Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

А что по свечам не анализируете? Там же удобнее.

Цикл – это регулярно проявляющая последовательность событий. На валютном рынке цикл определяется как движение цены от локального минимума к локальному максимуму и обратно. Например, естественные максимумы и минимумы цен на акции могут появляться с регулярностью три месяца, а вслед за ними изменяется курс валют по отношению к доллару. Каждые три месяца растущая цена стремится сформировать локальный максимум. Между пиками падающая цена стремится сформировать локальный минимум. Зная, в какое время обычно происходят развороты тренда, вы сможет совершать сделки в нижних и верхних фазах цикла.

Циклы, подобно ценовым трендам, могут быть длинными, короткими или средней продолжительности. Каждый конкретный рынок может иметь 20-дневный, 52-недельный и 5-летний цикл, которые будут действовать одновременно и накладываться друг на друга. Отслеживая это наложение, можно прогнозировать поведение цены. Более краткосрочные графики могут выявить также дневные или внутридневные циклы, позволяющие уточнять ваши входы.

При боковом тренде циклы достаточно регулярны, поскольку рынок достигает максимума посередине цикла. Однако, когда рынок движется по тренду, максимум цикла стремится отклониться влево или вправо, в направлении более крупного (старшего) тренда. Это согласуется с представлением о том, что на растущих рынках цена должна затрачивать больше времени на движение вверх, а на падающих рынках цена должна больше времени находиться в движении вниз.

В реальном мире размер и частота цикла варьируются в широких пределах от одного цикла к другому. Анализ циклов является инструментом, используемым для облегчения прогнозирования вероятных (!) точек разворота, и никогда не используется для того, чтобы получить конкретный торговый сигнал. Рынок должен иметь возможность говорить вам, что желает делать, и он эту возможность имеет в виде циклов. Наше дело - внимательно слушать рынок, любая другая стратегия навязывания рынку своего мнения является проигрышной.

PiterPen пишет:


Каждый вправе выбрать для себя наиболее подходящий именно ему метод анализа, поэтому тут вопрос сугубо индивидуальный.

Эмоциональный контроль — самый существенный фактор при игре на рынке. Не пытайтесь предугадать события! Дождитесь, когда рынок сам даст вам подсказку, сигнал, намек, прежде, чем вы сделаете ход! Прогноз — это убийца. Не принимайте решений, основываясь на прогнозе. Рынок всегда дает вам время. Если вы дождетесь подсказки, останется еще много времени для того, чтобы сделать ход. Не тратьте много времени, пытаясь вычислить, почему цена какого-то определенного фонда изменяется. Лучше изучайте сами факты. Разгадка лежит в том, что говорит ценовой график, а не в попытках выяснить, почему он это делает.

Нерешительность может вызвать у трейдера потерю уверенности в себе, что, в свою очередь, может означать потерю денег. Подсказки приходят из самых разнообразных источников — от родственников, друзей, которые только что сами сделали серьезные капиталовложения и хотят поделиться своей удачей с другими. Советы поступают от маклеров и даже преступников. Помните: все советы опасны. Нельзя следовать ни одному из них.

Уберите из своего торгового лексикона слово «надежда». Надежда на то, что валютная пара что-то сделает – это азартная игра. Желание, чтобы валюта пошла вверх или вниз приводило к падению спекулянтов на валютном рынке не единожды. Надежда идет рука об руку с жадностью. Всегда отдавайте себе полный отчет в своих эмоциях. Не становитесь слишком самоуверенными по мере накопления своих побед, не впадайте в депрессию из-за потерь. Ничто никогда не меняется на рынке. Единственное, что меняется — это игроки, а у новых игроков нет финансовых воспоминаний о прошлых основных циклах — как во время паники 1907 года или краха 1929 года, — потому что они не испытали их на себе. Возможно, для спекулянта это что-то новое, но это не новость для рынка. Найдите метод, который подходит вам с эмоциональной точки зрения, и придерживайтесь именно его.

Играйте в одиночку. Самостоятельно принимайте решения относительно своих собственных денег. Будьте скрытным и молчаливым во время работы на Форекс. Никому не открывайте своих выигрышных и проигрышных позиций. Никогда не теряйте контроля над своими эмоциями, когда рынок движется против вас. И никогда не ликуйте от своих успехов до такой степени, чтобы начать считать, что рынок — это легкий способ зарабатывания денег. Спекуляция — это бизнес, и как в любом бизнесе, для того, чтобы преуспеть, следует усердно и прилежно трудиться.

ПРИНЦИП №1.
Я и только я управляю своей торговлей, и ответственность за результаты целиком и полностью лежит на мне. Мы начинаем торговлю не с чистого листа, а приносим с собой весь свой жизненный опыт, как положительный, так и негативный. Существенным препятствием на пути к успешной торговле является то, что в обычной жизни принято не брать на себя ответственность. Однако такой подход возможен только в занятиях, не связанных с риском. Поэтому первый и абсолютно необходимый шаг на пути к мастерству — взять на себя ответственность, а вместе с ней и контроль над собственной торговлей.

ПРИНЦИП №2.
Основной принцип спекуляции — рисковать малым ради получения большого. Нарушение этого принципа весьма распространено. Особенно часто этим грешат трейдеры, торгующие внутри дня и использующие для этого временные горизонты менее Н4. Именно эта группа характеризуется наибольшей "смертностью" счетов. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому никогда не следует поступать наоборот – выводить в рынок значительные суммы для получения копеечного профита.

ПРИНЦИП №3.
Долгосрочные результаты важнее краткосрочных прибылей. С первого взгляда кажется, что быстрые прибыли обеспечат и долгосрочный успех, ведь итог торговли будет состоять из промежуточных результатов. В действительности, если мы хотим выиграть "здесь и сейчас", то мы можем под влиянием этого желания принять неправильное решение, нарушив основной принцип спекуляции. Примеров, когда из-за стремления получить небольшой текущий выигрыш рискуют всем, а в результате теряют практически весь торговый капитал, — хоть отбавляй. И даже если такая линия поведения благодаря удачному стечению обстоятельств заканчивается вполне благополучно, трейдер прививает себе вредную привычку, которая рано или поздно приведет его к краху.

ПРИНЦИП №4.
Правильные методы приводят к правильным результатам. На рынке сложно ориентироваться, потому что сам он постоянно меняется. Тут все зыбко, все переменчиво, но нужно иметь какую-то точку опоры, критерий правильности своих действий. Человек так устроен. Обычный подход, когда трейдер считает правильной сделкой ту, которая прибыльна, а все остальные неправильными, не годится. Каждая сделка — это не просто эпизод торговой деятельности, а часть вашей системы. Убыточные сделки, если они носят не хаотический, а системный характер, служат фундаментом успехов. Освоив этот принцип, вы сможете отличить разумные методы от самоубийственных.

ПРИНЦИП №5.
Необходимо отделить торговлю от своей личности. Самый простой способ потерять душевное равновесие — начать в процессе торгов считать выигрыши своей заслугой, а проигрыши собственными просчетами. Рынок легко выбивает нас из колеи, используя эту особенность человеческой психики. Секрет устойчивости состоит в том, чтобы понять, что действительно зависит от тебя и управляемо, а что лежит вне твоего контроля и потому должно быть без сожаления пущено на самотек.

Долгосрочные результаты важнее краткосрочных прибылей. Ошибка большинства из нас состоит в том, что мы не смотрим дальше своего носа. Такой подход делает нас уязвимыми и только разжигает азарт бессистемной торговли. Настоящий трейдер, который пришел на рынок не ради азарта и быстрых прибылей, должен смотреть вперед и подчинять текущие задачи своим долгосрочным целям — оставаться в игре и делать по возможности прибыль в пределах всего планируемого периода торговой деятельности. Это в корне отличается от популярного в трейдерской среде лозунга «сделай из пары сотен миллион и бей баклуши всю оставшуюся жизнь».

Когда стратегия имеет высокую вероятность будущего успеха, единственный способ воспользоваться преимуществом закона больших чисел состоит в том, чтобы безупречно совершать сделки так, как определено планом торговли. Дисциплинированный трейдер доверяет своей испытанной стратегии и дает плану торговли шансы извлечь прибыль из вероятности. Недисциплинированный трейдер, напротив, колеблется. Он следует плану торговли не всегда, периодически отступая от стратегии или меняя ее. Дисциплина — действительно ключевой компонент успеха, но не каждый имеет высокий уровень самодисциплины.

Иногда полезно прервать колебания и решиться на действия. Трейдеру необходимо быстро составить разумный план сделки и предпринять решительные действия. Но некоторые трейдеры помногу раз пересматривают свои планы и в колебаниях пропускают важные ходы рынка. Нелегко изменить стиль мышления, если вы в течение многих лет не развивали привычку размышлять о своих эмоциях. Но этим можно управлять. Тщательно контролируйте свои мысли, и когда переживаете, напоминайте себе, что поступая так, вы не должны допускать чтобы сиюминутные эмоции и оценки на их основе, в конце концов, стали влиять на долгосрочные результаты вашей работы на валютном рынке. То есть на ваше будущее.

Согласно теории Эллиотта, движения любого рынка подчиняются ритмам. Импульсные волны, определяющие главные движения цены, порождают коррекционные волны, предшествующие достижению следующей импульсной волной новой области цен. Эллиотт утверждал: «Коррекции на колебаниях как бычьего, так и медвежьего рынка узнать труднее. Он предлагал различать три типа коррекций:

1. Зигзаги.
2. Плоскости.
3. Треугольники.

Их дополняют сложные коррекции:

4. Двойные боковые коррекции с 7 боковыми волнами.
5. Тройные боковые коррекции с 11 боковыми волнами.

Хотя Эллиотт и заявлял: «Однако, можно узнать, когда случится удлиненная волна С, применив правило чередования», предсказательная ценность анализа коррекций не выглядит правдоподобной. При помощи правила чередования может оказаться возможным увидеть развитие волны С, но оно не поможет нам узнать, находимся ли мы на одиночной, двойной или тройной коррекции, как далеко уйдет волна С, и где входить в позицию и выходить из нее.

В конечном счете, теория Эллиотта должна приносить деньги - ведь это не только приятная игра для ума. К сожалению, Эллиотт не дал исчерпывающих правил для коррекций, которые позволили бы трейдеру достичь этой цели. Сложность коррекций оставляет слишком много места для субъективных решений. Здесь слово «предсказание» относится не к малому изменению формы на чарте, а к способности предсказать значительное ценовое движение или изменение направления тренда.

В теории Эллиотта есть два исчерпывающих правила, которые надежны:

1. Волна 3 в импульсе самая длинная.
2. В любом импульсном или коррекционном рыночном цикле мы имеем дело не менее чем с тремя волнами.

Hо эти правила погребены под волновыми формами. Они не такие броские, как предсказание движения цены из точки A в точку B, но представляются чрезвычайно надежными и могут применяться к любым рынкам и товарам.

Прежде чем нажать кнопку «buy» или «sell», вы должны обязательно иметь ответы на следующие вопросы.

1. Что показывают месячные и недельные графики?
2. Нарисуйте линии трендов.
3. Каково направление основного, второстепенного и текущего трендов?
4. Отметьте уровни поддержки и сопротивления.
5. К какой цене будут 33%, 50% и 66% откаты?
6. Есть ли какие-нибудь гэпы, которые должны заполниться?
7. Если присутствуют какие-либо фигуры, то это фигуры продолжения или разворота?
8. Где находятся дневные, недельные и месячные 50% уровни?
9. Куда должен произойти следующий 50% откат?
10. Что показывают осцилляторы? Перекупленность? Перепроданность? Есть ли какие-нибудь дивергенции?
11. Скользящие средние направлены вверх или вниз?
12. Буду я покупать или продавать на этом рынке?
13. Где я войду в рынок?
14. Где будет мой защищающий стоп?
15. Где будет моя цель для прибыли?
16. Где будет моя дополнительная цель?
17. Каково мое соотношение прибыль/риск? Составляет ли оно хотя бы 2:1?
18. Сколькими контрактами я могу торговать?
19. Какой тип ордера я буду использовать?
20. Почему я совершаю эту сделку?

Многие начинающие трейдеры подвергаются воздействию собственных эмоций и совершают во время торговли действия, которые способствуют потере средств. Это связано с тем, что начинающий трейдер не может правильно оценить сложившуюся ситуацию на графике валютной пары. Закрыв одну или несколько сделок в минус, вместо того, чтобы остановиться и проанализировать свои ошибки, трейдер тут же открывает одну или несколько сделок, но уже с большим размером лота, с целью быстро отыграться, а в итоге терпит ещё большие убытки.

Если нет у вас ответа на какой-либо вопрос из данного списка, лучше не открывайте позицию, посмотрите график через какое-то время и вновь «пройдитесь» по списку. Когда на все вопросы есть однозначные ответы – входите и можете ждать прибыль.