х часовому и дневному графику таймфрему, не наблюдается.

Инвесторы оптимистично восприняли последние протоколы заседания ФОМС и начали постепенно закрывать короткие позиции по золоту, что и подтолкнуло XAU/USD к новым максимумам этого месяца. В целом росту курса золота также способствует спрос на физическом рынке и заявление президента Росси о том, что поставки газа в Европу могут быть в ближайшее время нарушены. Также стоит отметить, что ситуация в Украине остается напряженной в связи с ожидаемыми выборами президента и неопределенностью на юга-востоке страны относительно дальнейших действий сепаратистов. В тоже время следует понимать, что инвестиционный спрос к золоту остается слабым, а на следующей торговой неделе возможны глубокие коррекционные снижения курса золота к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0.

С технической точки зрения рост курса золота на следующей неделе будет продолжаться до пробоя уровня Веера Фибоначчи 50.0. что совпадает с поддержкой 1300,80. Именно на указанном уровне поддержки 1300,80 и можно выставить стоп лосс по покупкам на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что об окончательной смене существующей восходящей тенденции на нисходящую, можно говорить только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Данный вариант считаем альтернативным, но берем во внимание учитывая, что текущий уровень сопротивления 1332.70 пока не пробит. Указанный уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как уровень для фиксирования прибыли по покупкам. Актуальность свою данный уровень не утратил и может служить целью для фиксирования прибыли по покупкам и на следующей торговой неделе. В случае пробоя 1332.70 и закрепление выше, рост курса золота может продолжиться к максимуму 1388.72, но это долгосрочная перспектива для пары на ближайшие месяцы.

Возможности для покупок золота на следующей торговой неделе появятся при снижении курса золота к любому из указанных уровней Веера Фибоначчи. Стоп лосс по покупкам следует в обязательном порядке выставлять на уровне Веера Фибоначчи 50.0, либо поддержке 1295.87, что в целом совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8.

Возможности для продаж XAU/USD на следующей торговой неделе появятся только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 и закрепления ниже. Целью для снижения курса золота и возможности фиксирования прибыли по продажам может выступать минимум и уровень поддержки 1277.17.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 14-18 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара фунт доллар на предыдущей торговой неделе смогла пробить важный уровень сопротивления 1.6682, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как уровень, пробой которого может означать дальнейший среднесрочный рост курса пары GBP/USD. В целом после пробоя ранее указанного уровня 1.6682 рост курса пары фунт доллар стремительно продолжился и ограничился максимумом и уровнем сопротивления 1.6820. Текущее расположение цены выше уровня Веера Фибоначчи 38.2 дает основания полагать о том, что рост курса пары GBP/USD может продолжиться со следующей торговой неделе. Однако стоит понимать, что для продолжения столь стремительного роста курса фунта пока нет фундаментальных данных.

С фундаментальной точки зрения снижению курса пары GBP/USD в конце предыдущей торговой неделе способствовали данные относительно строительства Великобритании, которое заметно снизилось в феврале месяце. Однако учитывая вышедшие данные по промышленному производству, что оказались намного лучше ожиданий экспертов, говорить о замедлении восстановления экономики Великобритании преждевременно. В тоже время следует понимать, что на следующей торговой неделе выйдут не менее важный фундаментальные данные по Великобритании, которые могут существенно повлиять на курс пары фунт доллар в среднесрочную перспективу. В частности речь идет об объявлении уровня безработицы в Великобритании, который по прогнозам экспертов должен поменяться в худшую сторону и составить – 30.0 К.

Возможности для продаж пары фунт доллар на следующей торговой неделе появятся как при пробое уровня Веера Фибоначчи 50.0, так и при снижении ниже уровней поддержки 1.6684 и 1.6640. Целью для снижения курса пары фунт доллар и возможности для фиксирования прибыли по покупкам может выступать минимум и уровень поддержки 1.6550.

Возможности для покупок пары GBP/USD на следующей торговой неделе появятся как при пробое уровня сопротивления 1.6775, так и при снижении курса пары к уровню Веера Фибоначчи 50.0. Целью для роста курса пары может выступать максимум предыдущей торговой недели 1.6820, который также является и максимумом этого года.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-15 апреля в 11.30 (GMT+3) Базовый и основной индекс потребительских цен «Великобритания»;
-15 апреля в 15.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «США»;
-16 апреля в 11.30 (GMT+3) Уровень безработицы и средняя заработная плата по Великобритании.



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 14-18 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара доллар иена на предыдущй торговой неделе после пресс-конференции главы банка Японии начала стремительно терять ранее набранные позиции, чем сломал существовавшею восходящую тенденцию на нисходящую. Данному снижению курса пары доллар иена способствовали слова Куроды, о возможности замедления экономического роста Японии, в связи с недавним повышением налога с продаж . В тоже врямя глава банка Японии отметил, что он не видит на сегодняшний день необходимости в дополнительном смягчении кредитно-денежной политики центрального банка Японии. Кроме того Курода заявил, что Ц.Б Японии в целом нечего не мешает выйти на целевой уровень инфляции. Столь оптимистичные заявления главы банка Японии способствовали укреплению курса иены, что повлекло за собой снижение курса пары USD/JPY на предыдущей торговой неделе.

С технической точки зрения пара заканчивает недельные торги ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что можно рассматривать как сигнал к снижению курса пары и на следующей торговой неделе. Однако на часовом и 4-х часовом таймфреймах присутствуют класические бычьи дивергенции, что указывает на большую вероятность коррекционного роста курса пары в начале следующей торговой неделе. Кроме того, валютная пара доллар иена торгуется на уровне поддержки 101.20 и без дополнительных фундаментальных данных пробить данный уровень медведям врятли удастся с первого раза.

Из всего вышесказанного можно сжелать вывод о том, что в начале следующей неделе следует рассматривать только покупки с целью для роста на уровне Веера Фибоначчи 50.0, что солвпадает с сопротивлением 102.17. Продажи пары USD/JPY на следующей торговой неделе возможны только с обязатеьным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8, пробой которого может означать дальнейший среднесрочный рост курса пары доллар иена. Целью для снижения курса пары USD/JPY и возможности зафиксировать прибыль по продажам могут выступать уровни поддержки 101.20 и 100.75. При этом стоит понимать, что следующая торговая неделя богата выходом фундаментальных данных по США, которые в значительной степени могут повлиять на курс пары доллар иена. Особое внимание следует обратить на выход данных относительно позничных продаж в США, которые могут в значительной степени способствовать росту курса доллара.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-15 апреля в 15.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «США»;
-16 апреля в 07.30 (GMT+3) Данные по промышленному производству Японии;
-17 апреля в 17.00 (GMT+3) Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 14-18 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD очередной раз завершает торги выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на большую вероятность продолжения роста на следующей торговой неделе. При этом сформированная классическая медвежья дивергенци на 4-х часовом тймфрейме, может способствовать коррекционному снижению курса пары в начале следующей торговой неделе. Целью для снижения курса пары и возможности зафиксировать прибыль по продажам может выступать как уровень Веера Фибоначчи 38.2 так и уровень Веера Фибоначчи 50.0. При этом стоит понимать, что на уровне Веера Фибоначчи 50.0 располагается важный уровень поддержки для пары 0.9203. Пробой последнего указанного уровня маловероятен на предстоящей торговой неделе поскольку для столь стремительного снижения курса пары отсутствуют фундаментальные данные.

С фундаментальной точки зрения, столь стремительному и практически безоткатному росту курса пары AUD/USD, способствуют вышедшие данные по Австралии относительно занятости и потребительскому доверию. Как показала статистика число безработицы в Австралии судя по процентному соотношению сократилость на 0.2%. В тоже время индекс потребительского доверия в Австралии показал рост на 0.3% по сравнению с предыдущими показателями. Новосной фон следующей торговой недели по Австралии не столь значимый как на предыдущей торговой неделе, но всеже стоит обратиь внимание на статистику некоторых второстепенных показателей. В частности 16 апреля во время азиатской сессии выйдуь данные относительно индексу потребительских цен Австралии, которые должны также способствовать укреплению курса пары AUD/USD.

Возможности для покупок пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся как при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38,2, так и при проое сопротивления 0.9407. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности зафиксировать пррибыль по покупкам появятся при росте пары к максимуму 0.9459. Рискованные сделки на продажу AUD/USD на следующей торговой неделе можно открывать только с небольшим стоп лоссом на уровне максимуму 0.9459, пробой данной уровня может означать дальнейший среднесрочный рост курса пары AUD/USD.

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод о том. что на следующей торговой неделе оптимальным вариантом входа в рынок будет являться покупка при коррекционном снижениии пары к уровню Веера Фибоначчи 38.2. либо при снижении к уровню Веера Фибоначчи 50.0.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-15 апреля в 04.30 (GMT+3) Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
-17 апреля в 04.30 (GMT+3) Индекс уверенности Национального банка Австралии»
-17 апреля в 03.00 (GMT+3) Индекс опредающих экономических индикаторов Австралии.




Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю 14-18 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"

После обнородования протоколов последнего заседания ФОМС, курс доллара, а следовательно и пары USD/СHF начали стремительно терять ранее набранные позиции. Таким обзом неделю пара доллар франк заканчивает ниже пробитого уровня Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на возможность дальнейшего снижения курса пары USD/СHF на следующей торговой неделе. Однако при этом есть большая вероятность отбоя пары от текущего уровня поддержки на на круглом уровне 0.8700, посколько на часовом таймфрейме сформированна класическая бычья дивергенция. Стоит отметить и формирование класической бычьей дивергенции на 4-х часовом таймфрейме, которая будет способствовать среднесрочному росту курса пары USD/СHF.

С фундаментальной точки зрения основные моменты протоколов заседания ФОМС мы отписали в аналитическом обзоре по евро, поэтому повторяться не будем. Остановимся на ожидаемых фундаментальных данных по США, которые судя по прогнозу экспертов должны выйти лучше предыдущий и несколько укрепить курс пары доллар франк. В частности уже с началом следующей торговой неделе выйдет статистика относительно розничных продаж в США, где рост по сравнению с предыдущими показателями эксперты ожидают на уровне 0.5%.

С технической точки зрения возможности для покупок пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся как при снижении курса к уровню поддержки 0.8700, так и при росте выше сопротивления 0.8783. Целью для роста курса пары и возможности зафиксировать прибыль по покупкам может служить уровень Веера Фибоначчи 3.2, который при благоприятных данных по США может быть пробит на север. Однако об окончательной смене существующей нисходящей тренденции на восходящую, можео будет говорить только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8.

Продажи пары доллар франк на следующей торговой неделе возможны только в случае коррекционного роста к уровню Веера Фибоначчи 38.2, либо 50.0. Обязательный стоп лосс при этом можно расположить на уровне Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с сильным сопротивлением 0.8867. Отдельное внимание при торговле парой доллар франк на следующей торговой неделе следует обратить на сопротивление 0.8826. пробой указанного сопротивления послужит первм сигналом на возможную смену существующей нисхоящей тенденции на восходящую.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-14 апреля в 15.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам « США»;
-15 апреля в 15.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «США».
-16 апреля в 15.30 (GMT+3) Данные по разрешением на строительство и промышленному производству «США».
-17 апреля в 17.00 (GMT+3) Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара евро доллар на предыдущей торговой неделе потеряла часть ранее набранных позиций, но закрытие рынка произошло выше пробитого ранее уровня Веера Фибоначчи 61.8. Стоит отметить, что снижению курса пары EUR/USD на прошедшей торговой неделе способствовало заявления Марио Драги о том, что укрепление обменного курса евро требует дальнейшего монетарного стимулирования. Кроме того, от президента Европейского центрального банка прозвучали слова о том, что высокий курс на евро оказывает давление на инфляцию и является важным фактором при определении ценовых тенденций ЕЦБ. Понижающее давление на пару евро доллар оказали и фундаментальные данные по Германии, которые вышли хуже прогнозов экспертов. В частности речь идет об уверенности немецких инвесторов, которая судя по индексу настроений в деловой среде, существенно снизилась в марте месяце.

С технической точки зрения на следующей торговой неделе следует ожидать роста курса пары EUR/USD, учитывая факт закрытие рынка на предыдущей торговой неделе выше уровня Веера Фибоначчи 61.8. Сигналом для входов в рынок на покупку может служить пробой уровней сопротивления 1.3824, 1.3846 и 1.3867, а также снижение курса к пробитому уровню Веера Фибоначчи 61.8. Целью для роста курса пары евро доллар на следующей торговой неделе и возможности для фиксирования прибыли по покупкам выступает максимум 1.3905. Более глубокие цели для роста курса пары мы не рассматриваем, так как следующая торговая неделя не отличается выходом важных фундаментальных данных по Европейскому союзу и США.

Рискованные сделки на продажу по паре евро доллара на следующей торговой неделе, возможны только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 в южном направлении. При этом стоит отметить, что пробитый ранее уровень Веера Фибоначчи 61.8, совпадает с поддержкой для пары на минимуме 1.3789. В случае пробоя парой указанных уровней возможно дальнейшее снижение курса евро вплоть до минимума 1.3670.

Южный сценарий для пары EUR/USD на следующей торговой неделе считаем альтернативным, но берем во внимание, так как 24 апреля ожидается выступление главы Европейского центрального банка. Как показала статистика, все слова Драги в данный момент направлены на ослабления курса евро, хотя пока для этого нет значимых фундаментальных данных. Кроме того на следующей торговой неделе ожидается выход целого блока новостей по Германии, которые могут оказать краткосрочное влияние на курс пары евро доллар.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что безопасней всего на следующей торговой неделе работать по паре на покупку при снижении к уровню Веера Фибоначчи 61.8 с небольшим стоп лоссом на уровне Веера Фибоначчи 50.0. При этом стоит понимать, что 21 апреля в первой половине дня вероятней всего пара евро доллар будет находиться во флэте. Снижению волатильности по паре евро доллар будут способствовать закрытые банки, которые прекращают свою работу в связи с пасхальным понедельником.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-23 апреля в 11.30 (GMT+3) Протокол заседания Банка Англии и голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
-24 апреля в 15.30 (GMT+3) Заказы на товары длительного пользования « США».



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Цены на золото за предыдущую торговую неделю существенно снизились на фоне заинтересованности инвесторов экономикой Великобритании. В частности фундаментальные данные по Великобритании заставили задуматься инвесторов о том, является ли золото на сегодняшний день активом, который лучше всего защищает от инфляционных рисков. Кроме того понижающее давление на курс золота оказали и данные по еврозоне, где профицит внешнеторгового баланса показал положительную динамику в феврале месяце и увеличился более чем нам 13 миллиардов евро. Заинтересованность инвесторов возможностью размещения своих активов помимо инвестиций в золото для защиты от инфляционных рисков и привело к снижению курса XAU/USD ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8. В тоже время следует понимать, что закрытие рынков произошло выше сильного уровня поддержки на минимуме этого года 1276.50. Данное расположение цены указывает на большую вероятность роста курса золота на следующей торговой неделе к пробитому уровню Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с сопротивлением 1307.11. Пробой указанных уровней может означать дальнейший рост цены на золото, но об окончательной смене существующей нисходящей тенденции на восходящую, можно будет говорить только по факту пробоя сильного уровня сопротивления 13331.11. Пробой парой этого уровня в северном направлении, даст возможности для укрепления курса золота к максимуму 1388.85.

Дальние цели для роста курса золота на следующей торговой неделе рассматривать не будем, ввиду отсутствия на следующей торговой неделе значимых новостей по штатам. Настроение инвесторов относительно возможности размещения своих активов в XAU/USD, может измениться только если усугубится ситуация в Украине, где обстановка остается напряженной. Внимание мирового сообщества сосредоточено в данный момент на возможностях участия дружественных стран Украины и России в вооруженном конфликте, что может привести к вмешательству США или стран Европейского союза. Если ситуация в Украине будет оставаться напряженной и усугубится то возможно инвесторы вернуться к инвестициям в XAU/USD. По сути, золото было и пока остается самым надежным активом для долгосрочных инвестиций направленных на снижение инфляционных рисков.

Возможности для покупок XAU/USD на следующей торговой неделе появятся как при снижении к минимуму этого года 1276.50, так и при пробое уровня сопротивления 1299.50. Целью для роста курса золота и возможностью для фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень Веера Фибоначчи 61.8. что совпадает с сопротивлением 1307.11. Продажи золота на следующей торговой неделе возможны при росте курса XAU/USD к уровню Веера Фибоначчи 61,8, что совпадает с сопротивлением 1307.11. При этом стоит понимать, что сценарий на снижение курса золота и на следующей торговой неделе можно считать альтернативным. Действующих дивергенций способных повлиять на курс XAU/USD рока не наблюдается, а сформированные ранее классические медвежьи дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфреймах можно не считать отработанными рынком.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара GBP/USD на предыдущей торговой неделе как мы и ожидали после пробоя важного уровня сопротивления 1.6682, продолжила укреплять свои позиции. Таким образом была достигнута цель для фиксирования прибыли по покупкам 1.6820, что мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре. Сразу стоит отметить, что данному росту курса фунта способствовали положительные фундаментальные данные по инфляции в Великобритании, о которых мы упоминали выше. Как стало известно, инфляция снизилась до рекордно низкого уровня за последние несколько лет и составила всего 1.6%. Кроме того, данные относительно занятости в Британии также показали положительную динамику и составили в процентном соотношении 6.9% .

С технической точки зрения сразу стоит отметить формирование расширенной медвежьей дивергенции на 4-х часовом и дневном таймфрейме. Указанные на графике дивергенции могут способствовать среднесрочному и долгосрочному снижению курса пары фунт доллар, не смотря на позитивные фундаментальные данные по Великобритании. Кроме того, снижению курса пары фунт доллар на следующей торговой неделе могут способствовать дополнительные данные по Великобритании относительно розничных продаж и ипотечных кредитов. Учитывая тот факт, что фунт торгуется на уровне максимума этого года, указанные события при малейшем их негативном отражении, могут спровоцировать значительное снижение курса пары GBP/USD.

Продажи валютной пары фунт доллар на следующей торговой неделе возможны при пробое уровня поддержки 1.6765. Целью для краткосрочного снижения курса пары фунт доллар и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень Веера Фибоначчи 38.2, который при негативных фундаментальных данных по Великобритании может быть пробит на юг.

Отдельно для принятия правильного торгового решения при торговле парой GBP/USD на следующей торговой неделе стоит отметить важный уровень поддержки 1.6657, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0 Пробой указанного уровня может означать смену существующей среднесрочной восходящей тенденции на нисходящую. Однако на текущий момент для среднесрочного снижения курса пары фундаментальных данных по Великобритании не наблюдается. Кроме того, говорить о смене существующей восходящей тенденции на нисходящую, можно только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-21 апреля в 17.00 (GMT+3) Индекс опережающих индикаторов «США»;
-23 апреля в 11.30 (GMT+3) Протокол заседания Банка Англии и голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
-25 апреля в 11.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам Великобритании.



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара доллар иена не смогла преодолеть уровень поддержки 101.20, что мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре. Сразу после тестирования указанного уровня пара начала стремительно укреплять свои позиции, сменив существовавший нисходящий тренд на восходящий. Закрытие торгов по паре доллар иена на прошедшей торговой неделе выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, указывает на большую вероятность возобновление роста со следующей торговой недели. Между тем, в начале следующей торговой неделе возможно коррекционное снижение курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Снижению курса USD/JPY в начале следующей торговой неделе могут способствовать образованные классические медвежьи дивергенции на 4-х часовом и часовом таймфрейме. Классические бычьи дивергенции, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре можно считать отработанными.

С фундаментальной точки зрения за прошедшую торговую неделю стоит отметить понижение правительством Японии экономической ситуации и повышение налога направленного на сокращение государственного долга. Кроме того, в сторону понижения была пересмотрена оценка импорта и промышленного производства Японии, а также сократились объемы частного потребления. Все вышеуказанные заявления способствовали на предыдущей торговой неделе значительному снижению курса иены, что оказало повышающее давление на пару доллар иена.

С технической точки зрения окончательной целью для роста курса пары USD/JPY на следующей торговой неделе может служить уровень сопротивления 104.15. Возможности для покупок пары доллар иена на следующей торговой неделе появятся как при снижении к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. так и при росте курса пары выше уровней сопротивления 102.71 и 103.19. Отдельно стоит отметить уровень сопротивления 102.71, пробой которого даст возможности для среднесрочного роста курса пары USD/JPY.

Продажи пары доллар иена на следующей торговой неделе возможны только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 и закрепления ниже. Целью для снижения курса пары USD/JPY и возможности фиксирования прибыли по продажам может выступать ранее указанный уровень поддержки 101.20. При этом стоит понимать, что южный сценарий является альтернативным, а учитывая последние заявления правительства Японии работать по данному сценарию крайне рискованно.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-21 апреля в 02.50 (GMT+3) Общее сальдо торгового баланса за март «Япония»;
-22 апреля в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих индикаторов Японии;
-25 апреля в 02.30 (GMT+3) Национальный индекс потребительских цен Японии.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе потеряла часть ранее набранных позиций, но закрылась очередной раз выше уровня Веера Фибоначчи 38.2. Снижению курса пары способствовала как ранее указанная классическая дивергенция на 4-х часовом таймфрейме, так и фундаментальные данные. В частности протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, подтвердили дальнейшие перспективы кредитно-денежной политики, направленной на удержание процентных ставок на рекордно низких уровнях. По мнению РБА низкие процентные ставки оказывают поддержку экономике Австралии и обеспечивают высокую активность внутри страны. В тоже время улучшение ситуации на рынке труда Австралии и другие немаловажные позитивные фундаментальные данные удерживают пару AUD/USD от значительного снижения и будут способствовать росту на следующей торговой неделе. При этом 23 апреля выйдет целый блок важных новостей по Австралии, которые ожидаются лучше предыдущих и вероятней всего окажут поддержку валютной паре AUD/USD.

Возможности для покупок пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся как при снижении к ранее заявленному уровню Веера Фибоначчи 38.2, так и при росте выше уровней сопротивления 0.9375 и 0.9417. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум 0.9455. Учитывая общую динамику роста курса AUD/USD, а также ожидаемые позитивные данные по Австралии, возможен пробой указанного максимума и дальнейший среднесрочный рост. Немаловажным фактором в росте курса пары AUD/USD станет и рост цены на нефть, которая уже традиционно растет в цене перед началом сельскохозяйственных работ. Также стоит отметить наличие на часовом графике классической бычьей дивергенции, которая может способствовать росту курса пары AUD/USD уже в начале следующей торговой неделе. Дивергенций действующих на 4-х часовом и дневном таймфреймах не наблюдается.

Продажи пары AUD/USD на следующей торговой неделе возможны только по факту пробоя текущего уровня поддержки 0.9204, но учитывая новостной фон, указанный сценарий считаем альтернативным. Целью для снижения курса пары AUD/USD и возможности фиксирования прибыли по продажам выступает минимум и уровень поддержки 0.8990.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-22 апреля в 03.00 (GMT+3) Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
-23 апреля в 04.30 (GMT+3) Индекс потребительских цен Австралии»
-23 апреля в 04.30 (GMT+3) Индекс базовой инфляции Австралии «методом усеченного среднего».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю 21-25 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"

По валютной паре доллар франк, на прошедшей торговой неделе состоялся коррекционный рост к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Данный уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, как уровень где лучше зафиксировать прибыль по покупкам. Хотя курс доллара и укрепил свои позиции на фоне благоприятных фундаментальных данных по США, ожидать дальнейшего роста курса пары доллар франк не стоит. С точки зрения технического анализа на следующей торговой неделе вероятней всего продолжиться среднесрочная нисходящая тенденция, которая может быть окончена после пробоя минимумов 0.8744 или 0.8697. На дальнейшее снижение курса пары доллар при пробое указанных уровней рассчитывать не стоит, так как выхода важных показателей по США на следующую торговую неделю не запланировано. Основные моменты фундаментального анализа и вышедших показателей следует отметить и учесть при торговле парой USD/СHF на следующей неделе. Прежде всего, это крайне положительные данные по розничным продажам и промышленному производству США. Оба показатели показали значительный рост, который даже эксперты не прогнозировали. В частности за март объем продаж в США вырос на 1.1%, а промышленное производство показало рост 0.7%. Также были пересмотрены и предыдущие показатели за февраль месяц, где по последним данным рост промышленного производства составил 1.2%. а не как указывалось ранее о росте на 0.6%.

Возможности для продаж пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 0.8812 и 0.8777. Целью для снижения курса пары USD/СHF и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает минимум 0.8744, но с точки зрения фундаментального анализа данное снижение курса пары доллар франк можно считать альтернативным.

Возможности для покупок пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся только при пробое уровня Веера Фибоначчи 38.2, а также уровней сопротивления 0.8848, 0.8880 и 0.8917. При этом следует понимать, что пробой сопротивления 0.8830 откроет возможности для дальнейшего среднесрочного роста курса пары USD/СHF. Целью для роста курса пары доллар франк и возможности для фиксирования прибыли по покупкам, может выступать максимум и уровень сопротивления 0.8953. Действующих дивергенций способных повлиять на пару доллар франк пока не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-23 апреля в 16.45 (GMT+3) Индекс деловой активности в производственном секторе « США»;
-24 апреля в 15.30 (GMT+3) Заказы на товары длительного пользования « США»;
-25 апреля в 16.45 (GMT+3) Индекс деловой активности в секторе услуг «США»;
-25 апреля в 16.55 (GMT+3) Индекс потребительского доверия «США» .




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Курс пары евро доллар на прошедшей торговой неделе смог преодолеть уровень Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на возможность возобновления роста пары EUR/USD на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что для дальнейшего среднесрочного роста курса евро необходимо дождаться пробоя сопротивления 1.3867. Только пробой указанного сопротивления, а не пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8, дает возможности для открытия длинных позиций на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары евро доллар и возможности для фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень сопротивления 1.3965. Не стоит исключать и южный вариант развития событий, при котором в начале следующей торговой неделе возможно снижение курса пары EUR/USD к уровню Веера Фибоначчи 50.0. Указанное снижение курса пары евро доллар также даст возможности для открытия длинных позиций с целями на 1.3965.

С фундаментальной точки зрения, прежде всего, стоит отметить положительные новости по ЕС, которые вышли на прошедшей торговой неделе. В частности, как стало известно, индекс деловой активности в производственном секторе Германии превысил прогнозы экономистов и составил 54.2%. Кроме того, индекс деловой активности в целом по еврозоне вырос на 0,3% и составил 53.3%. В тоже время заявления главы Европейского центрального банка оказывают понижающее давления на пару евро доллар. Основными моментами из речи Марио Драги можно отметить, что при снижении ставок возможен рост инфляции в ЕС и в ближайшем будущем в случае необходимости возможна публикация протокола заседания по монетарной политике Европейского центрального банка.

Анализ фундаментальных данных, которые выйдут на следующей торговой неделе определяет главным событием заявления ФРС по кредитно денежной политике. В частности на указанном заявлении, которое состоится во вторник 29 апреля в 21.00 (GMT+3) прозвучат слова о дальнейшем сокращении программы количественного смягчения. Именно на указанном событии на следующей торговой неделе и будет сосредоточено основное внимание участников валютного рынка. Кроме того, традиционно в начале следующего месяца выйдут данные относительно занятости в США вне сельского хозяйства. Указанное событие в случае значительного изменения ситуации на рынке труда США, также может оказать существенное влияние на курс пары евро доллар. Однако с точки зрения технического анализа все указанные и крайне важные события, должны способствовать росту курса EUR/USD на следующей торговой неделе. Говорить о смене существующей восходящей тенденции на нисходящую, можно только по факту пробоя сильного уровня поддержки 1.3783.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 апреля в 12.00 (GMT+3) Данные по индексу настроений в экономике, индексу делового оптимизма в промышленности и уровню доверия потребителей «Европейский валютный союз» ;
-29 апреля в 15.00 (GMT+3) Индекс потребительских цен « Германия».
-30 апреля в 10.55 (GMT+3) Данные по безработице « Германия».
-30 апреля в 15.30 (GMT+3) Годовые данные по ВВП « США».



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

На фоне обострения ситуации в отношениях между Россией и Украиной, цены на золото после снижения к минимуму этого месяца значительно выросли. При этом закрытии торговой недели произошло выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на большую вероятность продолжение роста на следующей торговой неделе. Отметим, что украинские вооруженные силы 24.04.2014 г. убили несколько промосковских повстанцев, а это в свою очередь спровоцировало Россию начать военные учения вблизи границ с Украиной. Ситуация в Украине и в мире остается довольно таки напряженной после действий Российской Федерации. Инвесторы в качестве надежного актива продолжают активно скупать золото, что и подталкивает данный металл к новым максимумам. Кроме того, повышающее давление на золото оказывают данные по рынку труда США. Судя по последним показателям, в штатах наблюдается незначительный рост безработицы, который провоцирует инвесторов размещать свои активы в XAU/USD. Однако основная часть инвесторов находится в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей торговой неделе. Как прогнозируют эксперты, ФРС и дальше продолжит сворачивать программу количественного смягчения. Если ожидания экспертов подтвердятся и ФРС сократит программу ку3 на 10 млрд. долларов это может несколько рассредоточить инвестиции крупных инвесторов по разным инструментам.

Возможности для покупок золота на следующей торговой неделе появятся как при снижении курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, так и при росте выше сопротивлений 1304.20, 1312.80 и 1321.70. Целью для росту курса XAU/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать уровень сопротивления 1331.00. В случае пробоя последнего указанного уровня можно будет говорить о возможностях среднесрочного роста курса золота. Стоп лосс по покупкам XAU/USD при открытии длинных позиций на следующей торговой неделе можно разместить на уровне Веера Фибоначчи 61.8 либо поддержке 1286.30. Южный вариант с пробоем поддержки 1286.00 и продолжением падения курса золота считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая сильный новостной фон по штатам и возможности разрешения конфликта в Украине.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по золоту на различных таймфреймах, которые помогут принять правильное торговое решении при открытии позиции по XAU/USD на следующей торговой неделе. В частности речь идет о сформированной классической дивергенции на 4-х часовом графике и сформированной расширенной бычьей дивергенции на дневном графике. Обе указанные дивергенции указывают на большую вероятность роста курса золота в среднесрочную перспективу. При этом стоит отметить, что сформированная расширенная бычья дивергенция на дневном таймфрейме только начала отрабатываться, чего не скажешь о классической бычьей дивергенции на 4-х часовом таймфрейме.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"