Еженедельная аналитика от компании "Galleass Capital"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, снижение курса пары евро доллар на прошедшей торговой неделе продолжилось до минимума 1.3672. Данный минимум и уровень поддержки мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре, как уровень где стоит зафиксировать прибыль по продажам. По достижению ценой указанного минимума была образованна классическая бычья дивергенция, которая сформировалась одновременно на 4-х часовом и часовом таймфрейме. Указанные на графике дивергенции могут способствовать коррекционному росту пары на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары и возможность зафиксировать прибыль по покупкам могут выступать уровни Веера Фибоначчи 50.0 или 61.8. При этом стоит отметить, что об окончании существующей нисходящей тенденции можно будет говорить не по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. а только после пробоя сопротивления 1.3831. Сценарий на рост курса пары EUR/USD на следующей торговой неделе выше сопротивления 1.3831 считаем альтернативным. В тоже время следует понимать, что отсутствие выхода важных новостей как со стороны Европейского союза, так и со стороны США, могут способствовать развитию бокового движения по паре евро доллар.

С фундаментальной точки зрения снижению курса валютной пары евро доллар на предыдущей торговой неделе способствовали данные по внутреннему валовому продукту ЕС, которые не оправдали прогнозов экспертов и вышли значительно хуже прогноза. В частности при запланированном росте ВВП за квартал на +0,4%, данные вышли на уровне +0,2%. Понижающее давление на валютную пару EUR/USD оказывает и позитивная статистика по США относительно индексу потребительских цен. Однако на фоне данных по Европейскому союзу и ежемесячному экономическому отчету ЕЦБ, фундаментальные данные по США имеют второстепенное значение. Отчету ЕЦБ стоит уделить особое внимание, так как он может отразиться на валютной паре евро доллар в среднесрочной перспективе. Из вышеуказанного отчета, прежде всего можно отметить заявления относительно ожидаемого роста HICP в 2015 году до 1.3% и стабилизации соотношения долга к ВВП в 2014 году на уровне 96.0%.

Главным событием, на котором будет сфокусировано внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе, являются данные относительно ВВП Германии. По прогнозам экспертов данные в ежеквартальном исчислении должны указать на рост ВВП Германии с +0,4% до +0.8%, что может способствовать укреплению курса пары EUR/USD. При этом стоит понимать, что данные по Германии хотя и окажут положительное влияние на общую статистику по ЕС, но это влияние будет минимальное. Проблемные страны Европейского союза по прежнему отрицательно влияют на общий показатель ВВП. В частности, судя по последним данным, экономика Франции не показала никаких признаков роста.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:

-20 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Германия» ;
-21 мая в 21.00 (GMT+3) Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США ;
-23 мая в 11.00 (GMT+3) Индекс экономических ожиданий от IFO «Германия»



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, в начале предыдущей торговой недели снижение курса XAU/USD продолжилось до сильного уровня поддержки 1274.00. На указанном уровне поддержки в своем предыдущем аналитическом обзоре мы рассматривали возможность формирования тройного дна. В целом если убрать шум, то сценарий на среднесрочный рост курса золота, является основным сценарием развития событий.. Сразу отметим, что после снижения курса XAU/USD в область поддержки 1274.00 была сформирована на часовом графике классическая бычья дивергенция. Указанная дивергенция и способствовала с технической точки зрения стремительному росту курса золота, который окончился только после пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Закрытие XAU/USD выше уровня веера Фибоначчи 61.8, указывает на большую вероятность возобновления роста курса золота на следующей торговой неделе. Целью для роста курса XAU/USD и возможностью зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум на уровне 1309.00. Стоп лосс по открываемым сделкам на покупку можно выставить на минимуме прошедшей торговой неделе 1277.64.

Снижение курса XAU/USD на следующей торговой неделе ниже заявленного минимума 1277.64 считаем маловероятным. Однако с фундаментальной точки зрения в пользу снижения курса золота пока выступают данные по рынку жилья США и индексу потребительских цен. Как показала статистика, строительство нового жилья в США выросло более чем на 26%. Кроме того понижающее давление на курс золота оказали и данные относительно первичных заявок на пособие по безработицы в США. Последние данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 24 000 и составило в общей сложности 297 000.

Покупки золота на следующей торговой неделе возможны как при снижении курса к пробитому ранее уровню Веера Фибоначчи 61.8, так и при росте курса выше сопротивления 1298.00 и 1303.00. При этом, как мы писали выше, сильным уровнем поддержки для золота является минимум прошедшей торговой недели 1277.64, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Данный уровень идеально подходит для выставления стоп лосса по покупкам, которые могут открываться на следующей торговой неделе в среднесрочную и долгосрочную перспективу. Пробой заявленного максимума 1309.00 впоследствии лишь усилит рост курса золота к максимумам 1315.00 и 1331.00.

В пользу роста курса золота в среднесрочную и долгосрочную перспективу, выступает и сформированная классическая бычья дивергенция на D1. Сформированные ранее расширенные бычьи дивергенции на 4-х часовом и часовом таймфрейме можно считать отработанными. Влияние на следующей торгjвой неделе на курс золота по большей степени будет оказывать только классическая бычья дивергенция на D1.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capital galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Данные по уровню безработице в Великобритании, что вышли на прошедшей торговой неделе, оказали на валютную пару фунт доллар понижающее давление. Как показала статистика количество заявлений на получение пособий по безработице при прогнозе экспертов -31.2 тыс. сократилось всего на 25.1 тыс. В процентном соотношении уровень безработицы в Великобритании судя по последним данным составил 3,3%. Кроме того, снижению курса фунта способствовали и вышедшие данные по среднему заработку, который также не оправдал прогнозы экспертов и составил +1,7%. Учитывая данные по промышленному производству, о которых мы писали в предыдущем аналитическом обзоре, можно сделать вывод о том, что экономика Великобритании несколько замедляет свой рост.

С технической точки зрения сразу отметим факт пробоя важного уровня поддержки 1.6760, что можно рассматривать как первый сигнал на смену текущего восходящего тренда на нисходящий. Кроме того, курс валютной пары GBP/USD закрылся ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8, а это также указывает на большую вероятность снижения курса пары фунт доллар в среднесрочной перспективе. Целью для снижения курса пары GBP/USD и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 1.6657. Между тем любые продажи по паре следует открывать только с обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо на уровне сопротивления 1.6882. Целью для роста курса пары фунт доллар в случае пробоя сопротивления 1.6882, может выступать максимум этого года 1.6995.

Сценарий на рост курса пары фунт доллар выше уровня Веера Фибоначчи 61.8 считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая ожидаемые новости по Великобритании. В частности речь идет о данных по ВВП Великобритании и данные по розничным продажам, которые выйдут предстоящей торговой неделе. Как прогнозируют эксперты, валовой внутренний продукт Великобритании, должен составить 3.1%. Сразу отметим, что это на уровне предыдущих годовых показателей. Однако если брать во внимание данные за квартал, то здесь ВВП Великобритании, судя по прогнозам экспертов, должно незначительно вырасти. В частности, если предыдущие показатели за квартал составляли +0.7%, то новые показатели должны продемонстрировать рост на +0.8%. Ожидаемые данные по розничным продажам Великобритании выглядят более оптимистично. Как прогнозируют эксперты, розничные продажи в Великобритании должны вырасти практически на 1%. Все вышеуказанные данные в целом должны способствовать среднесрочному росту курса пары фунт доллар, если конечно прогнозы экспертов будут оправданными.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-20 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Великобритания» ;
-22 мая в 11.30 (GMT+3) Отчёт по одобренным заявкам на ипотеку, публикуемый Ассоциацией британских банков (BBA).



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, основное внимание участников валютного рынка было сосредоточено на данных по ВВП Японии, которые вышли значительно лучше прогнозов экспертов. В частности, прогноз экспертов на рост внутреннего валового продукта составлял +1.0%, а реальные данные составили +1.5%. Напомним, что предыдущие показатели составляли +0,2%, указав тем самым на слабые темпы роста экономики Японии. В годовом исчислении показатель ВВП Японии вырос с 0.3% до 5.9%, в то время как эксперты прогнозировали рост на уровне 4.2%. Указанная статистика по Японии оказала сильное понижающее давление на валютную пару доллар иена, которая не смогла пробить уровень Веера Фибоначчи 61.8. Закрытия курса пары доллар иена ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, указывает на большую вероятность возобновления снижения курса на следующей торговой неделе. Однако валютная пара USD/JPY находится вблизи сильного уровня поддержки 101.18, что можно рассматривать как сигнал к возможному среднесрочному росту курса пары USD/JPY. В тоже время следует понимать, что с технической точки зрения, смена существующей нисходящей тенденции произойдет лишь по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 и уровня сопротивления 102.34.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что вначале следующей торговой недели пара доллар иена попытается восстановить часть ранее утраченных позиций. Рост курса пары может продлиться до уровня Веера Фибоначчи 61.8, где можно рассматривать возможности для продажи пары в среднесрочную перспективу. Целью для снижения курса пары USD/JPY и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 101.31. Целью для роста курса пары доллар иена и возможностью фиксирования прибыли по покупкам может выступать сильный уровень сопротивления 103.00. Однако рассматривать покупки пары доллар иена, безопасней всего только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, что находится на несколько десятков пунктов ниже сопротивления 102.34.

Отдельное внимание при торговле валютной парой USD/JPY на следующей торговой неделе стоит уделить данным по процентной ставке Японии и пресс-конференции Банка Японии. Указанные события запланированы на -21 мая в 06.00 (GMT+3) и могут в значительной степени повлиять на курс рассматриваемой пары доллар иена. Также стоит отметить, что на указанной пресс конференции уже по традиции прозвучат комментарии по кредитно-денежной политике Банка Японии. Учитывая последние данные по ВВП возможно значительное изменение кредитно-денежной политики Банка Японии.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-20 мая в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих и совпадающих индикаторов«Япония» ;
-21 мая в 21.00 (GMT+3) Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США ;
-22 мая в 08.00 (GMT+3) Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capital galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе продемонстрировала снижение к уровню Веера Фибоначчи 50.0, но пробить данный уровень не смогла. Однако на 4-х часовом таймфрейме была образована классическая медвежья дивергенция, а на дневном графике имеем формирование расширенной медвежьей дивергенции. Указанные дивергенции могут способствовать снижению курса пары AUD/USD в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В тоже время возможности для открытия сделок на продажу по рассматриваемой паре появятся только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Целью для снижения курса пары AUD/USD и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 0.9200.

Возможности для покупок валютной пары AUD/USD появятся при росте курса выше уровней сопротивления 0.9383 и 0.9393. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать максимум и уровень сопротивления 0.9460. При этом во время открытия сделок на покупку пары AUD/USD в обязательном порядке следует установить стоп лосс на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо поддержке 0.9324.

С фундаментальной точки зрения стоит отметить публикацию бюджета кабинетом министров Австралии, где указанно о повышении налогов и агрессивные сокращения расходов. В тоже время как заверил Джо Хокки, существуют планы по сокращению расходов на малообеспеченные семьи, пенсионеров и безработных. Такое давление нс средний класс населения Австралии может привести к акциям протеста. Однако на сегодняшний день такое решение кабинета министров Австралии это единственных выход начать жить по средствам. Снижение объема инвестиций в добывающую промышленность негативно отражается на экономике Австралии.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что безопасней всего открываться по валютной паре AUD/USD на продажу при снижении курса ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8. Также следует в обязательном порядке установить стоп лосс по продажам на уровне максимума 0.9406. Рискованные сделки на покупку также следует обезопасить вставлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8.

.Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:

-20 мая в 04.30 (GMT+3) Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
-21 мая в 03.30 (GMT+3) Индекс потребительской уверенности «Австралия»
-22 мая в 04.00 (GMT+3) Ожидания по инфляции потребительских цен « Австралия».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара USD/СHF на предыдущей торговой неделе как мы и ожидали, продолжила свой рост к сильному уровню сопротивления 0.8951. Данный уровень мы рассматривали как цель для фиксирования прибыли по покупкам в своем предыдущем аналитическом обзоре. Стоит отметить ,что данному росту курса пары доллар франк способствовала статистика по США. В частности речь идет об индексе активности в производственном секторе, индексу потребительских цен и данные по первичным обращением за пособием по безработицы в США. Все вышеуказанные показатели оправдали прогнозы экспертов и продемонстрировали возможность роста экономики США. Напомним, что последние несколько месяцев рост экономики США был затруднен, в связи с небольшим снижением уровня безработицы вне сельского хозяйства. Кроме того, в годовом исчислении значительно сократился прогноз по ВВП, что оказывало на пару USD/СHF понижающее давление.

С технической точки зрения, в первой половине следующей торговой неделе, безопасней работать на продажу. Возможности для продаж пары доллар франк появятся при пробое уровней поддержки 0.8910 и 0.8868. Целью для снижения курса пары USD/СHF и возможности фиксирования прибыли по покупкам может являться как уровень поддержки 0.8826, так и поддержка 0.8700. Рассматривать покупки по паре доллар франк на следующей торговой неделе можно только после коррекционного снижения в область поддержки 0.8825.

Отдельное внимание при торговле парой доллар франк на следующей торговой неделе стоит уделить итоговому протоколу заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. На указанном событии, которое состоится в среду 15.30 (GMT+3) и будет сфокусировано основное внимание участников валютного рынка. Как прогнозируют эксперты, на данном заседании будет решаться вопрос о дальнейшем сокращении программы валютного стимулирования. Учитывая вышедшие позитивные данные по США, программу ку3 вероятней всего сократят еще на 10 млрд. Однако многие участники рынка понимают, что до полного сворачивания программы ку3 остается всего несколько месяцев и это событие уже заложено по большей степени в текущие котировки. Кроме того, в этот же день на 3 часа раньше выхода протокола заседания ФРС, состоится выступление Джанет Йеллен. На своем выступлении учитывая последние данные по США, Джанет Йеллен может заявить об ускорении восстановлении экономики США. Если такое заявление прозвучит, то основной рост курса пары доллар франк пройдет еще до решения ФРС о сворачивании программы количественного смягчения.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:

-22 мая в 15.30 (GMT+3) Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
-22 мая в 17.00 (GMT+3) Индекс опережающих индикаторов «США»;
-23 мая в 17.00 (GMT+3) Данные по продажам новых домов «США».



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capital galleass.com/ru в разделе "Новости"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD на прошедшей торговой неделе продолжила отрабатывать южное направление, но ввиду отсутствия выхода важных экономических новостей, снижение курса было минимальное. Как мы и писали в предыдущем своем аналитическом обзоре, отсутствие выхода значимых фундаменментальных данных со стороны США и Европейского союза, приводит к снижению волантильности по валютной паре евро доллар. Однако на следующей торговой неделе ожидается выход важных фундаментальных данных относительно валового внутреннего продукта США. Данные по прогнозам экспертов должны выйти несколько хуже предыдущих, что может спровоцировать волну продаж доллара США. Если прогноз оправдается, то это как минимум может привести к коррекционному росту курса пары евро доллар в область сильного уровня сопротивления 1.3732. Указанный уровень сопротивления совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0 и может выступать уровнем для выставления стоп лосса по продажам . Кроме того, с технической точки зрения следует отметить образованную на 4-х часовом таймфрейме классическую медвежью дивергенцию, которая может способствовать росту курса пары с начала следующей торговой недели. Уровнем для фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень Веера Фибоначчи 38.2, который совпадает с сопротивлением 1.3691.

Возможности для покупок валютной пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 1.3661 и 1.3674. Возможности для продаж пары EUR/USD появятся при росте к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.50. Целью для снижения курса пары евро доллар при росте к указанным уровням Веера Фибоначчи, может выступать минимум этой недели 1.3614. При этом стоит понимать, что в случае если прогноз экспертов на ухудшение данных относительно ВВП США не оправдается и данные выйдут лучше предыдущих, то по валютной паре EUR/USD может начаться новая волна продаж крупными инвесторами. Именно поэтому если рассматривать среднесрочные перспективы для пары евро доллар, то нужно все внимание на следующей неделе сосредоточить именно на выходе показателей по внутреннему валовому продукту США. На указанном событии на наш взгляд и будет сосредоточено основное внимание участников валютного рынка форекс.

Отдельно стоит отметить и ожидаемые на следующей торговой неделе новости по Германии относительно уровня безработицы. Как прогнозируют эксперты ситуация на рынке труда в Германии должна несколько ухудшиться, что может оказать на валютную пару евро доллар понижающее давление. Кроме того, в воскресенье состоятся выборы в Европейский парламент, что может способствовать изменению курса пары EUR/USD до открытия рынков в понедельник.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-26 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительского доверия «Германия» ;
-28 мая в 12.00 (GMT+3) Данные по уровню доверия потребителей и индексу настроений в экономике «Европейский валютный союз»;
-30 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по розничным продажам «Германия»



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Цена на золото за предыдущую торговую неделю существенно не изменилась и остается торговаться между двумя важными уровнями 1277.50 и 1309.00. Пробой одного из указанных уровней и определит на следующей торговой неделе дальнейшее среднесрочное направления для XAU/USD. Стоит отметить, что большинство инвесторов ожидают исхода выборов в Украине, которые запланированы на 25 мая 2014г. Именно от исхода проведения выборов в Украине и будет зависеть ситуация в мире. Американские и Европейские чиновники уже заявили, что если Москва нарушит ход предстоящих выборов в Украине, то к России будут применены более жесткие санкции. Однако инвесторы пока не спешат размещать свои активы в золоте продолжая отслеживать ситуацию в США. Как стало известно Федеральная резервная система США и дальше намерена продолжать поддержку американской экономике, но не планирует в ближайшее время повышать процентные ставки. Напомним, что ранее многие эксперты указывали на возможность повышение процентных ставок США по завершению программы количественного смягчения.

Отдельно стоит отметить, что на прошедшей торговой неделе запасы самого крупного мирового фонда SPDR Gold Trust снизились до минимального объема 2008 г. Кроме того в средине предыдущей торговой Резервный Банк Индии заявил об ослаблении ограничений на импорт золота. Статистика по фундаментальным данным США вышла положительная, однако существенного влияния на курс золота она не оказала. Многие инвесторы находятся в ожидании выхода данных относительно ВВП США, поэтому после выхода данной статистики золото вероятней всего выйдет границы указанного торгового диапазона 1277.50- 1309.00.

Возможности для покупок золота на следующей торговой неделе появятся как при снижении курса к сильному уровню поддержки 1277.50, так и при росте выше сопротивлений 1298.00 и 1303.000. Целью для роста курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать максимум и уровень сопротивления 13.09.00. В случае пробоя указанного уровня сопротивления, рост курса XAU/USD может быть продолжен к максимуму 1331.00. Продажи золота на следующей торговой неделе возможны только в случае отбоя от уровня сопротивления 1309.00, но это альтернативный вариант движения XAU/USD на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса золота и возможности фиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 1277.50, либо пробитый ранее Уровень Веера Фибоначчи 38.2.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что безопасней всего на следующей торговой неделе работать на покупку золота. Стоп лосс по покупкам можно выставлять на сильном уровне поддержки 1277.00, либо минимуме этого года 1267.00. При этом стоит понимать, что рост курса золота может начаться с началом открытия рынков, если ситуация в Украине после выборов не стабилизируется.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Основное внимание участников валютного рынка на предыдущей торговой неделе было сосредоточено на выходе данных относительно ВВП Великобритании. Как показала статистика данные вышли на уровне прогнозов экспертов и в годовом выражении показали рост в 3.1%. Однако рост курса доллара в конце предыдущей торговой неделе оказал на валютную пару GBP/USD понижающее давление. В целом курс валютной пары фунт доллар закрывается выше пробитого уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на большую вероятность возобновления роста курса пары GBP/USD со следующей торговой недели.

С точки зрения технического анализа снижения курса пары фунт доллар будет сдерживать поддержка на 1.6732, что в целом совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Указанный уровень поддержки может на следующей торговой неделе служить уровнем, где следует разместить стоп лосс по покупкам. Возможности для покупки пары фунт доллар на следующей торговой неделе появятся как при снижении курса пары к уровню Веера Фибоначчи 38.2, так и при росте выше сопротивления 1.6857 и 1.6887. Целью для роста курса пары фунт доллар может выступать как максимум 1.6920, так и уровень сопротивления 1.6995. Как мы понимаем рассчитывать на рост курса пары фунт доллар на следующей торговой неделе к сопротивлению 1.6995, можно будет только в случае пробоя максимума 1.6920. Возможности для продаж валютной пары фунт доллар на следующей торговой неделе появятся как в случае пробоя сильного уровня сопротивления 1.6732, так и в случае пробоя уровней 1.6794 и 1.6761.

Сценарий на снижение курса пары фунт доллар ниже уровня поддержки 1.6732 считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая важность выхода фундаментальных данных по США относительно валового внутреннего продукта. Эксперты прогнозируют снижение показателя ВВП США, однако в случае если прогноз не оправдается и данные выйдут положительные, то это окажет сильное понижающее давление на курс пары фунт доллар.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-27 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по одобренным ипотечным кредитам от ВВА за апрель «Великобритания» ;
-30 мая в 02.05 (GMT+3) Данные по индекс потребительского доверия от GfK Group «Великобритания».



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара USD/JPY на прошедшей торговой неделе продемонстрировала рост к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Укрепление курса пары началось фактически сразу после пресс конференции Бака Японии. На указанном событии как мы и писали в своем предыдущем аналитическом обзоре, было сосредоточено основное внимание участников валютного рынка. Основные моменты, которые прозвучали от Центрального банка Японии: оставить денежно-кредитную политику без изменений, расширить денежную базу на 60-70 трлн. Иен, экономика Японии показывает признаки улучшений, целевой уровень инфляции в 2% будет достигнут. Кроме того, Банк Японии повысил оценку для капиталовложений, которые растут умеренными темпами на фоне роста прибыли компаний. Однако в целом можно отметить, что Центральный банк Японии не изменил оценку общей экономической ситуации, но пока затрудняется определить степень сокращения потребления после повышения налога.

С технической точки зрения сразу стоит отметить, что на уровне Веера Фибоначчи 50.0 образовано сопротивление 102.36. Пробой указанного сопротивления даст возможности для роста курса пары доллар иена в среднесрочную перспективу. Целью для роста курса пары USD/JPY на следующей торговой неделе может выступать как максимум 103.00, так и уровень сопротивления 104.11. При этом стоп лосс по покупкам лучше расположить на уровне поддержки 101.58.

Отдельно стоит отметить и присутствующие дивергенции, которые помогут принять правильное торговое решении при торговле парой USD/JPY на следующей торговой неделе. В частности речь идет о формировании классической медвежьей дивергенции на часовом таймфрейме, которая может способствовать снижения курса пары доллар иена, в начале следующей торговой неделе. Кроме того, отметить стоит и классическую бычью дивергенцию на 4-х часовом таймфрейме, которая частично уже отработана рынком.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что безопасней всего на следующей торговой неделе покупать пару доллар иену по факту пробоя уровня сопротивления 102,36. Частичное закрытие позиций на покупку возможно по достижению парой максимума 103.00, а окончательной целью для роста курс пары доллар иена может являться уровень сопротивления 104.11.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать. фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-28 мая в 03.00 (GMT+3) Выступление главы Банка Японии Куроды;
-29 мая в 02.50 (GMT+3) Данные по розничным продажам «Япония»;
-29 мая в 15.30 (GMT+3) Годовые данные по валовому внутреннему продукту «США»;
-30 мая в 02.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Япония».




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе после пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 продемонстрировала снижение к уровню поддержки 0.9200. Данный уровень поддержки мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, как уровень где стоит зафиксировать прибыль по продажам. Актуальность свою уровень не утратил, но и закрепление ниже данного уровня не состоялось. Кроме того на часовом и 4-х часовом таймфреймах были сформированы расширенные бычьи дивергенции, которые могут способствовать росту курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может вступать пробитый ранее уровень Веера Фибоначчи 61.8. Рост курса выше данного уровня мы не рассматриваем, так как для этого пока нет фундаментальных данных по Австралии.

С фундаментальной точки зрения снижению курса AUD/USD способствуют негативные данные по потребительскому доверию в Австралии и индексу потребительской уверенности. В частности как показала статистика, данные по индексу потребительского доверия снизились до уровня 92.9 пункта, а это самый низкий показатель с августа 2013 года. Индекс потребительской уверенности в Австралии продемонстрировал снижение до 6.8%. Кроме того, стоит отметить на сегодняшний день и рост инфляционных ожиданий в Австралии. Последняя статистика за май месяц показала рост инфляции на 0,2%, предыдущий показатели при этом составляли 4.2%.

Крайне негативные фундаментальные данные по Австралии, а также снижение цен на сырье могут привести к пробою сильного уровня сопротивления 0.9200 на следующей торговой неделе. Однако учитывая образованные дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфреймах можно сделать вывод о том, что наиболее вероятным является рост курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что сформированная на дневном графике расширенная медвежья дивергенция, способствует и будет способствовать снижению курса пары AUD/USD в среднесрочной перспективе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 мая в 04.00 (GMT+3) Данные по продажам новых домов от HIA «Австралия»;
-29 мая в 04.30 (GMT+3) Отчёт по производственным расходам в частном секторе Австралии;
-29 мая в 15.30 (GMT+3) Годовые данные по валовому внутреннему продукту «США»;




Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Как мы и ожидали, основное внимание участников валютного рынка на прошедшей торговой неделе было сфокусировано на итоговом протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Однако неожиданных заявлений и решений данное событие не принесло, что способствовало росту курса доллара. Основные моменты, которые стали известны из протоколов ФРС: низкая инфляция это признак слабого рынка труда, США для достижения целевого уровня инфляции в 2% нужно около 4-х лет, новый ориентир относительно политики, озвученный в марте, был "хорошо понят инвесторами", большинство руководителей думают, что следует рассмотреть ряд вариантов ужесточения политики. Отдельное внимание можно уделить заявлению о возможных рисках связанных с напряженной ситуацией между Украиной и Россией. Кроме того, стоит отметить, что компании США в отношении перспектив экономики настроены оптимистично.

С технической точки зрения, прежде всего, стоит отметить сформированные классические медвежьи дивергенции, который были образованы на часовом и 4-х часов таймфреймах. Указанные дивергенции могут способствовать снижению курса пары доллар франк на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что пара USD/СHF торгуется выше поддержки 0.8896, которая практически совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38.2. Указанное положение цены и обозначенных уровней позволяет сделать вывод о том, что снижение курса пары доллар франк будет носить коррекционный характер. Однако на следующей торговой неделе запланирован выход фундаментальных данных по валовому внутреннему продукту США. Как прогнозируют эксперты, данные по ВВП США должны продемонстрировать отрицательную динамику и оказать понижающее давление на курс пары доллар франк. Однако судя по последним данным, учитывая данные по США вне сельского хозяйства , ожидаемые данные по ВВП могут выйти несколько лучше прогнозов экспертов продемонстрировал небольшое улучшение в экономике США. Если данные покажут положительную динамику, то это будет способствовать продолжению росту курса USD/СHF выше максимума сформированного на этой неделе 0.8971. В целом выход рассматриваемых данных запланирован на 29 мая, что дает возможность паре доллар франк отработать коррекционное снижение в начале следующей торговой неделе.

Возможности для продажи пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 0.8938, 0.8927 и 0.8918. Зафиксировать прибыль по открытым позициям лучше до выхода данных по ВВП США, так как выход столь важных показателей может спровоцировать импульсные колебания по паре USD/СHF.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-27 мая в 17.3=00 (GMT+3) Данные по уровню доверия потребителей «США»;
-29 мая в 15.30 (GMT+3) Первичные заявки на пособие по безработице«США»;
-30 мая в 15.30 (GMT+3) Индекс цен расходов на личное потребление «США».




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (02.06.2014 г.- 06.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD очередной раз заканчивает торговую неделю ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что можно рассматривать как возможность дальнейшего снижения курса пары на следующей торговой неделе. Однако на четырехчасовом таймфрейме по валютной паре евро доллар была образована классическая бычья дивергенция, которая может способствовать росту курса евро в начале следующей торговой неделе. Рост курса пары евро доллар будет сдерживать сильный уровень сопротивления 1.3732, который мы рассматривали в своем предыдущим аналитическом обзоре. Данный уровень сопротивления совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8 и может являться уровнем для выставления стоп лосса по продажам на следующей торговой неделе.

С технической точки зрения стоит отметить и формирование классической бычьей дивергенции на дневном графике, которая может способствовать росту курса пары EUR/USD в среднесрочной перспективе. Возможности для покупок пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 1.3675 и 1.3704. Целью для роста курса пары EUR/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать максимум и сильный уровень сопротивления 1.3732. По факту пробоя указанного уровня, вероятней всего пара евро доллар начнет коррекционное снижение. Однако окончательной целью для роста курса пары евро доллар в случае пробоя уровня сопротивления 1.3732, может выступать следующий уровень сопротивления расположенный на максимуме 1.3992. Учитывая ожидаемые на следующей торговой неделе новости относительно занятости в США вне сельского хозяйства, возможно формирование нового тренда, который в данный момент остается нисходящим. Как прогнозируют эксперты число новых рабочих мест созданных вне сельского хозяйства в США, должно сократиться до 215К. Кроме того, стоит отметить и вышедшие данные относительно ВВП США, которые показали снижение экономической активности в США. Указанные события с фундаментальной точки зрения могут способствовать снижению курса доллара в среднесрочной перспективе, что окажет на пару евро доллар повышающее давление.

С фундаментальной точки зрения наряду с ожидаемыми данными по ВВП США, выйдут и данные по валовому внутреннему продукту ЕС. Как прогнозируют эксперты, данные должны выйти положительные, что будет способствовать росту курса евро. Однако в случае если прогноз по ВВП ЕС не оправдается, то весь рост курса пары евро доллар может ограничиться уровнями Веера Фибоначчи 50.0 или 61.8. Тем не менее, южный сценарий для пары евро доллар с обновлением минимума этой неделе считаем альтернативным.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-02 июня в 15.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Германия» ;
-04 июня в 12.00 (GMT+3) Данные по валовому внутреннему продукту «Европейский валютный союз»;
-05 июня в 15.30 (GMT+3) Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
-06 июня в 15.30 (GMT+3) Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (02.06.2014 г.- 06.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

На предыдущей торговой неделе золото успешно пробило уровень поддержки 1277.00, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как уровень, где стоит выставить стоп лосс по покупкам. После пробоя указанного уровня поддержки XAU/USD практически без существенной коррекции золото продолжило снижаться и обновило минимум этого года. Снижению курса золота способствовали вышедшие фундаментальные данные по США, которые ослабили спрос инвесторов на безопасные активы. В частности как показала статистика по занятости в США, число американцев, впервые подавших заявки на получения пособий по безработице сократилось до докризисных уровней. Инвесторы довольно оптимистично восприняли данную статистику и начали инвестицию в рисковые активы.

С технической точки зрения сразу стоит отметить формирования классических бычьих дивергенций, которые могут способствовать росту курса золота на следующей торговой неделе. В частности речь идет о дивергенциях, сформированных на часовом и четырехчасовом таймфреймах по разным осцилляторам. В тоже время на дневном графике по золоту была сформирована расширенная медвежья дивергенция, которая частично отработана рынком. Стоит отметить, что ближайшим уровнем поддержки для золота выступает минимум 1238.00. От указанного уровня поддержки на следующей неделе возможен рост курса золота к ранее пробитому уровню поддержки 1267.00 либо уровню Веера Фибоначчи 38.2.

Возможности для покупок XAU/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 1260.00 и 1271.00. Целью для роста курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать уровень Веера Фибоначчи 38.2. Говорить о смене существующей нисходящей тенденции на восходящую, можно будет только по факту пробоя сопротивления 1303.00. Данный уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре и на сегодняшний день актуальность он свою не утратил. Пробой указанного уровня сопротивления даст возможности для среднесрочного роста курса золота.

С фундаментальной точки зрения на следующей торговой неделе все внимание участников рынка форекс, будет сосредоточено на данных по занятости в США вне сельского хозяйства. Как прогнозируют эксперты ситуация на рынке труда США должна несколько улучшится, что может быть воспринято инвесторами как сигнал к инвестированию в более рисковые активы чем золото. Однако выход указанной статистики запланирован на окончание следующей торговой недели 06 июня в 15.30 (GMT+3) и не мешает золоту восстановить часть ранее утраченных позиций в начале следующей торговой неделе.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (02.06.2014 г.- 06.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара GBP/USD на предыдущей торговой неделе пробила уровень поддержки 1.6732, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как уровень, где стоит размещать стоп лосс по покупкам. Однако ввиду отсутствия важных фундаментальных данных по Великобритании, снижение курса пары фунт доллар после пробоя поддержки было минимальное. Поддержку фунту оказали вышедшие данные по производству автомобилей Великобритании. Как показала статистика, число выпущенных автомобилей составило 133.437 тыс. Данные представлены за апрель месяц и в процентном соотношении показали рост производства на 21%. Благодаря росту спроса на автомобили в Европе на экспорт было отправлено более 100 тыс. новых автомобилей. Тем не менее, с технической точки зрения валютная пара фунт доллар оканчивает торговую неделю ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на большую вероятность продолжения нисходящего движения на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса пары фунт доллар и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать минимум и уровень поддержки 1.6655. По факту пробоя данного уровня высока вероятность развития коррекционного роста по паре GBP/USD.

Покупки пары фунт доллар на следующей торговой неделе возможны только по факту пробоя сопротивления 1.6880, либо уровня Веера Фибоначчи 61.8. Целью для роста курса пары фунт доллар и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум этого года и сильный уровень сопротивления 1.6995.

Возможности для продажи валютной пары фунт доллар на следующей торговой неделе появятся как при росте курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, так и при снижении курса ниже поддержки 1.6731 и 1.6694. При этом особое внимание во время торговле парой GBP/USD на следующей торговой неделе, следует обратить на данные по занятости в США вне сельского хозяйства. Данные в значительной степени могут отразиться на курсе доллара, а следовательно и пары фунт доллар. Перед выходом вышеуказанных данных позиции открытые по валютной паре фунт доллар рекомендуем закрыть. Кроме того, 5 июня станет известен планируемый объем покупок активов Банком Англии, что также может существенно отразится на курсе валютной пары фунт доллар.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-02 июня в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в производственном секторе «Великобритания»;
-04 июня в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в секторе услуг «Великобритания»;
-04 июня в 14.0 (GMT+3) Решение Банка Англии по процентной ставке.



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (02.06.2014 г.- 06.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара USD/JPY на прошедшей торговой неделе не смогла пробить уровень сопротивления 102.36, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Более того, пара доллар иена образовала новый уровень сопротивления на уровне 102.12, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Пробой вышеуказанного уровня сопротивления может служить сигналом к покупке пары USD/JPY на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары доллар иена и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать максимум 103.00, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. При этом стоит понимать, что ключевой уровень сопротивления расположен на уровне Веера Фибоначчи 50.0, а не 61.8. При выставлении стоп лосса по продажам пары лучше ориентироваться на уровень 102.36.

Возможности для покупок пары USD/JPY на следующей торговой неделе появятся как при пробое уровня сопротивления 102.90, так и при снижении пары в область поддержки 101.80. Продажи пары доллар иена возможны только при пробое уровней поддержки 101.47 и 101.25. Целью для снижения курса пары доллар иена и возможности фиксирования прибыли по продажам, может выступать минимум и уровень поддержки 101.80. При этом стоп лосс по продажам лучше всего установить на уровень сопротивления 102.36 либо уровень Веера Фибоначчи 50.0.

Отдельно стоит отметить и присутствующие дивергенции, которые помогут принять правильное торговое решении при торговле парой USD/JPY на следующей торговой неделе. В частности речь идет о формировании классической бычьей дивергенции на часовом таймфрейме, которая может способствовать росту курса пары доллар иена, в начале следующей торговой неделе. Кроме того, росту курса пары доллар иена на следующей торговой неделе, могут способствовать ожидаемые новости по занятости в США вне сельского хозяйства. Как прогнозируют эксперты ситуация на рынке труда США должна несколько улучшится. Улучшение ситуации на рынке труда США приведет к росту курса доллара, а следовательно и пары USD/JPY, которая после выступления главы Банка Японии торгуется с понижением.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать. фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-02 июня в 04.15 (GMT+3) Индекс деловой активности в производственной сфере «Япония»;
-04 июня в 04.35 (GMT+3) Индекс деловой активности в секторе услуг «Япония»;
-06 июня в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих и совпадающих индикаторов «Япония».



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"