Аналитика от компании Tifia

Brent: на пороге нового обвала?
10/04/2020
Ситуация на рынке нефти по-прежнему остается в центре внимания инвесторов и участников мирового финансового рынка. Участники саммита ОПЕК+ согласовали в четверг суммарное сокращение добычи на 10 млн баррелей в день в мае и июне. В дальнейшем сокращение составит 6 млн баррелей в день до апреля 2022 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.
Тем не менее, несмотря на принятое совместное решение Саудовской Аравии и России сократить добычу, инвесторы все же обеспокоены, что снижения добычи ОПЕК+ может быть недостаточно для поддержки цен в ближайшие недели. Мировое потребление нефти в апреле может упасть почти на 35 млн баррелей в день, прогнозируют некоторые аналитики нефтяного рынка.
«Фундаментальные показатели нефтяного рынка ужасают, они намного хуже, чем когда-либо ранее», - заявил в четверг генсек ОПЕК. По его словам, объем свободных мощностей для хранения нефти в мире составляет более 1 млрд баррелей, «запасы нефти в мире могут увеличиться еще на 1,3 млрд баррелей, что приведет к полному использованию мощностей по хранению нефти в мае».
Дальнейшие перспективы соглашения по совместному сокращению добычи нефти расплывчаты, а в таких странах как США и Канада, власти не имеют возможности быстро снизить объемы нефтедобычи. При этом ряд других ведущих нефтедобывающих стран еще не дали своего согласия на сокращение добычи.
Переговоры ОПЕК+ обнажили противоречия между основными производителями. Не исключено, что рынок нефти стоит на пороге нового обвала.
В четверг, после роста в первой половине торгового дня, цены вновь перешли к снижению.
Фьючерсы на нефть Brent на ICE упали на 4,1%, до 31,48 доллара за баррель, ранее в течение дня демонстрируя прирост более чем на 10%.
В случае пробоя уровня поддержки 29.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цена на нефть марки Brent может возобновить нисходящий тренд и направиться в сторону недавних многолетних минимумов вблизи отметки 22.60 долларов за баррель. Ниже уровня сопротивления 35.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике) преобладает долгосрочная негативная динамика и предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 29.70, 27.10, 26.70, 22.60
Уровни сопротивления: 35.50, 40.00, 46.00, 50.00, 51.70, 55.00, 56.00, 56.90

Торговые рекомендации
Sell Stop 29.50. Stop-Loss 35.70. Take-Profit 29.00, 27.10, 26.70, 22.60, 21.00, 20.00
Buy Stop 35.70. Stop-Loss 29.50. Take-Profit 40.00, 46.00, 50.00, 51.70, 55.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

S&P500: негативная динамика может возобновиться
13/04/2020
Новости с рынка нефти и по поводу распространения коронавируса продолжают оказывать влияние на динамику фондовых индексов. Азиатские фондовые индексы (в Токио, Шанхае и Сеуле) снизились по итогам сегодняшних торгов, в то время как рынки Европы, Австралии и Гонконга закрыты в связи с Пасхальным понедельником. Вероятно, американские фондовые рынки также начнут сегодняшнюю торговлю с падения индексов.
Похоже, инвесторы пока сдержанно реагируют на достигнутое на прошлой неделе соглашение среди крупнейших производителей нефти о совместном ограничении нефтедобычи.
В минувшее воскресенье сделка по сокращению добычи была все-таки заключена при поддержке президента США Дональда Трампа, который помог урегулировать разногласия Саудовской Аравии и Мексики, препятствовавшие окончательному согласованию договоренностей.
В рамках указанной сделки 23 страны обязались уменьшить предложение нефти на 9,7 млн баррелей в день.
Страны, являющиеся членами Международного энергетического агентства (IEA), намерены также, по сведениям из информированных источников, объявить о покупках нефти для пополнения национальных запасов, что поможет изъять часть ее избытка с рынка.
В итоге согласованные меры могут уменьшить предложение нефти на рынке на 20 млн баррелей в день, отмечается в проекте пресс-релиза ОПЕК.
Тем не менее, инвесторы опасаются, что сокращение добычи будет недостаточно эффективной мерой поддержки нефтяных цен в ближайшие недели на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Это значит, что падение цен на нефть, а с ними и фондовых индексов, может возобновиться.
S&P 500 не смог преодолеть уровни сопротивления 2800.0 (ЕМА50 на дневном графике), 2790.0 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту с февраля 2016 года и отметки 1807.0), и в ходе сегодняшней азиатской сессии фьючерс S&P 500 резко снизился, во многом нивелировав рост предыдущей пятницы.
Сигналом для продаж может стать пробой уровней поддержки 2718.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2690.0 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительны короткие позиции. Лишь рост в зону выше уровня сопротивления 3020.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) будет свидетельствовать о восстановлении долгосрочного бычьего тренда S&P 500.
Уровни поддержки: 2718.0, 2690.0, 2643.0, 2600.0, 2500.0, 2415.0, 2319.0, 2240.0, 2180.0, 2020.0, 1900.0, 1807.0
Уровни сопротивления: 2790.0, 2800.0, 2875.0, 2962.0, 3000.0, 3020.0

Торговые рекомендации
Sell Stop 2685.0. Stop-Loss 2825.0. Цели 2643.0, 2600.0, 2500.0, 2415.0, 2319.0, 2240.0, 2180.0, 2020.0, 1900.0, 1807.0
Buy Stop 2825.0. Stop-Loss 2685.0. Цели 2875.0, 2962.0, 3000.0, 3020.0, 2940.0, 3000.0, 3020.0


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

USD/CAD: предпочтительны длинные позиции
15/04/2020
Американский доллар возобновил рост в среду. Страхи по поводу более масштабной эпидемии коронавируса в мире способствуют падению мировых фондовых индексов и усилению спроса на защитные активы, роль которых в настоящий момент играет иена, золото и доллар.
Возобновившееся падение цен на нефть, в свою очередь, оказывает негативное давление на котировки сырьевых валют, прежде всего, на CAD.
Инвесторы не верят в эффективность принятых на прошлой неделе ограничительных мер в рамках ОПЕК+. По мнению многих аналитиков нефтяного рынка, соглашение заключено слишком поздно и оговоренных квот недостаточно.
В среду (в 14:30 GMT) Минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти. На неделе 28 марта – 3 апреля показатель увеличился на 15 млн баррелей. Это рекордный прирост за всю историю ведения такой статистики с 1982 года. Ожидается, что официальные данные Минэнерго укажут на очередной рост запасов в США на 11,68 млн баррелей нефти.
Инвесторы и трейдеры, торгующие CAD, также сегодня будут изучать итоги заседания Банка Канады, которое завершится публикацией (в 14:00 GMT) решения по ставке.
Вероятно, Банк Канады также подаст четкий сигнал о готовности нарастить объемы масштабной программы покупки активов, также известной как количественное смягчение (QE).
Кроме того, в среду Банком Канады будет представлен обновленный прогноз по экономике, который, скорее всего, покажет резкое замедление темпов роста ВВП и инфляции, что также может указать на склонность регулятора к усилению стимулирующих мер.
Волатильность в паре USD/CAD, таким образом, может резко повыситься в 14:00, 14:30 и 15:15 (GMT), когда начнется пресс-конференция Банка Канады.
В среду USD/CAD резко выросла, пробив два важных краткосрочных уровня сопротивления 1.3940 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 1.4000 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Выше этих уровней следует рассматривать только длинные позиции. Пробой локального уровня сопротивления 1.4100 (максимумы февраля 2016 года) будет означать возврат в восходящий канал на дневном графике и восстановление бычьего тренда USD/CAD.
Уровни поддержки: 1.4000, 1.3940, 1.3830, 1.3660, 1.3560, 1.3500, 1.3452, 1.3380, 1.3330
Уровни сопротивления: 1.4100, 1.4272, 1.4350, 1.4600, 1.4665, 1.4700

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3990. Stop-Loss 1.4070. Take-Profit 1.3940, 1.3830, 1.3660, 1.3560, 1.3500, 1.3452
Buy Stop 1.4070. Stop-Loss 1.3990. Take-Profit 1.4100, 1.4272, 1.4350, 1.4600



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

DJIA: избежать серьезного падения экономики не удастся
16/04/2020
Несмотря на рост в последние несколько недель, к покупкам DJIA и другим фондовым индексам стоит относиться крайне осторожно. Пока DJIA торгуется в зоне ниже уровней сопротивления 26000.0 (ЕМА200 на дневном графике), 24170.0 (уровень Фибоначчи 23,6%), о восстановлении его многолетнего бычьего тренда говорить преждевременно. На рынке преобладают пессимистические настроения, связанные с коронавирусом и замедлением экономики, которые могут вновь обрушить фондовые индексы к новым локальным минимумам.
Из отчета ФРС (Бежевая книга), опубликованного в среду, можно увидеть, что экономическая активность в США резко застопорилась. Сокращение экономической активности было резким и внезапным, что привело к потере рабочих мест и снижению заработных плат, говорилось в отчете ФРС. При этом, представители бизнеса ожидают ухудшения ситуации в краткосрочной перспективе и роста числа увольнений.
Сегодня участники финансовых рынков будут ждать публикации (в 12:30 GMT) новых данных с американского рынка труда. Количество первичных заявок на пособие по безработице на неделе 29 мара – 4 апреля составило 6,6 млн (после рекордного показателя 6,9 млн на предыдущей неделе). Приостановка работы предприятий привела к массовым увольнениям.
Ожидается, что число новых (первичных) заявок по безработице выросло на минувшей неделе еще на 5,105 млн.
Избежать серьезного падения экономики, вероятно, не удастся. Вероятно, сейчас подходящий момент, чтобы зафиксировать прибыль в длинных позициях по фондовым индексам, тем более что DJIA «уперся» в сильные уровни сопротивления 24000.0 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на дневном графике), 24170.0 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста DJIA, начавшейся в феврале 2016 года с отметки 15500.0).
Сигналом для продаж также станет пробой краткосрочных важных уровней поддержки 23300.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 23050.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 23300.0, 23050.0, 22520.0, 21600.0, 21240.0, 20850.0, 20400.0, 19700.0
Уровни сопротивления: 24000.0, 24170.0, 25200.0, 26000.0, 26220.0

Торговые сценарии
Buy Stop 24200.0. Stop-Loss 22900.0. Take-Profit 25200.0, 26000.0
Sell Stop 22900.0. Stop-Loss 24200.0. Take-Profit 22520.0, 21600.0, 21240.0, 20850.0, 20400.0, 19700.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

GBP/USD: короткие позиции предпочтительнее
20/04/2020
В ходе последних нескольких недель фунт укрепился, а пара GBP/USD выросла, вплотную приблизившись к сильному уровню сопротивления 1.2660 (ЕМА144 на дневном графике). Тем не менее, рост вблизи данного уровня сопротивления застопорился, а пара GBP/USD откатилась назад.
Несмотря на экстраординарные усилия ФРС и правительства США по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, спрос на доллар, как на защитный актив, пока что сохраняется. Пока не появится больше ясности в плане конечного влияния пандемии на экономическую активность, рынки, вероятно, останутся волатильными, а спрос на защитные активы, в частности доллар, высоким.
В то же время, британская экономика из-за пандемии коронавируса столкнулась с серьёзными проблемами. Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли в пятницу заявил, что экономика Великобритании во 2-м квартале вполне может сократиться на 35%.
По мнению экономистов, в Великобритании стремительно растет потребность в более масштабных мерах стимулирования.
В то же время, как только ограничения будут сняты, а число заражений коронавирусом уменьшится, инвесторы вновь обратят внимание на переговоры о Brexit. Перспективы фунта вновь ухудшатся, если Великобритания откажется продлевать переходный период.
В зоне ниже важного уровня сопротивления 1.2690 (ЕМА200 на дневном графике) пара GBP/USD остается уязвимой.
Пробой важных краткосрочных уровней поддержки 1.2463 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 1.2435 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций по GBP/USD.
Завтра инвесторы обратят внимание на данные по числу заявок на пособие по безработице в Великобритании, которые выйдут в 06:00 (GMT), а также на отчет по розничным продажам и индексы менеджеров по снабжению (PMI), которые будут опубликованы в четверг (08:30 GMT).
Уровни поддержки: 1.2463, 1.2435, 1.2400, 1.2200, 1.2000, 1.1915, 1.1410
Уровни сопротивления: 1.2525, 1.2590, 1.2690, 1.2860, 1.2965, 1.3000, 1.3070, 1.3210, 1.3310

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2425. Stop-Loss 1.2535. Take-Profit 1.2400, 1.2200, 1.2000, 1.1915
Buy Stop 1.2535. Stop-Loss 1.2425. Take-Profit 1.2590, 1.2690, 1.2860, 1.2965, 1.3000, 1.3070, 1.3210, 1.3310



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

AUD/USD: негативная динамика
21/04/2020
"Двойной удар, нанесенный по здравоохранению и экономике и приведший к переживаемой нами сейчас чрезвычайной ситуации, будет еще долго бросать тень на нашу экономику", - заявил во вторник управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу. По его мнению, ВВП страны в первой половине года сократится на 10%, а безработица вырастет до 10% - уровня, который в стране не видели с начала 1990-х годов.
Филип Лоу начал свое выступление вскоре как были опубликованы протоколы с апрельского заседания РБА.
Как известно, в начале апреля состоялось очередное регулярное заседание РБА, по итогам которого руководство банка решило сохранить текущую кредитно-денежную политику без изменений. Ключевая процентная ставка РБА была ранее понижена до рекордно низкого уровня 0,25%, а целевой уровень доходности 3-летних государственных облигаций - до 0,25% в целях поддержки бизнеса и граждан Австралии на фоне стремительного распространения пандемии коронавируса.
После выступления Филиппа Лоу и на фоне обвального падения цен на нефть и мировых фондовых индексов австралийский доллар сегодня слабеет вместе с другими сырьевыми валютами.
В то же время, американский доллар продолжает доминировать на финансовых рынках на фоне бегства инвесторов от риска, выполняя роль защитного актива.
Во вторник AUD/USD пробила важный краткосрочный уровень поддержки 0.6313 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) и развивает нисходящую динамику в направлении уровня поддержки 0.6272 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой данного уровня поддержки усилит вероятность дальнейшего снижения пары и вновь сделает актуальными короткие позиции с целями на локальных уровнях поддержки 0.5975, 0.5665, 0.5510.
Ниже уровня сопротивления 0.6640 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочная негативная динамика AUD/USD. Пока что следует рассматривать только короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.6272, 0.6070, 0.5975, 0.5665, 0.5510
Уровни сопротивления: 0.6313, 0.6460, 0.6560, 0.6640

Торговые Рекомендации
Sell Stop 0.6260. Stop-Loss 0.6350. Take-Profit 0.6100, 0.6070, 0.5975, 0.5665, 0.5510
Buy Stop 0.6350. Stop-Loss 0.6260. Take-Profit 0.6400, 0.6460, 0.6560, 0.6640


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

EUR/USD: в направлении «на юг»
23/04/2020
Отношение инвесторов к перспективам европейских активов и евро остается сдержанно-негативным после публикации в начале сегодняшней европейской сессии индексов деловой активности по Еврозоне.
Составной индекс PMI Еврозоны (по версии IHS Markit) в апреле достиг рекордного минимума 13,5 (при прогнозе 25,7 и значениях 29,7 в марте и 51,6 в феврале). Индекс PMI деловой активности в важнейшем производственном секторе Еврозоны также в апреле оказался гораздо хуже прогноза 39,2 и предыдущего значения 44,5, составив 33,6. Значения ниже 50 указывают на замедление активности.
Экономисты предсказывают значительное ослабление бизнес-активности в Еврозоне и во 2-м квартале, которое может оказаться наиболее сильным падением за всю историю наблюдений, из-за того что большая часть европейской экономики, вероятно, продолжит пребывать в режиме карантина для сдерживания распространения коронавируса в ближайшие недели, а может быть и месяцы, если ситуация с пандемией не начнет улучшаться.
Сегодня инвесторы также обратят внимание на публикацию данных с американского рынка труда, которые могут вызвать рост волатильности в котировках доллара и пары EUR/USD, соответственно.
В 12:30 (GMT) Министерство труда США опубликует еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице на неделе 12-18 апреля. Их число по прогнозу составит 4,2 млн (после 5,245 млн заявок на предыдущей отчетной неделе).
Тем не менее, реакция участников рынка на публикацию данного отчета Министерства труда США может быть совершенно непредсказуемой. Но пока что доллар продолжает пользоваться спросом, в том числе и по причине его роли как защитного актива.
Таким образом, логично ожидать дальнейшего снижения пары EUR/USD, которая торгуется в начале сегодняшней европейской сессии близи отметок 1.0760, 1.0780, в зоне ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 1.0925 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0865 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что говорит в пользу коротких позиций.
Уровни поддержки: 1.0785, 1.0655, 1.0600, 1.0580, 1.0530
Уровни сопротивления: 1.0865, 1.0925, 1.0965, 1.1000, 1.1020, 1.1050, 1.1145

Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0870. Take-Profit 1.0700, 1.0655, 1.0600, 1.0580, 1.0530
Buy Stop 1.0870. Stop-Loss 1.0790. Take-Profit 1.0925, 1.0965, 1.1000, 1.1020, 1.1050, 1.1145


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

XAU/USD: длинные позиции предпочтительны
24/04/2020
На прошлой неделе цена на золото выросла до очередного более чем 7-летнего максимума вблизи отметки 1747.00 долларов за тройскую унцию. В начале сегодняшней европейской сессии золото также торгуется вблизи данной отметки, сохраняя позитивную динамику. Осторожность инвесторов подпитывается страхами относительно распространения коронавируса в мире.
Университет Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, свидетельствует о том, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире на 24 апреля достигло 2 709 408.
Многие экономисты ожидают, что ВВП США во 2-м квартале сократится на 40%, в Еврозоне падение составит 45%, в Великобритании 59%, а в Японии – 35%.
Эти данные говорят о том, что мировая экономика вступает в рецессию. В этой связи спрос на доллар, индекс которого растёт 4-й месяц подряд, и на золото, как защитные активы, будет оставаться высоким еще долгое время.
Выше уровня поддержки 1532.00 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная позитивная динамика XAU/USD. Выше краткосрочного уровня поддержки 1698.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) необходимо отдавать предпочтение длинным позициям.
В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1698.00 XAU/USD может снизиться к уровням поддержки 1650.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1587.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00).
Тем не менее, в данной ситуации и на фоне экстра мягкой кредитно-денежной политики мировых центральных банков спрос на золото будет сохраняться, что говорит в пользу длинных позиций по паре XAU/USD.
Уровни поддержки: 1698.00, 1650.00, 1587.00, 1565.00, 1555.00, 1532.00
Уровни сопротивления: 1747.00, 1795.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1695.00. Stop-Loss 1720.00. Take-Profit 1650.00, 1587.00, 1565.00, 1555.00, 1532.00
Buy по-рынку. Stop-Loss 1695.00. Take-Profit 1747.00, 1795.00


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker