Авторская аналитика МОФТ

Взлеты и падения британского фунта

Проигнорировав заседания Банка Японии и комментарии его главы, в также практически забыв о торговых войнах, спекулянты вчера сфокусировали свое внимание на макроэкономической статистике по Великобритании и событиях, связанных с Брэкзитом. Вышедшие данные по потребительской инфляции превысили прогнозные значения, вызвав бурный рост британского фунта по всему спектру рынка.

Тем не менее, новость о том, что Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, отказалась от предложения Мишеля Барнье, главного переговорщика от ЕС, по решению вопроса с ирландской границей, охладил пыл быков, и фунт был снова продан на росте. Таким образом, тема Брэкзита будет и далее доминировать на рынке, а динамика фунта будет зависеть от поступающих новостей по этой теме. В отсутствие прогресса давление на него будет сохраняться.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - Канада. Отчет по занятости ADP;
17:30 - Канада. Обзор от Банка Канады.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Волновой обзор основных валютных пар - 20.09.2018

EUR/USD



На графике видно, что на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие бокового движения (3) of [5]. Вполне возможно, что уже в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках данного импульса. Более того, ожидается обновление локального максимума до конца недели. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается длительное развитие восходящего движения 3 of (1) of [C]. Предполагается, что этот импульс все еще не сформирован. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны 3 of (1) of [C]. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, валютная пара продолжает построение стремительного восходящего импульса 3 of (3). Скорее всего, на этой неделе данная волна действительно подтвердила окончание коррекции 2 of (3). Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Предполагается, что после окончания коррекции (b) of [y] of 2 на рынке продолжается снижение цены в рамках волны (c) of [y] of 2. Скорее всего, волна (c) of [y] of 2 все еще не сформирована. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Британский фунт пользуется спросом

Спекулянты в целом проигнорировали тот факт, что Тереза Мэй отвергла предложенный ей вариант сделки с Европейским союзом в рамках Брэкзита, и снова выкупили британский фунт, чему в некоторой мере способствовал выход неплохих данных по розничным продажам в Великобритании. В техническом плане его перспективы выглядят конструктивными, а сильные данные по потребительской инфляции могут способствовать повышению Банком Англии процентной ставки на ближайшем заседании. Таким образом его восстановление может продолжиться, но отсутствие прогресса в переговорах Великобритании с ЕС сохраняет высокими риски активизации медведей в любой момент.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по Германии, еврозоне, Великобритании и США не окажет существенного влияния на динамику евро, фунта и доллара. Канадский доллар, в случае выхода сильных данных по потребительской инфляции в Канаде, может продолжить рост, но на слабых данных он может оказаться под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Фунт покупают и продают на новостях по Брэкзиту

К наиболее важным событиям макроэкономического календаря прошедшей недели можно отнести заседание Банка Японии, публикацию инфляционных данных по Великобритании и заседание Национального банка Швейцарии. Оба ЦБ, как и прогнозировалось аналитиками и участниками финансовых рынков, не стали вносить изменению в кредитно-денежную политику, поэтому эти события не вызвали практически никакой реакции. Швейцарский франк был продан на росте, вследствие чего он завершил неделю снижением против ряда своих конкурентов, в частности в паре с долларом США, где дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродаж доллара.

В виду аналогичных причин японская йена, несмотря обострение торгового конфликта между США и КНР, всю минувшую неделю оставалась преимущественно под давлением. Меньшие, чем ожидалось, пошлинные ставки на китайский импорт вернули инвесторам аппетит к рискам, на фоне которого снова воцарились бычьи настроения на фондовых площадках, что, наряду с дифференциалом процентных ставок, традиционно способствовало росту доллара против йены. Тем не менее, в случае развития нисходящей коррекции на фондовых рынках йена будет пользоваться определенным спросом, поэтому быкам по доллар/йене следует быть предельно осторожными.

Вышедшие данные по потребительской инфляции в Великобритании превысили прогнозы аналитиков, и способствовали сохранению спроса на британский фунт. В то же время, основным фактором, влияющим на его динамику, остается выход страны из Европейского союза, поэтому наибольшее влияние на фунт продолжают оказывать поступающие новости по этой тематике, где оптимистические настроения могут резко сменить пессимистическими, что и произошло на прошлой неделе. Таким образом новость о том, что лидеры ЕС отвергли предложение Терезы Мэй, спровоцировали распродажи фунта, который до этого рос на надеждах на позитивный исход переговоров, и он завершил неделю возвращением к поддержке 1.3060, что повышает риски тестирования 1.3000.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 24 сентября

15:30 (12:30 GMT) - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго.

Вторник, 25 сентября

02:50 (23:50 GMT) - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
08:30 (05:30 GMT) - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
15:55 (12:55 GMT) - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 (13:00 GMT) - США. Индекс цен на жилье;
16:00 (13:00 GMT) - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (июль).

Среда, 26 сентября

01:45 (23:45 GMT) - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 (23:45 GMT) - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
16:00 (13:00 GMT) - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
17:00 (14:00 GMT) - США. Продажи новых домов;
21:00 (18:00 GMT) - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 (18:00 GMT) - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 (18:00 GMT) - США. Выступление Дж. Пауэлла;
21:00 (18:00 GMT) - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:30 (18:30 GMT) - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 27 сентября

00:00 (21:00 GMT) - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 (21:00 GMT) - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
00:00 (21:00 GMT) - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
01:00 (22:00 GMT) - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 (06:00 GMT) - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
09:35 (06:35 GMT) - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Индикатор делового климата;
12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Индикатор настроений в секторе услуг;
12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
14:45 (11:45 GMT) - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейн;
15:00 (12:00 GMT) - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:00 (12:00 GMT) - Германия. Индекс потребительских цен;
15:30 (12:30 GMT) - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 (12:30 GMT) - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 (12:30 GMT) - США. Годовые данные по ВВП (второй квартал);
15:30 (12:30 GMT) - США. Ценовой индекс ВВП (второй квартал);
15:30 (12:30 GMT) - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 28 сентября

01:45 (22:45 GMT) - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:30 (23:30 GMT) - Япония. Уровень безработицы;
02:30 (23:30 GMT) - Япония. Индекс потребительских цен;
02:30 (23:30 GMT) - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
02:50 (23:50 GMT) - Япония. Розничные продажи;
02:50 (23:50 GMT) - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 (23:50 GMT) - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:45 (01:45 GMT) - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
10:55 (07:55 GMT) - Германия. Уровень безработицы;
10:55 (07:55 GMT) - Германия.
11:30 (08:30 GMT) - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Индекс потребительских цен;
15:30 (12:30 GMT) - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 (12:30 GMT) - США. Расходы на личное потребление;
15:30 (12:30 GMT) - США. Личные доходы;
16:45 (13:45 GMT) - США. Индекс PMI Чикаго.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Волновой обзор основных валютных пар - 24.09.2018

EUR/USD



Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения (3) of [5]. Скорее всего, волна (3) of [5] только начинает свое построение. В таком случае, уже до конца текущей недели ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Предполагается, что после крупного рост цены на прошлой неделе валютная пара начала построение стремительной коррекции в рамках 3 of (1) of [C]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни данная коррекция еще немного снизит цену. Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается развитие восходящего тренда в рамках крупного импульса 3 of (3). Скорее всего, на прошлой неделе последнее движение подтвердило окончание крупного зигзага 2 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Похоже не то, что после окончания крупной боковой коррекции (b) of [y] of 2 на рынке продолжается развитие нисходящего движения (c) of [y] of 2. Вполне возможно, что дальнейшее падение цены возобновится уже в ближайшие торговые дни. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Комментарии Марио Драги спровоцировали рост евро, но ненадолго

Евро начал новую торговую неделю с попыток возобновления роста против доллара США, которые могли бы быть ограничены сопротивлением в районе 1.1770, если бы не комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги, в которых он отразил ожидания «относительно резкого» роста базовой инфляции. После его заявлений, давших надежду на повышение процентной ставки в обозримом будущем и усиливших ожидания сворачивания программы покупки активов до конца этого года, евро смог достичь уровня 1.1815, но здесь он был продан, что вернуло его до поддержки 1.1735. На фоне дифференциала процентных ставок и все еще весьма отдаленных перспектив ужесточения ЕЦБ монетарной политики евро остается уязвимым, а в случае очередного повышения Федрезервом США процентной ставки существуют риски возобновления его продаж.

На сегодня запланировано:

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (июль).

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать масштабные движения.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Волновой обзор основных валютных пар - 25.09.2018

EUR/USD



Похоже на то, что в данный момент на рынке продолжается развитие небольшой боковой коррекции в рамках длительного импульса (3) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время эта коррекция будет сформирована, а волна (3) of [5] возобновит дальнейший восходящий тренд. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



На графике видно, что на прошлой неделе валютная пара подтвердила окончание достаточно крупного восходящего движения в рамках волны 3 of (1) of [C]. Вполне возможно, что в ближайшие дни цена еще немного снизится и сформирует коррекционную волну. Таким образом, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается стремительное формирование восходящего движения 3 of (3). Похоже на то, что такое развитие крупного импульса 3 of (3) может продлиться как минимум до конца текущей недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение крупной коррекции в рамках нисходящей волны (c) of [y] of 2. Предполагается, что уже в ближайшее время на рынке возобновится падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Рынки остаются в умиротворенном состоянии

Финансовые рынки вчера находились в умиротворенном состоянии, «забыв» на какое-то время о торговой войне между США и КНР и отсутствии торговой сделки США с Канадой в рамках NAFTA. В европейскую сессию фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику, что способствовало сохранению давления на японскую йену, а евро снова пользовался спросом в паре с долларом США, протестировав непробиваемое на данном этапе сопротивление. В американскую сессию ситуация несколько изменилась, и индексы, как и евро, откатились от максимумов европейской. На горизонте замаячил торговый конфликт США с Японией, что может вызвать распродажи на фондовых площадках, но не факт, что это позитивно отразится на йене. Евро пока пользуется спросом после комментариев Марио Драги, но сегодня будут объявлены результаты заседания FOMC, которые могут вернуть интерес быков по доллару.

На сегодня запланировано:

16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
17:00 - США. Продажи новых домов;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Важнейшим событием сегодняшнего дня, да и всей недели, является объявление результатов заседания FOMC. Ожидается, что ФРС в очередной раз поднимет уровень ставки на 0.25%, что должно позитивно отразится на динамике доллара, как в паре с йеной, так и в паре с евро, но «тональность» комментариев ФРС может оказать свое влияние на доллар.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru