Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Ведение торгового журнала крайне полезно для forex-трейдера. Он полезен для обучения трейдингу и самосовершенствования, а также для развития навыков самоконтроля и умения придерживаться своего торгового плана.

В примере я приложил график к описанию сделки.



Типичный журнал трейдера может выглядеть так:



Типичный журнал трейдера может выглядеть так:



Оценка данных очень важна, и мы проведем ее для нашего примера в следующей статье.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

Теперь давайте проанализируем данные о нашей торговле. Я добавил, после проведения сделки, некоторые комментарии синим текстом.



Оценка сделки:

1. Пожалуй, было не слишком разумно оставлять открытой на ночь позицию, такую слабую, как эта, ведь я мог получить убыток точно так же, как и прибыль. Похоже, я поддался своему азарту.

2. Обычно торговля парой EURUSD дается мне хорошо, но, пожалуй, не в этот раз, ведь для открытия сделки нет никаких сигналов от индикаторов.

3. В следующий раз надо не забыть сравнить 1-часовой график с 4-часовым и 15-минутным графиком.

4. Рыночная ситуация не была ясна, открывать сделку было весьма безответственно. Все это могло закончиться большим убытком.

5. Хорошо, что я придерживался торговой стратегии в отношении управления средствами, когда выставлял Take Profit, и сделка закрылась по нему. С другой стороны, Stop loss был установлен слишком высоко, особенно для такой слабой сделки. Я не хотел, чтобы сделка закрывалась по stop out, но в будущем мне следует избегать таких ситуаций и выставлять Stop Loss ниже Take Profit, иначе в долгосрочной перспективе я получу больше убытков, чем прибыли.

Однако, объем сделки был достаточно мал. Он не мог быть еще меньше.

1. Я открыл короткую позицию спонтанно, так как подумал, что цена продолжит двигаться вниз и достигнет еще одного уровня Фибоначчи ниже нулевой отметки. Но произошло иначе, ведь цена развернулась раньше. Произошло резкое падение цены на короткое время, однако, в конце концов сработал Take Profit. Хорошо, индикатор Moving Average (200) подтвердил нисходящий тренд, но ни MACD, ни RSI не дают сигнала к открытию сделки. Для открытия этой сделки, действительно, не было достаточных причин. В следующий раз мне надо планировать сделку более тщательно. В этот раз мне просто повезло.

2. Выход из рынка при профите +26 пунктов вписывался в план, так что все в порядке. Однако, я бы не сильно гордился своим успехом в этом случае.

3. Прибыль 0.4% - все же прибыль, а +26 пунктов за одну сделку все же очень даже неплохо.

4. Важно понять, какой тренд сейчас на рынке, перед тем, как я открою позицию. Ситуация на рынка на самом деле не была достаточно ясной, чтобы делать выводы.

5. Хорошо, что я не отменил Stop Loss или Take Profit и придерживался своей торговой стратегии в тот момент. Но всего лишь 10 минут на планирование всей остальной сделки действительно мало.

Вывод:

- Посвящайте намного больше времени на планированию сделки и делайте это тщательно, когда вас ничто не отвлекает.

- Любыми способами убедитесь, что понимаете, какой тренд преобладает на рынке. Если вы не можете это сделать, и нет достаточных оснований для открытия сделки, не открывайте ее.

- Лучше торговать во время работы банков, в такое время рынок дает вам больше сигналов.

- До того как входить в рынок найдите ЛУЧШИЕ точки входа и выхода для вашей сделки. Используйте столько способов найти их, сколько сможете. Сравнивайте графики на разных таймфреймах, проводите технический и фундаментальный анализ.

- Не торгуйте спонтанно!

Вам решать, будете ли вы описывать все также подробно, как это сделал я в примере выше, однако вы действительно можете научиться многому таким образом. Необходимо делать выводы и обдумывать их в следующий раз, когда вы снова соберетесь совершить сделку. Вы также могли бы проводить еженедельную и ежемесячную оценку своих сделок, чтобы понять, почему вы получили прибыль или убыток. Удачи вам!

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

Для создания своей торговой стратегии необходимо вооружиться некоторыми знаниями.

Во главе угла стоит, конечно же, Технический анализ (ТА) Форекс. Сам по себе ТА очень обширен и включает много методов. Надо ли знать их все без исключения? Нет, это не обязательно. Но, выбрав один метод (графический, индикаторный, волновой и т.п.) следует разобраться в нем основательно, дойти до понимания всех моментов и способов проведения анализа. Нельзя оставлять без внимания и фундаментальный анализ. Накопив знания, можно сделать хорошие дополнения к торговой стратегии, которые поднимут доходность.

Перед созданием своей торговой системы также необходимо изучить и понять основы рынка, принципы ценообразования и природу рыночных движений. Невозможно обойтись без методики расчетов размера позиций, установки стопов и т.д Следует также уяснить вероятностную природу рынка, чтобы правильно спланировать будущие прибыли и справиться с неизбежными убытками и просадками.

Не последнее место должно занимать и изучение психологических факторов в трейдинге.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

Приведем пример основных составных частей простой торговой системы. Расположены они в порядке своей значимости.

В первую очередь, это правила управления рисками и капиталом:

1) Риск в одной сделке не должен превышать двух процентов от баланса.

2) Общий риск по всем открытым позициям не должен превышать 8%, т.е. не больше 4-х позиций.

3) Следующие сделки открываются только после перемещения стопа для открытых позиций в безубыток.

4) После просадки баланса на 10% остановка торговли на 2 дня.

5) После просадки баланса на 20% остановка торговли до конца недели. В выходные дни анализ действий и рынка. Открывать не более 2-х позиций в день до ликвидации половины просадки.

6) Остановка торговли после серии убытков больше 10.

7) Добавление средств на баланс счета при получении просадки 30%.

Правила выхода из рынка:

1) Позиции в убытке закрываются только по ордерам stop loss.

2) Прибыльные позиции закрываются при получении обратного (разворотного) сигнала или достижения уровня take profit.

3) Тake profit устанавливается перед сильным уровнем сопротивления, определенным на графике Н4 или на уровне 50% по Фибоначчи.

4) Все позиции закрываются перед выходными в любом их состоянии (вариант).

5) Все позиции закрываются перед выходом non farm payrolls.

6) В пятницу после 20 часов позиции не открываются (вариант).

Правила переноса стоп-приказа в безубыток:

1) Стоп перемещается выше (ниже при продаже) точки входа в рынок при достижении ценой следующего уровня сопротивления.

2) Стоп перемещается в безубыток и сокращается для прибыльных позиций перед выходом важных новостей.

3) Применяется трейлинг-стоп с шагом 70 пунктов (вариант).

Правила открытия позиций:

1) Позиции открываются на пробое узкого диапазона в сторону тренда.

2) Тренд определяется по наклону скользящей средней с периодом 21 на графике М15.

3) Если сформирован диапазон больше, чем из пяти баров, устанавливается отложенный ордер над максимумом в диапазоне.

4) Стоп устанавливается ниже минимума в диапазоне.

5) Если размер стопа больше тейк-профита, позиция не открывается.

6) При горизонтальном положении скользящей средней позиции не открываются.

7) При истощении тренда на графике Н4 позиция не открывается.

И последнее – должны быть четко определены валютные пары, которые будут торговаться (перед добавлением валютных пар в такой список необходимо проводить тестирование правил входа и выхода).

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

Сложные торговые стратегии непременно включают в себя те же основные части, что и простые стратегии. Правила управления рисками и капиталом, Правила выхода из рынка и Правила переноса стоп-приказа в безубыток такие же, как и в примере из предыдущей статьи. Усложнению подвергаются Правила открытия позиций, алгортим поиска и исполнения сигналов на вход. Для этого могут применяться более сложные методы технического анализа (теория Ганна, например), волновой теории Элиотта, опционные стратегии, стратегии хеджирования, использования календарных и географических спредов и др.

Начинающему трудно освоить такие методы без какого-либо опыта в анализе рынка. Еще большую трудность представляет собой их практическое использование. И вдобавок к этому они имеют гораздо большую трудоемкость, чем простые методы анализа, а каких-то четко выраженных преимуществ в доходности и других параметрах не имеют.

Иногда начинающие трейдеры пытаясь найти «более точные» сигналы на открытие позиции чрезмерно усложняют правила ТС.

Этот пример взят из Интернета:



Непомерно большое число линий индикаторов, точек, графических построений скорее затрудняют, чем упрощают принятие решений. Такой подход может исключать однозначные трактовки вообще, и хорошо, если трейдер это вовремя заметит. Причем нет никаких гарантий, что такая система имеет намного большую доходность, чем другие.

Начинайте с простых систем. Ваш опыт затем покажет Вам, что и где можно усложнить для увеличения прибыли.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

У вас была прекрасная Forex-стратегия и вы торговали с прибылью некоторое время, получили хороший доход, но затем, похоже, все пошло против вас и перестало работать? Вы подумали, что это было исключением, вскоре цена прекратит движение вверх и вниз как бы в одной точке. Вас смутило то, что вы не смогли определить тренд. Но он продолжился…

Это ситуация, о которой знают все опытные трейдеры. Не произошло ничего страшного, ни новых войн, ни катастроф, ни чего-либо подобного в мире. Но что же тогда произошло? Возможно, вы просто столкнулись с коррекцией цены. Цена движется вбок, и может пройти некоторое время, пока не восстановится прежний тренд. Новички обычно не знают, что делать в такой ситуации, также известной как флэт, колеблющийся рынок или боковой тренд. Даже лучшая стратегия не может просто справиться с такими изменениями, и требуются определенные навыки, чтобы просто понять, что коррекция имела место. При боковом тренде требуется иная стратегия, чем при трендовом рынке, и лучше всего иметь две отдельные стратегии для каждой из ситуаций. Или же просто подождите, пока цена не рванется в какую-либо сторону и не начнется тренд.

Рынок никогда не движется непрерывно в каком-либо направлении, происходит коррекция. Все что нужно сделать, это понять, что у вас перед глазами: коррекция ли это или же разворот тренда?



Если вы пользуетесь полосами Боллинджера, например, боковой тренд можно достаточно легко распознать, как на графике по EURUSD с 1-минутным таймфреймом от 1 февраля 2013 года. Это то место, где полосы движутся горизонтально. Полосы Боллинджера – прекрасный инструмент, позволяющий определить текущую ситуацию на рынке. Верхняя и нижняя полосы обычно окружают цену, и полосы сужаются по мере движения графика. Это ваш шанс, ведь вскоре произойдет рывок цены, вы только не знаете, в каком направлении и когда именно. Но в одном можно быть уверенным точно: рывок цены будет! Тренд, следующий за флэтом, обещает хорошую прибыль, поскольку вы можете заметить его заранее. В нашем случае, мы могли бы заработать 70 пунктов.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

Самая лучшая торговая стратегия та, которую вы разработали самостоятельно, поскольку она полностью адаптирована под вас. Стратегия, выгодная для одного, для другого будет проигрышной.

Ваш таймфрейм:

Прежде всего, вам необходимо знать, какой таймфрейм лучше использовать. Это зависит от того, что вы за трейдер. Для внутридневной торговли подходят краткосрочные таймфреймы, например, часовые, 15-минутные, 5-минутные или даже минутные графики. Трейдеры, торгующие на свингах, оценят недельный график, дневной и 4-часовой графики, а также, возможно, месячный график для оценки основного тренда. Если вы намерены придерживаться долгосрочной стратегии, используйте месячный, недельный и дневной графики.

Ваша стратегия может быть следующей в зависимости от вида графика:

Использование часового графика для дневной торговли,

А также

Пользуйтесь 15-минутным и 4-часовым графиком для подтверждения.

Ваши инструменты:

Следующий вопрос, на который вы должны ответить, это каким инструментом или инструментами вы хотите торговать. Не стоит выбирать слишком много, лучше выбрать один или два, если ваша стратегия по большей части не основывается на фигурах, когда вам нужно просматривать графики по множеству пар для выявления этих фигур. Конечно же, вам следует хорошо разобраться в выбранных инструментах.

Ваша стратегия:

Применяйте стратегию на EURUSD.

Управление средствами:

Очень важно уделить время оценке риска, который вы можете взять на себя при торговле. Составьте план, в котором вы определите для себя размер возможного убытка в отношении к депозиту, например, вы можете быть готовы рискнуть 2% вашего депозита на сделку. Конечно, вам также следует ставить целью более высокую прибыль или запланировать больше прибыльных сделок, чем убыточных. Вы могли бы сформулировать правило, вроде такого:

Максимальный риск на сделку никогда не должен превышать 2% от моего депозита.

То же самое делаем для ожидаемой прибыли, например, так:

Минимальная прибыль на сделку никогда не должна быть ниже 3% от моего депозита.

Это имеет смысл, только если вы научились, как совершать в среднем больше прибыльных сделок, чем убыточных.

Точки входа и выхода:

Следующий шаг – определить для себя правила входа на рынок и выхода из него. Лучше всего было бы следовать правилам после проведения тщательного фундаментального и технического анализов. Если вы сомневаетесь, открывать ли сделку, не открывайте ее. Я обычно соблюдаю три правила перед открытием сделки. Они могут быть такими:

Открывайте позицию только если:

Экономический календарь предполагает рост/снижение в результате какого-то события,

а также

Цена ниже MA 200 для позиции на продажу и выше для позиции на покупку,

а также

MACD показывает значение,

а также

RSI показывает значение,

а также

Стохастик показывает значение.

Всегда закрывать сделку:

По take profit в подходящей точке, выбранной в соответствии с анализом рынка.

или

По stop loss в подходящей точке, выбранной в соответствии с правилами управления средствами.
Никогда не сбрасывайте Stop loss или Take profit.

Конечно, вы можете улучшить свою стратегию в любое время в соответствии со своими пожеланиями.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, считают трейдеры с опытом. Доказано, что страх и жадность намного опаснее для трейдера, чем неправильный анализ трендов, или недостаток денег на торговом счету.

Первое, с чем следует бороться - это страх, полагают эксперты. Ответ на один простой вопрос «А чего мы боимся?, может действительно помочь. Кроме того, нужно объективно взглянуть на то, что вы делаете. Трейдеры рекомендуют на начальном этапе использовать торговые стратегии, которые минимизируют убытки. Возможная прибыль будет небольшой, но это намного лучше, чем грандиозный убыток. Примерно теми же методами стоит бороться с азартом и жадностью, так свойственной новичкам.

Еще один бич трейдинга – азарт. Именно благодаря ему торговлю на форекс нередко называют игрой. Не спешите разбогатеть, но и не бойтесь этого, советуют профессионалы.

Важно выработать собственную систему оценок тех или иных событий на рынке, самостоятельно принимать решения и не поддаваться стадным настроениям. Потом в неудаче придется винить только себя, а не тех, за кем вы пошли.

Начинающие трейдеры, как правило, не соблюдают условия правильного управления капиталом. Лучше всего не рисковать больше, чем 2% от своего рабочего депозита. Есть люди, которые заходят в сделку на половину от своего капитала, а то и на весь. Естественно, они теряют свои деньги. И не надо списывать потери в таком случае на посторонние факторы. Виноват только трейдер. А если он действует правильно и последовательно, то и вся прибыль принадлежит только ему.

Самое важное - не повторять ошибки. Для этого необходимо тщательно изучать собственные промахи. Каждая ошибка, если она найдена и проработана, дает возможность улучшить собственный торговый подход. Невозможно полностью избежать ошибок в трейдинге. Но повторение одних и тех же ошибок однозначно ведет к провалу.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy