Аналитика от LiteForex

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки евро не могут пробить Золотую зону 1.0891 - 1.0882.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера котировки нефти продолжили снижаться и достигли поддержки (В) 79.95 - 79.52. Эта зона является ключевой поддержкой краткосрочного восходящего тренда. От нее можно рассматривать новые покупки с целью на максимуме 10 августа. Для открытия покупок нужен паттерн.

Если в результате торгов поддержка (В) будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае со следующего торгового дня будем планировать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 75.60 - 74.73.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 79.95 - 79.52. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

После смены краткосрочного тренда на нисходящий цена на золото пытается скорректироваться вверх. Если коррекция получит поддержку покупателей, то будем ожидать котировки в области сопротивления (А) 1942 - 1937. После достижения этой зоны предлагаю рассматривать продажи с первой целью на минимуме 15 августа. Основной же целью снижения в рамках тренда является нижняя Целевая зона 1862 - 1850.

Если в результате торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1964 - 1958. Эта зона является границей тренда, от нее также можно будет рассматривать продажи.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1942 - 1937. TakeProfit: 1897. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1964 - 1958. TakeProfit: 1897. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Котировки евро не могут пробить Золотую зону 1.0891 - 1.0882. Следовательно, сегодня может начаться восходящая коррекция, целью которой будет сопротивление (А) 1.0980 - 1.0970. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые продажи с целью на минимуме 14 августа. Если минимум 14 августа будет обновлен и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам выступит Целевая зона 1.0786 - 1.0766.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 1.1033 - 1.1018. От этой границы тренда предлагаю также рассматривать продажи с целью на минимуме 14 августа.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0980 - 1.0970. TakeProfit: 1.0880. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1033 - 1.1018. TakeProfit: 1.0880. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта развивает достаточно активный «медвежий» тренд в паре EUR/USD в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах, обновляя локальные минимумы от 6 июля. В настоящий момент котировки вновь тестируют отметку 1.0860 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов для движения. В пятницу инвесторы будут оценивать уточнённый показатель по инфляции потребительских цен в регионе: текущие прогнозы не предполагают изменений по сравнению с прежней оценкой на уровне −0,1 в месячном исчислении и 5,3% в годовом, в то время как базовое значение ожидается на уровне в 5,5%. Тем временем, незначительную поддержку единой валюте оказывают данные, которые появились накануне: объёмы промышленного производства по итогам июня выросли на 0,5% после нулевой динамики, в то время как участники торгов рассчитывали на значение -0,1%, а в годовом выражении показатель скорректировался с −2,5% до −1,2%, что также оказалось лучше предварительных оценок в −4,2%. Уровень занятости в еврозоне во втором квартале повысился на 1,5% в годовом исчислении, а в квартальном показал замедление с 0,6% до 0,2%, хотя как валовой внутренний продукт (ВВП) не изменился вовсе, зафиксировавшись на отметке 0,3% в квартальном исчислении и 0,6% в годовом. В свою очередь, доллар США заручился поддержкой «ястребиных» протоколов ФРС США, в которых монетарные власти указали на готовность к новым корректировкам параметров монетарной политики, поскольку по-прежнему полны решимости привести инфляцию к целевому значению в 2,0%.

GBP/USD

Фунт торгуется разнонаправленно, в ходе азиатской сессии удерживаясь вблизи отметки 1.2720. Накануне паре GBP/USD удалось продемонстрировать относительно активный рост, что было спровоцировано публикацией статистики по инфляции в Великобритании. Напомним, что в июле индекс потребительских цен зафиксировался на отметке −0,4% в месячном исчислении после повышения на 0,1% ранее, тогда как аналитики ожидали коррекции на −0,5%, а в годовом выражении показатель опустился более чем на 1,0% — с 7,9% до 6,8%, в то время как базовый индекс цен производителей за аналогичный период снизился с 3,1% до 2,3%, что, впрочем, оказалось выше ожиданий рынка в 1,6%. В месячном выражении производственная инфляция ускорилась на 0,1% после падения на 0,2% в июне при предварительных оценках в 0,3%, а индекс розничных продаж скорректировался на −0,6% с 0,3% в прошлом месяце. Рынок был готов к появлению негативной динамики, но рассчитывал на чуть более сильное снижение на 0,7% в месячном исчислении. Таким образом, инфляция по-прежнему превосходит целевые уровни Банка Англии, а потому значительных изменений в векторе денежно-кредитной политики регулятора ожидать не следует по крайней мере в самой ближайшей перспективе. Помимо этого, несмотря на позитивную статистику по валовому внутреннему продукту (ВВП), где в квартальном исчислении показатель прибавил 0,2% при прогнозе о продолжении нулевой динамики, а в годовом — 0,4% вместо ожидаемых 0,2%, экономика Великобритании пока остаётся единственным членом «Большой семёрки», которая не сумела выйти на уровни, наблюдаемые до пандемии коронавируса. Эксперты уверены, что показатели не могут восстановиться из-за замедления темпов торговли и роста издержек для бизнеса после Brexit. При этом, стоит отметить, что опубликованные в среду протоколы июльского заседания ФРС США также просигнализировали о сохранении преимущественно «ястребиной» позиции большинства членов правления до достижения целевых уровней по инфляции.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов в ходе азиатской сессии 17 августа. Инструмент оказался под давлением после публикации отчёта по рынку труда, однако к настоящему моменту ему удалось существенно восстановить позиции и отступить от новых рекордных минимумов с ноября 2022 года. Так, уровень занятости в Австралии в июле скорректировался на −14,6 тыс после роста на 32,6 тыс в прошлом месяце, хотя эксперты рассчитывали на сохранение положительной динамики на уровне в 15,0 тыс. Коррекция значения вновь обусловлена сокращением именно полной занятости (−24,2 тыс после роста на 39,3 тыс в прошлом месяце), тогда как частичная занятость прибавила 9,6 тыс после падения на −6,7 тыс в июне, а доля рабочей силы в общей численности населения незначительно сократилась с 66,8% до 66,7% при уровне безработицы в 3,7%. Давление на позиции инструмента также оказывают опасения относительно дальнейшего замедления китайской экономики. Наконец, опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США просигнализировали о готовности американского регулятора к дальнейшим повышениям процентной ставки, поскольку чиновники по-прежнему видят значительные риски ускорения инфляции.

USD/JPY

В ходе утренней сессии доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь в районе 146.40 и рекордных максимумов с ноября 2022 года. Котировки пары USD/JPY развивают «бычий» сигнал, который появился ещё 14 июля, поэтому в последние две недели покупатели практически не встречают сопротивления. При этом инвесторы по-прежнему оценивают вероятность вмешательства Банка Японии в рыночные операции с целью стабилизации стремительно снижающегося курса национальной валюты. Ранее рубежом выступала отметка в 145.00, но с её пробоем аналитики пересмотрели значение в сторону 150.00. Дополнительное давление на позиции иены в четверг оказывает макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы экспорта в июле опустились на 0,3% в годовом исчислении после роста на 1,5% ранее, в то время как прогнозы аналитиков предполагали значение в −0,8% Импорт за аналогичный период сократился на 13,5%, ускорив движение с −12,9%, хотя реальная динамика оказалась чуть ниже прогнозов в −14,7%. Заметное падение экспорта в июле привело к появлению дефицита торгового баланса на уровне в 78,7 млрд иен, несмотря на то, что эксперты рассчитывали на сохранение профицита на уровне в 24,6 млрд иен. В свою очередь, статистика из США, опубликованная накануне, сумела оказать доллару умеренную поддержку. Так, объёмы промышленного производства в июле показали рост на 1,0% в месячном исчислении после снижения на 0,8% при прогнозе в 0,3%, а объёмы начатого строительства домов повысились на 3,9% после −11,7% ранее. Реальная динамика оказалось лучше предварительных оценок экспертов лишь на 2,7%.

XAU/USD

Цены на золото пытаются скорректироваться на фоне развития уверенного «медвежьего» тренда в краткосрочной перспективе и тестируют отметку 1895.0, однако находят поддержку лишь среди технических факторов, тогда как фундаментальный фон по-прежнему позитивен для укрепления позиций американской валюты. В частности, накануне были опубликованы протоколы июльского заседания ФРС США, которые ожидаемо указали на готовность чиновников к дальнейшим шагам для стабилизации инфляционных рисков. В документе также было отмечено, что члены правления Комитета по открытым рынкам (FOMC) по-прежнему видят значительные риски дальнейшего роста инфляции. Давление на инструмент оказывает и факт повышения доходности государственных облигаций: для десятилетних бумаг она скорректировалась с 4,224% до 4,228%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется традиционная статистика из США по числу заявок на пособие по безработице, где текущие прогнозы предполагают

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар выполнит поставленную задачу. Прогноз от 18.08.2023

Растущая доходность казначейских облигаций и падающие фондовые индексы США создают благопритяную обстановку для "медведей" по EURUSD. Как долго это продлится? Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фунламентальный прогноз по доллару на неделю

Здравствуй, новый-старый 5%-й мир! Доходность 10-летних казначейских облигаций США после очередного снижения заявок на пособие по безработице взлетела до максимальных уровней с конца 2007. А 30-летних – до пика с 2011. Bank of America утверждает, что новый нормальный рынок американского долга будет выглядеть как в эпоху до мирового финансового кризиса 2008-2009. Низкие ставки уходят в прошлое, им есть куда расти. А значит, и EURUSD есть куда падать.

Индекс USD готов закрыть пятую неделю подряд в зеленой зоне благодаря силе экономики США, намекам ФРС на повышение стоимости заимствований до 5,75%, ралли доходности трежерис и падению фондовых индексов. Чем выше поднимаются ставки по долгам, тем хуже для акций (чтобы конкурировать с облигациями, они должны стоить меньше). Кроме того, снижаются оценки будущих доходов компаний и увеличиваются затраты на привлечение заемных средств. В итоге S&P 500 идет вниз, глобальный аппетит к риску падает, а гринбэк пользуется повышенной популярностью как актив-убежище.
Динамика реальной доходности облигаций США


Источник: Bloomberg.

В основе пике EURUSD лежит и устойчивость американской экономики к агрессивной монетарной рестрикции ФРС. К стабильно высоким темпам найма, низкой безработице и приятному сюрпризу от розничных продаж добавилось снижение заявок на пособие по безработице на 11 тыс. до 239 тыс. Рынок труда остается сильным, потребители продолжают тратить. Что еще нужно, чтобы ФРС прогнозировала мягкую посадку и продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики, если посчитает нужным?
Динамика заявок на пособие по безработице в США


Источник: Bloomberg.

Вместе с тем, опережающие индикаторы сигнализируют, что лучшие дни для Штатов остались в прошлом. Экономика проявляла устойчивость благодаря масштабным фискальным и монетарным стимулам во время пандемии. Согласно исследованиям ФРБ Сан-Франциско, объем избыточных сбережений домашних хозяйств упал с пика в $2,1 трлн. в марте 2021 до $190 млрд. в июне текущего года. Еще в марте цифра составляла $500 млрд. Ее снижение позволяет объяснить и рост потребительских расходов, и силу рынка труда, где наниматели держатся за старых сотрудников из-за трудностей с наймом новых.

Если избыточные сбережения сократятся до нуля, экономика США зашатается. Тем более, что ставки по 30-летним фиксированным кредитам на ипотеку взлетели до 7,09%, максимальной отметки с 2002. Такая динамика показателя вместе с ростом цен на недвижимость снизила ее доступность до худшей точки с 1984.
Торговый план по EURUSD на неделю

В теории, охлаждение американской экономики должно увеличить риски рецессии, снизить доходность трежерис и завершить коррекцию S&P 500. Это создаст благоприятную среду для EURUSD. Однако когда именно появятся трещины, никто не знает. Долгое время инвесторы говорили о приближающейся рецессии, в итоге ошиблись и теперь предпочитают молчать. На мой взгляд, евро сможет достигнуть поставленного таргета на $1,08, поэтому имеет смысл держать ранее сформированные шорты.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 21.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро пытается скорректироваться вверх в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Котировки нефти скорректировались к сопротивлению (А) 81.77 - 81.48 в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Эта зона является сильным уровнем сопротивления. Следовательно, от неё можно рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 17 августа.

Если минимум 17 августа будет обновлен, то следующей целью падения станет Целевая зона 75.60 - 74.73.

При пробитии сопротивления (А) вверх коррекция продолжится до сопротивления (В) 83.37 - 82.93. От сопротивления (В) также можно рассмотреть продажи.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 81.77 - 81.48. TakeProfit: 78.60. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 83.37 - 82.93. TakeProfit: 78.60. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото продолжает снижаться. Краткосрочный тренд остается нисходящим. Целью снижения является Целевая зона 1862 - 1850. После достижения этой области возможно развитие коррекции.

Если коррекция начнется с текущих цен, то будем ожидать котировки в области сопротивления (А) 1930 - 1926. От этой зоны можно будет рассмотреть новые продажи инструмента с первой целью на минимуме сегодняшнего дня.

Граница тренда смещается на уровни 1953 - 1947. Если в ходе торгов она будет достигнута, то появится еще одна возможность рассмотреть короткие позиции.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1930 - 1926. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена евро пытается скорректироваться вверх в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Вероятной целью коррекции является сопротивление (А) 1.0950 - 1.0940. После достижения этой зоны предлагаю рассмотреть паттерн на продажу с целью на минимуме прошлой недели. Если минимум прошлой недели будет обновлен, то снижение, вероятно, продолжится с целью на нижней Целевой зоне 1.0786 - 1.0766.

Если в результате торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1.1003 - 1.0988. От этой зоны также можно рассмотреть продажи инструмента.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0950 - 1.0940. TakeProfit: 1.0845. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1003 - 1.0988. TakeProfit: 1.0845. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар хочет в отпуск. Прогноз от 23.08.2023

Текущая монетарная рестрикция Федрезерва по праву считается одной из самых агрессивных за всю историю. Тем не менее, шансы мягкой посадки растут. Что делать центробанку дальше? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Зачем работать, если можно не работать? Инфляция в США снизилась с более чем 9%, примерно до 3%. По данным Мичиганского университета, потребители видят ее на отметке 3% в долгосрочной перспективе. Инвесторы прогнозируют рост цен на уровне 2,43% в течение 5-10 лет при среднем значении этой оценки в менее чем 2% с 2016 по 2021. Инфляционные ожидания могут стать самореализующимся пророчеством, и таргет в 2% будет постоянно ускользать от ФРС. Не проще ли его повысить до 3%, не причиняя экономике США ненужной боли?

Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики по праву считается одним из самых агрессивных в истории. Ставка по федеральным фондам за относительно короткое время подскочила с 0,25% до 5,5%. При этом особого охлаждения от американской экономики так и не дождались. На Forex есть мнение, что только последние акты монетарной рестрикции оказали на нее влияние. Дескать, в начале цикла ФРС просто привела стоимость заимствований к нормальному состоянию. До этого она была неоправданно низкой.
Динамика ставок ФРС в различных циклах


Источник: Wall Street Journal.

Если рынки возвращаются к 5%-ой реальности а ля 1970-е, возможно и Федрезерву не стоит держаться за таргет по инфляции в 2%? Если повысить его до 3%, думать, стоит ли дальше повышать ставку по федеральным фондам или нет, не придется. По мнению президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, это подорвет доверие к центробанку. 2% не являются чем-то вроде волшебного единорога, к которому нельзя прикоснуться. Нужно просто продолжать работать. Что касается «голубиного» разворота, то его, по мнению чиновника, можно будет ожидать, когда инфляция в месячном исчислении станет регулярно уходить в минус.

Похоже, это произойдет нескоро. Срочный рынок уменьшил ожидания снижения ставки по федеральным фондам в ближайшие 12 месяцев со 160 б.п. в середине июля до 110 б.п. Через год деривативы видят стоимость заимствований на уровне 4,4%. Неудивительно, что с июля 2023 EURUSD просела на 3,7%.
Динамика ожиданий снижения ставки ФРС


Источник: Bloomberg.

Если экономика США продолжит приятно удивлять, оценка предполагаемых масштабов «голубиного» разворота еще больше упадет. При этом важным фактором будет, предпочтет ли ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на плато или повысит ее до собственного июньского прогноза в 5,75%? Инвесторы ждут подсказку от Джерома Пауэлла. Его пятничное выступление в Джексон Хоуле является ключевым, но не единственным важным событием недели.
Торговый план по EURUSD на неделю

К двум другим относятся релиз данных по европейской деловой активности и корпоративная отчетность Nvidia, которую на рынке иначе как новой Tesla не называют. Акции связанных с искусственным интеллектом компаний взвинтили стоимость Nasdaq 100 на 36% с начала года. S&P 500 вырос всего на 14%. Хорошие новости от Nvidia способны улучшить глобальный аппетит к риску и помочь EURUSD обрести почву под ногами. Пока же продажи пары на росте оказались удачной идеей. Ее неспособность зацепиться за 1,086 позволит нарастить шорты.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0865. Накануне инструмент успел обновить локальные минимумы от 14 июня, отреагировав на публикацию макроэкономической статистики по деловой активности в Европе. Так, индекс в секторе услуг Германии от S&P Global в августе резко снизился с 52,3 пункта до 47,3 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 51,5 пункта. При этом показатель в производственном секторе незначительно укрепился с 38,8 пункта до 39,1 пункта, опередив консенсус-прогноз на уровне 38,7 пункта. В целом по еврозоне ситуация оказалась не лучше: индекс деловой активности в секторе услуг опустился с 50,9 пункта до 48,3 пункта тогда как аналитики рассчитывали на 50,5 пункта, тогда как в секторе производства показатель скорректировался с 42,7 пункта до 43,7 пункта, вопреки предположениям экспертов на уровне 42,6 пункта. На фоне продолжающегося снижения деловой активности в зоне обращения единой валюты растут сомнения в отношении возможного повышения стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Вполне может оказаться так, что регулятор будет вынужден выбирать между темпами снижения инфляции и стимулированием экономического роста. Так или иначе, с открытием американской торговой сессии, евро всё же удалось выйти в «зелёную» зону, получив поддержку со стороны данных по деловой активности из США. Так, индекс активности в секторе услуг от S&P Global в августе опустился с 52,3 пункта до 51,0 пункта при прогнозе о снижении до 52,2 пункта, а показатель в производственном секторе — с 49,0 пункта до 47,0 пункта, тогда как рынок рассчитывал на 49,3 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется в узком ценовом диапазоне, удерживаясь вблизи отметки 1.2715. Накануне инвесторы зафиксировали резкий всплеск волатильности, связанный с публикацией индексов деловой активности за август в Великобритании и США. Британская статистика оказалась намного хуже прогнозов, однако затем ситуация несколько стабилизировалась, и инвесторы вернулись к ожиданиям ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит глава ФРС США Джером Пауэлл. Британский индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе опустился с 45,3 пункта до 42,5 пункта при прогнозе о снижении до 45,0 пункта, а в секторе услуг — с 51,5 пункта до 48,7 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на снижение до 50,8 пункта. Составной индекс скорректировался с 50,8 пункта до 48,3 пункта, в то время как участники торгов ожидали 50,5 пункта. В свою очередь, американские данные указали на снижение деловой активности в производственном секторе с 49,0 пункта до 47,0 пункта, а в секторе услуг — с 52,3 пункта до 51,0 пункта, тогда как аналитики предполагали 49,3 пункта и 52,2 пункта, соответственно. Некоторую поддержку доллару оказала июльская статистика по динамике продаж новостроек в США: показатель прибавил 4,4% после снижения на 2,8% в предыдущем месяце. В абсолютном выражении рост продаж ускорился с 0,684 млн до 0,714 млн при прогнозе 0,705 млн.

NZD/USD

Пара NZD/USD демонстрирует незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 0.5970. Накануне инструмент продемонстрировал рост и успел обновить локальные максимумы от 16 августа при поддержке технических факторов, поскольку инвесторы продолжают закрывать короткие позиции в преддверии ежегодного экономического симпозиума ФРС США в Джексон-Хоуле. Кроме того, давление на американскую валюту усилилось с публикацией данных по индексу деловой активности за август: в производственном секторе показатель снизился с 49,0 пункта до 47,0 пункта, а в секторе услуг — с 52,3 пункта до 51,0 пункта. В свою очередь, заметную поддержку инструменту оказала макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Так, объёмы розничных продаж по итогам второго квартала сократились на 1,0% после –1,6% в предыдущем квартале, тогда как аналитики ожидали –2,6%. Без учёта продаж автомобилей показатель продемонстрировал ухудшение динамики с –1,6% до –1,8%, что также оказалось заметно лучше прогнозов рынка на уровне –2,5%. В центре внимания инвесторов сегодня, помимо начала ежегодного симпозиума ФРС США, будут находиться данные по динамике заказов на товары длительного пользования. Прогнозы предполагают резкое снижение показателя на 4,0% после роста на 4,6% в предыдущем месяце, а заказы без учёта транспорта могут замедлиться с 0,5% до 0,2%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, вновь тестируя отметку 145.15 на пробой вверх. Накануне инструмент завершил торги достаточно активным снижением, что привело к обновлению локальных минимумов от 11 августа. Давление на американскую валюту усилилось с публикацией данных по индексам деловой активности за август: индекс от S&P Global в производственном секторе сократился с 49,0 пункта до 47,0 пункта, тогда как эксперты предполагали рост до 49,3 пункта, а в секторе услуг — с 52,3 пункта до 51,0 пункта, что также оказалось заметно хуже ожиданий на уровне 52,2 пункта. При этом статистика по деловой активности в Японии оказалась лучше своих прогнозов: индекс в производственном секторе от Jibun Bank в августе укрепился с 49,6 пункта до 49,7 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на 49,5 пункта. В центре внимания инвесторов в конце недели будет находиться выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Помимо этого, в пятницу рынки ожидают публикации августовских данных по динамике индекса потребительских цен в регионе Токио: прогнозы предполагают замедление инфляции в августе с 3,2% до 3,0%, а показатель без учёта цен на свежие продукты питания может опуститься с 3,0% до 2,9%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренный рост, обновляя локальные максимумы от 10 августа. Инструмент тестирует отметку 1920.00, развивая относительно прочный восходящий тренд в краткосрочной перспективе. Поддержку котировкам золота в последнее время оказывает макроэкономическая статистика из США. В частности, накануне инвесторы обратили внимание на резкое сокращение индексов деловой активности в августе: показатель от S&P Global в производственном секторе опустился с 49,0 пункта до 47,0 пункта при прогнозе в 49,3 пункта, а в секторе услуг — с 52,3 пункта до 51,0 пункта, что также оказалось существенно хуже ожидаемых 52,2 пункта. Также инвесторы обращают внимание на снижение доходности казначейских облигаций США: накануне ставка по десятилетним бумагам сократилась с 4,329% до 4,226%. В течение сегодняшней торговой сессии волатильность вряд ли усилится, поскольку инвесторы готовятся к пятничному выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле, от которого ожидают сигналов к возможному повышению процентной ставки ещё на 25 базисных пунктов до конца текущего года. В 2024 году, по мнению большинства, регулятор попытается перейти к снижению стоимости заимствований.
Продолжение читайте в блоге LiteForex:

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 25.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Сегодня была достигнута Целевая зона 2, 1.0786 - 1.0766 — главная цель по продажам евро.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера был обновлен минимум 23 августа, затем котировки отправились в восходящую коррекцию. Возможной целью коррекции является сопротивление (А) 80.92 - 80.61. Если данная зона будет достигнута, то рекомендую рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 82.63 - 82.16. От этой зоны также можно рассматривать продажи.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 80.92 - 80.61. TakeProfit: 77.55. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 82.63 - 82.16. TakeProfit: 77.55. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото корректируется к краткосрочному нисходящему тренду. Целью коррекции является тест сопротивления (А) 1930 - 1926. После теста этой зоны можно рассматривать новые продажи инструмента по паттерну с целью на минимуме 21 августа.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1953 - 1947. Эта зона является границей тренда, поэтому от нее также можно рассматривать продажи.

Для покупок золота участникам рынка необходимо пробивать отметку 1953 и закрепляться выше.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1930 - 1926. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Сегодня была достигнута Целевая зона 2, 1.0786 - 1.0766 — главная цель по продажам евро. Если данная зона будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам станет Золотая зона 2, 1.0690 - 1.0680.

Если Целевая зона 2 будет удерживаться покупателями, то котировки евро отправятся в коррекцию. Целью коррекции будет сопротивление (А) 1.0882 - 1.0873, от которого можно рассмотреть новые продажи. Граница тренда смещается на уровни 1.0935 - 1.0921.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0882 - 1.0873. TakeProfit: 1.0785. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0935 - 1.0921. TakeProfit: 1.0785. StopLoss: по правилам паттерна.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционный импульс

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабым ростом, готовясь к тестированию отметки 1.2600 на пробой вверх. Положительной динамике способствуют технические факторы, поскольку инвесторы закрывают часть коротких позиций, фиксируя прибыль.

Рынки по-прежнему анализируют итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Как и ожидалось, чиновник указал на готовность регулятора продолжать повышать процентную ставку, а также удерживать её на высоких уровнях длительное время, что привело к незначительному росту (с 38,0% до 42,0%) ожиданий корректировки стоимости заимствований в ноябре, однако в целом ситуация на рынке изменилась незначительно. Вероятность возобновления снижения значения во втором полугодии 2024 года также незначительно увеличилась с 71,0% до 78,0%.

В свою очередь, некоторую поддержку фунту в конце прошлой недели оказали макроэкономические публикации из Великобритании. Так, индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group в августе поднялся с –30,0 пункта до –25,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на рост лишь до –29,0 пункта. В течение недели инвесторы будут оценивать июльские данные по объёмам потребительского кредитования в Великобритании, а также выступление представителя Банка Англии Хью Пилла.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности британской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2690, 1.2747.
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.

https://www.litefinance.org/ru/blog/