Торговля с Петром Пушкарёвым

а так, по нефти — небольшой всплеск цен вверх возможно и будет — но не факт совсем, что цены после этого небольшого вспеска создадут более сильное движение — и даже не факт, что цены вообще удержатся и не вернутся быстренько на прежние уровни — думаю, что это небольшое снижение добычи на 200 тыс в августе не является настолько знаковым событием, чтобы сформировать устойчивое настроение участников рынка — котировки нефти и так достаточно высоки, так что запала может хватить и ненадолго — в предыдущие 3 месяца добыча ОПЕК, например, росла, но это не приводило к снижению котировок нефти… — а временные факторы, которые привели к снижению добычи в августе, не обязательно должны означать серьезные намерения что-то заморозить, вон Иран и Ирак продолжают наращивать — так что… надо будет видеть реакцию в течение дня — следить, как настроения по нефти будут меняться — чисто умозрительно, просто прочитав сообщения в новостях, невозможно заранее сейчас сказать, насколько эти новости впечатлят или не очень впечатлят рынок — скажем так, это не «бомба», но ограниченный во времени эффект может иметь
Tatiana
12.09.2016 AT 10:35
Спасибо.
А на какие ещё валюты влияет нефть в большей степени, кроме канадца?

Петр Пушкарев
12.09.2016 AT 12:39
на рубль, на мексиканский песо

опосредованно нефть еще и некий индикатор для фондовых рынков, немного и для доллара а в целом — так что в малой степени вообще всё со всем связано

но как видите, никакого совсем эффекта на нефть новости про ОПЕК не произвели, а наоборот нефть еще и снижается сегодня — может, перемирие в Сирии сказывается, напряженность на Ближнем Востоке чуть снизилась, может сказывается увеличение количества буровых установок в США — повторюсь, сейчас нет такого одного фактора, или даже нет двух таких факторов, за которые бы можно было уверенно зацепиться, чтобы вытянуть всю цепочку — куда пойдет нефть, или каким будет следующее движение на валютах — когда будут у меня конкретные соображения или рекомендации по сделкам — не сомневайтесь, я ими обязательно делюсь — а вот выжимать сделки практически из ничего на ровном месте не в моих правилах

Tatiana
14.09.2016 AT 13:51
Петр, доброго дня!
А что вы думаете про пару aud/usd? Там вроде был пробой ценового канала (на h4 и h1) и сейчас уже благополучно прошёл около 100 пунктов вниз.

Петр Пушкарев
14.09.2016 AT 15:19
пока вижу это лишь как подравнивание выпирающих кое-где на рынке «углов», если можно так выразиться — или по другому, по мере приближения к ФРС рынок устраняет сложившиеся до этого предпочтения, неравномерности — вот было избыточное предпочтение по отношению к тому же австралийцу, некоторый «перевес» в его пользу — и перевес устранился — а не было такого же «перевеса» в евро-долларе, например, и потому там ничего особенного не происходит

в общем, воспринимаю как разовое насыщенное движение пока что это вчерашнее падение, достаточно спонтанное и почти на ровном месте — но не уверен, что «перевес» в сторону австралийца (закрытие лишних позиций в его пользу) уступит теперь место новому «перввесу»-перекосу, теперь уже в пользу доллара — так как для этого должны быть открыты уже новые позиции на селл — а далеко не факт что рынок, придя сейчас на очередную дэйли-поддержку, станет рисковать и что-то активно делать

Сегодняшнее заседание Банка Англии
15.09.2016 / ПЕТР ПУШКАРЕВ
На самом выходе решения от Банка Англии — жду скорее «вертолет» сегодня — то есть, жду достаточно хаотичные движения и скачки цены в обе стороны — чем что-то реально путное. Причем не знаю, и гадать не берусь — в каком порядке будут происходить эти движения — сначала вниз, а потом вверх — или наоборот, сначала вверх, а потом вниз. Но в ожидании решения британского банка, пока поставил сделку на продажу в фунте — очень осторожно поставил, самым малым объемом.

Sell GBP/USD 1.3228, stop loss 1.3265

Почему всё же поставил сделку? Потому что рассчитываю, что рынок встретит само заседание где-то в средних котировках или даже чуть пониже серединки — между вчерашними низами под 1.3140 и сегодняшними ночными верхами ближе к 1.3275 — на уровнях 1.32 или чуть-чуть пониже 1.32, скорее всего. Но вряд ли на 1.3270, например, рынок пожелает встретить заседание. Так что позволю себе немного рискнуть, совсем чуть-чуть — а уж если рисковать, то лучше сейчас, до «вертолета», чем потом, когда лопасти его завертятся совсем случайным образом, подозреваю. И те верхние ночные цены, и те нижние вчерашние — крайности, учитывая, что Банк Англии вероятнее всего решений никаких конкретных новых не примет, а просто сегодня поговорит, и поделится прогнозами.

Хочу ли я оставить эту сделку до момента решения, то есть до 14.00 мск? Хочу, конечно — для того и ставлю, что рассчитываю на небольшой плюс до заседания — а дальше стопы «в ноль» выставить и ждать скачков уже в безубытке. Если в ту сторону скакнет, «куда надо», вниз — то профит будет больше, и заберу его. Если не в ту сторону, то результат будет нулевой. Но возможно, захочу-таки сделку эту закрыть и раньше, не дожидаясь 14.00 мск, не дожидаясь решающего момента. Либо с небольшим плюсом, но в том случае если движение не будет «внушать доверия» — после выхода британских данных в 11.30 мск, или ближе к заседанию. Либо… да, либо с небольшим минусом, если колебания будут идти в чуть более высоких ценах, чем опять же я рассчитываю. Вообще сами данные в 11.30 мск ожидаются хорошими, но чуть хуже совсем шикарных августовских. Поэтому… конечно, рывок наверх на этих данных до моего стопа возможен, что и говорить — и некий риск тут есть — но больше шансов, что данные или увезут цены чуть пониже, или оставят цены там, где они и есть. Поэтому мне кажется меньшим риском поставить небольшую сделку опять же до этих данных, чем после выхода данных. Но можно поступить и так, например: прочитать данные в 11.30 мск, и если они не будут слишком хорошими, а цена еще будет достаточно хорошей, и ближе к 1.3220-30, чем к 1.32, то попробовать продать уже после данных. Это для самых и наиболее осторожных вариант, и кто еще более осторожен, чем я. Ну а кто вообще и 30 пунктами рисковать перед возможным «вертолетом» не хочет — то понятно, можно сегодняшнюю историю с Банком Англии и вовсе пропустить — не самая ведь очевидная история — и подождать уже 21 числа — сначала Банка Японии, а затем и их величества ФРС во всей красе.

Еще по поводу сегодняшнего заседания. Думаю, понятно, что какое-либо резкое смягчающее решение со стороны Банка сегодня крайне маловероятно — после того, как и снижение ставки, и запуск «печатного станка» на хорошую мощность — уже были сделаны на прошлом заседании. Делать это еще раз сейчас, и снижать ставку до 0.1%, например? Или разгонять «печатный станок» еще сильнее, и срочно увеличивать программу стимулирования, а зачем? На фоне всех сильных британских отчетов за август, такой стимулирующий ажиотаж выглядел бы, мягко говоря, чудно. Выглядело бы это так, как будто в реальности Банк Англии знает про экономическую ситуацию что-то достаточно плохое и скрытое от публики, ну и зачем им сейчас пугать народ.

SergeyShchennikov
15.09.2016 AT 10:28
Пётр Николаевч, объясните пожалуйста сей порадокс, который случается постоянно с NFP или вот сейчас по австралии — количество занятых снизилось, что влияет плохо на нац валюту, но при этом и снижается уровень безработицы.
Объясните пожалуйста…что за парадокс такой

Петр Пушкарев
15.09.2016 AT 12:17
я где-то писал подробно об этом, а коротко суть такая — они не всех считают в безработные — они не считают людей, которые стояли на бирже в очереди, например, и больше не стоят там, но работу не получили — они считают частично занятых всесте с полностью занятыми — есть и другие приемчики, оставляющие массу простора для подтасовки, и снижающие соответственно ценность выхода самих данных — отсюда и всё более частые «вертолеты» на данных по безработице, либо замедленная реакция на них рынка, когда реально формирующееся движение определяется постепенно, не спеша — и часто люди, отркывающие сделки через 10-15 минут, а то и через полчаса после данных, оказываются в куда большем выигрыше, чем люди, ставящие на выход данных ордера

Александр
15.09.2016 AT 10:53
Дальнейшее смягчение не чудно, если ФРС решил краник еще прикрутить. А с банком Англии и Японии договорился.

Петр Пушкарев
15.09.2016 AT 11:53
в этом безумном мире возможно всё, конечно — но у японского банка есть очевидные отмазки, зачем печатный станок ускорять, инфляция-то не раскачивается никак — а вот у банка Англии при улучшенной статистике так подставляться и терять лицо, каждое заседание меняя политику, ну как то глупо — этот ход можно оставить на через полгодика, например

Петр Пушкарев
15.09.2016 AT 11:48
переставил стоп намного ближе, на 1.3235
то есть опять почти на ноль
переставил бы совсем на ноль, но уж это слишком близко

британские данные вышли слишком хорошие, и может дело ограничится реально одним рывком пока наверх в первые минуты, и всё, и свалились, и будут снова внизу на всякий случай болтаться — и в этом случае пусть сделка останется пока, конечно — но… если фунт сделает вторую попытку рвануть наверх, то я хочу выйти, и пускай в этом случае сделка закроется — ну их тогда с их банком Англии…

Петр Пушкарев
15.09.2016 AT 12:29
внимание! сделка по фунту закрыта!

что буду делать что-то на самом Банке Англии — не факт! и более того, пока мое решение скорее всего — нет, не делать ничего на Банке Англии

возможно, изменю решение, когда от них уже выйдет информация — но пока по умолчанию no deal

Петр Пушкарев
15.09.2016 AT 14:10
Банк Англии говорит скорее положительные для фунта вещи — они удовлетворены эффективностью своих мер, это главное — впечатлит ли это рынки в должной мере? приведет ли это реально к существенному росту?! ставить ли на это деньги? мне пока что рисковать не очень хочется — потому как в принципе всё может так и окончиться банальным «вертолетом» — но просто в качестве рекомендации-совета: если куда и ставить, и если немножко рисковать готовы — то лучше ставить по британцу вверх, я думаю — на покупке больше шансов заработать, чем дожидаясь сегодня может быть момента для продаж — и соответственно риски при попытке продаж я вижу как более высокие — любые начавшиеся продажи могут сегодня легко захлебнуться и смениться возвратом или даже ростом

в общем — или никуда не ставить — или ставить вверх

*БАНК АНГЛИИ: АВГУСТОВСКИЙ ПАКЕТ ПРИВЕЛ К БОЛЕЕ СИЛЬНОМУ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ, РОСТУ ЦЕН НА АКТИВЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
15 Сентября 2016, 14:03

*БАНК АНГЛИИ: СВИДЕТЕЛЬСТВА РАННЕГО ВЛИЯНИЯ АВГУСТОВСКОГО ПАКЕТА МЕР ВООДУШЕВЛЯЮТ
15 сентября 2016, 14:04

Петр Пушкарев
15.09.2016 AT 14:32
а с другой стороны:
*БАНК АНГЛИИ: БОЛЬШИНСТВО ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ОЖИДАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОНИЖЕНИЯ СТАВКИ, ЕСЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В АВГУСТЕ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОГНОЗАМ
15 Сентября 2016, 14:14

пускай не прямо сейчас, но рынок может и на это повестись

так что идеи идеями, а вот сделками лично я никуда

Ruslan13
15.09.2016 AT 21:06
Добрый вечер Петр Николаевич. Что думаете о покупке aud/usd от уровня 0.7520 до 0.7580?

Петр Пушкарев
15.09.2016 AT 21:35
вся область цен по AUD от 0.7450 до 0.7550 является в принципе неплохой зоной поддержки — и это гораздо более низкая область цен, чем мы наблюдали еще не так давно — поэтому, что могу сказать? покупки здесь, безусловно могут быть интересны — причем с выставлением защитных стопов ниже 0.7450, что опять-таки не очень далеко — имеет сравнительно небольшой риск по размеру

другое дело, что лично моя торговая стратегия, как несколько более консервативная, не предусматривает совершения сделок без появления внятных дополнительных сигналов-подтверждений — в виде либо технических картинок-паттернов price action с малых тайм-фреймов типа H1 или хотя бы M15 — либо в виде новостных допсигналов — в данном же случае сигналов первого (технического) типа с точки зрения моей системы сигналов пока нет, пока не прорисовано — а с точки зрения фундамента рыночного есть еще и тормозящий фактор в виде крайней неопределенности перед заседанием ФРС — по меркам рынка оно уже очень скоро, всё равно уже что завтра — и большинство участников рынка уже явноприняли решения держаться в стороне от рынка — и, соответственно, они могут не пожелать уже открыть и какую-нибудь куда более очевидную позицию

резюме — я в стороне — а аргументы «за» для более активных трейдеров имеются, но эти аргументы «за» не настолько сильны и очевидны — при том что аргументы «против» вполне себе присутствуют в некотором количестве, к сожалению

Александр
16.09.2016 AT 16:02
Интригу закрутили окончательно своими CPI и PPI. Теперь точно — либо ставки (и тогда очень сильно движение за доллар ) или очень серьезные обещания их поднять в декабре (тогда движение менее слабое за доллар) — либо голубиная речь без ставок (и тогда против доллара движения в несколько раз сильнее). Осталось ждать недолго.

Андрей
16.09.2016 AT 20:23
Тема повышения ставок в США уже стала противна, искренне.))) Зачем вообще так ожидать этого повышения, зачем в декабре они говорили про несколько повышений в этом году. Одни чего-то ждут, другие непонятно что обещают. Бессмыслица какая-то!!!
Петр Пушкарев
16.09.2016 AT 20:34
согласен! надоели и мне уже вусмерть, вон где они сидят уже у нас со совими ставками — но ведь половина сильных трендовых движений только с американскими ставками и связаны! если не больше… а сколько разовых движений на разных высказываниях на эту тему и на данных — и сколько мы уже на всём на этом заработали, и сколько заработаем ещё! — так что хочешь не хочешь, а НАДО с интересом за этим следить — ведь НИКТО другой ставки поднимать даже и не обещает… от японцев вот чего еще дождемся, может, изменений каких в политике в этом году, а от кого еще? — вот и придется то и дело смотреть в рот американским дядям и нестареющей бабушке Йеллен — если денег хотим

Александр
19.09.2016 AT 11:16
Судя по движению капитала ставки поднимать пока не надо.
Петр Пушкарев
19.09.2016 AT 13:25
Да, шансы несколько понизились, однако далеко не сводятся к нулю. Официальные отчеты TICS дают важную информацию в этом смысле, но всегда запаздывающую. Не будем забывать, что эти только что опубликованные данные — за июль. А ФРС знает реальные цифры и ситуацию на пару ходов вперед — за август и как минимум за пол-сентября, руку они держат на пульсе. Но и то, за июль, приток капитала больше в акциях, и неплохо в долгосрочных бумагах. В бондах при этом имел место отток на 13 млрд, что конечно же мелочь, но обозначило не такую уж и однозначную общую тенденцию. Плюс еще один момент: на фоне оттока капитала в мае-июне особенно очевидны ожидания оттока ближе к выборам. И ФРС мог бы дать уравновешивающий аргумент в виде подъема ставки сейчас, для тех кто думал или почти решил уже забрать деньги, чтоб инвесторы не торопились это делать… Так что… могут, могут!… и должны бы понимать, что одними обещалками и клятвенными заверениями поднять ставки «еще 4 раза за ближайшие 3 месяца до конца года» капитал вряд ли удержишь…
Петр Пушкарев
19.09.2016 AT 13:48
поэтому я лично буду весьма серьёзно рассматривать вариант подъёма ставки прямо на этом заседании, и строить реальные планы в расчете не только на спокойный вариант «опять ничего не сделали, но обещали», но и в расчете на вариант — подняли ставки — несмотря ни на какие 15%-ные там или 25%-ные там вероятности — зато представьте только себе, какого размаха будет движение по доллару, если ставки возьмут и поднимут на фоне вот этих низких ожиданий?.. а основания-то есть формальные — и инфляция в рост пошла, и данные по рынку труда чуть ли не 200К среднемесячно, ну подумаешь, последний месяц 155К чуть ниже, и что… и заявления некоторых руководителей ФРС опять же… так что если поднимут ставку, на мой взгляд, это совсем не будет логически выглядеть как гром среди ясного неба

На носу Банк Японии, а тему ФРС отложим до завтра
20.09.2016 / ПЕТР ПУШКАРЕВ
ФРС и Йеллен с нетерпением ждем, но не будем забывать, что и Банк Японии уже не раз преподносил сюрпризы. То в виде нежданного срезания ставки в конце января — с огроменным ростом USD/JPY два дня наверх из района 118.60 почти к 122. То в виде летнего «разочарования» отказом от нового смягчения с быстрым движением от 106 к 103, и постепенно дальше до 100. Так что… бдить имеет смысл!.. Скажете, вероятность такого сюрприза невелика? На то он и сюрприз бывает, это что же за «сюрприз» такой, которого заранее ожидают все кому не лень. Короче, я на всякий случай завтра ранним утром подожду. Между 5.30 и 8 часами по Москве по времени, примерно так, потому что точного выхода времеи новостей от японского банка никогда и никто не знает.

Какие будут у меня заготовки.

1) Заготовка главная — на случай наиболее интересный: а ну как возьмут японцы да и срежут ставку? На упреждение, заранее готовясь к подъему ставки в Штатах, будь то хоть сентябрь, да хоть бы и декабрь. Или расширят программу покупок, вариант еще менее вероятный, но тоже обоснованный теоретически вполне — и не только желанием наводнить рынки свеженапечатанными деньгами, но ведь и напрямую тем фактом, что инфляция в Японии упорно разгоняться не хочет.

Короче, на этот «экстремальный» случай — думаю оставить даже ордер на покупку, buy stop ордер из района 103.50-103.70 — еще уточню я ближе к ночи, и где точно будет ордер, и где стоп. Но ордер то есть буду ставить далеко — выше максимумов 9 и 14 сентября — и только, получается, на случай реально сильного движения наверх. Ни в коем случае не буду ставить ордер рядом, этак с близким ордером легко можно «залететь». Еще не хватало деньги растранжирить бессмысленно, да тем более перед ФРС. Нет уж, нет уж, только на реальро сильном движении, а такое движение — оно просто так не случится. То бишь, ордер получится на случай реального смягчения политики. И на достаточном расстоянии от максимумов 2 сентября, возле 104.25. Это про запас, на всякий. Но так то — цели ближние, это не 104.25, а это район 104.90-105.20 — если дотуда за утро дотянут — где нужно будет закрывать всё, или почти всё — а если что оставим, то уже будут эти позиции с подтянутыми положительными стопами ждать вместе с рынком вечера и ФРС. А ну как и эти возьмут да как поднимут ставку? На фоне формально 15%-ного ожидания события рынком, реакция будет тогда просто сильнейшей. И тогда уже 106.50-107 окажутся минимальными целями.

2) Заготовка вторая: продажа где-то от 100.80 до 100.20 — в случае, если ничегошеньки они не решат, и итогом заседания будет «пшик». Рынок расстроится немного — тем более, что иена в последнее время не укреплялась при коррекции на фондовых, то есть USD/JPY вниз не шла, когда могла идти. Боялись! Японского банка боялись и ФРС. Ну, ФРС бояться продолжат до вечера (если ставки, ну допустим, вверх, то и USD/JPY тогда ведь вверх). Поэтому сильно далеко с утра вниз тогда не пойдут. Но немножко, в район 100, думаю, что сходят. И уже не ордерочком тогда, а руками, думаю это движение вниз половить. Объемчиком помеьше, скромно. На случай вверх по USD/JPY объем думаю раза в 2-3 больше ставить, чем на случай вниз.

Также не исключаю своего желания поторговать в этом случае на sell на EUR/JPY. Кросс в данном случае хорош тем, что в кроссе нет привязок к ФРС, а значит, кросс может падать чуть смелее. Но подозреваю, что и в
том случае больше 100 пунктов вниз котировки EUR/JPY не пройдут. Ограниченное движение да, пожалуйста. А на что-то большее рынки при фактическом отсутствии новости от BoJ и накануне новости от ФРС решатся вряд ли.

Вот, это предварительные заготовки пока, чтобы ориентироваться, думать, и рассовывать по правильным карманам деньги в нужном количестве. Чтоб и на Японию спланировать торговлю, и чтоб оставить достаточно денег свободных под ФРС на вечер, конечно же. Подробности вечером напишу, совсем уже попозже, как реально бужу ставить эти ордера и уточнять уже планы. А пока до завтрашнего утра по прежнему от рынка правильнее отдыхать и сил набираться. До утра, и особенно до вечера. Или всё-таки до утра особенно? Правильнее и к тому событию подготовиться как следует, и к этому, а там и видно будет, кто кого мудренее, утро вечера или вечер утра.

Петр Пушкарев
20.09.2016 AT 23:59
USD/JPY выставлен ордер
buy stop 103.60
стоп 102.50
тейк профит 104.90
объем 3 по шкале из 12

да-да, вот так вот далеко он выставлен, а не рядом — уже писал выше, почему

вниз на sell ордер не выставлен
но возможно в случае движения вниз
будет сделка на продажу
из района примерно 100.75
с целью 100.20 и первоначально со стопом 101.75
объем 1 по шкале из 12

то есть возможный объем на sell в 3 раза меньше, чем объем на buy ордере — и потому, что оставление политики без изменений по большому счету не особо и событие-то — и потому, что уровни поддержки по дэйли гораздо ближе, чем действительно сильные сопротивления

и да, стоп здесь больше профита, но в случае хорошего движения стоп будет быстро перемещен в точку входа, а сама сделка будет быстро закрыта с прибылью — если же движение вниз забуксует, то сделка будет просто вероятнее всего закрыта руками с результатом в пределах плюс-минус 25-30 пунктов от точки входа, так что фактический риск окажется существенно меньше, чем формальный, зато вероятности движения вниз после прохождения данного уровня, считаю, заметно усилятся, что собственно и оправдывает открытие данной сделки — пружина на иене сжималась долго, так что любой результат заседания после прохода некоторого расстояния и ближайших уровней повлечет за собой по инерции некоторое ускорение движения