Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

У вас была такая прибыльная сделка, когда вы купили конкретную валютную пару, но вдруг цена пошла вниз на некоторое время, так что вы быстро закрыли сделку, но затем вы подумали, что не должны были доверять своим глазам: цена снова поднялась и продолжила старую тенденцию и даже превысила самую высокую отметку. Вы не только потеряли часть денег, но и упустили шанс заработать, что в какой-то степени удваивает ваши потери. Вы можете удивиться, как это цена двигается то вверх, то вниз в виде зигзага. Почему она просто на протяжении долгого времени не идет вверх или вниз?

Вам нужно понять механизм движения цены в разных направлениях. Цена не движется за вашими индикаторами, индикаторы движутся за ценой… Как и на любом рынке цена подчиняется определенному принципу: это принцип спроса и предложения, который основывается на действиях участников рынка.

Принцип спроса и предложения работает на любом рынке и влияет на то, что цена валютной пары двигается зигзагом, и понимание этого механизма повысит ваши шансы на получение прибыли. Вот как работает этот принцип:

Предложение определяет, сколько товара существует на рынке. Если спрос опускается или поднимается, меняется цена. Чем больше предложений, тем меньше цена, и наоборот, чем меньше предложение, тем выше цена. Существует много факторов, влияющих на спрос и предложение товаров. Этот принцип работает и на рынке Forex. Именно поэтому, многие трейдеры проводят тщательный фундаментальный анализ перед тем. Как открыть сделку.

Когда цена валюты падает не надолго, она не становится сильно дешевле, т.к. многие начинают покупать валюту по низкой цене, но вместе с увеличением спроса, цена снова растет. Покупательная способность, которая заставляет цену расти, в терминологии Forex называется «быки». Трейдеры говорят о «бычьем рынке». Если много «бычьей силы» для валютной пары, вы можете считать, что восходящее движение цены будет продолжаться до тех пор, пока она не станет слишком высокой, чтобы люди начали ее продавать. Говорят, что валютная пара перекупленная (или перепроданная), и многие начнут ее продавать, т.к. они могут достичь достаточно высокую цену и не верят, что она поднимется еще больше. Это так называемая «медвежья сила», которая теперь преобладает на рынке. Итак, на рынке существует 2 силы, влияющие на рынок: быки и медведи – люди, кто продает и кто покупает. Иногда никто из них не доминирует на рынке. В этом случае рынок плоский.

Существуют индикаторы, которые показывают, что валютная пара перекупленная или перепроданная (например, Stochastic Oscillator), и есть индикаторы, которые показывают объемы и волатильность, которые измеряют силу рыночной активности, быков и медведей. Прикрепленная картинка, поможет все понять.



На графике вы можете видеть, что медвежья и бычья силы могут существовать на рынке одновременно, но если вы сравните длину серых баров быков и медведей, вы увидите, что разница между длиной баров определяет направление тренда. Оба индикатора говорят нам кое-что о волатильности. Серые бары достаточно короткие на плоском рынке и становятся длинными при высокой волатильности.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

Валюты, известные как базовые «мажорные» — это мировые валюты, к которым относят: евро, доллар, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японскую йену. Базовые валюты образуют самые востребованные в торговых сделках валютные пары: евро/доллар, фунт/ доллар, доллар/франк, доллар/йена. Если валютные пары содержат доллар, то эта пара считается основной валютной парой. Пары, которые не содержат американского доллара, называются «кросс валютными парами» или кросс курсами. Например, в паре EURUSD евро выступает в роли базовой валюты, а доллар в роли котируемой валюты. Котировка показывает, сколько единиц котируемой валюты можно приобрести за единицу базовой.

Взаимосвязь между курсами основных валют часто проявляется в виде корреляций. Когда происходит рост цены по одной паре, в то же время растет или падает цена другой пары, причем между этими двумя показателями иногда существует некоторый временной разрыв, что позволяет спрогнозировать движение. Корреляция может быть как прямой, так и обратной (антикорреляция), в зависимости от валют входящих в состав той или иной пары. Например, пары EURUSD и USDCHF. Их графики будто бы зеркальные отражения. Если бы швейцарский франк котировался за доллар, то эти графики были бы практически идентичны.

Такая закономерность может использоваться также для уменьшения рисков, путем открытия позиций в парах, которые движутся в разных направлениях. Например, движение пары EURUSD и пары USDJPY никогда не совпадают, корреляции нет.

Кроме того, если понаблюдать за графиками, можно определить некую закономерность насколько тренд на графике одной пары опережает тренд на другой паре.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

Как известно, время работы форекс не ограничено, и он функционирует круглосуточно. При этом на валютном рынке присутствуют участники из множества стран, расположенных в разных часовых поясах. Поэтому необходимо знать расписание торговых сессий на форексе. Сессии идут друг за другом или частично накладываются одна на другую, поэтому трейдеры могут торговать в удобное для них время. В разные сессии валюты ведут себя по-разному. Так, японская йена обычно начинает активно двигаться во время азиатской сессии, а торги по евро активизируются в европейскую сессию. В остальное время резкое движение цены для данных валют нехарактерно. Самая агрессивная из всех - американская сессия, на которой часто бывают большие движения валютных пар. В это время доллар США оказывает свое наибольшее влияние, так как он участвует во всех основных валютных парах, поэтому следует очень внимательно относиться к американской сессии.

Зная, сколько времени длится каждая сессия, можно определить время своей торговли, не просиживая за монитором круглосуточно. Можно также выработать предпочтения, на каких валютных парах лучше торговать в конкретную сессию.

Торговые сессии оказывают большое влияние на поведение валютных пар. Однако, нельзя связывать сильные изменения котировок только с началом торговых сессий, поскольку на движение курсов валют оказывают воздействие много факторов, которые проявляются и внутри сессий.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

В настоящее время брокеры предлагают разнообразные типы торговых счетов. Сориентироваться сразу в этом многообразии не просто. Мы расскажем о главных критериях выбора типа счета на примере брокера MasterForex. Торговые счета различаются по: - валюте депозита (USD, EUR, например); - требуемой минимальной сумме на счете ($5, $1, 1000$); - минимальному лоту, который можно использовать (0,01 или 0,1); - типу исполнения приказов (немедленное исполнение или рыночное); - доступному плечу.

Выбор валюты депозита достаточно прост – проще всего использовать USD. Евро будет лучше в том случае, если пополнение будет производиться с банковского счета, на котором средства хранятся также в евро.

Минимальная сумма, установленная брокером для счетов «Стандартный» и «Микро», различается всего на 4 доллара и на решение о выборе счета, собственно, не влияет.

Плечо на данных счетах изменяется в широких пределах от 1 к 100 до 1 к 500 и можно выбрать любое.

Минимальный лот для счета типа «Стандартный» установлен 0,01 стандартного лота. Это самое минимальное значение, меньше не бывает и оно должно устроить всех. На счете «Микро» минимальный лот равен 0,1 стандартного лота, но это не должно вызывать затруднений, так как депозит на таком счете представлен в центах. Например, зачислив на счет 30 долларов, мы будем иметь в строке баланс число 3000, и все расчеты будут идти как для трех тысяч долларов, то есть при лоте 0,1 вполне можно соблюдать приемлемые риски.

Тип счетов ECN требует минимальный депозит в 1000 USD, плечо ограничено и не может быть выше 1 к 100. Основное его отличие от стандартных счетов – тип исполнения «по рынку». Для начинающего трейдера такой счет иметь не обязательно.

Таким образом, основной параметр, который следует рассмотреть – сумма, с которой вы имеете возможность начать торговлю на Форекс. Если имеется возможность зачислить на депозит 100 долларов и более, то можно открывать счет «Стандартный». Если же предполагаемый размер депозита менее ста долларов, то следует открыть счет «Микро». На этом счете вы будете чувствовать себя комфортно и с депозитом 20 долларов. По остальным параметрам разницы между этими счетами нет. По мере роста депозита можно будет перейти на стандартный счет.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

Определение риска для каждой позиции – наиболее важный момент в процессе принятия торгового решения. Последовательность действий при этом должна быть следующей. Определяется цена, по которой открывается позиция. Например, по EURUSD 1.2840. Затем находим место (уровень) установки стоп лосса. Предположим, стоп лосс будет на уровне 1,2780. Вычисляем размер стопа в пунктах, для нашего примера это 60 п. Полученное значение умножаем на стоимость одного пункта для данной валютной пары и на предполагаемый размер лота для этой позиции. 60 х 10 х 0,01 = 6. Данный расчет показывает, что при срабатывании стопа наш убыток составит 6 долларов. Следующим шагом сравниваем размер предполагаемого убытка с размером нашего депозита. Если баланс депозита 500, то риск составит 1,2%. Это небольшой риск, и мы можем увеличить лот. Открыв позицию лотом 0,02, получим риск для данной позиции 2,4%, что вполне приемлемо.

Главная цель такого расчета состоит в недопущении случаев, когда результат перемножения покажет очень большой процент потерь. В таком случае лот надо уменьшать. Такой расчет следует делать перед КАЖДЫМ входом в рынок. Никакой высшей математики не требуется, всё очень просто. Однако, многие начинающие трейдеры не придают этому значения и, получая неконтролируемые убытки, в конце концов оказываются за бортом рынка, полностью теряя возможность получения прибыли.

Ограничение убытков – это самое главное, чем должен быть озабочен трейдер. Старая рыночная поговорка гласит: побеспокойтесь о своих убытках и тогда прибыли придут к вам сами.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

Чтобы рассчитать размер депозита, предварительно надо получить ответ на несколько вопросов. Какой средний убыток в сделке получает трейдер? Какова средняя серия убыточных сделок? Какова сумма убытка в такой серии? Исходя из этого, определить, какая сумма необходима, чтобы полученные при этом убытки не съели слишком значительную часть депозита. Если сумма ваших убытков в такой серии составляла 100 долларов, то впредь надо иметь на старте 300 – 400 долларов, чтобы иметь возможность после окончания убыточной серии также открывать позиции и получать сопоставимую прибыль. Минимальный размер депозита можно вычислить исходя из среднего риска в сделке в процентах от депозита, т.е. проведя обратные вычисления. Если принимается риск в сделке 2%, и при этом теряется 5 долларов, то депозит должен быть равен 250, что позволит соблюдать правила управления рисками.

Еще один параметр, который следует рассмотреть – это возможность покрывать маржевые залоги суммой средств на депозите. Если объем позиции не превышает 0,01 лота, то при плече, например, 1:200 для обеспечения залога потребуется 5 долларов. При плече 1:100 для этого надо уже 10 долларов. И, кроме того, должен быть запас, чтобы при уходе позиций в минус, уровень покрытия маржи не опустился ниже уровня стоп-аута, установленного брокером. В этом расчете необходимо также предусмотреть, на каких валютных парах предстоит работать и сколько позиций будет открыто одновременно.

Получить исходные данные можно путем проведения тестовых торгов на демо счете, а еще лучше на счете типа «Микро», т. е. центовом.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

Итак, вы продвинулись по пути трейдера и узнали о том, как выбрать нужный тип счета и сумму депозита, а также как ограничить риски путем выбора меньшего объема сделок. Вам удалось получить достаточно хорошую прибыль, но вы также и потеряли какие-то суммы. Это нормально, но что действительно важно, так это то, что вы научились получать больше прибыли в долгосрочной перспективе. Здорово, что тем самым вы поняли, какую степень риска вы готовы принять без опасности для ваших инвестиций. Вы можете просто радоваться тому, что сумма на вашем счете просто растет и растет. Сейчас все идет хорошо … и лишь парочка сделок вами проиграна. Но все же сейчас вы можете расслабиться и наслаждаться своими успехами.

Все мы люди такие: когда дела идут хорошо, проходит совсем немного времени до того момента, когда нам хочется еще большего. Это именно тот момент, когда наша жадность может начать доминировать над нашим интеллектом. В такой момент многие трейдеры начинают повышать степень риска без продуманного плана, поскольку они уверены, что научились соблюдать «технику безопасности», и в конце концов многие из них быстро теряют все, что заработали. Это крайне важный момент в карьере трейдера – не переоценить свои таланты. В конце концов только сам рынок решает, куда двинется цена, а трейдер просто должен понимать что на это он никак повлиять не может. Единственное, на что трейдер может влиять сам, так это на момент входа в рынок и выхода из него, а также на управление своими инвестициями и своей способностью не рисковать слишком сильно.

Но в любом случае, если вы смогли увеличить баланс своего счета, то вскоре вы можете вздумать повысить риски ради большей прибыли. Конечно же, вы должны делать все для увеличения суммы депозита, но эти действия должны быть спланированы также тщательно как и точки входа и выхода. Итак, каковы ваши риски при планомерном наращивании баланса счета?

Большинство профессиональных трейдеров рекомендуют повышать степень риска пропорционально наращиванию депозита. Позвольте мне продемонстрировать, как это можно сделать:

Прежде всего вам нужно понять, какой суммой вы готовы рискнуть в случае неудачи. Было бы разумно установить этот лимит на уровне 1-3% от суммы депозита.

Так что же это значит при сумме депозита $2000?

1 % of $2,000.- = $2,000.- x 1:100 = $20.-

2 % of $2,000.- = $2,000.- x 2:100 = $40.-

3 % of $2,000.- = $2,000.- x 3:100 = $60.-

Но давайте остановимся на 2%, как в примере сверху, и вообразим, будто вы заработали $100. Теперь на вашем балансе отражается $2100. Вы проводите новый расчет:

2 % of $2,100.- = $2,100.- x 2:100 = $42.-

Таким образом, сейчас вы могли бы рискнуть суммой $42. Если бы вы заработали еще $100, расчет был бы таким

2 % of $2,200.- = $2,200.- x 2:100 = $44.-

В конце концов, если вы достигнете суммы баланса $3 000, ваш расчет будет выглядеть так

2 % of $3,000.- = $3,000.- x 2:100 = $60.-

Конечно, это просто пример, но вы всегда можете проводить такие расчеты, подставляя в них свои цифры, и вы никогда не поставите под удар слишком большую долю депозита:

2 % of $2,472.91 = $2,472.91 x 2:100 = $49.4582

Эта цифра может быть округлена, и, естественно, вам нужно конвертировать эту сумму в пункты, поделив ее на стоимость одного пункта. Если один пункт равен $1, Stop loss нужно выставлять на уровне 49 пунктов максимум.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

Вам удалось добиться планомерного поступления прибыли, допустим, по 30 пунктов в неделю в среднем. Давайте узнаем, как вы можете удвоить свои деньги всего за год, или же, если рассматривать реальный пример, как вы можете превратить $100 в $200 менее чем за год на микро-счете, например. Давайте посмотрим на этот план на первый месяц: Это расчет на одну неделю: $100.00 x (100% + 1.5%) = $100.00 x 101.5% = $100.00 x 1.015

$100.00 x 1.015 = $101.50

$101.50 x 1.015 = $103.02

$103.03 x 1.015 = $104.57

$104.58 x 1.015 = $106.14

Прибыль за первый месяц: $6.14

За эти первые четыре недели (1 месяц) мы заработали $6.14, а это означает, что баланс счета был увеличен на 6.14%. Реально ли этого достигнуть? Я бы сказал, что возможно, ведь прибыль 1,5% в неделю – реалистичная цель для хорошего трейдера на рынке Forex. Если в начале вы торгуете при цене пункта равной 1 цент за пункт, с объемом 0,1 лот, вы можете получать 150 пунктов прибыли в неделю. Для этого в среднем надо получать прибыль 30 пунктов в день.

Таким образом мы можем продолжить расчеты и вычислить цифру за месяц: Вот формула для 12 месяцев, основанная на расчете для четырех недель, приведенном сверху:

1-й месяц: $100.00 x (100% + 6.15%) = $106.15

2-й месяц: $106.15 x (100% + 6.15%) = $112.68

3-й месяц: $112.68 x (100% + 6.15%) = $119.61

4-й месяц: $119.61 x (100% + 6.15%) = $126.97

5-й месяц: ….

….

12-й месяц: …. x (100% + 6.15%) = 204.66

Или же вы можете провести расчет для 12 месяцев:

$100.00 x 1.0615^12 [знак ^ означает «в степени»]

Таким образом, если трейдер будет придерживаться этого плана, он может удвоить свои инвестиции в счет меньше чем за год. Но тут нужно быть упорным.

На картинке приведен пример финансового плана на 46 недель и как удвоить баланс счета суммой $100.00 за этот срок. Если вы хотите воспользоваться этим планом, вы можете проверить себя, записывая достигнутые результаты рядом с планом по мере достижения недельных целей. Вы также можете оставлять полезные комментарии. Конечно, это всего лишь пример, и вы можете добавить графы, которые необходимы именно вам.



По мере выполнения плана вы должны повышать лот (вторая колонка) по мере постепенного роста вашего депозита, в противном случае будет все сложнее и сложнее достигать поставленных целей или хотя бы приближаться к ним.

Если цель 30 пунктов в день в среднем все еще слишком высока для вас на данный момент, попробуйте достичь цели 15 пунктов в день и удвоить количество недель в плане, например. Размер лота не фиксирован, но вам также не следует превышать заданные величины. У вас может появиться возможность открыть выгодную позицию, которой вы были бы рады воспользоваться, но вам нужно тщательно оценить риски, будут и другие такие возможности. Иногда у вас будет открыто по несколько позиций, а в другое время только одна или вообще ни одной.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy