Аналитика от LiteForex

LiteFinance аналитика. EUR/USD: консолидация в ожидании новых драйверов для движения

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0765. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку участники торгов предпочитают дождаться публикации макроэкономической статистики.

Так, в центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из Германии и еврозоны: прогнозы предполагают, что в декабре индекс экономических настроений от Центра европейских экономических исследований (ZEW) опустится с 13,8 пункта до 12,0 пункта в еврозоне, а показатель настроений в деловой среде в Германии — с 9,8 пункта до 8,8 пункта. В свою очередь, индекс оценки текущих экономических условий может подняться с –79,8 пункта до –75,5 пункта. В четверг инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что чиновники регулятора оставят стоимость заимствований на прежних уровнях: ключевую ставку — на отметке 4,50%, депозитную — на 4,00%, и маржинальную — на 4,75%, а также могут заявить о прекращении цикла ужесточения монетарной политики. На такую возможность намекнула ранее выступавшая за сохранение «ястребиной» риторики член правления банка Изабель Шнабель, которая отметила стремительные темпы снижения ценового давления в регионе.

С открытием американской сессии фокус внимания рынка сместится на статистику по инфляции, которая вряд ли значительным образом повлияет на итоги предстоящего заседания ФРС США. Так или иначе, предполагается, что индекс потребительских цен в ноябре прибавит 0,1% после нулевой динамики октября, в годовом выражении показатель может скорректироваться с 3,2% до 3,1%, а инфляция без учёта продовольственных товаров и энергоносителей — с 0,2% до 0,3%. Напомним, что чиновники американского регулятора соберутся в среду, 13 декабря, и в настоящий момент аналитики практически уверены в том, что процентная ставка останется на отметке 5,50%. Кроме того, в ведомстве могут указать на вероятность сохранения текущего значения в течение довольно продолжительного времени.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик, отступив от минимальных значений, сохраняет уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0800, 1.0850, 1.0900.
Уровни поддержки: 1.0730, 1.0700, 1.0660, 1.0630.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2023–2024 годах

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil тестируют отметку 68.60 на пробой вниз. Накануне инструмент продемонстрировал уверенное снижение, нивелировавшее итоги коррекционного роста, который прослеживался в конце прошлой недели, а также приведшее к обновлению локальных минимумов конца июня.

Драйвером негативной динамики выступили американские данные по инфляции, которые усилили вероятность того, что ФРС США, вероятно, всё же не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики в начале следующего года. Так, индекс потребительских цен в ноябре ускорился с 0,0% до 0,1%, а в годовом выражении — замедлился с 3,2% до 3,1%. Показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители остался на отметке 4,0% в годовом выражении. Сегодня в США также будет представлена ноябрьская статистика по производственной инфляции: прогнозы предполагают снижение годового индекса с 1,3% до 1,0%, а без учёта продовольствия и энергоносителей — с 2,4% до 2,2%. Кроме того, сегодня состоится заседание американского регулятора. В настоящий момент аналитики практически уверены в том, что чиновники не станут изменять параметры денежно-кредитной политики, а также, вероятно, укажут на сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем.

Некоторую поддержку котировкам «чёрного золота» оказывает отчёт от Американского института нефти (API), согласно которому коммерческие запасы за неделю на 8 декабря сократились на 2,349 млн баррелей после увеличения на 0,594 млн баррелей в предыдущем периоде.

Тем временем, агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть с 75,0 доллара за баррель до 80,0 доллара за баррель в 2024 году, а предварительная оценка на 2025 год осталась на уровне 75,0 доллара за баррель. Ссылаясь на итоги последнего заседания ОПЕК+, аналитики уверены, что слабый рост мировой экономики в 2024 году (предполагается, что она скорректируется на –2,1%) может побудить картель к дальнейшим сокращениям добычи, если рынок «чёрного золота» перейдёт к профициту, однако эксперты также отмечают нежелание членов альянса значительно снижать производство. Таким образом, в первом полугодии 2024 года на рынке, скорее всего, сохранится дефицит, если ОПЕК+ будет придерживаться ранее обозначенных планов, в то время как объёмы российского экспорта останутся устойчивыми, несмотря на санкционную политику.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, восстановив сигнал на продажу (гистограмма вновь расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик разворачивается вниз после непродолжительного роста в конце прошлой недели. При этом индикатор вновь располагается вблизи минимальных значений, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 69.12, 70.00, 71.00, 71.77.
Уровни поддержки: 68.15, 67.00, 65.74, 64.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. ФРС зажгла для евро зеленый свет. Прогноз от 14.12.2023

Рынки обычно растут на Рождество, однако в 2023 председатель ФРС решил переодеться в Санта-Клауса пораньше. Такого количества «голубиных» сигналов от ФРС я давно не припомню. Как это отразится на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Обещанного три года ждут. На рынках все происходит гораздо быстрее. С начала 2023 инвесторы делали ставки на «голубиный» разворот ФРС, обжигались, а потом вновь и вновь вставали на одни и те же грабли. И только в декабре их настойчивость была вознаграждена. Такого количества позитивных для фондовых индексов сигналов от Федрезерва я давно не припомню. Неудивительно, что S&P 500 взлетел в стратосферу, потянув за собой и EURUSD.

Еще две недели назад Джером Пауэлл утверждал, что было бы преждевременно рассуждать о смягчении денежно-кредитной политики. Сейчас он считает, что монетарная экспансия начинает появляться в поле зрения ФРС и является темой для обсуждения. Центробанк осознает риски слишком долгого удержания ставки по федеральным фондам на высоком уровне и сделает все, чтобы не допускать ошибок. Похоже, председатель Федрезерва облачился в Санта-Клауса и дал рынкам зеленый свет их традиционному Рождественскому ралли.

Еще больше инвесторов зацепили обновленные прогнозы FOMC. ФРС видит целых три акта монетарной рестрикции в 2024 и еще четыре в 2025. В результате ставка по федеральным фондам может упасть до 4,75% в следующем году и до 3,75% еще через год. По самым «ястребиным» прогнозам, она останется на уровне 5,5% до конца 2025, в то время как в сентябре речь шла о 6,25% в 2024. Ни один из 19 чиновников не ожидал повышения стоимости заимствований, а 17 считали, что она снизится.

Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам


Источник: Bloomberg.

Одновременно Федрезевр повысил прогнозы по ВВП и снизил ожидания по инфляции, это свидетельствует о его уверенности в мягкой посадке экономики США. Именно этот драйвер вместе с ожиданиями ослабления денежно-кредитной политики лежали в основе ралли S&P 500 в октябре-декабре.

Как я отмечал, если ФРС покажет три акта монетарной экспансии в 2024, рынок добавит к ним еще два-три. Деривативы сигнализируют о падении ставки по федеральным фондам на 150 б.п. в следующем году. При этом шансы ее первого снижения в марте подскочили с 47% до 86,5%.

Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС


Источник: Wall Street Journal.

Значит ли это, что «медведи» по EURUSD обречены? Похоже на правду, хотя по данным Credit Agricole, гринбэк еще повоюет, так как качество поступающих данных из США продолжает превосходить статистику из Европы и Азии. BlackRock, напротив, уверен: рынки будут сметать все на своем пути, так как ФРС дала понять, что с ней можно бороться и выигрывать. Согласно аналитикам Jefferies, если за «голубиным» сдвигом ФРС последуют ЕЦБ и Банк Англии, рост глобального аппетита к риску утопит доллар как валюту-убежище.

Торговый план по EURUSD на неделю
Поживем – увидим. Благо, ждать осталось недолго. Уже 14 декабря свои вердикты вынесут Франкфурт и Лондон. Пока лишь отмечу, что стратегия покупок EURUSD на прорыве 1,078 со стоп-лоссом на 1,074 оказалась удачной. Пара не заметила сопротивлений на 1,08 и 1,082 и направляется на север. Главное, чтобы Европейский центробанк не обломал ей крылья. Держим лонги пока евро торгуется выше $1,087.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ и Банк Англии сохранили основные параметры монетарной политики без изменений

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает сдержанный рост, тестируя отметку 0.8600 на пробой вверх. Инвесторы анализируют итоги вчерашних заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, пытаясь предположить, как будет развиваться вектор их денежно-кредитной политики в 2024 году.

Как и ожидалось, чиновники европейского регулятора оставили ключевую процентную ставку без изменений на отметке 4,50%, подчеркнув, что в настоящий момент каких-либо обсуждений относительно возможного смягчения монетарных условий не ведётся. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что стоимость заимствований, скорее всего, будут оставаться на текущем уровне как минимум в течение первой половины 2024 года. Последнее резко контрастирует с ожиданиями рынка, которые до заседания были практически уверены в том, что ведомство может решиться на переход к «голубиной» риторике одним из первых. Помимо этого, согласно прогнозам регулятора, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны в 2023 году вырастет на 0,6% вместо прогнозируемых ранее 0,7%, а в 2024 году — на 0,8% вместо 1,0%. Средняя инфляция в текущем году ожидается на уровне 5,4%, в следующем — на отметке 2,7%, а в 2025 году — 2,1%.

В свою очередь, Банк Англии также не стал корректировать стоимость заимствований, причём трое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике выступили за дальнейшее ужесточение риторики. Подобный расклад сил косвенно подтвердил предположения аналитиков относительно того, что регулятор может вернуться к смягчению монетарных условий в будущем году одним из последних. Согласно обновлённым прогнозам чиновников, инфляция в Великобритании может вернуться к целевой отметке 2,0% только в 2025 году. Напомним, что в октябре рост потребительских цен замедлился до 4,6% с 6,7%, зафиксированных месяцем ранее. В предварительных оценках также указывается, что показатель в четвёртом квартале составит около 4,75%, а затем сократится примерно до 4,50% в первом квартале 2024 года и до 3,75% — во втором. Также стоит отметить, что в сопроводительном заявлении Банка Англии было подчёркнуто, что регулятор готов и к дополнительному ужесточению денежно-кредитной политики, если того потребует экономическая ситуация. Подобные заявления чиновники делают на фоне опубликованной в среду статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП). Напомним, что октябрьские данные отразили снижение национальной экономики на 0,3% после роста на 0,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8611, 0.8632, 0.8656, 0.8669.

Уровни поддержки: 0.8585, 0.8547, 0.8521, 0.8500.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после резкого снижения в прошлую пятницу, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 29 ноября. Драйвером «медвежьей» динамики стали макроэкономические публикации из ЕС, которые усилили опасения относительно рецессии в экономике региона. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Франции от S&P Global в декабре снизился с 42,9 пункта до 42,0 пункта, тогда как аналитики ожидали 43,3 пункта, а в секторе услуг — с 45,4 пункта до 44,3 пункта при прогнозе в 46,0 пункта. Показатель деловой активности в производственном секторе Германии укрепился с 42,6 пункта до 43,1 пункта при ожиданиях на уровне 43,2 пункта, а в секторе услуг сократился с 49,6 пункта до 48,4 пункта, в то время как эксперты предполагали 49,8 пункта. В целом по еврозоне деловая активность в секторе услуг скорректировалась с 48,7 пункта до 48,1 пункта, а в производственном секторе осталась на отметке 44,2 пункта вопреки предварительным оценкам в 44,6 пункта. Опубликованная статистика несколько усилила ожидания в отношении снижения процентной ставки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в следующем году. В настоящий момент аналитики рассчитывают на корректировку показателя на 155 базисных пунктов, хотя ещё в четверг предполагаемое сокращение составляло 150 пунктов.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует умеренный рост, вновь тестируя отметку 1.2700 на пробой вверх. Фунт возвращает утраченные в пятницу позиции, однако активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку участники торгов предпочитают дождаться появления новых драйверов. Среди прочего, на неделе в Великобритании будут опубликованы ноябрьские данные по инфляции, которые во многом предопределят дальнейшую монетарную политику Банка Англии. Прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен в ноябре замедлится с 4,6% до 4,4% в годовом выражении и вырастет с 0,0% до 0,2% в месячном, а базовый показатель может скорректироваться с 5,7% до 5,5%. Также предполагается, что индекс розничных цен в ноябре сократится с 6,1% до 5,8%. В конце недели в Великобритании будет представлена статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал и ноябрьским объёмам розничных продаж. Ожидается, что национальная экономика прибавит ещё 0,6%, а продажи могут увеличиться на 0,4% после –0,3% месяцем ранее. В свою очередь, в США в четверг на рынок поступит уточнённая информация по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал: аналитики предполагают, что показатель останется на прежней отметке 5,2%. В пятницу ожидается публикация статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление, который, согласно предварительным оценкам, замедлится с 3,5% до 3,4%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает активный рост, развивая «бычий» сигнал, сформированный на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 0.6235 на пробой вверх, готовясь обновить локальные максимумы от 27 июля. Поддержку котировкам оказывает макроэкономическая статистика из Новой Зеландии: индекс потребительских настроений от Westpac в четвёртом квартале поднялся с 80,2 пункта до 88,9 пункта, а показатель деловой активности в сфере услуг от Business NZ в ноябре укрепился с 48,9 пункта до 51,2 пункта, поддержав покупательский настрой по инструменту. В прошлую пятницу инвесторы также обратили внимание на данные из Китая, где объёмы промышленного производства в ноябре увеличились на 6,6% после повышения на 4,6% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 5,6%, а розничные продажи ускорились с 7,6% до 10,1%, что оказалось хуже предварительных оценок в 12,5%. В свою очередь, американская статистика не сумела оправдать ожидания рынка. Так, объёмы промышленного производства в ноябре прибавили 0,2% после снижения на 0,8% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,3%, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в декабре опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта при ожиданиях на уровне 49,3 пункта, а аналогичный показатель от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка — с 9,1 пункта до –14,5 пункта, тогда как эксперты предполагали снижение лишь до 2,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY удерживается в районе 142.26, пытаясь развить пятничный коррекционный импульс. Неделей ранее инструмент продемонстрировал уверенное снижение, что стало реакцией рынка на смягчение позиции ФРС США в отношении монетарной политики. В свою очередь, Банк Японии вновь продемонстрировал готовность отказаться от длительного цикла отрицательной процентной ставки в случае дальнейшего усиления инфляционного давления в стране. Вполне вероятно, что, если коррекция стоимости заимствований со стороны американского и японского регуляторов совпадут по времени в 2024 году, это может спровоцировать существенное укрепление позиций иены. В настоящий момент аналитики не исключают снижения пары USD/JPY до отметки 135.00. Завтра инвесторы будут следить за итогами заседания Банка Японии. Нет практически никаких сомнений, что чиновники сохранят процентную ставку на отметке –0,10%, но экономисты, участвующие в традиционном опросе агентства Reuters, считают, что регулятор завершит цикл ультрамягкой монетарной политики уже к концу следующего года. Об этом заявили более 80,0% респондентов, а некоторые из них (14,0%) прогнозируют, что изменения в основные параметры будут внесены уже на заседании 22-23 января на фоне повышения заработной платы в среднем на 3,58%, что является самым большим приростом примерно за три десятилетия. Также на неделе в Японии будет опубликована статистика по внешней торговле: предполагается, что импорт в ноябре снизится на 8,6% после –12,5% месяцем ранее, а экспорт — до 1,5% с 1,6%. В пятницу участники рынка обратят внимание на ноябрьские данные по инфляции: ожидается некоторое замедление индекса без учёта цен на продукты питания с 2,9% до 2,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, тестируя отметку 2020.00 на пробой вверх. «Бычьей» динамике способствуют технические факторы, тогда как новостной фон понедельника относительно спокоен. В центре внимания инвесторов окажется лишь ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, а также комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель и Филипа Лейна. Также инструмент продолжает получать поддержку со стороны сигналов от ФРС США в пользу снижения процентной ставки в следующем году. Аналитики по-прежнему ожидают значительного сокращения показателя до конца 2024 года. Похожие действия могут предпринять ЕЦБ и Банк Англии, однако последний пока не заявлял об этом открыто. Более того, ввиду сохранения достаточно высокого уровня инфляции в стране, британский регулятор рассматривает возможность дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Тем временем, давление на позиции американской валюты оказывает макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в декабре опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 49,3 пункта, а показатель от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка продемонстрировал снижение с 9,1 пункта до –14,5 пункта, что оказалось существенно хуже ожиданий на уровне 2,0 пункта.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: инвесторский интерес к золоту снова повышается

Текущая динамика

Пара XAU/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 2020.00. Незначительную поддержку котировкам оказывает снижение индекса американской валюты в ответ на достаточно нейтральный макроэкономический фон из США.

Так, на прошлой неделе инвесторы обратили внимание на рост индекса деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре с 50,8 пункта до 51,3 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 50,6 пункта, при этом показатель в производственном секторе опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта, что оказалось хуже ожиданий на уровне 49,3 пункта. Объёмы промышленного производства в США в ноябре прибавили 0,2% после –0,8% в предыдущем месяце, в то время как эксперты предполагали 0,3%.

При этом поддержку американской валюте оказывает несколько более сильная позиция ФРС США в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Глава регулятора Джером Пауэлл подчеркнул, что ведомство не спешит со смягчением монетарных условий и будет внимательно отслеживать поступающую макроэкономическую статистику. В результате аналитики пересмотрели прогнозы в отношении возможного снижения стоимости заимствований в ходе мартовского заседания ФРС США и теперь рассчитывают на майскую или июньскую встречу. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии также не спешат с возвращением к «голубиной» риторике. Британский регулятор часто выступает в пользу ещё одного повышения значения в ответ на сохраняющуюся высокую потребительскую инфляцию в стране.

На рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту снизилось до 188,2 тыс с 203,5 тыс неделей ранее. Наблюдается новая локальная восходящая тенденция: баланс у своп-дилеров зафиксировался на отметке 73,712 тыс у «быков» против 246,876 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1,080 тыс, а продавцы — сократили на 14,036 тыс, сигнализируя о новой попытке роста инструмента и возврате покупателей в актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику и разворачивается вниз вблизи отметки «80», которая свидетельствует о рисках перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2050.00, 2065.00, 2085.00.
Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: индекс потребительских цен в еврозоне впервые с июня достиг отрицательного значения

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после активного роста накануне, что позволило обновить локальные максимумы от 15 декабря. Инструмент тестирует отметку 1.0970 на пробой вниз, а инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикаций из ЕС из США.

В центре внимания участников торгов находятся ноябрьские данные по инфляции в еврозоне: в месячном исчислении индекс потребительских цен снизился с 0,1% до –0,6%, впервые с июня достигнув отрицательного значения, а в годовом — с 2,9% до 2,4%. Базовый показатель в месячном исчислении сократился с 0,2% до –0,6%, а в годовом — с 4,2% до 3,6%. Инфляционное давление в экономике региона продолжает ослабевать, однако Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, начнёт смягчение денежно-кредитной политики только после того, как негативная динамика станет устойчивой. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительскому доверию в Германии с прогнозом на январь от аналитического портала Gfk Group: предполагается незначительный рост показателя с –27,8 пункта до –27,0 пункта. Также в течение дня будут представлены ноябрьские данные по производственной инфляции: аналитики рассчитывают, что индекс цен производителей сократится на 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель может скорректироваться с –11,0% до –7,5%. Кроме того, сегодня будет опубликован ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может уточнить прогнозы в отношении экономического роста и динамики инфляции на ближайшую перспективу.

С открытием американской сессии фокус внимания инвесторов сместится на ноябрьские данные из США по динамике продаж на вторичном рынке жилья: ожидается продолжение замедления показателя в абсолютном выражении с 3,79 млн до 3,77 млн. Также в течение дня участники торгов будут оценивать статистику по декабрьскому уровню доверия потребителей.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от максимальных значений в конце прошлой недели, вновь разворачивается вверх, по-прежнему сигнализируя о рисках перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150.
Уровни поддержки: 1.0964, 1.0930, 1.0900, 1.0850.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAG/USD: активная восходящая динамика на фоне сохраняющейся слабости доллара

Текущая динамика

Пара XAG/USD показывает умеренный рост, тестируя отметку 24.25 на пробой вверх. Инструмент развивает довольно активную восходящую динамику в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах, пользуясь слабостью американской валюты, которая остаётся без поддержки со стороны макроэкономического фона из США.

В частности, накануне инвесторы обратили внимание на ноябрьские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: показатель прибавил 0,8% после –4,1% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении объёмы продаж увеличились с 3,79 млн до 3,82 млн, тогда как аналитики ожидали снижения до 3,77 млн.

На неделе участники торгов оценивали статистику по инфляции в еврозоне и Великобритании. Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился на 0,6% после –0,5% месяцем ранее, а в годовом выражении остался на прежней отметке 2,4%. В свою очередь, британские данные отразили замедление показателя с 4,6% до 3,9% в годовом выражении, что оказалось существенно ниже прогнозов в 4,4%, а в месячном выражении индекс составил –0,2% после нулевой динамики октября, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. В то же время базовая инфляция опустилась с 5,7% до 5,1%. Столь резкое замедление инфляционного давления в Великобритании усилило ожидания инвесторов в отношении возможного снижения процентной ставки со стороны Банка Англии в начале 2024 года.

На рынке серебряных контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по серебру сократилось до 28,5 тыс с 36,3 тыс неделей ранее. «Медведи» занимают лидирующие позиции, которые, вероятно, сохранятся как минимум до весны следующего года: у своп-дилеров их баланс составляет 43,395 тыс против 31,298 тыс у «быков». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 1,529 тыс, а продавцы — на 5,225 тыс, что свидетельствует о снижении торговой активности в инструменте.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя умеренный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «80» ещё на прошлой неделе, показывает боковую динамику, сигнализируя о рисках перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 24.20, 24.40, 24.67, 25.00.
Уровни поддержки: 24.00, 23.83, 23.60, 23.32.

https://www.litefinance.org/ru/blog/