Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

Прогноз от 04.08.2014

Сегодняшний день вряд ли покажет хоть какую-то активность. Понедельники стали очень спокойными, особенно в летний период. Маловажная статистика сегодня также не повлияет. Все валютные пары снова в узких диапазонах. Основные события недели - заседания ЕЦБ и Банка Англии в четверг 7 августа. 

EURUSD установилась в диапазоне 1.3400-1.3450, по факту даже 1.3410-1.3440. При снижениях наблюдается устойчивый интерес к покупкам (фиксация прибыли на коротких позициях).

GBPUSD все еще под давлением. Ожидания повышения ставки подавлены из-за пессимистичной статистики из Великобритании в последнее время. Влияние на пару оказывает EURGBP, где критический уровень 0.7990-0.8000 уже в пределах видимости. Тем не менее, фунт вполне способен несколько позже присоединиться к общему росту валют против доллара, если этот рост реализуется. 

USDJPY четко обозначила ключевой уровень сопротивления 103.00-10. На данный момент диапазон 102.50-103.00, попытки роста будут встречаться новыми продажами.

EURAUD - установилась в коридоре 1.4380-1.4430. Прорыв нижней границы ознаменует новую волну снижения первоначально к 1.4300.

Золото вновь снизило активность и зажато в диапазоне 1290-1295. Вверху критический уровень - 1300, прорыв выше вернет металл в старый широкий 1300-1330 диапазон.

USDRUB малоактивна между 35.50 и 36.00. Уровень 36.00 рассматривается многими как решающий для среднесрочных движений. 

Фондовый рынок США берет передышку после снижения на прошлой неделе. Индекс S&P500 прочно удерживается выше 1915-1925, и здесь намечается рост к 1945-55.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 05.08.2014

Наблюдаем некоторое укрепление доллара, особенно к евро. Статистика из Еврозоны в целом вышла скорее нейтральной, но евро все же просела за пределы недавних диапазонов. Я связываю это со свежим интересом к carry trade. 

EURUSD - покупки около 1.3410 в итоге сдались, и пара снизилась ниже 1.3400 к уровням 1.3385-90 и угрожает недавнему минимуму на 1.3365-70. Движение скорее связано с кросс-курсами EURGBP и EURAUD, где отмечались свежие продажи. Пока 1.3400-10 становится сопротивлением. Можно предположить 1.3370-1.3400 диапазон.

GBPUSD, напротив, выросла к 1.6885-90. EURGBP причина этому, продажи кросс-курса от 0.7970-80 вчера и благоприятная статистика из Великобритании сегодня усилили интерес к фунту.  GBPUSD возвращает утраченные позиции, и возвращение выше 1.6850 - очень благоприятный знак для возобновления восходящего тренда.

EURAUD снизилась ниже 1.4380, тренд вниз возобновляется. Ближайшая цель - 1.4300-10. 

EURGBP подтверждает 0.7910-0.7990 диапазон на ближайшее время. В настоящий момент интерес к продажам преобладает.

USDJPY нащупала покупки на 102.50 и чуть ниже, и пока 102.50-103.00 удерживается. Здесь интерес относительно слабый и диктуется кросс-курсами EURJPY и GBPJPY.

Золото остается в диапазоне 1285-1295. Преобладает легкая активность спекулянтов при нейтральном внешнем фоне.

Фондовый рынок США, как и ожидалось, восстановил часть потерь. Индекс S&P500 вырос к 1944. Сегодня ожидаемый диапазон 1925-1945, с вероятностью прорыва выше в сторону 1950-55 в течение американской сессии.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 06.08.2014

Доллар укрепляется. Мои предположения об остановке его роста  пока не подтверждаются. У доллара есть две причины для роста: хорошая статистика из США и падение фондового рынка, из за чего доллар выглядит как валюта-убежище. По второй же причине проявляется интерес к йене и, в некоторой степени, к золоту. Активы carry trade - немного под давлением. 

EURUSD прорвалась ниже 1.3370 и к данному моменту достигла 1.3330-35. Мощные уровни поддержки 1.3300-10 уже совсем рядом. Они вполне могут быть достигнуты, но далее я предполагаю некоторую фиксацию прибыли и консолидацию перед завтрашним заседанием ЕЦБ. Ожидаю диапазон 1.3300-1.3370 до заседания и пресс-конференции Драги. При прорыве ниже 1.3300 снижение получит новый импульс с целью 1.3200 и 1.3150.

GBPUSD поддалась настроению евро и вновь снизилась ниже 1.6850. Кроме того, статистика из Великобритании вновь хуже ожиданий. Активный интерес к продаже в EURGBP и общее укрепление доллара балансируют GBPUSD, и здесь в целом 1.6810-1.6880 диапазон, с преобладанием активности краткосрочных спекулянтов. Завтра заседание Банка Англии, сюрпризов там не ожидается, но накануне такого события опять же возможна фиксация прибыли и перегруппировка позиций.

USDJPY вновь под давлением. Здесь преобладает влияние EURJPY и GBPJPY, где идут активные продажи. Бегство в йену объясняется общей нервозностью на рынке (ситуация на востоке Украины, на Ближнем Востоке, падение фондовых рынков и пр.). Уровни 102.30-35 пока удерживают снижение, но прорыв ниже будет целиться к 101.70-75.

EURAUD пока не сильно ощущает давление на carry trade (оно больше чувствуется в парах с USD). Здесь по прежнему нисходящий тренд с первой целью 1.4300-10. Уровень 1.4380 - ключевое сопротивление.

Золото удивляет своим узким диапазоном в текущей ситуации. Вполне вероятно, что здесь замедленная реакция, и движение последует позднее. А пока 1285-1295, причем ощутимый спрос пока есть на 1285 и чуть ниже (бегство в активы-убежища).Думаю, сегодняшняя динамика будет зависеть от фондового рынка США.

USDRUB прорвалась выше 36.00-10 и максимумы апреля около 36.35 уже недалеко. Рубль находится под сильным давлением. Если пара закрепится выше 36.00-10, то целью движения станут исторические максимумы пары около 36.70. 

Фондовый рынок США снижается. Индекс S&P500 давит на поддержку 1915-20. Коррекция набирает обороты, и падение ниже 1900 ускорит движение в сторону 1860-65. Индексу необходимо вернуться выше 1950 для стабилизации.

Источник Weltrade.ru

Обострение в геополитике давит на carry trade и увеличивает спрос на активы-убежища (йена, золото, доллар). Пока это наиболее примечательное событие на рынке. Заседания двух европейских центробанков могут еще более оживить картину, поэтому более предметно рассмотрим ситуацию после пресс-конференции Драги.

Прогноз от 08.08.2014.

Итак, основные события прошли. По факту у нас общее снижение интереса к риску и к carry trade. Геополитические события вызывают нервозность инвесторов. Фондовый рынок США (основной индикатор риска) снижается, и это снижение грозит перейти в тренд. В выигрыше - йена, золото, в какой-то степени доллар. Август достаточно часто становится временем подобных рыночных ситуаций (1998, 2008 годы, к примеру). 

EURUSD замедлила снижение, уровни 1.3300-10 устояли. Некоторое укрепление евро связано. в первую очередь, с фиксацией части позиций в кросс-курсах евро (EURAUD, EURNZD, EURCAD) теми инвесторами, кто выходит из риска в поисках убежища. В итоге в паре наблюдается определенный баланс интересов и формируется новый диапазон. Можно предположить. что это примерно 1.3340-1.3420. Выход выше 1.3420 будет означать начало фазы коррекции/консолидации с дальнейшим ростом в сторону 1.3500.

GBPUSD ощущает давление продаж в GBPJPY. Снижение ниже слоя 1.6780-1.6800 может стать новым импульсом с целями 1.6730-40. Процентная ставка и ее ожидания ушли на задний план. Только устойчивый выход выше 1.6880-1.6900 стабилизирует ситуацию.

EURGBP остается в диапазоне 0.7900-0.7990. Здесь нужно ждать прорыва, чтобы определиться с направлением.

EURAUD - наиболее пострадавшая пара в carry trade. В случае сохранения напряженности я не исключаю рост к 1.4550-1.4600, прежде чем вернется интерес к продажам. На текущий момент диапазон 1.4400-1.4500, преобладает интерес к покупкам.

Золото вернулось к жизни, укрепившись выше уровней 1300-1305. Тем не менее, старые уровни сопротивления 1320-1330 остаются в силе. Предположу пока нервную торговлю в широком диапазоне 1300-1330, с попытками прорваться за пределы. Общая ситуация все же склоняется к дальнейшему росту в сторону 1345-1350.

USDRUB уже недалеко от рекордных максимумов 36.70-75 при сохраняющемся давлении на рубль. Предполагаю, что в случае достижения 37.00 на рынок выйдет регулятор. Только снижение ниже 36.00-10 несколько охладит быков и стабилизирует ситуацию.

Фондовый рынок США продолжает снижение. Индекс S&P500 близок к 1900, и устойчивое снижение ниже этой отметки станет признаком формирующегося нисходящего тренда. Ключевой уровень сверху - 1950.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 11.08.2014

Понедельник уже почти по традиции - весьма спокойный день. И значимой статистики сегодня нет. Некоторое затишье в геополитике и стабилизация фондового рынка США ослабили переток капиталов активы-убежища. Но глобально никаких перемен не наблюдается. Знакомые по прошлой неделе диапазоны доминируют.

EURUSD остается между 1.3340 и 1.3420. Около 1.3420-30 сосредоточены довольно крупные приказы на продажу, и данный уровень контролирует нисходящий тренд. 

GBPUSD продолжает сползать ниже, с технической точки зрения пара стремится к 1.6640-50 в среднесрочном периоде. На текущий момент можно предположить диапазон 1.6750-1.6810, преобладает интерес к продажам. 

USDJPY стабилизировалась чуть выше 102.00 Но постоянный интерес к продажам EURJPY и GBPJPY не позволяет паре укрепиться выше 102.30-50.

EURAUD получила передышку, немного не дойдя до 1.4500. Пока диапазон 1.4400-1.4500, и дальнейшая судьба кросс-курса зависит от общей ситуации с carry trade.

USDRUB была остановлена чуть выше 36.50, вероятнее всего, с участием регулятора. Формируется диапазон 36.00-36.50.

Фондовый рынок США укрепился в пятницу, и опасения дальнейшего провала пока не реализовались. Индекс S&P500 подтягивается к 1940-50, что является ключевым уровнем на данный момент. Пока можно ожидать диапазон 1920-1950.

Источник Weltrade.ru

Василий, скажите, есть ли на этой недели какие-то важные новости, на которые стоит обратить внимание и на которых можно было бы открыть хорошую сделку, кроме данных по безработице в США?

Прогноз от 12.08.2014

Существенных изменений со вчерашнего дня нет. Доллар, в целом, укрепляется, но темпы укрепления довольно слабые. Геополитическое относительное затишье подбадривает carry trade, бегство из риска замедлилось. Пока ситуация напоминает маятник, движения из рисковых активов в убежища и обратно в ближайшем будущем будут диктоваться геополитикой.

EURUSD после негативной статистики из Германии подошла к нижнему краю диапазона, но 1.3335-40 пока устоял. Движение вниз будет встречать интерес на покупку в районе 1.3300-10, а затем чуть ниже 1.3300. Уровни 1.3420-30 надежно держат вверху.

GBPUSD не смогла прорваться ниже 1.6750. Диапазон остается прежним - 1.6750-1.6810. Некоторый покупательский интерес к фунту исходит от пары EURGBP, где вновь сработали продажи около 0.7990 и остается диапазон 0.7910-0.7990.
USDJPY - 102.00-102.40, активность крайне низкая и диктуется, в основном, кросс-курсами.
EURAUD указывает на некоторое оживление в carry trade. Тем не менее, пока пара не продвинулась ниже 1.4400, здесь сохраняется диапазонная торговля.

Золото сделало очередную попытку сломать 1300, но интерес к покупкам (фиксация коротких позиций)около 1305 был достаточно весомым. Здесь пока 1305-1315, и глобальный диапазон 1300-1330, нарушение которого пока не просматривается.

USDRUB регулярно встречает интерес к покупке около 36.00 и ниже. Диапазон 36.00-36.50 сохраняется, при очевидном балансе интересов в данный момент. Уровни 36.50 и выше - зона активности регулятора.

Фондовый рынок США сделал хорошую попытку восстановления. Индекс S&P500 приблизился к 1940-45. Выход выше 1950 может спровоцировать новые покупки акций и усиление интереса к carry trade как следствие.

Источник Weltrade.ru