Аналитика от LiteForex

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает слабый рост, корректируясь после «медвежьего» завершения прошлой недели, в результате чего инструмент отступил от локальных максимумов от 25 сентября. Котировки тестируют отметку 1.0525 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по индексу потребительских цен в Италии: прогнозы предполагают, что показатель останется на уровне 0,2% в месячном выражении и 5,3% в годовом. Также в течение дня в ЕС будут представлены августовские сведения о динамике торгового баланса, а в США — ежемесячный отчёт о состоянии бюджета от ФРС США, где ожидается дефицит на уровне 78,6 млрд долларов в августе после профицита в 89,0 млрд долларов месяцем ранее. Инвесторы по-прежнему пытаются оценить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны европейского и американского регуляторов. «Ястребы» не исключают ещё одного повышения стоимости заимствований в ноябре, однако основным сценарием на текущий момент представляется сохранение выжидательной позиции, учитывая постепенное снижение инфляционного давления.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с незначительным ростом, восстанавливаясь после довольно активного снижения в конце прошлой недели. Инструмент вновь тестирует отметку 1.2160 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся достаточно низкой. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации статистики по рынку труда Великобритании за август. Прогнозы предполагают дальнейшее сокращение уровня занятости на 195,0 тыс после –207,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы при этом может сохраниться на отметке 4,3%. В свою очередь, показатель средней заработной платы с учётом премий может скорректироваться с 8,5% до 8,3%, а без учёта премий — остаться на уровне 7,8%. Кроме того, в среду в Великобритании будут представлены данные по инфляции: в сентябре индекс потребительских цен может подняться с 0,3% до 0,4%, а в годовом выражении аналитики предполагают замедление динамики с 6,7% до 6,5%. В США сегодня будет опубликован августовский отчёт о состоянии бюджета, а завтра — сентябрьские данные по розничным продажам, которые могут сократиться с 0,6% до 0,2%, в то время как показатель без учёта автомобилей может замедлиться с 0,6% до 0,1%, а также по промышленному производству — эксперты ожидают замедления динамики с 0,4% до 0,1%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, отыгрывая потери прошлой недели, когда были обновлены локальные минимумы от 3 октября. Заметное давление на инструмент в прошлую пятницу оказала статистика из Китая. Так, индекс потребительских цен в сентябре замедлился с 0,3% до 0,2%, в то время как аналитики не ожидали каких-либо изменений, а в годовом выражении показатель зафиксировался на нулевой отметке после 0,1% в предыдущем месяце и при прогнозе в 0,2%. Индекс цен производителей за аналогичный период снизился на 2,5% после –3,0%, тогда как эксперты предполагали –2,4%. При этом экспорт из Китая в сентябре опустился на 6,2%, что оказалось заметно лучше предполагаемого снижения на 8,3%, а импорт также потерял 6,2% после –7,3% месяцем ранее. В результате профицит торгового баланса поднялся с 68,36 млрд долларов до 77,71 млрд долларов, значительно превысив ожидаемые 70,0 млрд долларов. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в США в октябре сократился с 68,1 пункта до 63,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 67,4 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь в районе 149.40. Инструмент вновь отступает от психологической отметки 150.00, хотя в конце прошлой недели ему так и не удалось приступить к её тестированию. Давление на позиции американской валюты, помимо технических факторов, оказала слабая макроэкономическая статистика. Так, октябрьский индекс потребительского доверия от Мичиганского университета показал снижение с 68,1 пункта до 63,0 пункта, тогда как аналитики предполагали 67,4 пункта. Кроме того, инвесторы опасаются закрепления котировок выше уровня 150.00, ожидая вмешательства со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор предпринимал подобные действия, что в итоге позволило иене восстановиться, однако пока ведомство сохраняет выжидательную позицию. Макроэкономические данные из Японии, опубликованные сегодня, не смогли оказать поддержки национальной валюте. Так, объёмы промышленного производства в августе сократились на 0,7%, тогда как эксперты рассчитывали на сохранение нулевой динамики, а в годовом выражении индикатор ускорил снижение с –3,8% до –4,4%. При этом показатель использования производственных мощностей вырос на 0,5% после –2,2% в предыдущем месяце.

XAU/USD

Пара XAU/USD снижается, корректируясь после резкого роста в прошлую пятницу, в результате чего были обновлены локальные максимумы от 20 сентября. Инструмент тестирует отметку 1920.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Поддержку котировкам оказывает рост напряжённости на Ближнем Востоке по мере обострения палестино-израильского конфликта. Помимо этого, инвесторы оценивают перспективы дальнейшего увеличения стоимости заимствований мировыми центральными банками, предполагая, что ФРС США уже достигла пика в текущем цикле повышения значения, хотя аналитики допускают возможность ещё одной корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре с вероятностью в 35,0%. Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика может способствовать возобновлению ужесточения денежно-кредитной политики американским регулятором в текущем году. Так, индекс потребительской инфляции в сентябре прибавил 0,4% в месячном выражении и 3,7% в годовом, тогда как эксперты предполагали рост на 0,3% и 3,6% соответственно. Давление на позиции доллара США в прошлую пятницу также оказали данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: октябрьский показатель опустился с 68,1 пункта до 63,0 пункта при прогнозе в 67,4 пункта.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
EUR/USD: инструмент консолидируется в ожидании новых драйверов

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, корректируясь после роста накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0550 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы ожидают публикации новых драйверов.

Сегодня в центре внимания будет находиться статистика по деловым настроениям от Центра европейских экономических исследований (ZEW). Прогнозируется, что индекс экономических настроений в еврозоне в октябре поднимется с –8,9 пункта до –8,0 пункта, а показатель настроений в деловой среде Германии вырастет с –11,4 пункта до –9,0 пункта, в то время как индекс оценки текущих экономических условий может снизиться с –79,4 пункта до –80,5 пункта.

В США в течение дня будут представлены сентябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству. Аналитики предполагают замедление динамики продаж с 0,6% до 0,3%, наряду с показателем без учёта автомобилей (с 0,6% до 0,2%), а также сокращение объёмов промышленного производства с 0,4% до 0,0%.

Кроме того, на текущей неделе инвесторы будут оценивать статистику по инфляции в еврозоне. Ожидается, что в сентябре индекс потребительских цен останется без изменений на отметке 0,3% в месячном выражении и 4,3% в годовом.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно сужается снизу, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0561, 1.0600, 1.0630, 1.0660.
Уровни поддержки: 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0350.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0575. Инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики из ЕС и США. Так, в центре внимания участников торгов окажутся сентябрьские данные по инфляции, а также выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может уточнить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Прогнозы в отношении индекса потребительских цен предполагают, что показатели останутся на уровнях 0,3% в месячном выражении и 4,3% в годовом, а базовая инфляция ожидается на отметках 0,2% и 4,5% соответственно. В США в течение дня состоятся выступления представителей ФРС США, среди которых можно выделить Кристофера Уоллера, Джона Вильямса и Мишель Боумэн. Инвесторы пытаются понять, чего ожидать от заседаний регулятора до конца текущего года. Кроме того, завтра с речью выступит глава ведомства Джером Пауэлл. Также сегодня будет опубликована «Бежевая книга» — ежемесячный экономический обзор от ФРС США. Незначительную поддержку единой валюте оказывает опубликованный накануне отчёт от Центра европейских экономических исследований (ZEW) по деловой активности. Так, индекс экономических настроений в еврозоне в октябре поднялся с –8,9 пункта до 2,3 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов на уровне –8,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде Германии укрепился с –11,4 пункта до –1,1 пункта, что также значительно превысило ожидаемые –9,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.2180. Инструмент показал умеренное снижение накануне, однако закрепиться на новых локальных минимумах ему так и не удалось, что было связано с ожиданиями сегодняшней публикации статистики в Великобритании. Так, индекс потребительских цен в сентябре остался на отметке 6,7% в годовом выражении, тогда как аналитики рассчитывали на замедление до 6,5%, а в месячном выражении поднялся с 0,3% до 0,5% при прогнозе в 0,4%. В то же время базовый индекс инфляции снизился с 6,2% до 6,1% при ожиданиях на уровне 6,0%. Индекс розничных цен скорректировался с 9,1% до 8,9% в годовом выражении и с 0,6% до 0,5% в месячном. Дополнительное давление на позиции британской валюты накануне оказали августовские данные по динамике средней заработной платы: индикатор с учётом премий замедлился с 8,5% до 8,1%, тогда как аналитики ожидали 8,3%, а без учёта премий — с 7,9% до 7,8%. Публикация остальной части данных по британскому рынку труда была перенесена на следующую неделю, поэтому влияние уже представленной статистики оказалось весьма ограниченным. Тем не менее, инвесторы получили ещё одно свидетельство в пользу сохранения стоимости заимствований Банком Англии на текущих уровнях вплоть до конца года

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает слабый рост, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, в результате которого инструмент обновил локальные минимумы от 7 сентября. Заметную поддержку котировкам сегодня оказывают оптимистичные данные из Китая. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале прибавил 1,3% после повышения на 0,8% в предыдущем периоде, тогда как аналитики ожидали 1,0%. В годовом выражении темпы роста экономики замедлились с 6,3% до 4,9% при прогнозе в 4,4%. Объёмы промышленного производства в сентябре остались на отметке 4,5% вопреки ожиданиям на уровне 4,3%, а розничных продаж — ускорились с 4,6% до 5,5%, в то время как эксперты рассчитывали на 4,9%. Тем временем, давление на инструмент по-прежнему оказывает статистика из Новой Зеландии, опубликованная накануне: индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился с 6,0% до 5,6% в третьем квартале при прогнозе в 5,9%, а в квартальном — ускорился с 1,1% до 1,8%, что также оказалось ниже ожидаемых 2,0%. Ослабление инфляции повышает вероятность того, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) будет избегать дальнейшего повышения процентной ставки до конца текущего года.

USD/JPY

Пара USD/JPY развивает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 149.70. Инструмент не предпринимает активных попыток закрепиться выше психологического уровня 150.00, опасаясь вмешательства со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор уже прибегал к подобным мерам, однако в настоящий момент чиновники пока заняли выжидательную позицию. В свою очередь, доллар США получает поддержку со стороны макроэкономической статистики, представленной накануне. Так, объёмы розничных продаж в сентябре прибавили 0,7% после повышения на 0,8% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,3%, а показатель без учёта продаж автомобилей замедлился с 0,9% до 0,6% при ожиданиях на уровне 0,2%. Объёмы промышленного производства выросли на 0,3%, тогда как эксперты рассчитывали на появление нулевой динамики. Месяцем ранее индикатор также был пересмотрен с 0,4% до 0,0%. Сегодня инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС США, которые могут высказаться относительно возможности дальнейшего увеличения процентной ставки регулятором до конца текущего года. Кроме того, участники торгов заинтересованы в том, как долго ведомство планирует удерживать текущий уровень стоимости заимствований. Также в течение дня ожидается публикация «Бежевой книги», ежемесячного экономического обзора от ФРС США.

XAU/USD

Пара XAU/USD возобновила активный рост, тестируя отметку 1940.00 и обновляя локальные максимумы от 20 сентября. Опасения по поводу дальнейшего ухудшения ситуации на Ближнем Востоке создают значительный спрос на «безопасное» золото, которое конкурирует с долларом США, приносящим процентный доход, учитывая высокую процентную ставку. На сегодня запланирован визит президента США Джо Байдена в Израиль, что теоретически может помочь в вопросе деэскалации палестино-израильского конфликта, если риторика совместных заявлений будет более мягкой, чем ранее. Тем временем, участники торгов продолжают следить за перспективами ужесточения монетарной политики со стороны ведущих мировых центральных банков. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительским ценам в еврозоне за сентябрь, а также выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Прогнозы аналитиков предполагают, что индекс потребительских цен останется на отметках 0,3% в месячном выражении и 4,3% в годовом. В США состоится несколько выступлений представителей ФРС США, а также будет опубликована «Бежевая книга» — ежемесячный экономический обзора от регулятора. Ключевое выступление главы ведомства Джерома Пауэлла запланировано на завтра.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
USD/JPY: пара удерживается у отметки 149.80

Текущая динамика

Пара USD/JPY вновь слабо изменяется, удерживаясь вблизи отметки 149.80 и уровня психологического сопротивления 150.00. Несмотря на рост американской валюты практически по всему спектру рынка, динамика котировок остаётся осторожной, поскольку трейдеры опасаются вмешательства со стороны Банка Японии. Тем временем, регулятор не спешит с резкими заявлениями, ограничиваясь лишь общими формулировками, которые не предполагают каких-либо быстрых изменений. Низкая инвесторская активность сегодня также обусловлена ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который резюмирует итоги последних макроэкономических публикаций в стране и заявления своих коллег.

Сегодня в Японии была опубликована макроэкономическая статистика, которая не оказала заметного влияния на инструмент. Так, объёмы экспорта в сентябре прибавили 4,3% после –0,8% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 3,1%, а импорт сократился на 16,3% после –17,7% в августе при прогнозе на уровне –12,9%. Сальдо торгового баланса повысилось до профицитного уровня в 62,4 млрд японских иен, что оказалось существенно лучше ожиданий инвесторов, которые предполагали дефицит на уровне 425,0 млрд иен. В пятницу в Японии будут представлены данные по национальному индексу потребительских цен за сентябрь. Прогнозируется замедление инфляции без учёта цен на свежие продукты питания с 3,1% до 2,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост. Ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD развернулся вниз, сформировав слабый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет достаточно активную восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 150.00, 150.50, 151.00, 151.50.
Уровни поддержки: 149.69, 149.30, 149.00, 148.47.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Обзор рынка криптовалют

На текущей неделе большинство ведущих цифровых активов пыталось расти: BTC торгуется в районе 29300.00 (+7,1%), ETH находится у отметки 1590.00 (+4,2%), USDT — в районе 1.0008 (+0,1%), BNB — в области 213.0 (+1,5%), а XRP — на уровне 0.5100 (+1,0%). Общая капитализация рынка выросла до 1,11 трлн долларов, а доля BTC увеличилась до 49,8%.

Криптовалютный рынок начал развивать положительную динамику в понедельник после сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет обжаловать августовское решение суда о неправомерности отказа преобразования траста GBTC от компании Grayscale Investments в биткоин-ETF. Повышение продолжилось на фоне сообщения от агентства Cointelegraph, согласно которому SEC одобрила заявку на запуск биткойн-ETF от iShares, подразделения компании BlackRock, однако вскоре выяснилось, что это не соответствует действительности, что вызвало коррекцию котировок большинства ведущих цифровых активов. Тем не менее, в настоящее время большинство инвесторов возобновило покупки: эксперты считают, что последние данные свидетельствуют о вероятности скорой смены позиции американских чиновников и разрешении запуска новых криптовалютных продуктов для институциональных инвесторов, но сроки изменения риторики неизвестны: некоторые аналитики полагают, что одобрение создания биткойн-ETF может случиться в начале 2024 годе, а генеральный менеджер Galaxy Digital Майк Новограц рассчитывает, что это случится до конца года. Согласно расчётам аналитической компании CryptoQuant, в случае одобрения спотового биткоин-ETF курс BTC сможет вырасти до 73,0 тыс американских долларов, а его капитализация — подняться на 155,0 млрд долларов. В настоящее время дополнительную поддержку рынку оказывает вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который не подтвердил возможность дальнейшего повышения ставок, хотя и признал, что инфляция все ещё высока, и её снижение потребует дальнейшего замедления экономики.

На этой неделе стало известно о подаче прокуратурой штата Нью-Йорк иска против компаний Gemini Trust, Genesis Global и Digital Currency по обвинению в мошенничестве с вовлечением 230,0 тыс инвесторов на общую сумму более 1,0 млрд долларов при помощи стейкинговой программы Earn. Корпорации вводили клиентов в заблуждение, заявляя, что продукт является низкорисковым. В случае вынесения обвинительного приговора организаторы должны будут выплатить крупные штрафы, возместить потери инвесторов, кроме того, суд может запретить их менеджменту заниматься любым бизнесом, связанным с торговлей ценными бумагами.

Ситуация на рынке криптовалют остаётся сложной: на следующей неделе котировки основных цифровых активов могут консолидироваться или возобновить снижение.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение в районе, корректируясь после «бычьего» завершения прошлой недели. Во вторник в центре внимания инвесторов окажется октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США и еврозоны от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренный рост показателя в производственном секторе еврозоны с 43,4 пункта до 43,7 пункта, тогда как индекс в секторе услуг может остаться на отметке 48,7 пункта. В Германии ожидается увеличение показателя в производственном секторе с 39,6 пункта до 40,0 пункта и снижение индекса в секторе услуг с 50,3 пункта до 50,0 пункта. Прогнозы в отношении американских данных менее оптимистичны: деловая активность в производственном секторе может скорректироваться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта. В четверг будет опубликовано решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке, а также пройдёт пресс-конференция регулятора. Аналитики не ожидают от ведомства новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, но при этом рассчитывают на «ястребиные» комментарии его представителей, поскольку инфляция в регионе остаётся значительно выше целевых уровней ЕЦБ.

GBP/USD

Пара GBP/USD развивает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.2150. В пятницу, 20 октября, фунт показал неуверенный рост, несмотря на публикацию разочаровывающей макроэкономической статистики в Великобритании: так, объёмы розничных продаж в сентябре снизились на 0,9% после увеличения на 0,4% в предыдущем месяце при прогнозе в –0,1%, а в годовом выражении показатель сократился на 1,0% после –1,3% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на нулевую динамику. Продажи без учёта топлива составили –1,0% в месячном выражении и 1,2% в годовом, что также оказалось значительно хуже ожиданий на уровне –0,4% и 0,0% соответственно. Позиции американской валюты, в свою очередь, оказались под давлением после публикации августовского отчёта о состоянии бюджета США, который с профицитного уровня в размере 89,0 млрд опустился до дефицитных –171,0 млрд долларов, в то время как эксперты предполагали –78,6 млрд долларов. Во вторник в Великобритании будет представлена статистика по рынку труда и динамике деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Прогнозируется снижение показателя занятости в августе на 198,0 тыс после –207,0 тыс месяцем ранее, а уровень безработицы ожидается на уровне 4,3%. При этом число заявок на пособие по безработице в сентябре может прибавить 2,3 тыс после повышения на 0,9 тыс в предыдущем месяце.

NZD/USD

Пара NZD/USD удерживается вблизи отметки 0.5820 и локальных минимумов ноября 2022 года. Позиции инструмента остаются под давлением на фоне усиления спроса на американскую валюту, которая по-прежнему рассматривается инвесторами в качестве основного актива-убежища. Дополнительное негативное влияние на новозеландский доллар оказывает статистика по экспорту и импорту, опубликованная в Новой Зеландии в прошлую пятницу. Так, объёмы экспорта в сентябре опустились с 4,97 млрд новозеландских долларов до 4,87 млрд новозеландских долларов, а импорт сократился с 7,24 млрд новозеландских долларов до 7,20 млрд новозеландских долларов, что привело к увеличению дефицита торгового баланса с –2,27 млрд новозеландских долларов до –2,32 млрд новозеландских долларов. При этом в годовом выражении дефицит сократился с –15,52 млрд новозеландских долларов до –15,33 млрд новозеландских долларов. Участники торгов также обратили внимание на итоги заседания Народного банка Китая, представленные в пятницу. Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку на отметке 3,45%. В США завтра будет опубликована октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global. Прогнозы предполагают снижение индекса в производственном секторе с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY развивает флэтовую динамику торгов, удерживаясь в непосредственной близости от психологического уровня сопротивления 150.00. Несмотря на укрепление американской валюты практически по всему спектру рынка, инструмент пока не может преодолеть эту отметку. Инвесторы опасаются, что в случае дальнейшего резкого ослабления позиций иены, вмешаться в ситуацию может Банк Японии, как это уже происходило в прошлом году. Тем не менее, пока японский регулятор предпочитает занимать выжидательную позицию, а динамика инфляции в стране не сигнализирует в пользу полноценного ужесточения денежно-кредитной политики. Так, пятничные данные отразили снижение национального индекса потребительских цен в сентябре с 3,2% до 3,0%. Показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители скорректировался с 4,3% до 4,2%, а инфляция без учёта цен на свежие продукты питания — с 3,1% до 2,8%, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка на уровне 2,7%. Завтра в Японии будет опубликована статистика по деловой активности от Jibun Bank в производственном секторе. Прогнозы предполагают незначительный рост индекса в октябре с 48,5 пункта до 48,9 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США может снизиться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а показатель в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после открытия с небольшим «медвежьим» гэпом. Инструмент несколько отступил от психологической отметки 2000.00 за выходные, однако спрос на золото остаётся достаточно высоким. Инвесторы обеспокоены обострением геополитического кризиса на Ближнем Востоке, опасаясь дальнейшей его эскалации. Кроме того, в ближайшее время аналитики не ожидают новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики от ведущих мировых финансовых регуляторов. В частности, на этой неделе состоятся заседания Банка Канады и Европейского центрального банка (ЕЦБ), где прогнозируется сохранение процентных ставок на прежних уровнях 5,00% и 4,50% соответственно. При этом аналитики рассчитывают, что тон официальных заявлений останется «ястребиным», учитывая сохранение инфляционного давления. Встреча Комитета по монетарной политике ФРС США состоится в ноябре, однако аналитики не ожидают новых шагов по ужесточению денежно-кредитной политики. Завтра в центре внимания инвесторов окажется блок макроэкономической статистики по деловой активности: прогнозы предполагают умеренный рост показателей в ЕС и Великобритании, тогда как в США ожидается снижение индекса в производственном секторе с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в сфере услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс последних дней и обновляя локальные максимумы от 20 сентября. Инструмент тестирует отметку 1.0680 на пробой вверх, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания инвесторов сегодня окажется октябрьская статистика по деловой активности в еврозоне. Прогнозы предполагают рост индекса от S&P Global в производственном секторе с 43,4 пункта до 43,7 пункта, а в секторе услуг показатель ожидается на прежнем уровне 48,7 пункта, в то время как составной индекс деловой активности может подняться с 47,2 пункта до 47,4 пункта. В свою очередь, показатель в производственном секторе Германии может скорректироваться с 39,6 пункта до 40,0 пункта, а в секторе услуг — с 50,3 пункта до 50,0 пункта. Также сегодня состоится выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая вновь может прокомментировать перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в регионе. Кроме того, в этот четверг пройдёт заседание европейского регулятора, где ожидается сохранение процентной ставки без изменений на уровне 4,50%. В США сегодня будут опубликованы октябрьские данные по деловой активности: аналитики рассчитывают на снижение показателя в производственном секторе с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует незначительный рост, продолжая развитие коррекционной динамики сверхкраткосрочной перспективы, которая сформировалась в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.2265 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 12 октября. Сегодня в США и Великобритании будет опубликована октябрьская статистика по деловой активности от S&P Global. Прогнозы предполагают снижение индекса в производственном секторе США с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта. В свою очередь, британский показатель в производственном секторе может подняться с 44,3 пункта до 45,0 пункта, а в секторе услуг — с 49,3 пункта до 49,5 пункта. Также в центре внимания инвесторов сегодня находятся данные по рынку труда Великобритании. Так, уровень занятости в августе снизился на 82,0 тыс после –207,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –198,0 тыс, а число заявок на пособия по безработице, напротив, оказалось хуже прогнозов на уровне 2,3 тыс, прибавив сразу 20,4 тыс.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает активный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 0.6360 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 18 октября. Участники торгов закрывают часть длинных позиций по американской валюте в преддверии заседания ФРС США в конце месяца. От регулятора не ожидают шагов в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, при этом рассчитывая на сохранение прежней риторики, которая, в частности, допускает возможность повышения процентной ставки в будущем. В свою очередь, умеренное давление на позиции инструмента оказывает макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в октябре опустился с 51,8 пункта до 47,6 пункта, а показатель в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global — с 48,7 пункта до 48,0 пункта. В то же время составной индекс деловой активности от Commonwealth Bank снизился с 51,5 пункта до 47,3 пункта. В среду в Австралии будет представлена сентябрьская статистика по инфляции. Прогнозы предполагают ускорение индекса потребительских цен с 5,2% до 5,4% в месячном выражении и с 0,8% до 1,1% в квартальном. В годовом выражении показатель может замедлиться с 6,0% до 5,3%.

USD/JPY

Пара USD/JPY практически не меняется, удерживаясь вблизи отметки 149.65. Инструмент пытается отойти от психологического уровня сопротивления 150.00, так как при закреплении выше него в ситуацию может вмешаться Банк Японии. В прошлом году, напомним, подобное уже происходило после того, как котировки закрепились выше отметки 145.00. В текущей ситуации регулятор предпочитает занимать выжидательную позицию, хотя и выпускал ряд осторожных предупреждений для спекулянтов. Как бы там ни было, в режиме ожидания сейчас находится и ФРС США, из-за чего американский доллар лишается части поддержки. Следующее заседание регулятора запланировано на ноябрь, и в настоящий момент аналитики предполагают, что процентная ставка останется без изменений, однако сохранится возможность для её повышения в будущем. Между тем, умеренное давление на позиции иены оказывает статистика из Японии. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в октябре остался на прежней отметке 48,5 пункта вопреки прогнозам в 48,9 пункта, а показатель в сфере услуг снизился с 53,8 пункта до 51,1 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, тестируя отметку 1976.00 на пробой вверх на фоне сохраняющейся напряжённости в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Участники торгов опасаются дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта, поскольку на ближайшее время запланировано начало наземной операции Израиля в Газе. Помимо этого, давление на золото в последние несколько дней усиливается по мере роста доходности казначейских облигаций. Так, накануне доходность 10-летних бумаг превысила отметку 5,000% впервые за 16 лет на фоне возросших ожиданий сохранения денежно-кредитной политики без изменений на ближайшем заседании ФРС США. Также на динамику распродаж облигаций влияет и сохраняющаяся обеспокоенность инвесторов в отношении дефицита национального бюджета. Вполне возможно, что Казначейство США в скором времени повысит продажи ценных бумаг, в то время как перед Конгрессом вскоре вновь встанет вопрос о согласовании главного финансового документа страны. На неделе в центре внимания инвесторов окажутся итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Канады, прогнозы в отношении которых не предполагают повышения процентных ставок, тогда как риторика официальных лиц может остаться «ястребиной». Также в США в течение недели будет опубликована статистика расходов на личное потребление и годовой динамики по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал. Прогнозы предполагают, что национальная экономика прибавит 4,2% после повышения на 2,1% в предыдущем периоде.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: в октябре вновь зафиксировано снижение деловой активности в ведущих секторах экономики Великобритании

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует неуверенный рост, частично отыгрывая потери предыдущего дня. Инструмент тестирует отметку 1.2175 на пробой вверх, а высокая активность на рынке поддерживается макроэкономическими публикациями из ЕС, Великобритании и США.

Умеренную поддержку фунту накануне оказали данные по британскому рынку труда: показатель занятости в августе снизился лишь на 82,0 тыс после –207,0 тыс в предыдущем месяце и вопреки ожиданиям на уровне –198,0 тыс, что всё же является признаком того, что повышение стоимости заимствований Банком Англии замедляет сектор и может побудить Комитет по денежно-кредитной политике сохранить процентную ставку на уровне 5,25% во время заседания на следующей неделе. В свою очередь, уровень безработицы в августе скорректировался с 4,3% до 4,2%, что оказалось лучше нейтральных прогнозов, а число заявок на пособие по безработице в сентябре при этом прибавило 20,4 тыс после сокращения на 9,0 тыс месяцем ранее, в то время как аналитики предполагали более слабый рост на 2,3 тыс. Для расчёта Национальная статистическая служба (ONS) использовала новую методологию, которая будет в большей степени опираться на онлайн-опросы и данные по налоговым отчислениям, включая статистику по изменениям на рынке труда.

В свою очередь, индекс в производственном секторе Великобритании от S&P Global в октябре поднялся с 44,3 пункта до 45,2 пункта при прогнозе в 45,0 пункта, а в секторе услуг — скорректировался с 49,3 пункта до 49,2 пункта, тогда как эксперты предполагали 49,5 пункта. В то же время составной показатель укрепился с 48,5 пункта до 48,6 пункта, что также оказалось хуже ожиданий в 48,8 пункта. Американский индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,8 пункта до 50,0 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 50,9 пункта. Реальная динамика оказалось заметно лучше прогнозов, которые не предполагали, что показатели преодолеют психологический уровень 50,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик прервал активный рост в начале текущей недели и развернулся в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2200, 1.2240, 1.2300, 1.2350.
Уровни поддержки: 1.2150, 1.2100, 1.2036, 1.2000.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/