Аналитика от LiteForex

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: нисходящая коррекция перед заседанием ОПЕК+

Текущая динамика

Цена на нефть марки WTI Crude Oil корректируется вниз после активного роста с июля по сентябрь и в ходе утренней сессии тестирует отметку 89.00, готовясь продолжить снижение перед заседанием Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сегодня в 11:00 (GMT+2).

Согласно прогнозу аналитиков, изменения текущих планов по добыче сырья не ожидается. Напомним, на июньской встрече министров энергетики стран-экспортёров в Вене зафиксирована договорённость о параметрах производства до конца 2024 года, и сокращение добычи «чёрного золота» со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчётам экспертов, составит 1,272 млн баррелей в сутки. Кроме того, некоторые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, до конца следующего года будут добровольно снижать объёмы на 1,66 млн баррелей в сутки. Эти же решения мониторинг картеля подтвердил и на онлайн-заседании 4 августа. В условиях дефицита предложения у котировок нефти сохраняется высокий потенциал для продолжения восходящего движения.

Текущая коррекция, которую можно наблюдать на графиках WTI Crude Oil и Brent Crude Oil, носит, скорее, технический характер и вызвана увеличением экспорта Саудовской Аравией и Россией в сентябре примерно на 1,0 млн баррелей в сутки, что стало катализатором для «охлаждения» перегретого «бычьего» рынка.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим: в рамках роста в сентябре котировки достигли сильного уровня сопротивления 93.50, от которого началась коррекция. После теста уровня поддержки 84.50 стоит рассматривать покупки с целью на сентябрьском максимуме 95.20.

Среднесрочный тренд является восходящим, но в данный момент развивается коррекция, в рамках которой цена достигла ключевой поддержки тренда 88.78–88.12. Зона пока удерживается, поэтому от неё можно рассматривать длинные позиции с целью на максимуме прошлой недели 95.20. В случае пробоя области поддержки тренд сменится на нисходящий, и станут актуальны короткие позиции с целью в зоне 2 (82.18–81.52).

Уровни сопротивления: 93.50, 97.30.
Уровни поддержки: 84.50, 78.44.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: спрос на «чёрное золото» достигнет 102,4 млн баррелей в сутки по итогам года

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil восстанавливаются после резкого снижения накануне и тестируют отметку 85.70, удерживаясь вблизи минимумов от 31 августа.

Негативная динамика развивалась на фоне итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду: как и предполагалось, участники договора не стали менять параметры уже объявленных сокращений объёмов добычи сырья и текущие квоты, и отметили, что они, как и было указано ранее, продлятся до 2024 года. Летом был зафиксирован рост спроса на углеводороды в размере 2,4 млн баррелей в сутки против 1,0 млн баррелей в сутки до пандемии, а итоговый показатель к концу года достигнет 102,4 млн баррелей в сутки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в рамках встречи. Инвесторы не услышали каких-либо планов картеля на будущее, хотя часть аналитиков предсказывала, что ОПЕК+ может указать на пролонгацию текущих ограничений на добычу.

Тем временем, некоторую поддержку котировкам оказала статистика от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): за неделю на 29 сентября объёмы запасов топлива сократились на 2,224 млн баррелей после 2,170 млн баррелей за прошлую неделю относительно ожиданий в 0,446 млн баррелей, при этом резервы бензина увеличились на 6,5 млн баррелей, существенно лучше прогнозов о росте на 0,2 млн баррелей.

Позиции американской валюты оказались под давлением в преддверии публикации в пятницу сентябрьского отчёта по рынку труда США и на фоне слабых данных по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP): в сентябре показатель скорректировался всего на 89,0 тыс после 180,0 тыс в августе против расчётов в 153,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в нисходящую плоскость: ценовой диапазон быстро расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD снижается, пытаясь закрепиться ниже нулевой отметки и сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 86.00, 87.00, 87.70, 88.38.
Уровни поддержки: 85.29, 84.64, 83.89, 83.12.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 06.10.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки евро вчера достигли сопротивления (А) 1.0553 - 1.0544.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера продавцы пробили Целевую зону 84.06 - 83.07. Следующей целью по продажам является Золотая зона 80.76 - 80.43. Если она будет пробита вниз, то снижение, вероятно, продолжится к Целевой зоне 2, 77.46 - 76.80.

Короткие позиции выгодно рассматривать на коррекции от сильных уровней — сопротивления (А) 84.83 - 84.50 и сопротивления (В) 86.64 - 86.15. В качестве первой цели по продажам будет минимум сегодняшнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 84.83 - 84.50. TakeProfit: 81.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 86.64 - 86.15. TakeProfit: 81.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера падение продолжилось и был обновлен минимум 3 октября. Следующей целью по продажам является Золотая зона 1808 - 1804. После достижения этой области возможно развитие коррекции.

Новые продажи инструмента предлагаю рассмотреть от сопротивления 1834 - 1832, либо от сопротивления 1855 - 1852. В качестве главной цели по фиксации прибыли будет минимум вчерашнего дня.

Для покупок и смены тренда участникам рынка необходимо пробивать уровень 1855 и закрепляться выше.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления 1834 - 1832. TakeProfit: 1813. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1855 - 1852. TakeProfit: 1813. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

В рамках коррекции к краткосрочному нисходящему тренду котировки евро вчера достигли сопротивления (А) 1.0553 - 1.0544. Сопротивление (А) было удержано, поэтому сегодня предлагаю рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 3 октября. Если минимум 3 октября будет обновлен, то следующей целью по продажам выступит Целевая зона 1.0402 - 1.0382.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0606 - 1.0592. Эта зона является границей краткосрочного нисходящего тренда, от нее также можно рассматривать продажи.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0553 - 1.0544. TakeProfit: 1.0450. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0606 - 1.0592. TakeProfit: 1.0450. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0550. На прошлой неделе единой валюте удалось незначительно укрепиться несмотря на то, что инструмент обновил рекордные минимумы от 7 декабря 2022 года. Поводом к ослаблению позиций американской валюты стали главным образом технические факторы, тогда как новостной фон изменялся незначительно. Участники торгов вновь обсуждают перспективы возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, корректируя свои прогнозы после публикации отчёта по американскому рынку труда в пятницу. Так, в сентябре национальная экономика создала 336,0 тыс новых рабочих мест после 227,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс, а уровень безработицы остался на отметке 3,8% при прогнозе в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении, в то время как эксперты ожидали 0,3%, а в годовом выражении показатель замедлился с 4,3% до 4,2% при нейтральных прогнозах. На неделе в фокусе внимания рынка окажется сентябрьская статистика по потребительской инфляции в США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозы аналитиков предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%. Сегодня активность на рынке, вероятно, будет оставаться умеренной, поскольку биржи в США закрыты по случаю Дня Колумба. В свою очередь, в ЕС будет представлена августовская статистика по промышленному производству в Германии, а также данные по индексу уверенности инвесторов еврозоны от Sentix за октябрь, который зафиксировался на отметке в –21,5 пункта месяцем ранее.

GBP/USD

Пара GBP/USD удерживается вблизи отметки 1.2200 на фоне выходных дней на рынках США и Канады. Вместе с тем, участники торгов продолжают оценивать сентябрьский отчёт по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, пытаясь предугадать вектор будущей денежно-кредитной политики ФРС США. В сентябре американской экономике удалось создать 336,0 тыс новых рабочих мест, что оказалось существенно лучше прогнозов в 170,0 тыс, тогда как в предыдущем месяце показатель составил 227,0 тыс. При этом уровень безработицы остался на отметке 3,8%, в то время как аналитики ожидали 3,7%, а средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении и 4,2% в годовом, что также оказалось хуже ожиданий на уровнях 0,3% и 4,3% соответственно. После публикации столь неоднородных данных рынок пересмотрел прогнозы в отношении дальнейшего повышения стоимости заимствований американским регулятором до конца текущего года. Теперь в пользу корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов выступают около 42,0% аналитиков, тогда как ещё в четверг вероятность такого исхода оценивалась в 35,0%. При этом эксперты также ожидают, что в 2024 году ведомство несколько позднее запустит программу снижения ставок. В свою очередь, макроэкономические данные из Великобритании, представленные в пятницу, практически не повлияли на динамику инструмента. Так, индекс цен на жильё от Halifax в сентябре снизился на 0,4% после –1,8% месяцем ранее при прогнозе в –0,8%, а в квартальном выражении показатель сократился на 4,7% после –4,5%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после довольно активного роста во конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 0.6350 на пробой вниз, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Активность торгов остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты по случаю празднования Дня Колумба. При этом в распоряжении трейдеров находится сентябрьская статистика по американскому рынку труда, которая была опубликована в прошлую пятницу. Отчёт отразил резкое увеличение числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 227,0 тыс до 336,0 тыс, тогда как аналитики ожидали снижения до 170,0 тыс. Уровень безработицы при этом остался на прежней отметке 3,8% вопреки прогнозам в 3,7%, а средняя почасовая заработная плата скорректировалась с 4,3% до 4,2%. На неделе инвесторы будут оценивать сентябрьскую статистику по потребительской инфляции из США и Китая. В месячном выражении ожидается рост индекса потребительских цен на 0,3% в обеих странах, а в годовом — показатель в США прогнозируется на уровне 3,5-3,7%, тогда как в Китае предполагается увеличение с 0,1% до 0,2%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 149.15. На прошлой неделе инструмент показал развитие умеренной коррекции, отступив от психологического барьера на уровне 150.00. При этом в пятницу доллар США попробовал вернуться к росту, отреагировав на публикацию сентябрьского отчёта по американскому рынку труда, отразившего резкий рост количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 227,0 тыс до 336,0 тыс, превысив прогнозы на уровне 170,0 тыс. При этом безработица осталась на отметке 3,8%, а показатель средней почасовой заработной платы скорректировался с 4,3% до 4,2%. Представленные данные привели к незначительному пересмотру прогнозов в отношении дальнейшего повышения стоимости заимствований ФРС США до конца текущего года. Тем временем, макроэкономическая статистика из Японии оказала незначительную поддержку иене. Так, индекс совпадающих индикаторов в августе поднялся со 114,2 пункта до 114,3 пункта, а индекс опережающих индикаторов — со 108,2 пункта до 109,5 пункта, превысив прогнозы на уровне 109,0 пункта. При этом объёмы расходов домохозяйств в августе сократились на 2,5% после –5,0% месяцем ранее, тогда как аналитики предполагали –4,3%, а показатель средней заработной платы остался на отметке 1,1%, в то время как эксперты рассчитывали на 1,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает довольно активный рост, тестируя отметку 1850.00 на пробой вверх. Инструмент открыл торги положительным гэпом вверх и продолжает развитие «бычьего» сигнала, сформированного в конце прошлой недели. При этом золото практически полностью игнорирует сентябрьский отчёт по рынку труда США, опубликованный в пятницу. Министерство труда США сообщила о росте числа рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора на 336,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс. На этом фоне участники торгов усилили прогнозы в отношении возможного повышения процентной ставки ФРС США до конца текущего года. В настоящий момент вероятность ещё одной корректировки на 25 базисных пунктов оценивается примерно в 40,0%, тогда как в прошлый четверг она составляла примерно 29,0%. В центре внимания инвесторов на текущей неделе окажется макроэкономическая статистика из ЕС и США по динамике потребительской и производственной инфляции за сентябрь. Прогнозы в отношении американских данных в месячном выражении предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%, а годовой показатель ожидается на уровне 3,7%.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи уровня 1.0560 и локальных максимумов от 29 сентября, обновлённых в конце прошлой недели. Активность на рынке по-прежнему остаётся невысокой, что отчасти связано с тем, что вчера рынки в США и Канаде были закрыты из-за праздников. При этом инвесторы обеспокоены обострением палестино-израильского конфликта, который несёт существенные геополитические риски и усиливает спрос на безопасные активы, и на американскую валюту в первую очередь. Опубликованная в понедельник статистика из ЕС не оказала заметной поддержки евро. Так, объёмы промышленного производства в Германии в августе сократились на 0,2% после –0,6% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%, а в годовом выражении темпы снижения показателя ускорились с –1,7% до –2,0%. В свою очередь, индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix в октябре опустился с –21,5 пункта до –21,9 пункта, тогда как рынки ожидали –24,0 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая, возможно, поделится планами в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Также в течение дня выступят представители ФРС США, в частности, Кристофер Уоллер и Нил Кашкари.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с незначительной нисходящей динамикой, корректируясь вблизи отметки 1.2250 и локальных максимумов от 29 сентября. Позиции фунта в начале недели вновь находятся под давлением на фоне роста спроса на безопасные активы. Обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь подталкивает инвесторов закрыть часть рисковых позиций, в то же время пытаясь понять, следует ли ожидать повышения стоимости заимствований ведущими мировыми центральными банками до конца года. На последнем заседании Банк Англии принял решение сохранить процентную ставку без изменений, тогда как прогнозы предполагали её увеличение ещё на 25 базисных пунктов. Сегодня будут опубликованы протоколы сентябрьской встречи членов британского регулятора, а также отчёт Комитета по финансовой стабильности. Тем временем, макроэкономическая статистика не оказывает фунту заметной поддержки: объёмы розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC) в сентябре замедлились с 4,3% до 2,8%, тогда как аналитики рассчитывали на 3,1%. В четверг будут представлены уточнённые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании за август, а также по динамике промышленного производства. В США в этот день будут опубликованы сентябрьские сведения по инфляции: прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом.

NZD/USD

Пара NZD/USD отступает от максимумов от 29 сентября и готовится к тестированию психологической отметки 0.6000 на пробой вниз. Завтра будут опубликованы американские сентябрьские данные по производственной инфляции: прогнозы предполагают некоторое замедление показателя с 0,7% до 0,4%, хотя в годовом выражении рост на 1,6% сохранится. В тот же день будут обнародованы протоколы сентябрьского заседания ФРС США, на котором регулятор взял паузу в ужесточении монетарной политики: эксперты надеются получить больше ясности в отношении ещё одного повышения процентной ставки до конца года. В четверг на рынок поступит отчёт по инфляции потребительских цен: предварительные оценки аналитиков предполагают замедление значения с 0,6% до 0,3% в месячном исчислении и с 3,7% до 3,6% в годовом. В пятницу фокус внимания трейдеров сместится на статистику по деловой активности и объёмам розничных продаж в Новой Зеландии за сентябрь, а также на индекс потребительской инфляции в Китае, который, согласно прогнозам, усилится на 0,3% в месячном выражении и на 0,2% в годовом.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, развивая коррекционную динамику в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 148.75 на пробой вверх, хотя в течение утренней сессии успел обновить локальные минимумы от 3 октября. Позиции американской валюты вновь укрепляются под влиянием технических факторов и растущего спроса на безопасные активы в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с тем, инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикации макроэкономических данных в США. Так, завтра будут представлены сентябрьские данные по производственной инфляции, а также протоколы последнего заседания ФРС США, а в четверг будет опубликована статистика по индексу потребительских цен, которая может предопределить вектор денежно-кредитной политики регулятора. Прогнозы предполагают дальнейшее замедление показателя с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом. В свою очередь, давление на позиции иены оказывают макроэкономические данные из Японии. Так, сентябрьский индекс текущей ситуации от Eco Watchers снизился с 53,6 пункта до 49,9 пункта, а прогноз развития событий — с 51,4 пункта до 49,5 пункта. Платёжный баланс страны без учёта сезонных колебаний в августе сократился с 2771,7 млрд иен до 2279,7 млрд иен, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на уровне 3090,9 млрд иен.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 1860.00. При этом инструмент сохраняет уверенный сигнал на коррекционный рост, который пытается сформироваться с конца прошлой недели. Поддержку котировкам оказывает рост геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Участники торгов обеспокоены обострением ситуации вокруг Израиля и группировки ХАМАС, которое может существенным образом изменить динамику мировой инфляции и привести к очередному витку росту цен на энергоносители. Тем не менее, американская валюта также пользуется спросом в качестве актива-убежища, при этом принося доход, учитывая высокий уровень процентной ставки ФРС США. Активное открытие новых длинных позиций по доллару сдерживается ожиданиями публикации статистики по инфляции в США в течение недели. Так, завтра будут представлены сентябрьские данные по индексам цен производителей: базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может прибавить 0,2% в месячном выражении и 2,3% в годовом после 0,2% и 2,2% в предыдущем месяце. В четверг фокус внимания инвесторов сместится на статистику по потребительской инфляции, которая может скорректироваться с 4,3% до 4,1% в годовом выражении, а в месячном — остаться на уровне 0,3%. Также в течение недели рынки будут оценивать сентябрьские протоколы заседания ФРС США, которые могут как усилить, так и ослабить ожидания ещё одного повышения процентной ставки регулятором на 25 базисных пунктов.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. AUD/USD: инструмент вернулся к снижению после пятидневного «бычьего» ралли

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренную негативную динамику, корректируясь после пятидневного «бычьего» ралли, итогом которого стало обновление локальных максимумов от 29 сентября. Поводом к снижению инструмента остаются главным образом технические факторы, тогда как новостной фон на рынке меняется мало. Участники торгов ожидают публикации статистики из США, а также следят за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Сегодня будут представлены сентябрьские данные по динамике производственной инфляции, а также протоколы последнего заседания ФРС США, которые могут несколько прояснить позицию регулятора в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. Часть аналитиков по-прежнему рассчитывает на очередное повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре. Завтра инвесторы будут оценивать сентябрьскую статистику по индексам потребительских цен: прогнозы предполагают замедление показателя с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом, в то время как базовая инфляция без учёта продовольствия и энергоносителей может скорректироваться с 4,3% до 4,1%.

В свою очередь, некоторую поддержку инструменту накануне оказали макроэкономические данные из Австралии. Так, индекс потребительской уверенности от Westpac в октябре прибавил 2,9% после –1,5% в сентябре, в то время как индикатор условий в деловой среде Национального банка Австралии в сентябре снизился с 14,0 пункта до 11,0 пункта, а показатель уверенности остался без изменений на уровне 1,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6450, 0.6472, 0.6500, 0.6521.
Уровни поддержки: 0.6425, 0.6400, 0.6379, 0.6356.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD развивает восходящую динамику, обновляя локальные максимумы от 25 сентября. Инструмент тестирует отметку 1.0630, тогда как инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и сентябрьской статистики по потребительской инфляции. От европейского регулятора рынки ожидают появления дополнительных сигналов в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики до конца текущего года, в особенности если ценовое давление возобновит умеренный рост. Опубликованные накануне данные по потребительской инфляции из Германии отразили сохранение показателя без изменений на уровне 0,3% в месячном выражении и 4,5% в годовом, что совпало с прогнозами аналитиков. Тем временем, сентябрьский индекс цен производителей в США ускорился с 2,0% до 2,2% относительно прогнозов о снижении до 1,6%, при этом показатель замедлился с 0,7% до 0,5% в месячном выражении, тогда как рынок рассчитывал на достижение 0,4%. Базовые индикаторы за аналогичный период увеличились с 0,2% до 0,3% и с 2,5% до 2,7%, соответственно, но пока не смогли поддержать доллар США. Так, инвесторы предпочитают дождаться публикации статистики по потребительской инфляции, кроме того, более весомое влияние на национальную валюту оказывает риторика представителей ФРС США: вчера президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметили, что в настоящий момент необходимости для дальнейшего повышения процентной ставки не наблюдается.

GBP/USD

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2120 и локальных максимумов от 21 сентября. Инструмент консолидируется после уверенного шестидневного ралли, обусловленного повсеместным ослаблением доллара США. Позиции американской валюты оказались под давлением на фоне снижения вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Об этом косвенно свидетельствовали как сентябрьские протоколы регулятора, опубликованные накануне, так и комментарии представителей ведомства в начале недели. При этом рынки рассчитывают, что текущий уровень процентной ставки будет сохраняться ещё долгое время, и чиновники не будут спешить с началом снижения значения. Сегодня в США будет представлена сентябрьская статистика по потребительской инфляции, которая может несколько скорректировать ожидания в отношении увеличения стоимости заимствований, если реальная динамика окажется хуже прогнозов, предполагающих замедление показателей с 3,7% до 3,6% в годовом выражении и с 0,6% до 0,3% в месячном. Тем временем, участники торгов оценивают сегодняшние данные из Великобритании, где, как и ожидалось, валовой внутренний продукт (ВВП) продемонстрировал умеренный рост на 0,2% в августе после сокращения на 0,6% в предыдущем месяце. В свою очередь, объёмы промышленного производства в месячном выражении сократились на 0,7% после –1,1%, тогда как аналитики рассчитывали на –0,2%, а в годовом — ускорились с 1,0% до 1,3% при прогнозе в 1,7%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, восстанавливаясь после снижения накануне, которое не позволило инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 29 сентября. Инструмент вновь тестирует отметку 0.6420 на пробой вверх, однако инвесторы предпочитают дождаться публикации сентябрьской статистики в США. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение индекса потребительских цен с 3,7% до 3,6% в годовом выражении и с 0,6% до 0,3% в месячном, однако, учитывая данные по производственной инфляции, вполне вероятно, что реальная динамика окажется хуже прогнозов. Представленный накануне сентябрьский индекс цен производителей ускорился с 2,0% до 2,2% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали 1,6%, а в месячном выражении производственная инфляция замедлилась с 0,7% до 0,5%. Тем временем, некоторую поддержку инструменту оказывают ожидания по потребительской инфляции от Мельбурнского университета: в октябре показатель был пересмотрен с 4,6% до 4,8%, что усиливает риски возможного возобновления ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА).

USD/JPY

Пара USD/JPY практически не изменяется, удерживаясь вблизи психологического уровня сопротивления 149.00. Инструмент развивает смешанные торги в краткосрочной перспективе, в то время как аналитики ожидают появления новых драйверов. В частности, сегодня в фокусе внимания рынка окажется сентябрьская статистика по потребительской инфляции в США. Рынки предполагают умеренное снижение показателя с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом, однако, учитывая данные по индексу цен производителей, вполне вероятно, что реальная динамика окажется хуже прогнозов. При этом дальнейшему росту американской валюты препятствуют откровенно «голубиные» комментарии представителей ФРС США, которые существенно снижают вероятность возможного повышения процентной ставки до конца текущего года. Тем временем, давление на позиции иены оказывает макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы банковского кредитования в сентябре скорректировались с 3,1% до 2,9%, что оказалось хуже нейтральных прогнозов, индекс цен производителей товаров опустился на 0,3% после роста на аналогичную величину в августе, тогда как участники торгов рассчитывали на рост на 0,1%, а показатель внутренних цен на корпоративные товары замедлился с 3,2% до 2,0% при ожиданиях в 2,3%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструмент располагался вблизи локальных минимумов начала марта. Котировки тестируют отметку 1880.00, обновляя локальные максимумы от 27 сентября. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые длинные позиции в преддверии сегодняшней публикации сентябрьской статистики по потребительской инфляции в США. Прогнозы предполагают дальнейшее замедление индекса потребительских цен с 3,7% до 3,6% в годовом выражении и с 0,6% до 0,3% в месячном, а показатель базовой инфляции может скорректироваться с 4,3% до 4,1%. Если прогнозы оправдаются, участники торгов укрепят свою уверенность в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований в текущем году. Впрочем, учитывая представленные накануне данные по индексу цен производителей, есть основания полагать, что реальная динамика потребительской инфляции окажется хуже ожиданий, а потому вероятность ещё одного увеличения процентной ставки на 25 базисных пунктов может вновь оказаться в центре обсуждений. В свою очередь, поддержку инструменту оказывает снижение доходности казначейских облигаций США. Накануне ставка по десятилетним бумагам опустилась на 0,15% до 4,620%, а по тридцатилетним — на 0,12% до 4,820%. Нисходящей динамике на рынке облигаций способствует обострение военного конфликта на Ближнем Востоке, повышая спрос на безопасные активы.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CHF: американский доллар остаётся под давлением

Текущая динамика

После вчерашнего активного роста американского доллара на фоне статистики по потребительской инфляции сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF снова снижается.

Сентябрьский уровень роста цен сократился с 0,6% до 0,4% в месячном исчислении, что на 0,1% хуже прогнозов экспертов, и остался на отметке 3,7% в годовом, тогда как аналитики ожидали его замедления до 3,6%, что предполагает более длительный период сохранения высоких процентных ставок ФРС США, а также увеличивают вероятность ещё одного ужесточения монетарной политики в этом году.

В пятницу инвесторы ожидают публикации ежемесячного отчёта о состоянии американского бюджета за август, а также индекса потребительского доверия от Мичиганского института за октябрь: согласно предварительным оценкам, он сократится с 68,1 пункта до 67,4 пункта. Из Швейцарии поступит сентябрьская статистика по инфляции и внешней торговле: прежние данные отразили снижение индекса цен производителей и импорта на 0,2% и 0,8%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик активно растёт, реагируя на появление «бычьей» динамики, и отражает возможность развития полноценного восходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.9072, 0.9100, 0.9130, 0.9150.
Уровни поддержки: 0.9050, 0.9025, 0.9000, 0.8976.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/