Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

Прогноз от 15.07.2014

Сегодня в целом преобладают знакомые диапазоны, но волатильность внутри них выросла. Можно выделить инструменты, где достаточно высокий торговый интерес. Это GBPUSD и золото. Остальные пары торгуются относительно спокойно.

EURUSD -  и без того узкий диапазон сократился еще больше. 1.3590-1.3620 на сегодня. Активность уходит в кросс-курсы, это наиболее примечательный факт. 

GBPUSD, снижаясь вчера ниже отметки 1.7100, заставила поверить многих в развивающуюся коррекцию восходящего тренда с целями около 1.7000. Тем не менее, инфляционная статистика из Великобритании вдохнула новую жизнь в недавний тренд. В целом статистика розничных цен показывает рост, то есть ускорение инфляционных процессов. Это подтверждает намерения Банка Англии повышать ставки к концу года. Интерес к фунту вновь вырос, пара укрепилась к недавним вершинам около 1.7170. В случае дальнейшего роста стоп приказы выше отметки 1.7200 окажутся под угрозой.

EURGBP в целом подтверждает диапазон 0.7910-0.7990. Давление сохраняется, ждем реакцию рынка около 0.7900-10.

Золото остается под давлением после вчерашнего впечатляющего падения. Ключевым уровнем остается 1300-1305, прорыв ниже которого обещает продолжение снижения в сторону 1275-1280. На данный момент, впрочем, примерный диапазон 1305-1315, отметка 1330 остается недосягаемой, тоже самое касается восходящего тренда. Только возвращение выше 1330 вновь даст надежду быкам.

EURAUD в очередной раз натолкнулась на мощные продажи около 1.4540-45. Здесь нет изменений, 1.4450-1.4550. Carry trade пока не находит причин для серьезного падения интереса.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 16.07.2014

Выступление главы ФРС Йеллен внесло некоторые изменения на рынке. Осторожные намеки на возможное повышение процентной ставки в 2015 году и умеренно оптимистичный взгляд на экономику США в целом не стали неожиданной новостью. Но инвесторы, жадно ожидающие любые поводы для возможного движения на рынке, восприняли эту речь как сигнал к некоторому укреплению доллара США. Но, как и ранее, некоторые активы продемонстрировали устойчивость к доллару. Единичная экономическая статистика (ситуация на рынке труда в Великобритании) привела лишь к временному всплеску волатильности в фунте.

EURUSD снизилась ниже 1.3590 и 1.3570, что привело к срабатыванию стоп приказов на продажу и снижению пары к уровням 1.3525-30. Чуть ниже уже недалеки недавние минимумы года в районе 1.3500-05. При снижении ниже 1.3500 ситуация может стать интересной, поскольку будет нарушен среднесрочный устойчивый диапазон 1.3500-1.4000. А пока предполагаю 1.3520-1.3570 на ближайшее время, с устойчивым интересом на продажу евро, в т.ч. и в кросс-курсах.

GBPUSD, несмотря на более или менее высокую волатильность, все же остается в диапазоне 1.7100-1.7150. Вчерашний выход к 1.7190 был кратким, и спекулянты поспешили зафиксировать прибыль перед важным барьером 1.7200. 

EURGBP полностью отражает разнонаправленную динамику евро и фунта против доллара. Кросс-курс снизился ниже 0.7900-10, и дальнейшая цель - 0.7860-70. Разные ожидания по поводу процентных ставок на данный момент однозначно в пользу фунта.

EURAUD оправдывает ожидания, отметившись у нижней границы диапазона 1.4450. Отсюда вновь вероятен отскок к 1.4500. В целом здесь пока 1.4450-1.4550 с незначительными отклонениями. Интерес по прежнему к продаже на волне carry trade. 

Золото балансирует по обе стороны отметки 1300. Здесь наблюдается консолидация в диапазоне 1285-1310. Дальнейшее движение пока под вопросом.

USDRUB отмечает снижение волатильности на фоне летнего затишья и периода отпусков. 34.00-34.50 пока коридор.

Фондовый рынок США упорно стремится к недавним рекордным максимумам. Индекс S&P500 практически достиг 1985, своего недавнего рекордного максимума. Глобально целью остается отметка 2000. Сезон отчетности американских компаний пока в целом поддерживает восходящую динамику.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 17.07.2014

В целом сохраняются тенденции вчерашнего дня, и пока торговля достаточно спокойна и размеренна. Определенная статистика из США в 15:30 и 17:00 ЕЕТ сегодня заслуживает внимания. 

EURUSD пока держится выше 1.3520, что доказывает устойчивый интерес на покупку. Остаюсь при прежнем мнении, диапазон 1.3520-1.3570 сохраняется. 

GBPUSD несколько снизилась со вчерашних максимумов на волне фиксации приыбли, но в целом 1.7100-1.7150 держится. Движения в нем диктуются преимущественно краткосрочными спекулянтами.

EURGBP вернулся выше отметки 0.7900, опять же из-за фиксации прибыли. Здесь примерно 0.7880-0.7920 диапазон.

Динамика EURAUD четко демонстрирует растущий интерес к carry trade. Пара снизилась к 1.4410, и пока нет признаков коррекции. Снижение ниже 1.4400-10 будет сигналом для продолжения нисходящего тренда. А пока наблюдаем 1.4400-1.4450 диапазон. 

Золото пока остается в широком коридоре 1285-1310. Некоторый интерес на покупку ощущается около 1295, скорее всего, это фиксация коротких позиций. Дальнейшие перспективы металла остаются пока под вопросом, торговый интерес значительно снизился за последние сутки.

USDRUB ощутила на себе новые санкции США. Взлет выше 34.50 быстро достиг отметки 34.90-95. Уровень 35.00 - достаточно важен в среднесрочной перспективе, прорыв выше может привести к дальнейшему росту в сторону 35.50 и вмешательству регулятора. Пока диапазон все еще 34.50-35.00.

Фондовый рынок США стагнирует около своих рекордных максимумов. Здесь нет никаких изменений, рост, вероятно, продолжится. Сезон отчетности американских компаний традиционно оказывает поддержку. Вероятный диапазон колебаний индекса S&P500 сейчас 1970-1985.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 18.07.2014

Последние пару дней рынок напоминает маятник. Устойчивый интерес к риску резко сменяется бегством в активы-убежища, и наоборот. Но причинами всплесков панических настроений инвесторов на этот раз, в отличие от середины нулевых годов, является геополитическое положение в мире. Катастрофа авиалайнера над восточной Украиной вызвала резкий рост золота и японской цены, но движение было весьма краткосрочным. В условиях, когда инвесторы сперва совершают некие нервные действия, а потом применяют рациональный анализ, по другому быть не может. Эскалация конфликта, хотя и имеющая весьма серьезные возможные последствия, тем не менее, кардинально не влияет на экономическую ситуацию в мире (по крайней мере, на данном этапе), пока конфликт сосредоточен в более-менее компактном районе. Поэтому всплески волатильности подобного рода неизменно используются как возможность занять новые позиции в доходных инструментах. В данном случае ситуация может измениться только при расширении географии конфликта и увеличении состава его участников. А пока расстановка сил на рынке неизменна.

EURUSD неизменна в своем диапазоне. Попытка ночью зайти ниже 1.3520 была очень краткой, и была встречена мощным интересом к покупке около 1.3512-15. Здесь сохраняется диапазон 1.3520-1.3570, а по факту даже 1.3520-1.3550. К вечеру вероятен некоторый рост на фиксации прибыли.

GBPUSD не может пройти ниже 1.7080, неизменно встречая покупательский интерес. На данный момент пара вновь в диапазоне 1.7100-1.7150. Также вероятен рост к концу дня.

EURGBP держится выше 0.7900, но и рост ограничен продажами около 0.7920. Впрочем, к концу дня вероятно снижение к 0.7885-90.

USDJPY на волне бегства из риска снижалась к отметке 101.20, а ночью заскочила к 101.10, но диапазонный характер торгов вернул ее в 101.20-101.70 коридор. Здесь в течение дня маловероятны серьезные изменения.

Золото - вновь лидер волатильности. Первая реакция на катастрофу - рост выше 1315 к отметкам 1324-1325. Тем не менее, такая реакция недолговечна, металл сегодня вернулся в диапазон 1295-1315. Волатильная торговля в этом коридоре будет продолжаться до конца дня.

USDRUB выросла выше 35.00, рубль остается под серьезным давлением. Рост пока ограничен 35.20-30, интерес регулятора отмечен у этих уровней. 

EURAUD протестировал мощный уровень 1.4400 на волне общего интереса к carry. Сегодня продолжение ниже маловероятно. Фиксация прибыли удержит 1.4400-1.4450 диапазон.

Фондовый рынок США также ощутил общую нервозность вчера, особенно пострадали акции авиакомпаний. Индекс S&P500 вошел в фазу консолидации, так и не пробив отметку 1985 после множественных попыток. Уровень 1950 сейчас служит поддержкой. Перелома тренда не предвидится, пока индекс торгуется выше 1920-1930.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 28.07.2014

Доброго времени суток всем! Краткосрочный отпуск неслучайно был мною выбран во второй половине июля. По некоторым оценкам, это один из самых спокойных торговых периодов в году. Но приближается август, и с ним - ожидания движений рынка.

Итак, мы наблюдаем неспешное укрепление доллара практически ко всем конкурентам. Связано это с двумя причинами. 
Во-первых, 30 июля - очередное заседание ФРС по процентной ставке и монетарной политике. Программа выкупа активов приближается к завершению, и, естественно, растут ожидания повышения процентной ставки в США. Пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен будет ожидаться с огромным интересом, возможно, в ее речи будут содержаться намеки на дальнейшие планы ФРС на ближайшее будущее. 
Во-вторых, опять же 30 июля ожидается релиз ВВП США за второй квартал (первая оценка). После провального первого квартала рынок ожидает рост на 3-3.1 %. Это также оказывает поддержку доллару США. 
Нужно отметить, что в случае стандартной риторики ФРС разочарование инвесторов может толкнуть доллар вниз.

EURUSD ушла ниже отметки 1.3500, и нисходящий тренд продолжился. С технической точки зрения весьма серьезным уровнем поддержки сейчас выступает 1.3420. В случае прорыва ниже пара нацелится к 1.3350 и 1.3300-10. Если же пара сумеет укрепиться выше 1.3500, то это станет сигналом начала периода консолидации между уровнями 1.3500 и 1.3700-40. Ситуация весьма интересная, поскольку именно во второй половине июля неоднократно наблюдался разворот падающего тренда по евро в 2012 и 2013 годах.

GBPUSD продолжает разочаровывать быков. Череда довольно унылых релизов статистики из Великобритании не способствует интересу на покупку фунта. Пара снизилась ниже 1.7000, и это уже наносит ощутимый ущерб восходящему тренду. Тем не менее, я предполагаю, что про перелом тенденции говорить преждевременно. Мощные уровни поддержки около 1.6960-70 сдерживают падение. Критическими уровнями для тренда я вижу 1.6850-80. В случае ухода ниже эти отметок пара входит в консолидацию 1.66-1.69 на довольно длительный срок.

EURGBP замедлил снижение, здесь пока сохраняется 0.7900-0.7990 диапазон. Ниже 0.7900 ощутим покупательский интерес, это фиксация части позиций долгосрочных инвесторов. На данный момент устойчивый интерес к продажам со стороны спекулянтов остается на уровнях 0.7930-35.

USDJPY наиболее чувствительна к ожиданиям касательно движения процентных ставок. Пара закрепилась выше 101.70, в недавнем прошлом солидным уровнем сопротивления, но прогресс ограничен 102.00-10. Будущее пары остается туманным, пока сохраняется глобальный диапазон приблизительно 101.00-102.30.

Золото удерживается в диапазоне 1295-1315, несмотря на шквал событий в геополитике. Дальнейшие перспективы металла будут зависеть от событий среды 30 июля. 

EURAUD не разочаровало приверженцев carry trade. Прорвавшись ниже 1.4400, пара достаточно быстро достигла 1.4200-10. Тем не менее, некоторые опасения инвесторов сняли глянец с высокодоходных валют. В данный момент наблюдается глобальная консолидация 1.4200-1.4400. Интерес к продажам начинается от 1.4300-50. 

GBPNZD в целом вышел и удерживается выше отметки 1.9500. Продажи, связанные с carry trade, здесь понемногу капитулируют. Свежий интерес к продажам накапливается ближе к отметке 2.00. Я не вижу в паре предпосылок для прорыва куда-либо на текущем этапе, пока пара находится ниже 2.0200-2.0230. Предположу диапазон примерно 1.95-2.00 на ближайшие несколько недель.

USDRUB получает все новые и новые поводы для роста из-за событий в геополитике. Регулятор более не защищает уровни 35.20-30,поэтому формируется движение к 35.45-50. Предположу, что 35.50 пока удержится, и торговый диапазон останется 35.00-35.50.

Судьба фондового рынка США будет зависеть от событий 30 июля. Индекс S&P500 в ближайшие дни будет встречать интерес к продажам, связанных с фиксацией прибыли, при приближениях к уровню 2000, но разворота восходящего тренда пока не ожидается.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 29.07.2014

Сегодняшний день пока мало отличается от вчерашнего. Крайне низкая волатильность, рыночная активность практически незаметна. Преобладают старые диапазоны, и, очевидно, большинство участников рынка пока предпочитает просто ждать завтрашних событий. Некоторый интерес должна вызвать статистика в 17:00 ЕЕТ (US Consumer confidence за июль). 

EURUSD снизила диапазон колебаний до 1.3420-1.3450. В целом здесь нет изменений, евро находится под некоторым давлением, но спекулянты пока не готовы штурмовать 1.3420.

GBPUSD также находится у нижней границы своего коридора 1.6960-1.7000. Риск провала к 1.6930-40 пока сохраняется, продажи около 1.7000 достаточно существенны. Преобладает фиксация длинных позиций.

EURGBP - ничего нового, диапазон 0.7900-0.7930, около 0.7900 и ниже - покупки, связанные с фиксацией коротких позиций.

USDJPY вплотную подошла к 102.00-10, и прорыв выше будет означать попытки дальнейшего роста к 102.30-40. Эта пара в данный момент ярче других демонстрирует ожидания рынка в отношении процентных ставок в США.

EURAUD чувствует давление продаж, которые начинаются от 1.4300 и далее к 1.4350. Но пока динамика снижения ограничена, держатели carry trade снизили агрессивность на фоне некоторой геополитической нервозности. 1.4250-1.4300 сохраняется.

Золото остается между отметками 1305 и 1315, без заметного интереса. Нарастание напряженности в геополитике может дать импульс к росту в сторону 1320-1325, некоторый покупательский интерес отмечается около 1300.

USDRUB продолжает рост, мои ожидания, что 35.50 удержится, не оправдались. Рост связан прежде всего с новостями о санкциях в отношении России. Отсутствие регулятора (ЦБРФ) привело к росту к 35.70, и следующей отметкой для движения становится уровень 36.00-10, а далее - 36.30-40. Нужно отметить, что прорыв выше 36.00 может привести к ускорению роста из-за усиления нервозности инвесторов.

Фондовый рынок США стагнирует в преддверии новостей, здесь нет изменений. Индекс S&P500, ориентировочно, сохранит диапазон 1965-1985 до завтра.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 30.07.2014

Накануне важных событий дня доллар укрепляется. Очевидно, хорошая статистика ВВП США уже вложена в цены. Негативные сюрпризы могут привести к довольно нервной реакции рынка. Общий консенсус - рост ВВП на 2.5-3%. Если фактическая цифра будет в этих пределах, то после первичной волатильности рынки, скорее всего, останутся в прежних границах до вердикта ФРС.

EURUSD снизилась ниже 1.3420, и теперь целью медведей становится уровень 1.3350. Впрочем, пока попытки снизиться ниже 1.3400 не получают продолжения, участники рынка осторожничают.

GBPUSD также под давлением. Уровни 1.6900-10 уже в пределах досягаемости. Основным слоем поддержки восходящего тренда является 1.6860-80, провал ниже будет выглядеть весьма негативно для фунта. Сверху ключевой уровень - 1.7000. 

USDJPY вплотную приблизилась к 102.30-35. Прорыв выше будет целиться в зону 102.75-103.00, где вновь ожидается очень мощный уровень сопротивления и весомые продажи. Уровень 101.70-75 сейчас выступает поддержкой восходящего движения.

Золото ослабело к 1300, но в целом старый диапазон не нарушен, пока 1285 не пройден. 

USDRUB достиг 35.90-95, но долгожданное появление регулятора сдержало натиск быков. Диапазон 35.50-36.00 остается, и пара будет зависеть от общей тенденции доллара. 

Фондовый рынок США в точности следует прогнозам. Диапазон колебаний индекса S&P500 остается 1965-1985. Дальнейшая динамика будет зависеть от сегодняшних событий.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 01.08.2014

С определенной долей уверенности могу сообщить, что, по моим ощущениям, рост доллара остановился. Не факт, что это разворот, для более существенного подтверждения нужно дождаться закрытия недели. Тем не менее, это вполне возможно. Хорошие данные по рынку труда (количество новых рабочих мест в не с/х секторе США за июль выросло на 209 тыс против ожиданий роста на 230 тыс.) не привели к дальнейшему росту доллара. Таким образом, основания для как минимум отката во всех парах у доллара уже есть. 

EURUSD так и не добралась до 1.3350. Массовое закрытие продаж ниже 1.3380 вчера и сегодня, а далее американская статистика вынесли пару выше 1.3400. При закрытии недели выше 1.3420-25 есть предпосылки утверждать, что минимумы по паре мы уже увидели. Предположу 1.3400-1.3450 диапазон на данный момент, к закрытию дня не исключен выход к верхней границе.

GBPUSD пока остается под давлением. Пессимистичная статистика из Великобритании продавила пару ниже 1.6850. Тем не менее, смена настроения на рынке рано или поздно должна отразиться и здесь. Смотрим на закрытие недели. Пока предположу 1.6820-1.6860 до конца дня.

USDJPY остается ниже 103.00-10. Мощный уровень удерживается второй день подряд. Пока 102.60-103.10. 

Золото совершило один из своих обычных трюков. Относительно краткосрочное снижение ниже критического уровня 1285 всего лишь достигло 1280, но последующее движение вернуло металл выше 1290. На данный момент водоразделом остается 1300. Прорыв выше этой отметки возвращает золото в диапазон 1305-1315. Но в данный момент держится 1290-1300 диапазон. Дальнейшие перспективы пока туманны.

EURAUD достигла свежих продаж около 1.4440, немного не дотянув до 1.4450. Возвращение ниже 1.4400 станет позитивным сигналом для стратегии carry trade. 

Фондовый рынок США достаточно существенно снизился, в данный момент недавний растущий тренд находится под угрозой. Индекс S&P500 снизился ниже 1950, и пока только широкая полоса поддержки 1915-30 удерживает его от дальнейшего падения. Здесь события становятся интересными. Наблюдаем, где сегодня закроется день. Возможно, пришло время для коррекции.

Источник Weltrade.ru