Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Лучше себе вообще не ставить цель сколько заработать пунктов, это губительно для депо будет, если цель заработать 15 пунктов то какая же цель будет потерять ?

От 0 к 100 или с низов до верху в качестве трейдера Это же просто мечта, так? Но это не просто мечта для всех, ведь 5% трейдеров забираются на эту верхушку. Всегда нужно где-то начинать. А потом просто идти вверх как по лестнице. Мы все знаем, что первый шаг всегда самый сложный. Мы часто думаем, что не можем что-то сделать, потому что многое об этом не знаем и только видим огромную лестницу перед собой, как будто это Эверест. Начав поднимать. Нам становиться все легче и легче и мы все ближе к цели. Чем скорее мы начнем, тем скорее достигнем вершину. Так что давайте начнем и постараемся преодолеть препятствия на нашем пути.

Сперва выберите брокера и откройте счет. Это не сложно и сразу же откроет вам двери в мир торговли на Forex. Большинство брокеров используют MetaTrader4, которые воплощает в себе все пожелания трейдеров. Обычно вы можете просто загрузить его с сайта брокера бесплатно. Установка достаточно проста, следуйте инструкциям.

Во-вторых, привыкните к программе. Просто изучите все возможности. На доме-счете не существует никакого риска, пробуйте все смело. Демо счет не виртуален, самое главное, что вы можете там найти – это реальность рынка Forex. Вы можете быть на рынке, но ничего не теряя или зарабатывая.

В-третьих, изучите основы программного обеспечения и откройте свою первую сделку, чтобы почувствовать рынок. Выберите валютную пару. Посмотрите, когда, как вам кажется, лучше закрыть сделку. Но имейте в виду, что это больше азартная игра, а не трейдинг, и вы вскоре поймете, почему азарт – путь ко дну, а не вершине вашей карьеры трейдера. Но на это стадии все трейдеры азартно играют. Ваша первая задача – перешагнуть через это. На этом этапе вы должны практиковаться как можно больше, чтобы привыкнуть к торговой платформе и научиться как можно большему.

В-четвертых, внимательнее изучите графики и научитесь анализировать их, чтобы знать. Как управляться с ним все лучше и лучше и понять главное – насколько важно выбрать подходящий момент входа и выхода на рынок. Выясните, как лучше всего определить лучший момент входа и разработайте свою первую торговую стратегию. Вам нужно научиться применять и анализировать линии тренда, поддержки и сопротивления, несколько индикаторов, может 2-3 для начала. Это называется технический анализ, то в чем вам предстоит совершенствоваться в будущем.

В-пятых, научитесь оценивать влияние новостей и экономического календаря на вашу торговлю и применять все, что вы уже узнали к своей торговле. Вы можете развивать и улучшать свою торговую стратегию по мере того, как практикуетесь. Вы научились, как планировать свои сделки! Мои поздравления! Вы прошли через самый мучительный этап торговли на форекс, теперь вы можете получать и прибыль, не только убытки!

В-шестых, вам следует работать над своей торговой стратегией, научиться всегда следовать ей и уделять больше внимания управлению деньгами (money management). Разработайте финансовый план. Очень мотивирует, если вы заранее знаете, к чему стремитесь. Но будьте реалистичны в постановке своих целей. Все, что вам нужно, чтобы стать успешным трейдером – упражняться. Практикуйте торговлю на демо счете как можно дольше, пока вы не решите открыть реальный.

В-седьмых, так как вы не можете получать реальную прибыль на демо, задумайтесь об открытии реального счета. В принципе, торговля на реальном счете – это то же самое, что и торговля на демо, но другие ощущения, т. к. вы торгуете реальными деньгами. В начале лучше иметь небольшой депозит. Чем меньше – тем лучше. Существует специальный тип счета – микро счет, на котором вы можете торговать всего с 1 долларом на счету. Но в то же время вы можете продолжать торговлю на демо, пробуя различные стратегии.

Поздравляю! Самая тяжелая часть вашей карьеры в качестве трейдера осталась позади! Мы рады приветствовать вас в семье форекс трейдеров.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

Почему многие новички быстро покидают Форекс? Причины этого вполне очевидны, но как раз начинающие о них и не знают. Самая главная причина – неконтролируемые риски при открытии позиций. Это и работа без стоп-приказов, и увеличенный размер позиции, и открытие одновременно многих позиций без учета суммарного риска, и доливки к убыточным позициям. Кроме того, к быстрой потере средств ведет и преждевременное закрытие прибыльных сделок. Недобор прибыли при больших убытках ускоряет разорение счета.

Как же действуют опытные трейдеры, долго живущие в рынке? Они соблюдают несколько простых правил.

Самое первое – стоп лосс должен устанавливаться ВСЕГДА, нет никаких разумных причин от него отказываться. Расчет возможных убытков делается ПЕРЕД открытием позиции. ПЕРВЫМ считается убыток, а уж затем потенциальная прибыль. И, если, размер убытка выше установленного правилами управления капиталом, то такая позиция не открывается, какую бы прибыль она не сулила.

Далее – при нескольких открытых позициях всегда рассматривается суммарный риск по всем этим позициям. Если очередная сделка превысит уровень, установленный правилами, то и такая сделка не открывается. Следующий вход в рынок будет возможен после того, как существующие позиции будут либо закрыты, либо стоп для них будет перенесен в зону безубыточности.

Опытные трейдеры НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах, не увеличивают убыточную позицию. Кажущаяся выгода «прикупить еще подешевле» на самом деле оборачивается увеличенным убытком.

Опытный трейдер сравнивает планируемый убыток с планируемой прибылью. Если ожидаемая прибыль меньше убытка, то такая позиция не имеет права на жизнь. Большинство успешных трейдеров устанавливают в своих правилах превышение прибыли над убытком в каждой отдельной сделке не менее, чем в два раза. Они «выращивают» прибыль, упорно дожидаясь срабатывания тейк профита на установленном ценовом уровне, только важные события на рынке могут заставить их выйти из позиции досрочно.

Таким образом, даже при большем количестве убыточных сделок, чем количество прибыльных, такие трейдеры имеют устойчивый рост прибыли на счете.

Это еще одно заблуждение новичков – стремление сделать как можно больше плюсовых сделок, несмотря на размер прибыли в них. На самом деле это не ведет к росту их счета, потому что сумма убытков, в конце концов, оказывается больше, чем сумма прибыли. Достаточно иметь 40% прибыльных сделок чтобы жить припеваючи. Но для этого в КАЖДОЙ сделке профит должен быть больше стопа.

Ограничивайте убытки и растите вашу прибыль. Это психологически непросто – ждать накопления прибыли, этому надо учиться. Но без этого сохранить свой депозит и заработанные средства невозможно.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

Вы научились соблюдать баланс между вашими прибылями и убытками, и это здорово! Все что вам нужно сделать, так это продолжать таким же образом до тех пор, пока вы не начнете добиваться каких-то по-настоящему существенных прибылей, все более и более сокращая свои убытки. Вы уже настолько близки к сомну трейдеров, которые на это способны... Однако существует большая опасность… Вы чувствуете себя в безопасности, пожалуй, даже слишком безопасно. Но действительно ли вы можете доверять своим знаниям и навыкам?

Скажем так, что вам удалось выработать хорошую торговую стратегию, но теперь вам интересно, почему же она теперь вызывает у вас сомнения? Вместо того, чтобы ее оттачивать, вы задумываетесь над тем, чтобы испробовать что-то совершенно новое. И что же происходит? Вероятно, вы теряете кучу денег, когда отступаете от своей хорошо продуманной стратегии, и пройдет еще много времени до тех пор, пока вы отыграете убытки.

Или же другой пример... Вы не задумываетесь о том, чтобы достаточно быстро выбраться из этой фазы накопления баланса, и можете стать жертвой собственного азарта. Для вашего счета это могло бы стать по-настоящему фатальной ошибкой, так вы можете совсем забросить торговлю, причем быстро! Утрата терпения по отношению к себе и рынку - пожалуй, причина номер 1, почему трейдеры не достигают реального и регулярного успеха.

Вот, пожалуй, хороший пример, чтобы вам стало понятнее…

Что бы вы сделали, если бы на рынке Forex что-то внезапно случилось? Вы уже много чего свершили, вам удается поддерживать баланс на своем счете в течение определенного периода времени. Но вот вы слышите новость, и вам кажется, что вы знаете, куда должна двинуться цена инструмента. Вы рискуете слишком многим ради этой одной позиции, но в конце концов вы теряете всё.

Так произошло со множеством трейдеров, когда произошло сильное землетрясение с магнитудой 9.03 балла и большое цунами в восточной Японии. Эти трейдеры решили, что это был их шанс продать японские Йены, но многие с сожалением очнулись от этого заблуждения. Если вы посмотрите на графики по японской йене, вы увидите, что JPY в действительности не упала, как подумало большинство трейдеров. На самом деле упал курс американского доллара почти на 500 пунктов, а не японской Йены, и длилось это до 16 марта 2011 года, что могло уничтожить огромное количество forex-счетов. Затем цена развернулась. Иногда рынок может вести себя странно. Также поражает, как доллару США удалось набрать 830 пунктов впоследствии до 6 апреля 2011 года, затем снова упасть и последовать прежнему тренду до этой ужасной катастрофы.



Как может forex-трейдер выжить в такой ситуации?

Во-первых, он должен уметь хорошо управлять своими средствами и никогда не выходить за собственные рамки, вне зависимости от того, какой безопасной кажется ситуация, и никогда не открывать позиции из-за каких-то внезапных новостей или хотя бы пользоваться при этом тщательно просчитанным stop loss-ордером. Эта ужасная катастрофа, конечно, оказала влияние на рынок Forex, было бы намного лучше для многих просто следовать за ценой в трендовом канале и выйти из рынка хотя бы в точке прорыва канала сверху вниз, которую вы можете увидеть на втором изображении, и, возможно, войти в рынок снова как только появится уверенность, что тренд развернулся 16 марта.



Когда произошел этот прорыв вниз на графике USDJPY, сопоставимой по силе коррекции не последовало, но рынок снова пришел к балансу.

Давайте не будем сейчас вдаваться в объяснения, почему произошло именно так, поскольку у нас сейчас другая тема для обсуждения. Как бы то ни было, относительно нашей темы, позвольте мне объяснить, что это значит для трейдера: Будьте осторожны при интерпретации новостей и не принимайте решений на основании того, что вам кажется. Напротив, придерживайтесь своей торговой стратегии и всего, чему вы уже научились. Ведь даже такое мощное цунами не смогло ослабить японскую йену…

Так что продолжайте сохранять баланс. Это потребует от вас большого терпения, это наверняка. Но это и стоит того, ведь это просто важный шаг, который нужно сделать, если вы хотите быть причислены к 5% успешных Forex-трейдеров.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

Риск-менеджмент, управление рисками - это некоторые правила, которыми регламентируются допустимые размеры ставки (доли торгового капитала), которой можно рисковать в конкретной сделке.

1. Определение уровня стоп-лосс ордеров.

Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от сложившейся ситуации на рынке. В интересах трейдера разместить стоп-лосс как можно ближе к уровню цен, чтобы свести потери от неудачных сделок к минимуму. В то же время слишком "жесткие" стопы могут привести к нежелательной ликвидации позиции при кратковременных колебаниях цены. Процент ваших средств, подвергаемых риску в каждой сделке, не должен меняться даже при успешной торговле; рост возможен только в абсолютном выражении, за счет роста базового капитала. Нельзя подвергать в одной сделке риску более чем 2% торгового капитала. Это означает, что даже после десяти подряд (!) срабатываний приказов стоп-лосс, капитал уменьшится только до 80% и будет возможность восстановить его без чрезмерного превышения рисков.

2. Определение соотношения возможной прибыли и убытков.

Обычно это соотношение устанавливается как 2 к 1. В противном случае от вхождения в рынок следует отказаться. Например, трейдер закладывает риск от сделки в $100, то потенциальная прибыль должна составлять $200. Можно установить это соотношение и 1,5 к 1, всё зависит от показателей, полученных при тестировании торговой системы. Однако, чем выше, тем лучше.

3. Риск при торговле с несколькими позициями.

Должен быть ограничен убыток, как для каждой позиции, так и общая сумма риска. При достижении установленного значения последующие сделки открывать крайне опасно.

4. По возможности использовать диверсификацию рисков за счет открытия одновременных позиций по разным валютам, а также за счет долгосрочных и краткосрочных позиций.

5. Максимальная серия убыточных сделок. Трейдер должен заранее установить правило – что он будет предпринимать после получения такой серии.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

Работа трейдера не является на самом деле сложным занятием с технической точки зрения, но является очень сложным с психологической точки. Вы выигрываете и не можете остановиться. Вы получаете убыток и спешите немедленно его восполнить, отыграться. Для борьбы с этими явлениями можно рекомендовать работу исключительно отложенными ордерами. Выставляйте их не более 2-х раз в сутки, в таких торговых системах психологический фактор имеет минимальное воздействие на ваше поведение. Вы должны быть заранее готовы к тому, что Ваша прибыль не будет измеряться в тысячах процентов.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

Существует множество стилей торговли на Форекс, для каждого трейдера он уникален. Одним из признаков, по которым различают торговые стили, является время удержания позиций трейдером. Это может быть скальпирование (от секунд до нескольких минут), внутридневная торговля (от нескольких минут до нескольких часов). При краткосрочной торговле сделки находятся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Говорят о среднесрочной торговле, когда позиции живут от нескольких дней до нескольких недель. Долгосрочной торговлей считается такая, при которой позиции удерживаются от нескольких недель до шести и более месяцев.

К достоинствам внутридневной торговли можно отнести возможность не беспокоиться о внезапном неблагоприятном движении цен ночью и на открытии сессий. Преимущество также заключается в том, что психика трейдера испытывает краткосрочные нагрузки и между сделками есть время привести ее в норму. Внутридневные трейдеры лишены необходимости долгого ожидания благоприятной ситуации, они могут использовать движение рынка в обоих направлениях.

Недостатком такой торговли является частое попадание трейдера на длинные серии убыточных сделок и, как следствие, получение глубоких просадок депозита. Выход из глубоких просадок требует много времени и большего напряжения сил трейдера. При большом количестве сделок внутри дня велики издержки на комиссионные и потери на проскальзывания.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

При краткосрочной торговле сделки находятся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Сама по себе такая торговля не имеет каких-либо особых преимуществ или недостатков. Их можно обнаружить в сравнении с внутридневной или долгосрочной торговлей.

Стиль краткосрочной торговли наиболее подходит начинающим трейдерам. Важным преимуществом по сравнению с внутридневным стилем является свобода выбора времени работы с рынком – нет необходимости неотлучно находиться у монитора. Еще более важны, особенно по сравнению с долгосрочной торговлей, скромные требования к минимальному размеру депозита. Стоп-приказы при краткосрочной торговле невелики, и поэтому комфортно работать с небольшим депозитом. При таком стиле проще обеспечить превышение среднего размера прибыли над средним размером убытков и проще справиться с возможными сериями убытков. Относительно небольшое время удержания позиции создает меньше психологических барьеров, а также позволяет качественно отрабатывать как тренды, так и диапазоны. Среднесрочные трейдеры могут позволить себе несколько больше ошибок в определении времени входа в тренд или направления движения цены. В таких случаях перезаход не составляет больших проблем.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy