Аналитика от LiteForex

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 07.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Целью снижения является минимум 3 ноября. После обновления минимума 3 ноября будем наблюдать за тестом Целевой зоны 79.71 - 78.72.

Если в ходе торгов Целевая зона будет пробита вниз, то следующей целью в рамках тренда будет Золотая зона 76.41 - 76.08.

Если Целевая зона будет удержана, то можно будет рассчитывать на коррекцию. В случае развития коррекции будем ожидать котировки в области сопротивления (А) 83.56 - 83.23 или сопротивления (В) 85.37 - 84.88.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 83.56 - 83.23. TakeProfit: 80.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 85.37 - 84.88. TakeProfit: 80.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото корректируется в рамках краткосрочного восходящего тренда и приближается к минимуму 1 ноября. Если минимум 1 ноября будет обновлен, а потом цена будет расти, то сформируется паттерн ложного пробоя, в рамках которого можно будет открыть длинную позицию с целью на максимуме 27 октября.

Если минимум 1 ноября будет обновлен и цена пробьет поддержку (А) 1970 - 1966, то коррекция продолжится к поддержке (В) 1951 - 1945. Поддержка (В) является границей тренда, от нее также можно рассматривать покупки с первой целью на максимуме 3 ноября.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1970 - 1966. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1950 - 1945. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро корректируется вниз, краткосрочный тренд остается восходящим. Целью коррекции является поддержка (А) 1.0672 - 1.0663. После теста этой области можно будет приступать к поиску новых покупок с целью на максимуме 6 ноября.

Граница тренда смещается на отметки 1.0630 - 1.0617. Если в рамках коррекции продавцы достигнут этой зоны, то можно будет также рассмотреть покупки по выгодным ценам с целью на максимуме 6 ноября.

Если с текущих цен начнется рост котировок и будет обновлен максимум 6 ноября, то будем ожидать пробитие Целевой зоны 1.0765 - 1.0736. В случае пробития этой области следующей целью роста выступит Золотая зона 1.0828 - 1.0820.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0672 - 1.0663. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая нисходящий тренд с начала текущей недели и отступая от локальных максимумов от 13 сентября, обновлённых в понедельник. Инструмент тестирует отметку 1.0690 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов. В частности, в центре внимания инвесторов сегодня окажется выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который вновь может посвятить значительную часть своей речи перспективе денежно-кредитной политики ведомства. Среди аналитиков преобладает мнение о том, что регулятор, возможно, уже завершил программу повышения стоимости заимствований, и теперь вопрос заключается лишь в сроках начала её снижения. Тем не менее, чиновник в своих выступлениях допускает возможность нового ужесточения монетарных параметров, если инфляционное давление усилится. При этом также отмечается, что текущий уровень процентной ставки продержится несколько дольше, чем это оценивалось изначально. В свою очередь, в Германии сегодня будет опубликована октябрьская статистика по потребительской инфляции, а в еврозоне — сентябрьских данных по динамике розничных продаж. Индекс потребительских цен в Германии ожидается на прежних значениях: 0,0% в месячном выражении и 3,8% в годовом, а гармонизированный показатель может остаться на отметках –0,2% и 3,0% соответственно. Кроме того, прогнозы предполагают снижение объёмов розничных продаж в еврозоне на 0,2% в сентябре после –1,2% в предыдущем месяце, а в годовом выражении негативная динамика может ускориться с –2,1% до –3,2%.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в начале недели, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 15 сентября. В настоящий момент котировки тестируют отметку 1.2280 на пробой вниз, в то время как активность на утренних торгах сегодня остаётся сдержанной ввиду предстоящих выступлений глав ФРС США Джерома Пауэлла и Банка Англии Эндрю Бейли. Оба регулятора приняли решения о сохранении параметров денежно-кредитной политики без изменений на последних заседаниях. При этом чиновники отмечают, что готовы к дополнительному повышению стоимости заимствований, если этого потребует экономическая ситуация. Аналитики, впрочем, убеждены, что процентные ставки будут оставаться на текущих отметках до середины следующего года, а британское ведомство может начать снижение значения чуть позже, чем американское. Накануне инвесторы обратили внимание на октябрьские данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который в месячном исчислении составил 1,1% при прогнозе в 0,2%, а в годовом — сократился на 3,2%. В пятницу в Великобритании будет опубликована статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и объёмам промышленного производства за сентябрь. Аналитики предполагают, что национальная экономика снизится на 0,1% в сентябре после роста на 0,2% в предыдущем месяце, а в третьем квартале показатель может сократиться на 0,1% после повышения на 0,2% периодом ранее. В годовом выражении ожидается замедление динамики ВВП с 0,6% до 0,5%. В свою очередь, объёмы промышленного производства могут прибавить 0,1% после резкого снижения на 0,7% в августе.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6435. Накануне инструмент продемонстрировал наиболее сильное снижение с 12 октября, несмотря на то что Резервный банк Австралии (РБА) принял решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%, что является самым высоким значением за последние 12 лет. В сопроводительном заявлении чиновники отметили, что инфляция в стране миновала свой пик, однако темпы снижения ценового давления значительно ниже прогнозируемых. Регулятор не исключает дополнительных мер в будущем, если отставание от предполагаемых темпов возвращения инфляции к целевым значениям продолжится. По прогнозам РБА, к концу 2024 года индекс потребительских цен составит примерно 3,5%, а к концу 2025 — может опуститься к верхней границе целевого диапазона в 2,0–3,0%. Дополнительное давление на инструмент накануне оказала статистика из Китая: объёмы экспорта в октябре снизились на 6,4% после –6,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –3,1%, а импорт прибавил 3,0% после –6,2% в сентябре при прогнозе в –5,4%. Профицит торгового баланса страны в октябре сократился с 77,71 млрд долларов до 56,53 млрд долларов, оказавшись хуже ожиданий на уровне 81,95 млрд долларов. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может представить обновлённые прогнозы в отношении потребительской инфляции и перспектив изменения параметров денежно-кредитной политики.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, тестируя отметку 150.50 на пробой вверх. Позиции американской валюты постепенно восстанавливаются с понедельника, отыгрывая потери конца прошлой недели, когда на рынке наблюдалось усиление спроса на риск. В настоящий момент участники торгов не спешат с открытием новых длинных позиций, предпочитая дождаться итогов сегодняшнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Предполагается, что чиновник вновь выскажется в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики при возникновении такой необходимости, а также представит обновлённые прогнозы в отношении динамики инфляции в США и прокомментирует опубликованный в минувшую пятницу отчёт по рынку труда за октябрь. В свою очередь, незначительное давление на иену оказывает макроэкономическая статистика из Японии: сентябрьский показатель расходов домохозяйств, представленный накануне, снизился на 2,8% после –2,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –2,7%. Тем временем, заработная плата ускорилась с 1,1% до 1,2%, что также оказалось лучше прогноза в 1,0%. Сегодняшние данные отразили повышение индекса совпадающих индикаторов в сентябре со 114,6 пункта до 114,7 пункта, при этом индекс опережающих индикаторов сократился со 109,2 пункта до 108,7 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, оставаясь вблизи уровня 1965.00 и локальных минимумов от 24 октября. На прошлой неделе золоту так и не удалось закрепиться выше психологической отметки 2000.00, после чего на рынке последовала массовая фиксация длинных позиций. Сегодня участники торгов ожидают выступлений глав Банка Англии Эндрю Бейли и ФРС США Джерома Пауэлла. Чиновники могут уточнить перспективы повышения процентных ставок, которые, как считают некоторые аналитики, уже достигли своих максимальных значений. По итогам ноябрьских заседаний оба регулятора оставили параметры денежно-кредитной политики без изменений, хотя и допустили возможность их ужесточения в случае возобновления инфляционного давления. Завтра также ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. В свою очередь, в США в четверг будет опубликована макроэкономическая статистика по динамике заявок на пособия по безработице: число первичных заявок за неделю на 3 ноября, вероятно, скорректируется с 217,0 тыс до 218,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 27 октября может остаться без изменений на уровне 1,818 млн.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 09.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро была протестирована поддержка (А) 1.0672 - 1.0663.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть продолжает падать. Вчера участники рынка пробили Золотую зону 76.41 - 76.08.Следующей целью по продажам выступает Целевая зона 2, 73.11 - 72.45.

Новые короткие позиции можно будет рассмотреть на коррекции после теста сильных уровней — сопротивления (А) 78.56 - 78.23 и сопротивления (В) 80.38 - 79.88. В качестве первой цели по продажам будет минимум вчерашнего дня.

Для смены тренда и покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 80.38 и закрепляться выше.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 78.56 - 78.23. TakeProfit: 75.03. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 80.38 - 79.88. TakeProfit: 75.03. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

На утро четверга золото торгуется в области ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 1951 - 1945. Если данная зона будет удерживаться покупателями и сформируется паттерн на покупку, то можно будет открыть длинную позицию с целью на максимуме 3 ноября. После обновления максимума 3 ноября следующий целью выступит максимум 27 октября.

Если в ходе торгов уровень 1945 будет пробит вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае, начиная с завтрашнего дня, можно будет рассматривать короткие позиции с целью на нижней Целевой зоне 1892 - 1880.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1950 - 1945. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро была протестирована поддержка (А) 1.0672 - 1.0663. Данная зона была удержана, в результате цена выросла на американской торговой сессии. Краткосрочный тренд остается восходящим. Целью роста является Целевая зона 1.0765 - 1.0736. При пробитии этой области следующей целью по покупкам станет Золотая зона 1.0828 - 1.0820.

Если сегодня в ходе торгов цена будет снижаться и обновит минимум вчерашнего дня, то коррекция продолжится в области поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. Данная зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать покупки.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание части покупок от поддержки (А) 1.0672 - 1.0663. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: в безубытке.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/TRY: товарооборот Турции и Израиля сократился более чем на 50,0% после начала военного конфликта в секторе Газа

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY растёт, обновляя максимумы, и тестирует отметку 28.5500 на пробой вверх при поддержке комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла, сделанных накануне.

Чиновник просигнализировал о возможности ещё одного повышения процентной ставки, подчеркнув, что для достижения целевых уровней инфляции в 2,0% может потребоваться достаточно много времени. Тем не менее, аналитики отмечают, что регулятор вряд ли будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, опасаясь резкого замедления американской экономики и перегрева на рынке труда. Тем временем, данные по динамике заявок на пособия по безработице отразили снижение показателя за неделю на 3 ноября с 220,0 тыс до 217,0 тыс, чуть ниже прогнозов в 218,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 27 октября увеличилось с 1,812 млн до 1,834 млн относительно предварительных расчётов в 1,82 млн.

В свою очередь, Центральный банк Турецкой Республики придерживается «ястребиной» риторики, пытаясь сдержать рост потребительских цен, который, согласно официальным прогнозам, в конце года может достичь 65,0% (пересмотрено с 58,0%) и замедлиться до 40,0% в 2024 году. Следующее заседание регулятора состоится 21 декабря, и аналитики ожидают дальнейшей коррекции стоимости заимствований.

Министр финансов Омер Болат заявил, что товарооборот Турции и Израиля сократился более чем на 50,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне риторики главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, который раскритиковал действия израильских властей в секторе Газа. Турция входит в пятёрку крупнейших экспортёров товаров: в 2022 году поставки из страны превысили 7,0 млрд долларов, увеличившись за четыре года почти в два раза. При этом Омер Болат отметил, что официальная Анкара намерена развивать торговые отношения с Кувейтом и вывести товарооборот на 5,0 млрд долларов в течение ближайших пяти лет.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут: ценовой диапазон расширяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD пытается развернуться вверх, сохраняя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик стабилизируется в середине рабочей области, отражая баланс в сверхкраткосрочной перспективе.

Для открытия новых позиций следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 28.6250, 28.7500, 28.9000, 29.0000.

Уровни поддержки: 28.5000, 28.4000, 28.2500, 28.0000.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: инвесторы активно фиксируют прибыль от длинных позиций

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1935.00. На открытии новой недели инструмент успел обновить локальные минимумы от 17 октября, однако большую часть потерь котировкам уже удалось восстановить.

Давление на золото усилилось с появлением «ястребиных» комментариев со стороны представителей ФРС США, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла, которые отразили готовность чиновников к сохранению жёсткой денежно-кредитной политики, допускающей дальнейшее повышение стоимости заимствований. При этом спрос на драгоценный металл постепенно восстанавливается на фоне того, что наиболее негативные сценарии в отношении ситуации на Ближнем Востоке пока не оправдываются: другие страны заняли выжидательную позиции, предпочитая пока не вступать в палестино-израильский конфликт, повышая общий спрос на рисковые активы.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться октябрьский отчёт ФРС США о состоянии бюджета страны: прогнозы предполагают значительное сокращение его дефицита с –171,0 млрд долларов до –30,0 млрд долларов. Кроме того, в течение недели будет опубликована статистика по инфляции за октябрь: аналитики ожидают замедления месячных темпов роста потребительских цен с 0,4% до 0,1%.

Тем временем, на рынке продолжается период повышенной активности. Согласно показаниям индикатора волатильности Чикагской товарной биржи CME Group Index (CVOL), изменения составили –0,1617 пункта, опустившись до 12,9892 пункта, сигнализируя об усиливающемся давлении «медведей». В пятницу фьючерсная позиция инвесторов по золоту состояла из 307,024 тыс контрактов, а опционная — из 52,251 тыс, что значительно выше средних значений в 245,000 тыс и 47,000 тыс в течение месяца. Это свидетельствует о том, что инвесторы продолжают формировать короткие позиции, а не высокое количество опционных, а также о том, что эти позиции в большинстве своём являются фиксацией прибыли от прошлых покупок, а не новым трендом на продажу.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вниз. Стохастик, опустившись ниже отметки «20», развернулся в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1940.00, 1952.66, 1963.55, 1972.85.
Уровни поддержки: 1930.00, 1915.00, 1900.00, 1880.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0700 и локальных максимумов от 9 ноября. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. При этом базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители, вероятно, останется на уровнях 0,3% и 4,1%, соответственно. Эти данные окажут решающее влияние на дальнейшую политику ФРС США, которая, как показали выступления представителей регулятора на прошлой неделе, по-прежнему не исключает возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований. Кроме того, сегодня инвесторы будут оценивать данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и уровню занятости еврозоны за третий квартал, а также сведения по деловой активности в еврозоне и Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW) за ноябрь. Экономисты ожидают замедления экономики еврозоны на 0,1% в квартальном выражении после –0,1% за предыдущий период, а в годовом выражении показатель может прибавить 0,1%. Уровень занятости прогнозируется приблизительно на прежних значениях 0,2% в квартальном выражении и 1,3% в годовом. В свою очередь, индекс оценки текущих экономических условий от ZEW может скорректироваться с –79,9 пункта до –76,7 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2295, обновляя локальные максимумы от 9 ноября. Британские инвесторы оценивают статистику по рынку труда за сентябрь–октябрь, которая отразила стремительный рост числа заявок на пособие по безработице с 9,0 тыс до 17,8 тыс, в то время как занятость за предыдущий трёхмесячный период скорректировалась с –82,0 тыс до 54,0 тыс, позволив остаться показателю безработицы на уровне 4,2%, хотя прогнозы экспертов предполагали его рост до 4,3%. В США участники торгов будут оценивать октябрьскую статистику по инфляции. Аналитики рассчитывают на снижение индекса потребительских цен с 3,7% до 3,3% в годовом выражении, тогда как базовый показатель, вероятно, останется в районе 4,0%. Дальнейшее ослабление ценового давления укрепит уверенность инвесторов в том, что ФРС США вряд ли вернётся к повышению стоимости заимствований, несмотря на достаточно «ястребиные» комментарии представителей регулятора на прошлой неделе.

AUD/USD

Пара AUD/USD незначительно снижается, удерживаясь вблизи отметки 0.6370. Смешанная динамика торгов пришла на смену относительно уверенному росту инструмента в понедельник, когда австралийскому доллару удалось восстановить позиции после стремительного ралли на прошлой неделе. При этом макроэкономических сигналов на рынке накануне появлялось мало, а инвесторы занимали выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации октябрьской статистики по инфляции в США. Прогнозы предполагают сокращение индекса потребительских цен с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом, оказав ключевое влияние на дальнейшую монетарную политику ФРС США. Данные из Австралии, опубликованные сегодня, не оказывают заметного влияния на динамику инструмента. Вместе с тем, индекс потребительской уверенности от Westpac в ноябре снизился на 2,6% после увеличения на 2,9% в предыдущем месяце, показатель уверенности в деловой среде от Национального банка Австралии в октябре опустился с 1,0 пункта до –2,0 пункта, а индекс условий в деловой среде повысился с 11,0 пункта до 13,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает околонулевую динамику, консолидируясь вблизи отметки 151.70. Участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по инструменту в преддверии публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. Базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители ожидается без изменений на уровнях 0,3% и 4,1% соответственно. Дополнительное давление на «бычьи» настроения по инструменту оказывает сильная перепроданность иены в ближайших временных интервалах, которая, как считают многие аналитики, может вызвать появление ответной реакции со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор действовал более активно, однако в настоящий момент далее вербальной интервенции пока не доходило. Данные, опубликованные накануне, оказали скорее негативное влияние на позиции японской валюты. Так, индекс цен производителей товаров в октябре скорректировался с –0,3% до –0,4%, тогда как аналитики рассчитывали на нулевую динамику, показатель внутренних цен на корпоративные товары замедлился с 2,0% до 0,8% при прогнозе в 0,9%, а объёмы заказов на машины и оборудование снизились с –11,2% до –20,6%.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, консолидируясь вблизи отметки 1945.00. Накануне котировкам удалось показать неуверенный коррекционный рост, несмотря на то что в течение дня были обновлены локальные минимумы от 17 октября. Активность по инструменту остаётся невысокой, поскольку участники торгов ожидают сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают снижение индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. При этом базовый показатель может сохраниться на прежних значениях 0,3% и 4,1%, соответственно. Если прогнозы аналитиков оправдаются, на рынке укрепится мнение относительно возможного завершения программы повышения процентных ставок со стороны ФРС США. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения стоимости заимствований без изменений в ходе декабрьского заседания регулятора составляет 86,0%. Данные по потребительской инфляции на текущей неделе также представят Великобритания и ЕС, что может существенным образом отразиться на монетарной политике Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), соответственно.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в районе локальных максимумов начала сентября на отметке 1.0872. Накануне единая валюта продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько месяцев, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0%, соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположение инвесторов в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем, ни в следующем году. При этом эксперты отмечают, что о возможных сроках начала цикла снижения процентной ставки говорить пока несколько преждевременно. Накануне в еврозоне была опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на отметках –0,1% в квартальном выражении и 0,1% в годовом. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и 1,3% до 1,4%, соответственно, а индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в ноябре поднялся с –1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе в 5,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD незначительно корректируется вблизи отметки 1.2500 и локальных максимумов от 14 сентября. На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного снижения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0% в месячном выражении, что оказалось ниже ожиданий на уровне 0,1%, а в годовом выражении — с 3,7% до 3,2% при прогнозе в 3,3%. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как очередной сигнал к завершению программы ужесточения денежно-кредитной политики. Реальная макроэкономическая статистика имеет более важное значение для рынка, чем «ястребиные» заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе вновь заявил о потенциальной возможности повышения стоимости заимствований. Кроме того, вчера инвесторы оценивали макроэкономическую статистику из Великобритании, которая не оказала заметного влияния на динамику пары GBP/USD. Так или иначе, средняя заработная плата с учётом премий в сентябре снизилась с 8,2% до 7,9%, тогда как аналитики рассчитывали на 7,4%. В свою очередь, показатель занятости сократился на 207,0 тыс после –82,0 тыс в предыдущем месяце, а безработица за последние 3 месяца осталась на отметке 4,2%. Опубликованная сегодня статистика зафиксировала более стремительное замедление индекса потребительских цен, чем ожидали эксперты: в годовом исчислении он опустился с 6,7% до 4,6% при предварительных оценках в 4,8%, а в месячном — с 0,5% до 0,0%, хотя эксперты предполагали коррекцию до 0,1%. Таким образом, данные просигнализировали об эффективности проводимой Банком Англии монетарной политики, позволяя инвесторам надеяться на завершение «ястребиного» курса и постепенного снижения процентной ставки в будущем.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, пытаясь восстановить позиции после резкого роста накануне. Напомним, что резкий всплеск «бычьей» активности связан с вчерашней публикацией макроэкономической статистики по инфляции в США. Так, в октябре индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0%, а в годовом выражении — с 3,7% до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов в 0,1% и 3,3% соответственно. Базовый показатель при этом скорректировался с 4,1% до 4,0%. Участники торгов ещё больше укрепились во мнении относительно того, что процесс повышения стоимости заимствований со стороны ФРС США окончательно завершён. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Австралии не сумела повлиять на динамику инструмента. Так, индекс потребительской уверенности от Westpac в ноябре сократился на 2,6% по сравнению с ростом на 2,9% в предыдущем месяце, а показатель условий в деловой среде от Национального банка Австралии поднялся с 11,0 пункта до 13,0 пункта. Умеренную поддержку котировкам сегодня оказывают данные из Австралии и Китая: индекс заработной платы в Австралии в третьем квартале прибавил 1,3% в квартальном выражении и 4,0% в годовом, что оказалось заметно лучше 0,8% и 3,6%, зафиксированных в предыдущем периоде. Китайская статистика отразила увеличение объёмов промышленного производства с 4,5% до 4,6% и розничных продаж с 5,5% до 7,6%.

USD/JPY

Пара USD/JPY удерживается в районе 150.70, восстанавливаясь после резкого коррекционного снижения накануне. Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации октябрьской статистики по потребительской инфляции, которая замедлилась сильнее прогнозов аналитиков. Индекс потребительских цен сократился с 0,4% до 0,0% в месячном выражении, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%, а в годовом выражении показатель опустился с 3,7% до 3,2% при прогнозе в 3,3%. Ослабление ценового давления подтвердило предположения инвесторов о вероятном скором завершении текущего цикла корректировки стоимости заимствований ФРС США и снижении процентной ставки уже в 2024 году. Тем не менее, консолидированный прогноз в настоящий момент предполагает, что этот процесс может начаться не раньше июня или июля следующего года. Давление на позиции иены оказывает статистика из Японии: валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале составил –0,5% после роста на 1,2% в предыдущем периоде, тогда как эксперты предполагали –0,1%, а в годовом выражении национальная экономика потеряла 2,1% после увеличения на 4,8% при ожиданиях на уровне –0,6%. Тем временем, объёмы промышленного производства в сентябре повысились с 0,2% до 0,5% в месячном выражении и с –4,6% до –4,4% в годовом.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале текущей недели. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активную восходящую динамику. При этом позиции американской валюты оказались под значительным давлением на фоне публикации статистики по инфляции в США. В октябре индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0%, что оказалось ниже прогноза в 0,1%, а в годовом выражении показатель опустился с 3,7% до 3,2% при ожиданиях на уровне 3,3%. На этом фоне инвесторы заметно укрепились во мнении относительно того, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем году, ни в следующем. До публикации статистики по инфляции вероятность сохранения процентной ставки без изменений на декабрьском заседании регулятора составляла 86,0%. Поддержку золоту также оказало значительное снижение доходности казначейских облигаций. В частности, ставка по 10-летним бумагам опустилась до минимума за последние 30 дней.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

После коррекции цены к ключевому сопротивлению тренда 80.38 - 79.85 во вторник краткосрочный нисходящий тренд по нефти продолжился. Целью снижения является минимум 8 ноября. После обновления минимума 8 ноября следующей целью выступит Целевая зона 2, 73.11 - 72.45.

Следовательно, сегодня выгодно удерживать продажи инструмента от ключевого сопротивления тренда. Эти позиции можно перевести в безубыток.

Если начнется рост котировок с текущих цен и будет обновлен максимум 14 ноября, то краткосрочный тренд, вероятно, сменится на восходящий.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Удержание продаж по паттерну вблизи сопротивления (В) 80.38 - 79.88. TakeProfit: 75.03. StopLoss: в безубытке.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера было протестировано сопротивление (В) 1983 - 1977. Эта зона является ключевым сопротивлением тренда, от него выгодно рассматривать продажи инструмента.

Вчера был сформирован паттерн на продажу. Также была пробита трендовая линия, отмеченная розовым цветом на графике. Следовательно, сегодня можно открывать короткие позиции. В качестве первой цели по продажам будет минимум вчерашнего дня. Вторая цель — минимум 13 ноября.

Для покупок и смены тренда на восходящий участникам рынка нужно пробивать сопротивление (В) и закрепляется выше.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1983 - 1977. TakeProfit: 1920. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро развивается коррекция к краткосрочному восходящему тренду. Цена снижается к поддержке (А) 1.0803 - 1.0795. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые покупки инструмента с целью на максимуме 14 ноября. После обновления максимума 14 ноября следующей целью роста станет Целевая зона 2, 1.0921 - 1.0904.

Если в рамках коррекции поддержка (А) будет пробита вниз, то снижение продолжится к поддержке (В) 1.0761 - 1.0748. Эта зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0803 - 1.0795. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0761 - 1.0748. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/